| 基金全称 | 南方润元纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方润元纯债债券E |
| 基金代码 | 020932（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2012年06月18日 | 成立日期 | 2024年05月09日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 何康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-31 |
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利3个月基金经理;2017年9月21日至2023日9月1日,任南方稳利基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债基金经理;2019年2月26日至2023年10月20日,任南方臻元基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理。2017年8月10日-2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金变更基金经理。曾任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2023年8月30日至今,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。2024年2月6日至今,任南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金经理;2024年5月31日至今,任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 16天 | 0.20% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 16天 | 0.19% |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 16天 | 0.19% |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 至今 | 90天 | |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 131天 | 0.31% |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 至今 | 131天 | 0.45% |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 至今 | 291天 | 2.52% |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 至今 | 317天 | 4.19% |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-07-25 | 2023-09-01 | 1年又38天 | 3.64% |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又141天 | 0.86% |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-27 | 至今 | 2年又141天 | -0.10% |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 至今 | 4年又49天 | 12.89% |
| 008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 2019-12-16 | 2022-06-24 | 2年又191天 | 3.32% |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又322天 | 19.26% |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 至今 | 4年又322天 | 17.82% |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-25 | 2020-04-29 | 1年又36天 | 5.95% |
| 006742 | 南方臻元债券 | 债券型-长债 | 2019-02-26 | 2023-10-20 | 4年又237天 | 15.09% |
| 006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-21 | 2022-06-24 | 3年又216天 | 5.40% |
| 006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-21 | 2022-06-24 | 3年又216天 | 6.92% |
| 006149 | 南方赢元 | 债券型-长债 | 2018-09-17 | 2021-02-26 | 2年又163天 | 13.26% |
| 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-07-22 | 4年又67天 | 29.49% |
| 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-07-22 | 4年又67天 | 26.28% |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-12 | 至今 | 6年又67天 | 32.49% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2017-12-15 | 2023-01-13 | 5年又30天 | 19.30% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2017-12-15 | 2023-01-13 | 5年又30天 | 21.69% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2017-09-21 | 2023-09-01 | 5年又346天 | 25.52% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2017-09-21 | 2023-09-01 | 5年又346天 | 28.73% |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-02-26 | 1年又200天 | 8.31% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2020-04-29 | 2年又263天 | 11.90% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2020-04-29 | 2年又263天 | 10.68% |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-02-26 | 1年又200天 | 8.79% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-长债 | 2015-02-10 | 2016-08-05 | 1年又177天 | 8.59% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-长债 | 2015-02-10 | 2016-08-05 | 1年又177天 | 8.69% |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型-长债 | 2014-12-01 | 2016-08-05 | 1年又248天 | 15.25% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2014-04-25 | 2016-08-05 | 2年又103天 | 26.79% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2014-04-25 | 2016-08-05 | 2年又103天 | 26.56% |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型-长债 | 2013-11-28 | 2016-08-05 | 2年又251天 | 27.38% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2013-11-12 | 2016-08-05 | 2年又267天 | 29.10% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2013-11-12 | 2016-08-05 | 2年又267天 | 30.35% |
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| 姓名 | 王润栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-31 |
王润栋先生:中国,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方季季享90天滚动持有债券、南方乾利基金经理基金经理。2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理。2023年5月26日起担任南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月3日至2024年3月12日担任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月31日至今,任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 16天 | 0.20% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 16天 | 0.19% |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 16天 | 0.19% |
| 008761 | 南方骏元中短利率债 | 债券型-中短债 | 2023-05-26 | 至今 | 1年又22天 | 3.71% |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又106天 | 5.34% |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 2023-03-03 | 2024-03-12 | 1年又10天 | 3.76% |
| 016342 | 南方耀元债券 | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又127天 | 4.04% |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 至今 | 1年又127天 | 6.00% |
| 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-06-22 | 132天 | 1.12% |
| 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-06-22 | 132天 | 1.08% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A/B类及H类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3、本基金每类基金份额的收益每年最多分配12次,每类基金份额的每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于该类基金份额的基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、本基金A/B类、C类和E类基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金A/B类、C类和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;目前本基金H类基金份额收益分配方式仅为现金分红;如未来条件允许,本基金H类基金份额可增加红利再投资的收益分配方式供H类基金份额持有人选择,该项调整须经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案并公告后实施,无需召开基金份额持有人大会审议;增加红利再投资的收益分配后,如H类基金份额持有人未选择,本基金H类基金份额默认的收益分配方式是现金分红; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告2024-06-15
- 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024-06-14
- 南方润元纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)2024-06-14
- 南方润元纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要(20240605更新)2024-06-05
- 南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(20240605更新)2024-06-05