基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.276705-20 | 1.5705 | 0.09% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.246605-20 | 1.5379 | 0.09% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.105005-20 | 1.5960 | 0.27% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.092005-20 | 1.5350 | 0.28% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.292005-20 | 2.5120 | 1.87% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.401205-20 | 1.6312 | 0.72% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.048005-20 | 1.0480 | 1.85% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.459005-20 | 1.4590 | 0.55% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.929005-20 | 0.9290 | 1.98% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.666005-20 | 1.8190 | 0.30% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.620005-20 | 1.7660 | 0.31% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.345005-20 | 1.3450 | 0.52% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.328205-20 | 1.4723 | 0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161905-20 | 1.2981 | 0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.013305-20 | 1.6885 | 0.17% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.825505-20 | 1.8255 | 0.36% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.480105-20 | 1.4801 | 0.71% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052505-20 | 1.2663 | 0.02% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039905-20 | 1.2442 | 0.02% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031605-20 | 2.6761 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.048305-20 | 1.2462 | 0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.088605-20 | 1.3016 | 0.05% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.066105-20 | 1.2722 | 0.04% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022605-20 | 1.2220 | 0.02% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.226105-20 | 1.4671 | 1.21% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.118705-20 | 1.2164 | 0.03% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.112005-20 | 1.2097 | 0.02% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.881705-20 | 1.0817 | 0.01% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.869805-20 | 1.0698 | 0.01% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.593005-20 | 1.5930 | 0.50% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.576605-20 | 1.5766 | 0.50% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.045805-20 | 1.0459 | 2.02% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.034505-20 | 1.0346 | 2.02% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.009505-20 | 1.0095 | 0.12% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038505-20 | 1.1011 | 0.02% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037505-20 | 1.0987 | 0.01% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.767605-20 | 0.7676 | 0.12% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.753105-20 | 0.7531 | 0.09% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.898005-20 | 0.8980 | 1.34% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.890005-20 | 0.8900 | 1.34% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.616405-20 | 0.6164 | 1.97% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.606905-20 | 0.6069 | 1.95% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.066005-20 | 1.0660 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056505-20 | 1.0565 | 0.03% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.273005-20 | 2.2730 | 1.88% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.008905-20 | 1.4608 | 0.17% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.711805-20 | 0.7118 | 0.01% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.706805-20 | 0.7068 | 0.01% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.007705-20 | 1.0077 | 1.98% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.001205-20 | 1.0012 | 1.98% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.216605-20 | 1.4576 | 1.21% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.990005-20 | 1.0160 | 0.41% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.623205-20 | 1.6232 | 1.87% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.044005-20 | 1.0440 | 1.85% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.092005-20 | 1.0920 | 0.32% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.090305-20 | 1.0903 | 0.31% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.412105-20 | 1.4121 | 1.88% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.757905-20 | 4.1544 | 1.89% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.337005-20 | 5.3820 | 1.80% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.590105-20 | 3.5301 | 0.54% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.774905-20 | 8.5799 | 0.16% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.134705-20 | 3.2967 | 0.17% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.630805-20 | 2.8091 | 1.88% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.412505-20 | 1.4125 | 1.88% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.315305-20 | 2.0540 | 0.19% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.482005-20 | 0.9420 | 1.90% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.996005-20 | 1.8360 | 0.30% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.842505-20 | 2.2825 | 0.36% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.710005-20 | 0.7100 | 0.42% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.218805-20 | 1.9402 | 0.19% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.963005-20 | 2.8230 | 0.72% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1