基金数据

基金全称平安利率债债券型证券投资基金基金简称平安利率债E
基金代码022977(前端)基金类型
发行日期成立日期2025年01月10日
成立规模---资产规模---
基金管理人平安基金基金托管人中信银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
平安利率债E(022977) - 基金经理
姓名张恒
上任日期2025-01-10

张恒先生:中国国籍,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理,同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型证券投资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至今)、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安利率债债券型证券投资基金(2023-04-20至今)、平安惠禧纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-30至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2024-01-30至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2024-08-09至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-04-10至2024-07-25)的基金经理。

张恒管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022977平安利率债E2025-01-10至今1天0.00%
022002平安中短债债券I债券型-中短债2024-10-23至今80天1.14%
022076平安鑫瑞混合E混合型-偏债2024-08-29至今135天2.67%
006851平安中短债债券E债券型-中短债2024-08-09至今155天0.57%
004828平安中短债债券C债券型-中短债2024-08-09至今155天0.63%
004827平安中短债债券A债券型-中短债2024-08-09至今155天0.69%
006932平安0-3年期政策性金融债债券A债券型-中短债2024-01-30至今347天3.92%
019591平安0-3年期政策性金融债债券D债券型-中短债2024-01-30至今347天5.43%
006933平安0-3年期政策性金融债债券C债券型-中短债2024-01-30至今347天3.78%
017776平安合顺1年定开债发起式债券型-混合一级2024-01-30至今347天3.78%
017207平安惠禧纯债A债券型-长债2023-06-28至今1年又198天6.14%
017208平安惠禧纯债C债券型-长债2023-06-28至今1年又198天5.64%
018254平安利率债C债券型-长债2023-04-20至今1年又267天11.81%
018253平安利率债A债券型-长债2023-04-20至今1年又267天12.08%
009053平安合庆定开债债券型-长债2023-04-102024-07-251年又107天7.68%
005897平安合颖定开债债券型-长债2022-08-112023-10-191年又69天3.27%
012932平安双季盈6个月持有债券C债券型-长债2021-12-29至今3年又14天11.70%
012931平安双季盈6个月持有债券A债券型-长债2021-12-29至今3年又14天12.54%
010242平安稳健增长混合A混合型-偏债2021-11-10至今3年又63天-16.22%
010243平安稳健增长混合C混合型-偏债2021-11-10至今3年又63天-17.80%
006889平安惠鸿纯债债券债券型-长债2021-09-062022-09-211年又15天7.68%
002795平安惠盈纯债A债券型-长债2021-06-07至今3年又219天16.55%
009403平安惠盈纯债C债券型-长债2021-06-07至今3年又219天14.99%
011762平安鑫瑞混合C混合型-偏债2021-06-01至今3年又225天3.03%
011761平安鑫瑞混合A混合型-偏债2021-06-01至今3年又225天3.90%
010241平安季季享3个月持有债券C债券型-长债2021-03-17至今3年又301天12.06%
010240平安季季享3个月持有债券A债券型-长债2021-03-17至今3年又301天13.15%
010652平安双季增享6个月持有债券C债券型-混合二级2021-01-052022-02-251年又51天4.37%
010651平安双季增享6个月持有债券A债券型-混合二级2021-01-052022-02-251年又51天4.79%
009721平安中债1-5年政策性金融债A指数型-固收2020-12-10至今4年又33天18.02%
009722平安中债1-5年政策性金融债C指数型-固收2020-12-10至今4年又33天18.14%
010035平安高等级债E债券型-混合一级2020-08-132020-09-0422天0.16%
008911平安元丰中短债债券A债券型-中短债2020-08-032021-08-261年又23天5.57%
008912平安元丰中短债债券C债券型-中短债2020-08-032021-08-261年又23天4.58%
008913平安元丰中短债债券E债券型-中短债2020-08-032021-08-261年又23天5.28%
009406平安高等级债C债券型-混合一级2020-04-222020-09-04135天-1.34%
007196平安惠合纯债债券型-长债2019-12-182021-08-161年又242天5.34%
006997平安惠添纯债债券债券型-长债2019-06-21至今5年又206天23.13%
006097平安高等级债A债券型-混合一级2019-05-292020-09-041年又99天3.39%
007158平安合盛定开债债券型-长债2019-05-102020-09-041年又118天3.70%
006987平安季添盈定开债C债券型-长债2019-03-052021-11-102年又251天7.62%
006986平安季添盈定开债A债券型-长债2019-03-052021-11-102年又251天8.35%
006988平安季添盈定开债E债券型-长债2019-03-052021-11-102年又251天7.62%
006932平安0-3年期政策性金融债债券A债券型-中短债2019-02-252021-03-152年又19天3.56%
006933平安0-3年期政策性金融债债券C债券型-中短债2019-02-252021-03-152年又19天3.53%
007048平安安心灵活配置混合C混合型-灵活2019-02-192020-05-251年又96天2.14%
006316平安惠诚纯债A债券型-长债2019-01-312020-03-091年又38天16.59%
006544平安惠聚纯债债券债券型-长债2019-01-222020-03-091年又47天5.97%
005971平安惠锦纯债A债券型-长债2018-10-172020-03-091年又144天8.90%
006222平安惠兴债券债券型-长债2018-08-022019-09-121年又41天5.44%
006016平安惠安债券债券型-长债2018-06-042021-12-293年又209天14.46%
002304平安安心灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-082020-05-252年又107天2.77%
700004平安灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-082019-03-131年又33天14.32%
002282平安安享灵活配置混合A混合型-灵活2018-02-082019-03-131年又33天9.73%
005127平安合正定开债债券型-长债2018-02-022022-11-184年又290天23.74%
004828平安中短债债券C债券型-中短债2018-01-082019-01-231年又15天-3.66%
004827平安中短债债券A债券型-中短债2018-01-082019-01-231年又15天-3.32%
003487平安惠融纯债债券型-长债2018-01-082020-01-172年又9天10.12%
003716平安大华惠益纯债债券型-长债2018-01-082018-07-26199天3.95%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的期限结构和类属配置,并在此基础上实施债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的收益。 收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 期限结构配置策略 本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类与E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
平安利率债E(022977) - 基金费率
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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