基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.275605-15 | 1.5694 | -0.01% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.245605-15 | 1.5369 | -0.01% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.103005-15 | 1.5940 | -0.36% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.090005-15 | 1.5330 | -0.27% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.238005-15 | 2.4580 | 0.49% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.387905-15 | 1.6179 | -0.78% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.997005-15 | 0.9970 | 0.00% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.458005-15 | 1.4580 | -0.75% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.910005-15 | 0.9100 | 0.11% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.344005-15 | 1.3440 | -0.74% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.328305-15 | 1.4724 | 0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.162105-15 | 1.2983 | 0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.007205-15 | 1.6824 | -0.54% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.800605-15 | 1.8006 | -0.58% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.466205-15 | 1.4662 | -0.78% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052305-15 | 1.2661 | 0.02% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039705-15 | 1.2440 | 0.02% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031505-15 | 2.6760 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.048305-15 | 1.2462 | 0.02% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.088705-15 | 1.3017 | 0.01% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.066305-15 | 1.2724 | 0.01% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022405-15 | 1.2218 | 0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.211405-15 | 1.4524 | -0.34% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.118405-15 | 1.2161 | 0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111705-15 | 1.2094 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.883405-15 | 1.0834 | -0.72% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.871605-15 | 1.0716 | -0.71% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.570105-15 | 1.5701 | -0.94% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.554005-15 | 1.5540 | -0.94% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.704105-15 | 0.7041 | -0.10% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.696005-15 | 0.6960 | -0.09% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.019905-15 | 1.0200 | 0.63% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.008905-15 | 1.0090 | 0.64% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.007805-15 | 1.0078 | -0.14% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038205-15 | 1.1008 | 0.03% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037205-15 | 1.0984 | 0.03% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.774705-15 | 0.7747 | -0.74% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.760205-15 | 0.7602 | -0.76% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.901705-15 | 0.9017 | -0.45% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.893705-15 | 0.8937 | -0.46% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.601505-15 | 0.6015 | 0.57% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.592305-15 | 0.5923 | 0.56% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065705-15 | 1.0657 | 0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056205-15 | 1.0562 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.220005-15 | 2.2200 | 0.54% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.002805-15 | 1.4547 | -0.55% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.709905-15 | 0.7099 | -0.29% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.704905-15 | 0.7049 | -0.30% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.982405-15 | 0.9824 | 0.57% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.976205-15 | 0.9762 | 0.58% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-15 | 1.4430 | -0.34% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.994005-15 | 1.0200 | -1.78% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.610805-15 | 1.6108 | -0.63% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.993005-15 | 0.9930 | 0.00% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.097905-15 | 1.0979 | -1.70% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.096205-15 | 1.0962 | -1.70% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.371505-15 | 1.3715 | -0.77% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.715105-15 | 4.1116 | 0.60% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.250705-15 | 5.2957 | -0.57% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.571105-15 | 3.5111 | -1.41% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.732905-15 | 8.5379 | -0.52% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.131705-15 | 3.2937 | -0.21% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.618205-15 | 2.7965 | -0.63% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.371805-15 | 1.3718 | -0.77% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.311905-15 | 2.0506 | -0.11% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.464005-15 | 0.9240 | -0.22% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.001005-15 | 1.8410 | -1.67% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.817305-15 | 2.2573 | -0.58% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.708005-15 | 0.7080 | -0.70% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.215605-15 | 1.9370 | -0.12% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.943005-15 | 2.8030 | -0.77% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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