| 基金全称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债F |
| 基金代码 | 025347（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年07月06日 | 成立日期 | 2025年08月26日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 基金经理
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| 姓名 | 张恒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-26 |
张恒先生:中国国籍,西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理,同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-17至今)、平安鑫瑞混合型证券投资基金(2021-06-01至今)、平安惠盈纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-11-10至2025年1月20日)、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安利率债债券型证券投资基金(2023-04-20至今)、平安惠禧纯债债券型证券投资基金(2023-06-28至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024-01-30至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2024-01-30至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2024-08-09至2025-08-21)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021-03-15)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至2021-08-16)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至2021-08-26)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至2021-11-10)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至2021-12-29)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至2022-02-25)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2021-09-06至2022-09-21)、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至2022-11-18)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-08-11至2023-10-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-04-10至2024-07-25)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025347 | 平安中债1-5年政策性金融债F | 指数型-固收 | 2025-08-26 | 至今 | 24天 | 0.18% |
| 023606 | 平安鑫瑞混合F | 混合型-偏债 | 2025-03-06 | 至今 | 197天 | 3.34% |
| 022977 | 平安利率债E | 债券型-长债 | 2025-01-10 | 至今 | 252天 | 1.22% |
| 022002 | 平安中短债债券I | 债券型-中短债 | 2024-10-23 | 2025-08-21 | 302天 | 1.85% |
| 022076 | 平安鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又21天 | 6.56% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 2024-08-09 | 2025-08-21 | 1年又12天 | 1.25% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-08-09 | 2025-08-21 | 1年又12天 | 1.53% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-08-09 | 2025-08-21 | 1年又12天 | 1.35% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又233天 | 5.16% |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又233天 | 3.65% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又233天 | 4.69% |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又233天 | 6.44% |
| 017207 | 平安惠禧纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又84天 | 6.03% |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又84天 | 5.32% |
| 018254 | 平安利率债C | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 2年又153天 | 13.01% |
| 018253 | 平安利率债A | 债券型-长债 | 2023-04-20 | 至今 | 2年又153天 | 13.51% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-10 | 2024-07-25 | 1年又107天 | 7.68% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-11 | 2023-10-19 | 1年又69天 | 3.27% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又265天 | 12.24% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 至今 | 3年又265天 | 13.28% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 2025-01-20 | 3年又72天 | -15.86% |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-10 | 2025-01-20 | 3年又72天 | -17.46% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-09-06 | 2022-09-21 | 1年又15天 | 7.68% |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又105天 | 17.59% |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又105天 | 15.65% |
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又111天 | 7.31% |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又111天 | 8.22% |
| 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 至今 | 4年又187天 | 12.14% |
| 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 至今 | 4年又187天 | 13.42% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.37% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-01-05 | 2022-02-25 | 1年又51天 | 4.79% |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又284天 | 18.07% |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2020-12-10 | 至今 | 4年又284天 | 18.11% |
| 010035 | 平安高等级债E | 债券型-混合一级 | 2020-08-13 | 2020-09-04 | 22天 | 0.16% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.57% |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 5.28% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-08-03 | 2021-08-26 | 1年又23天 | 4.58% |
| 009406 | 平安高等级债C | 债券型-混合一级 | 2020-04-22 | 2020-09-04 | 135天 | -1.34% |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 2019-12-18 | 2021-08-16 | 1年又242天 | 5.34% |
| 006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-06-21 | 至今 | 6年又92天 | 23.11% |
| 006097 | 平安高等级债A | 债券型-混合一级 | 2019-05-29 | 2020-09-04 | 1年又99天 | 3.39% |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 2019-05-10 | 2020-09-04 | 1年又118天 | 3.70% |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 7.62% |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 2019-03-05 | 2021-11-10 | 2年又251天 | 8.35% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.56% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-25 | 2021-03-15 | 2年又19天 | 3.53% |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2020-05-25 | 1年又96天 | 2.14% |
| 006316 | 平安惠诚纯债A | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-03-09 | 1年又38天 | 16.59% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-01-22 | 2020-03-09 | 1年又47天 | 5.97% |
| 005971 | 平安惠锦纯债A | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-03-09 | 1年又144天 | 8.90% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2018-08-02 | 2019-09-12 | 1年又41天 | 5.44% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2018-06-04 | 2021-12-29 | 3年又209天 | 14.46% |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2020-05-25 | 2年又107天 | 2.77% |
| 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 9.73% |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-03-13 | 1年又33天 | 14.32% |
| 005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 2018-02-02 | 2022-11-18 | 4年又290天 | 23.74% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.66% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-01-08 | 2019-01-23 | 1年又15天 | -3.32% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-08 | 2020-01-17 | 2年又9天 | 10.12% |
| 003716 | 平安大华惠益纯债 | 债券型-长债 | 2018-01-08 | 2018-07-26 | 199天 | 3.95% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取优化抽样复制法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 优化抽样策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值80%的非现金基金资产投资于待偿期在1年-5年(包含1年和5年)的标的指数成份券和备选成份券。本基金将采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所和银行间债券交易特性及交易惯例等情况,进行抽样优化调整,以实现对标的指数的有效跟踪。 1、债券投资组合管理的构建原则如下: 1)投资标的以优化抽样配置标的指数成份券为目标,并综合考虑本基金资产规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入; 2)当遇到包括但不限于成份券流动性不足、法律法规禁止本基金投资于相关券种、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例、基金规模太大或太小导致投资管理受到市场流动性和个券发行量的影响等情况,及预期标的指数成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据相关市场情况,对个券权重和券种进行适当调整,或部分投资于备选成份券,以期在规定的风险承受限度之内,控制跟踪误差。 3)指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 2、债券投资组合的调整 1)定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份债券的调整而进行相应调整。 2)不定期调整 a)基金管理人将基于久期、权重、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑样本券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态抽样调整,以期实现对标的指数的有效跟踪。 b)若成份券遇到包括但不限于流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。构建替代组合的方法如下: 1、按照与被替代债券久期、交易市场相同的原则,在其他可投资标的中选择成份券替代券库; 2、采用成份券替代券库中的各券过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代债券的相关性,选择正相关度较高的债券进一步考察; 3、分析上述债券的流动性,综合流动性和相关度两个指标挑选替代券,从而使得替代组合与被替代债券的跟踪误差最小化。 国债期货投资策略 基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 1、久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 2、收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、F类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-5年政策性金融债指数,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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平安中债1-5年政策性金融债F(025347) - 基金公告
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告(2025/09/05)2025-09-05
- 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2025-09-04
- 平安基金管理有限公司关于暂停泰信财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告2025-09-04
- 平安基金管理有限公司关于新增平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金F类份额...2025-08-28
- 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新2025-08-26