基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.276305-21 | 1.5701 | -0.03% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.246305-21 | 1.5376 | -0.02% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.104005-21 | 1.5950 | -0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.090005-21 | 1.5330 | -0.18% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.285005-21 | 2.5050 | -0.31% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.395505-21 | 1.6255 | -0.41% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.039005-21 | 1.0390 | -0.86% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.454005-21 | 1.4540 | -0.34% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.916005-21 | 0.9160 | -1.40% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.666005-21 | 1.8190 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.620005-21 | 1.7660 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.340005-21 | 1.3400 | -0.37% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.328005-21 | 1.4721 | -0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161805-21 | 1.2980 | -0.01% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.010105-21 | 1.6853 | -0.32% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.817905-21 | 1.8179 | -0.42% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.474105-21 | 1.4741 | -0.41% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052505-21 | 1.2663 | 0.00% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039805-21 | 1.2441 | -0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031505-21 | 2.6760 | -0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.048205-21 | 1.2461 | -0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.088605-21 | 1.3016 | 0.00% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.066105-21 | 1.2722 | 0.00% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022505-21 | 1.2219 | -0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.220305-21 | 1.4613 | -0.47% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.118705-21 | 1.2164 | 0.00% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.112005-21 | 1.2097 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.876305-21 | 1.0763 | -0.61% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.864505-21 | 1.0645 | -0.61% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.593605-21 | 1.5936 | 0.04% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.577205-21 | 1.5772 | 0.04% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.681005-21 | 0.6810 | -1.66% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.673105-21 | 0.6731 | -1.67% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.008905-21 | 1.0089 | -0.06% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038405-21 | 1.1010 | -0.01% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037405-21 | 1.0986 | -0.01% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.761905-21 | 0.7619 | -0.74% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.747605-21 | 0.7476 | -0.73% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.892705-21 | 0.8927 | -0.59% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.884805-21 | 0.8848 | -0.58% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.615005-21 | 0.6150 | -0.23% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.605605-21 | 0.6056 | -0.21% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065905-21 | 1.0659 | -0.01% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056405-21 | 1.0564 | -0.01% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.266005-21 | 2.2660 | -0.31% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.005705-21 | 1.4576 | -0.32% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.711605-21 | 0.7116 | -0.03% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.706605-21 | 0.7066 | -0.03% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.005205-21 | 1.0052 | -0.25% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.998805-21 | 0.9988 | -0.24% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.210805-21 | 1.4518 | -0.48% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.983005-21 | 1.0090 | -0.71% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.603105-21 | 1.6031 | -1.24% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.035005-21 | 1.0350 | -0.86% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.085405-21 | 1.0854 | -0.60% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.083705-21 | 1.0837 | -0.61% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.400705-21 | 1.4007 | -0.81% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.753505-21 | 4.1500 | -0.25% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.295705-21 | 5.3407 | -1.24% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.588005-21 | 3.5280 | -0.13% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.752005-21 | 8.5570 | -0.34% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.133305-21 | 3.2953 | -0.12% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.610605-21 | 2.7889 | -1.24% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.401005-21 | 1.4010 | -0.81% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.314805-21 | 2.0535 | -0.04% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.478005-21 | 0.9380 | -0.83% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.990005-21 | 1.8300 | -0.60% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.834805-21 | 2.2748 | -0.42% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.709005-21 | 0.7090 | -0.14% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.218205-21 | 1.9396 | -0.05% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.956005-21 | 2.8160 | -0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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