基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.359005-15 | 1.7900 | 0.00% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.821005-15 | 1.8210 | -0.33% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.653005-15 | 1.6530 | -0.18% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.571005-15 | 1.6180 | -1.04% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.754005-15 | 0.7540 | -0.66% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.941005-15 | 0.9410 | -0.32% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.151405-15 | 1.3716 | -0.03% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.263005-15 | 1.2630 | -1.10% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.626005-15 | 1.6260 | -0.61% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.309005-15 | 2.3090 | -0.86% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.379505-15 | 1.4795 | -0.61% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-15 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-15 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.718005-15 | 1.0430 | -0.83% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.713005-15 | 1.0380 | -0.83% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.944205-15 | 0.9442 | -0.24% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023605-15 | 1.1927 | 0.02% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.225105-15 | 1.2251 | -0.15% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.089205-15 | 1.1887 | -0.74% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.354105-15 | 1.4541 | -0.07% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.753405-15 | 2.2169 | -1.54% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047805-15 | 1.1934 | 0.02% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.071005-15 | 1.2258 | -0.01% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.598605-15 | 1.6386 | -0.03% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.116905-15 | 1.2606 | -0.03% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029605-15 | 1.1837 | 0.01% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068705-15 | 1.1681 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-15 | 1.1619 | 0.02% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.151305-15 | 1.1899 | 0.02% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.188905-15 | 1.2089 | -0.34% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.183605-15 | 1.2036 | -0.08% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.049105-15 | 1.0892 | 0.03% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.346005-15 | 108.7005 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.346005-15 | 109.0500 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.312405-15 | 1.3679 | -0.60% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086005-15 | 1.1910 | -0.06% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.064705-15 | 1.1697 | -0.07% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.030805-15 | 1.0890 | -0.10% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.820705-15 | 0.8207 | -0.18% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.801605-15 | 0.8016 | -0.19% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.755305-15 | 0.7553 | -0.66% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.057205-15 | 1.0572 | -1.17% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.313505-15 | 1.3135 | 0.60% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.296905-15 | 1.2969 | 0.60% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.616705-15 | 0.6167 | -0.47% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.073005-15 | 1.1725 | -0.74% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091305-15 | 1.2125 | -0.03% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.028605-15 | 1.0986 | -0.02% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.823905-15 | 0.8239 | -0.82% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.832805-15 | 0.8328 | -0.81% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.912605-15 | 0.9126 | -0.01% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.894505-15 | 0.8945 | -0.01% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.608005-15 | 1.6080 | -0.62% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023605-15 | 1.0236 | -0.08% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.011905-15 | 1.0119 | -0.08% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.565005-15 | 0.6870 | -1.05% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.608705-15 | 0.6087 | -0.46% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.729905-15 | 0.7299 | -0.29% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.718905-15 | 0.7189 | -0.28% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.671005-15 | 0.6710 | -0.52% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.664605-15 | 0.6646 | -0.54% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013205-15 | 1.0772 | -0.01% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.837205-15 | 0.8372 | -0.56% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.827505-15 | 0.8275 | -0.56% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.827705-15 | 0.8277 | -0.74% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.819705-15 | 0.8197 | -0.74% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072805-15 | 1.0728 | 0.01% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067805-15 | 1.0678 | 0.01% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046305-15 | 1.0463 | 0.00% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.037105-15 | 1.0371 | 0.00% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.746005-15 | 0.7460 | -0.67% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.576205-15 | 1.5762 | -0.02% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.744805-15 | 0.7448 | -0.67% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.134405-15 | 1.1344 | -0.52% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.132205-15 | 1.1322 | -0.52% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253005-15 | 1.2530 | -1.03% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.332605-15 | 1.3326 | -0.07% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.053805-15 | 1.0538 | 0.05% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.934005-15 | 0.9340 | -0.32% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.370305-15 | 1.3703 | -0.61% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.035705-15 | 1.0357 | -0.07% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842905-15 | 0.8429 | -0.78% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839405-15 | 0.8394 | -0.78% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029405-15 | 1.0494 | -0.01% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026705-15 | 1.0267 | -0.06% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021105-15 | 1.0211 | -0.06% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.930405-15 | 0.9304 | -0.61% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.924105-15 | 0.9241 | -0.61% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019505-15 | 1.0304 | -0.02% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036205-15 | 1.0362 | 0.00% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034705-15 | 1.0347 | 0.00% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026905-15 | 1.0269 | -0.12% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024605-15 | 1.0246 | -0.11% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.646005-15 | 1.6460 | -0.18% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.085505-15 | 1.0855 | -0.90% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.083805-15 | 1.0838 | -0.91% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.075405-15 | 1.0754 | -0.98% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.073805-15 | 1.0738 | -0.99% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.006005-15 | 1.0060 | -0.50% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.006405-15 | 1.0064 | -0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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