基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.279606-03 | 1.5734 | 0.02% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.249406-03 | 1.5407 | 0.02% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.095006-03 | 1.5860 | -0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.082006-03 | 1.5250 | 0.00% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.251006-03 | 2.4710 | 3.92% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.354306-03 | 1.5843 | -0.21% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.025006-03 | 1.0250 | 3.43% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.433006-03 | 1.4330 | 0.00% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.921006-03 | 0.9210 | 0.66% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.672006-03 | 1.8250 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.625006-03 | 1.7710 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.320006-03 | 1.3200 | 0.00% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.330806-03 | 1.4749 | 0.06% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.164106-03 | 1.3003 | 0.06% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.995106-03 | 1.6703 | 0.37% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.781506-03 | 1.7815 | 0.14% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.430506-03 | 1.4305 | -0.20% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.053506-03 | 1.2673 | 0.04% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.040706-03 | 1.2450 | 0.03% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.033606-03 | 2.6781 | 0.08% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.050206-03 | 1.2481 | 0.07% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.091206-03 | 1.3042 | 0.07% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.068606-03 | 1.2747 | 0.07% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023506-03 | 1.2229 | 0.03% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.199106-03 | 1.4401 | 1.82% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.120306-03 | 1.2180 | 0.03% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.112806-03 | 1.2105 | 0.03% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.845806-03 | 1.0458 | -0.40% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.834306-03 | 1.0343 | -0.39% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.502006-03 | 1.5020 | -1.01% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.486406-03 | 1.4864 | -1.02% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.659406-03 | 0.6594 | -0.65% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.651606-03 | 0.6516 | -0.66% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.024706-03 | 1.0248 | 3.67% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.013506-03 | 1.0136 | 3.68% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.003806-03 | 1.0038 | -0.08% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.040206-03 | 1.1028 | 0.05% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.039206-03 | 1.1004 | 0.06% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.737906-03 | 0.7379 | 0.30% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.723906-03 | 0.7239 | 0.30% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.889006-03 | 0.8890 | 0.10% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.880906-03 | 0.8809 | 0.09% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.605606-03 | 0.6056 | 3.77% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.596206-03 | 0.5962 | 3.76% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068106-03 | 1.0681 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058406-03 | 1.0584 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.231006-03 | 2.2310 | 3.86% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.990706-03 | 1.4426 | 0.37% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.697606-03 | 0.6976 | 2.38% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.692606-03 | 0.6926 | 2.38% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.991206-03 | 0.9912 | 3.92% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.984806-03 | 0.9848 | 3.93% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.189606-03 | 1.4306 | 1.81% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.951006-03 | 0.9770 | -0.31% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.021006-03 | 1.0210 | 3.44% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.052706-03 | 1.0527 | -0.09% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.050906-03 | 1.0509 | -0.10% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.997205-31 | 0.9972 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.996905-31 | 0.9969 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.386706-03 | 1.3867 | -0.14% | 开放申购 |
021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.000206-03 | 1.0002 | 0.01% | 暂停申购 |
021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.000206-03 | 1.0002 | 0.01% | 暂停申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.728206-03 | 4.1247 | 3.81% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.222306-03 | 5.2673 | -0.68% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.527506-03 | 3.4675 | 0.22% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.654106-03 | 8.4591 | 0.38% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.126306-03 | 3.2883 | -0.11% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.387206-03 | 1.3872 | -0.14% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.317206-03 | 2.0559 | 0.32% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.464006-03 | 0.9240 | 2.65% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.958006-03 | 1.7980 | -0.21% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.798206-03 | 2.2382 | 0.14% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.700006-03 | 0.7000 | 1.89% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.220306-03 | 1.9417 | 0.31% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.905006-03 | 2.7650 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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