基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.275505-17 | 1.5693 | 0.02% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.245505-17 | 1.5368 | 0.01% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.102005-17 | 1.5930 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.089005-17 | 1.5320 | 0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.250005-17 | 2.4700 | -0.62% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.391205-17 | 1.6212 | 0.35% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.029005-17 | 1.0290 | 1.08% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.451005-17 | 1.4510 | 0.00% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.911005-17 | 0.9110 | 0.11% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.661005-17 | 1.8140 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.615005-17 | 1.7610 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.338005-17 | 1.3380 | 0.07% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.327905-17 | 1.4720 | -0.02% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161705-17 | 1.2979 | -0.02% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.011605-17 | 1.6868 | 0.61% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.819005-17 | 1.8190 | 0.80% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.469605-17 | 1.4696 | 0.34% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.052305-17 | 1.2661 | 0.00% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.039705-17 | 1.2440 | 0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.031505-17 | 2.6760 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.048205-17 | 1.2461 | 0.00% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.088105-17 | 1.3011 | -0.02% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.065705-17 | 1.2718 | -0.02% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022405-17 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.211405-17 | 1.4524 | -0.29% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.118405-17 | 1.2161 | 0.00% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111805-17 | 1.2095 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.881605-17 | 1.0816 | 0.07% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.869705-17 | 1.0697 | 0.06% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.585005-17 | 1.5850 | 1.12% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.568705-17 | 1.5687 | 1.12% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.683205-17 | 0.6832 | -1.49% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.675305-17 | 0.6753 | -1.49% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.025105-17 | 1.0252 | -0.51% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.014005-17 | 1.0141 | -0.51% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.008305-17 | 1.0083 | 0.06% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038305-17 | 1.1009 | 0.01% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.037405-17 | 1.0986 | 0.02% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.766705-17 | 0.7667 | -0.22% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.752405-17 | 0.7524 | -0.21% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.886105-17 | 0.8861 | -0.95% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.878205-17 | 0.8782 | -0.95% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.604505-17 | 0.6045 | -0.59% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.595305-17 | 0.5953 | -0.60% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.065705-17 | 1.0657 | 0.00% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056205-17 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.231005-17 | 2.2310 | -0.62% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.007205-17 | 1.4591 | 0.60% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.711705-17 | 0.7117 | 0.20% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.706705-17 | 0.7067 | 0.20% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.202005-17 | 1.4430 | -0.29% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.986005-17 | 1.0120 | -0.30% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.593405-17 | 1.5934 | -0.09% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.025005-17 | 1.0250 | 1.08% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.088505-17 | 1.0885 | -0.27% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.086905-17 | 1.0869 | -0.27% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.386105-17 | 1.3861 | 1.00% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.725305-17 | 4.1218 | -0.55% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.277905-17 | 5.3229 | 0.83% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.581505-17 | 3.5215 | 0.50% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.763905-17 | 8.5689 | 0.61% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.132805-17 | 3.2948 | 0.11% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.600705-17 | 2.7790 | -0.09% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.386405-17 | 1.3864 | 1.00% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.312805-17 | 2.0515 | 0.07% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.473005-17 | 0.9330 | 0.85% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.993005-17 | 1.8330 | -0.20% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.835905-17 | 2.2759 | 0.81% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.707005-17 | 0.7070 | 0.00% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.216505-17 | 1.9379 | 0.07% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.949005-17 | 2.8090 | 0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1