| 基金全称 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 016684(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年11月09日 | 成立日期 | 2022年11月23日 |
| 成立规模 | 6.768亿份 | 资产规模 | 13.73亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 杨宇俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-25 |
杨宇俊先生:中国国籍,金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至2022年1月6日)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2020年3月20日)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2022年4月29日)、中加丰盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至今)、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至2022年4月29日)、中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月11日至今)、中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年11月28日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年6月8日至2022-05-13)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年10月23日)、中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年4月29日至2020年11月23日)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2019年7月31日至2022年4月29日)的基金经理。中加优选中高等级债券型证券投资基金基金经理(2019年12月5日至2021年11月15日)。2022年1月6日至2022年6月17日担任中加博裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月13日离任中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任中加科鑫混合型证券投资基金基金、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金经理。2024年1月25日担任国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、国联恒润纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年06月14日起任国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年09月12日担任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年08月20日担任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月21日任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2025-11-21 | 至今 | 65天 | 0.54% |
| 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2025-11-21 | 至今 | 65天 | 0.49% |
| 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 指数型-固收 | 2025-11-21 | 至今 | 65天 | 0.55% |
| 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 指数型-固收 | 2025-11-21 | 至今 | 65天 | 0.49% |
| 024081 | 国联稳健添益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-29 | 至今 | 118天 | 1.35% |
| 024082 | 国联稳健添益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-29 | 至今 | 118天 | 1.28% |
| 016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 2025-08-20 | 至今 | 158天 | 0.38% |
| 016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-20 | 至今 | 158天 | 0.25% |
| 024505 | 国联恒鑫纯债B | 债券型-长债 | 2025-06-05 | 至今 | 234天 | 0.78% |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又135天 | 3.93% |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又135天 | 3.49% |
| 018964 | 国联恒鑫纯债E | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又135天 | 3.48% |
| 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2024-07-02 | 2025-01-21 | 203天 | 2.23% |
| 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又225天 | 3.89% |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 2024-06-14 | 至今 | 1年又225天 | 3.54% |
| 016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又291天 | 3.17% |
| 016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又291天 | 3.95% |
| 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又1天 | 3.47% |
| 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又1天 | 4.97% |
| 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-01-25 | 至今 | 2年又1天 | 5.17% |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-04-12 | 2022-06-17 | 66天 | 0.23% |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-01-06 | 2022-06-17 | 162天 | 1.68% |
| 010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.46% |
| 010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-26 | 2022-06-17 | 1年又22天 | -4.87% |
| 007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 6.69% |
| 007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-15 | 1年又346天 | 7.51% |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2022-04-29 | 2年又273天 | 8.38% |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-04-29 | 2020-11-23 | 1年又209天 | 4.72% |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-17 | 2020-10-23 | 1年又280天 | 4.11% |
| 005879 | 中加颐兴定开债券 | 债券型-长债 | 2018-06-08 | 2022-05-13 | 3年又340天 | 19.05% |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-19 | 2022-04-29 | 5年又132天 | 28.26% |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-11-28 | 2020-03-20 | 3年又113天 | 20.39% |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 债券型-长债 | 2016-11-11 | 2020-03-20 | 3年又130天 | 15.93% |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 债券型-混合一级 | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 25.08% |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 债券型-混合一级 | 2016-11-11 | 2022-04-29 | 5年又170天 | 26.98% |
| 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 债券型-混合一级 | 2016-11-02 | 2022-05-13 | 5年又193天 | 24.25% |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-08-19 | 2020-03-20 | 3年又214天 | 15.54% |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 114.23% |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-06-17 | 2022-01-06 | 5年又204天 | 20.51% |
| 002440 | 中加瑞盈债券 | 债券型-混合二级 | 2016-03-23 | 2020-07-15 | 4年又115天 | 18.82% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及同业存单交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (2)跟踪误差目标 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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