基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.273005-06 | 1.5668 | 0.07% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.243205-06 | 1.5345 | 0.07% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.101005-06 | 1.5920 | 0.36% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.088005-06 | 1.5310 | 0.46% | 限大额 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.403605-06 | 1.6336 | 1.97% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.049005-06 | 1.0490 | -0.29% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.450005-06 | 1.4500 | 1.47% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.908005-06 | 0.9080 | 0.89% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.668005-06 | 1.8210 | -0.30% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.622005-06 | 1.7680 | -0.31% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.337005-06 | 1.3370 | 1.52% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.326005-06 | 1.4701 | 0.06% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.160205-06 | 1.2964 | 0.06% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.021405-06 | 1.6966 | 1.51% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.806005-06 | 1.8060 | 1.27% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.482805-06 | 1.4828 | 1.96% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.061005-06 | 1.2648 | 0.06% | 限大额 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.048505-06 | 1.2428 | 0.06% | 限大额 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030105-06 | 2.6746 | 0.05% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.046905-06 | 1.2448 | 0.04% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.086705-06 | 1.2997 | 0.06% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.064405-06 | 1.2705 | 0.05% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031305-06 | 1.2207 | 0.06% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.213805-06 | 1.4548 | 1.23% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.116505-06 | 1.2142 | 0.04% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.110805-06 | 1.2085 | 0.05% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.898505-06 | 1.0985 | 2.80% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.886505-06 | 1.0865 | 2.79% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.575905-06 | 1.5759 | 2.52% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.559905-06 | 1.5599 | 2.52% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.677505-06 | 0.6775 | 2.62% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.669805-06 | 0.6698 | 2.64% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.040305-06 | 1.0404 | 0.19% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.029105-06 | 1.0292 | 0.18% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.004805-06 | 1.0048 | 0.52% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040405-06 | 1.0991 | 0.07% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039405-06 | 1.0968 | 0.08% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.753305-06 | 0.7533 | 2.94% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.739305-06 | 0.7393 | 2.92% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.871505-06 | 0.8715 | 1.14% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.863805-06 | 0.8638 | 1.12% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.615805-06 | 0.6158 | 0.24% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.606505-06 | 0.6065 | 0.23% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064305-06 | 1.0643 | 0.05% | 限大额 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055005-06 | 1.0550 | 0.05% | 限大额 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.017105-06 | 1.4690 | 1.51% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.729905-06 | 0.7299 | 1.76% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.724905-06 | 0.7249 | 1.75% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.003805-06 | 1.0038 | 0.18% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.997505-06 | 0.9975 | 0.18% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.204505-06 | 1.4455 | 1.23% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.021005-06 | 1.0470 | 3.03% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.577005-06 | 1.5770 | 1.27% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.045005-06 | 1.0450 | -0.29% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.129505-06 | 1.1295 | 3.03% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.127905-06 | 1.1279 | 3.02% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.364705-06 | 1.3647 | -0.15% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.755005-06 | 4.1515 | 0.10% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.220705-06 | 5.2657 | 0.47% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.586605-06 | 3.5266 | 1.57% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.821405-06 | 8.6264 | 1.49% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.130105-06 | 3.2921 | 0.59% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.584105-06 | 2.7624 | 1.27% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.364805-06 | 1.3648 | -0.14% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.313005-06 | 2.0517 | 0.11% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.485005-06 | 0.9450 | 0.21% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.027005-06 | 1.8670 | 3.01% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.822605-06 | 2.2626 | 1.27% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.729005-06 | 0.7290 | 1.96% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.216805-06 | 1.9382 | 0.10% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.958005-06 | 2.8180 | 1.87% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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