基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.146605-31 | 1.1466 | -0.60% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.853405-31 | 1.8534 | 1.43% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.186405-31 | 1.1864 | 0.03% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.165305-31 | 1.1653 | 0.03% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.375605-31 | 1.3756 | -0.15% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.369505-31 | 1.3695 | -0.15% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.050805-31 | 1.1748 | -0.02% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.052605-31 | 1.1766 | -0.02% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.110505-31 | 1.1759 | 0.00% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.093205-31 | 2.1586 | 0.00% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.124005-31 | 1.2758 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.113805-31 | 1.2625 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.063205-31 | 1.1311 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063505-31 | 1.1310 | 0.00% | 暂停申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 1.189705-31 | 1.1897 | -0.08% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 1.165905-31 | 1.1659 | -0.08% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.100905-31 | 1.2414 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.125005-31 | 1.1470 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.132705-31 | 1.1547 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.058205-31 | 1.0582 | 0.03% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.049705-31 | 1.0497 | 0.04% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.072605-31 | 1.1148 | 0.00% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.072105-31 | 1.1037 | 0.00% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.455405-31 | 0.4554 | 0.18% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.446905-31 | 0.4469 | 0.18% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.007005-31 | 1.0070 | -0.03% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.993305-31 | 0.9933 | -0.04% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.364305-31 | 0.3643 | -0.55% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.359505-31 | 0.3595 | -0.55% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.737605-31 | 0.7376 | 0.22% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.729005-31 | 0.7290 | 0.23% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.661205-31 | 0.6612 | 0.21% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.653005-31 | 0.6530 | 0.21% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.831605-31 | 0.8316 | -0.06% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.824005-31 | 0.8240 | -0.05% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.644205-31 | 0.6442 | --- | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.640405-31 | 0.6404 | --- | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.056805-31 | 1.0568 | 0.00% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.055905-31 | 1.0559 | 0.00% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.065505-31 | 1.0707 | -0.01% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.062905-31 | 1.0681 | 0.00% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.441805-31 | 0.4418 | 0.11% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.437305-31 | 0.4373 | 0.11% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.941705-31 | 0.9417 | -0.05% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.937005-31 | 0.9370 | -0.05% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.636805-31 | 0.6368 | 0.19% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.630605-31 | 0.6306 | 0.19% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.643005-31 | 0.6430 | 1.64% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.637605-31 | 0.6376 | 1.63% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.965805-29 | 0.9658 | 0.04% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.962305-29 | 0.9623 | 0.04% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.802205-29 | 0.8022 | 0.24% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.796205-29 | 0.7962 | 0.23% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.893005-29 | 0.8930 | 0.12% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.888205-29 | 0.8882 | 0.14% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996405-31 | 0.9964 | -0.02% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.994505-31 | 0.9945 | -0.03% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.629505-31 | 0.6295 | 0.54% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626905-31 | 0.6269 | 0.55% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.023905-31 | 1.0239 | 0.02% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.023405-31 | 1.0234 | 0.01% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.015305-31 | 1.0153 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019405-31 | 1.0194 | -0.01% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018405-31 | 1.0184 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.433305-31 | 1.5960% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.499005-31 | 1.8390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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