| 基金全称 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 交银多策略回报灵活配置混合C |
| 基金代码 | 519761（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2015年07月07日 | 成立日期 | 2015年11月19日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.41亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
交银多策略回报灵活配置混合C(519761) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王艺伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-09 |
王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日至2023年2月16日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年1月27日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2024年12月03日担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2024年12月7日担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日至2025年03月15日任交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又188天 | 3.09% |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又188天 | 3.74% |
| 017553 | 交银瑞鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-22 | 至今 | 2年又194天 | 4.78% |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-01 | 2025-03-15 | 2年又43天 | 0.86% |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-01 | 2025-03-15 | 2年又43天 | -0.41% |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-12 | 至今 | 3年又82天 | 5.23% |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又250天 | 3.86% |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-23 | 至今 | 4年又283天 | 7.80% |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 2024-12-03 | 4年又148天 | 16.61% |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 26.06% |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 2024-12-07 | 4年又152天 | 13.36% |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 2024-12-03 | 4年又148天 | 15.61% |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 20.65% |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 18.86% |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 20.01% |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 21.23% |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 2024-12-07 | 4年又152天 | 14.38% |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 19.43% |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 27.34% |
| 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-09 | 至今 | 5年又85天 | 30.10% |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-28 | 2023-02-16 | 3年又81天 | 26.03% |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-28 | 2022-01-27 | 2年又61天 | 13.68% |
 | |
| 姓名 | 姜承操 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-09 |
姜承操女士:中国国籍,北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员,2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理。2024年11月26日担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月03日担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月06日起任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2025年01月09日起任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年01月10日至2025年05月30日担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理。曾担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理、交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025019 | 交银稳固收益债券D | 债券型-混合二级 | 2025-07-30 | 至今 | 63天 | 1.93% |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2025-01-09 | 至今 | 265天 | 11.30% |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2025-01-09 | 至今 | 265天 | 11.18% |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-27 | 至今 | 278天 | 4.69% |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-27 | 至今 | 278天 | 4.37% |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-06 | 至今 | 299天 | 129.28% |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-06 | 至今 | 299天 | 128.91% |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-03 | 至今 | 302天 | 3.04% |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-03 | 至今 | 302天 | 2.85% |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-11-26 | 至今 | 309天 | 3.89% |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-11-26 | 至今 | 309天 | 4.43% |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.62% |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.40% |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.07% |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.14% |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 4.37% |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 4.13% |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.88% |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 4.46% |
 | |
| 姓名 | 徐森洲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-01-09 |
徐森洲先生:中国国籍,上海财经大学经济学学士、硕士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任交易员、权益研究部研究员。2025年01月09日起任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月27日担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金、交银施罗德成长混合型证券投资基金基金经理。
| 投资目标 | 本基金通过灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,灵活运用多种投资策略,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高稳健投资收益。 1、大类资产配置 本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等因素的定性分析和定量分析,自上而下调整大类资产配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 2、股票投资策略 在自上而下的投资分析框架下,结合对行业和企业成长性的基本面研究,把握经济发展和变更中的个股投资机会;同时还将通过对市场氛围和个股价格走势分析,把握组合买卖时机和调整节奏。 (1)行业选择和配置 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。 (2)个股精选 本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求: 1) 公司未来预期销售收入、主营业务收入、息税前利润等成长性财务指标处于行业前列或高于市场平均水平; 2) 公司的市场占有率高于行业平均水平; 3) 公司拥有难以为竞争对手模仿的竞争优势,如在资源、技术、人才、资金、经营许可证、销售网络等方面的优势; 4) 公司在技术上或商业模式上具有突出的创新,代表行业发展的方向,或直接受益于经济转型; 5) 公司治理结构完善、拥有良好管理团队,具备清晰的公司发展战略,企业经营具备持续成长潜力; 对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 4、权证投资 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。 5、资产支持证券投资 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、股指期货投资 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
交银多策略回报灵活配置混合C(519761) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
交银多策略回报灵活配置混合C(519761) - 基金公告
- 关于8月30日部分时段系统维护升级的通知2025-08-29
- 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29
- 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告2025-08-29
- 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告2025-08-26
- 关于8月16日-17日部分时段系统维护升级的通知2025-08-14