基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.278905-29 | 1.5727 | 0.04% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.248705-29 | 1.5400 | 0.04% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.098005-29 | 1.5890 | 0.00% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.085005-29 | 1.5280 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.209005-29 | 2.4290 | -0.50% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.358105-29 | 1.5881 | -0.01% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.997005-29 | 0.9970 | -0.20% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.440005-29 | 1.4400 | 0.14% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.935005-29 | 0.9350 | 1.30% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.666005-29 | 1.8190 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.620005-29 | 1.7660 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.326005-29 | 1.3260 | 0.08% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.329905-29 | 1.4740 | 0.07% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.163405-29 | 1.2996 | 0.07% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.990805-29 | 1.6660 | -0.02% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.795805-29 | 1.7958 | 0.22% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.434605-29 | 1.4346 | -0.01% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.053105-29 | 1.2669 | 0.01% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.040305-29 | 1.2446 | 0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.032505-29 | 2.6770 | 0.02% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.049105-29 | 1.2470 | 0.02% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.090205-29 | 1.3032 | 0.04% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.067705-29 | 1.2738 | 0.05% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023305-29 | 1.2227 | 0.01% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.197605-29 | 1.4386 | -0.23% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.119805-29 | 1.2175 | 0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.112405-29 | 1.2101 | 0.00% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.851805-29 | 1.0518 | 0.06% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.840305-29 | 1.0403 | 0.06% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.530005-29 | 1.5300 | 0.07% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.514205-29 | 1.5142 | 0.07% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.675905-29 | 0.6759 | 0.12% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.668005-29 | 0.6680 | 0.12% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.008305-29 | 1.0084 | -0.51% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.997205-29 | 0.9973 | -0.52% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.005805-29 | 1.0058 | 0.02% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039405-29 | 1.1020 | 0.03% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038305-29 | 1.0995 | 0.02% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.741905-29 | 0.7419 | -0.28% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.727805-29 | 0.7278 | -0.29% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.906805-29 | 0.9068 | 0.07% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.898605-29 | 0.8986 | 0.06% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.594905-29 | 0.5949 | -0.55% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.585705-29 | 0.5857 | -0.54% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067405-29 | 1.0674 | 0.02% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057805-29 | 1.0578 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.190005-29 | 2.1900 | -0.50% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.986405-29 | 1.4383 | -0.02% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.686405-29 | 0.6864 | -0.62% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.681505-29 | 0.6815 | -0.63% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.188205-29 | 1.4292 | -0.24% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.950005-29 | 0.9760 | 0.00% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.606105-29 | 1.6061 | 0.81% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.993005-29 | 0.9930 | -0.20% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.049705-29 | 1.0497 | -0.05% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.048005-29 | 1.0480 | -0.05% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998105-24 | 0.9981 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998005-24 | 0.9980 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.414305-29 | 1.4143 | 0.75% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.698405-29 | 4.0949 | -0.52% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.308205-29 | 5.3532 | 0.82% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.539105-29 | 3.4791 | -0.10% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.624805-29 | 8.4298 | -0.02% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.128605-29 | 3.2906 | 0.04% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.613705-29 | 2.7920 | 0.81% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.414705-29 | 1.4147 | 0.74% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.312205-29 | 2.0509 | 0.02% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.456005-29 | 0.9160 | -0.22% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.956005-29 | 1.7960 | -0.10% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.812605-29 | 2.2526 | 0.22% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.686005-29 | 0.6860 | -0.58% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.215805-29 | 1.9372 | 0.02% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.911005-29 | 2.7710 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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