基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000067 | 民生加银转债优选A | 债券型-混合二级 | 0.780004-30 | 1.1800 | 1.04% | 限大额 |
000068 | 民生加银转债优选C | 债券型-混合二级 | 0.754004-30 | 1.1440 | 1.07% | 限大额 |
000089 | 民生加银高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.081604-30 | 1.0816 | 0.03% | 开放申购 |
000090 | 民生加银高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.091704-30 | 1.0917 | 0.02% | 开放申购 |
000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型-灵活 | 3.374004-30 | 3.7350 | -0.53% | 开放申购 |
000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型-长债 | 1.189204-30 | 1.6422 | 0.19% | 暂停申购 |
000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型-长债 | 1.161604-30 | 1.5896 | 0.19% | 暂停申购 |
000408 | 民生加银城镇化混合A | 混合型-灵活 | 1.883004-30 | 3.2480 | 0.11% | 开放申购 |
000884 | 民生加银优选股票 | 股票型 | 1.364004-30 | 1.7580 | -0.22% | 开放申购 |
001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 0.919004-30 | 1.2330 | -0.22% | 开放申购 |
001352 | 民生加银新战略混合A | 混合型-灵活 | 1.068004-30 | 1.1950 | -0.74% | 限大额 |
002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型-灵活 | 1.260004-30 | 1.3870 | 0.88% | 开放申购 |
002455 | 民生加银鑫喜混合 | 混合型-灵活 | 0.997704-30 | 1.4846 | 0.26% | 限大额 |
002518 | 民生加银鑫福混合A | 混合型-灵活 | 1.167004-30 | 1.1670 | 0.00% | 限大额 |
002547 | 民生加银养老服务混合 | 混合型-灵活 | 1.491004-30 | 1.4910 | -0.07% | 开放申购 |
002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.198304-30 | 1.1983 | -0.47% | 开放申购 |
002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.983004-30 | 1.2530 | -0.81% | 开放申购 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 债券型-长债 | 1.057804-30 | 1.2920 | 0.08% | 限大额 |
006058 | 民生加银新兴成长混合 | 混合型-偏股 | 1.128304-30 | 1.1283 | -0.51% | 开放申购 |
006072 | 民生加银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.757904-30 | 0.7579 | -0.69% | 限大额 |
007072 | 民生加银鑫福混合C | 混合型-灵活 | 1.043004-30 | 1.0430 | -0.10% | 限大额 |
007088 | 民生加银恒裕债券 | 债券型-长债 | 1.025104-30 | 1.1440 | 0.13% | 暂停申购 |
007259 | 民生加银1-3年农发行债 | 指数型-固收 | 1.037604-30 | 1.1491 | 0.10% | 限大额 |
007731 | 民生加银持续成长混合A | 混合型-偏股 | 1.202204-30 | 1.2022 | -0.89% | 限大额 |
007732 | 民生加银持续成长混合C | 混合型-偏股 | 1.180404-30 | 1.1804 | -0.89% | 限大额 |
007749 | 民生加银鹏程混合C | 混合型-偏债 | 1.133304-30 | 1.1333 | 0.12% | 开放申购 |
007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.875804-30 | 0.8758 | 0.32% | 开放申购 |
007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.861804-30 | 0.8618 | 0.33% | 开放申购 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.088704-30 | 1.0887 | -0.45% | 暂停申购 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.079304-30 | 1.0793 | -0.44% | 暂停申购 |
008860 | 民生加银龙头优选股票 | 股票型 | 0.980904-30 | 0.9809 | 0.61% | 开放申购 |
008868 | 民生加银嘉益债券 | 债券型-长债 | 1.064604-30 | 1.2788 | 0.04% | 限大额 |
009260 | 民生加银聚利6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.113404-30 | 1.1134 | 0.13% | 开放申购 |
009261 | 民生加银聚利6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.098004-30 | 1.0980 | 0.14% | 开放申购 |
009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.617504-30 | 0.6660 | -0.74% | 暂停申购 |
009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.608104-30 | 0.6566 | -0.73% | 暂停申购 |
009706 | 民生加银城镇化混合C | 混合型-灵活 | 1.850004-30 | 1.8500 | 0.11% | 开放申购 |
009709 | 民生加银策略精选混合C | 混合型-灵活 | 3.314004-30 | 3.3140 | -0.51% | 开放申购 |
009720 | 民生加银景气行业混合C | 混合型-偏股 | 3.152004-30 | 3.1520 | 0.57% | 开放申购 |
009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.822804-30 | 0.8228 | 0.38% | 开放申购 |
009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.812004-30 | 0.8120 | 0.37% | 开放申购 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 股票型 | 0.396204-30 | 0.3962 | -0.10% | 开放申购 |
010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070404-30 | 1.1917 | 0.28% | 暂停申购 |
010116 | 民生加银新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.719404-30 | 0.7194 | -0.75% | 开放申购 |
010117 | 民生加银新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.709104-30 | 0.7091 | -0.74% | 开放申购 |
010420 | 民生加银成长优选股票 | 股票型 | 0.634604-30 | 0.6346 | -0.69% | 开放申购 |
010659 | 民生加银质量领先混合A | 混合型-偏股 | 0.633604-30 | 0.6336 | 0.27% | 开放申购 |
010660 | 民生加银质量领先混合C | 混合型-偏股 | 0.625104-30 | 0.6251 | 0.27% | 开放申购 |
010795 | 民生价值发现一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.689604-30 | 0.6896 | 0.28% | 开放申购 |
010796 | 民生价值发现一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.681004-30 | 0.6810 | 0.28% | 开放申购 |
011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | 股票型 | 0.588104-30 | 0.5881 | 0.58% | 开放申购 |
011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | 股票型 | 0.581404-30 | 0.5814 | 0.59% | 开放申购 |
011391 | 民生加银新战略混合C | 混合型-灵活 | 1.051004-30 | 1.1160 | -0.76% | 限大额 |
011607 | 民生中证内地资源主题指数C | 指数型-股票 | 1.087004-30 | 1.0870 | -0.09% | 开放申购 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.694004-30 | 0.6940 | 0.27% | 开放申购 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.685704-30 | 0.6857 | 0.26% | 开放申购 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.641504-30 | 0.6415 | 0.83% | 开放申购 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.634104-30 | 0.6341 | 0.83% | 开放申购 |
012214 | 民生加银核心资产股票A | 股票型 | 0.675604-30 | 0.6756 | 0.60% | 开放申购 |
012215 | 民生加银核心资产股票C | 股票型 | 0.669004-30 | 0.6690 | 0.60% | 开放申购 |
012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.064004-30 | 1.0860 | 0.25% | 限大额 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 混合型-偏股 | 0.561004-30 | 0.5610 | -1.54% | 开放申购 |
012926 | 民生加银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.712904-30 | 0.7129 | -0.31% | 开放申购 |
012927 | 民生加银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.707104-30 | 0.7071 | -0.31% | 开放申购 |
013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.753204-30 | 0.7532 | -0.16% | 开放申购 |
013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.747304-30 | 0.7473 | -0.17% | 开放申购 |
013296 | 民生加银聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 0.466804-30 | 0.4668 | -1.25% | 开放申购 |
013371 | 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.525904-30 | 0.5259 | -1.30% | 开放申购 |
013372 | 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.520504-30 | 0.5205 | -1.29% | 开放申购 |
014040 | 民生加银金融优选混合A | 混合型-偏股 | 0.833104-30 | 0.8331 | 0.28% | 开放申购 |
014041 | 民生加银金融优选混合C | 混合型-偏股 | 0.827304-30 | 0.8273 | 0.28% | 开放申购 |
014929 | 民生加银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.750904-30 | 0.7509 | -0.70% | 限大额 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 1.776304-30 | 2.7941 | 0.40% | 开放申购 |
690002 | 民生增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.420004-30 | 2.1450 | 0.00% | 开放申购 |
690003 | 民生加银精选混合 | 混合型-偏股 | 0.470004-30 | 0.4700 | -0.84% | 开放申购 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 2.090004-30 | 2.0900 | -0.71% | 开放申购 |
690005 | 民生加银内需增长混合 | 混合型-偏股 | 1.586004-30 | 2.7200 | 0.06% | 开放申购 |
690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型-偏股 | 3.209004-30 | 3.2090 | 0.60% | 开放申购 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 指数型-股票 | 1.097004-30 | 1.0970 | -0.09% | 开放申购 |
690009 | 民生加银红利回报混合 | 混合型-灵活 | 2.374004-30 | 2.6720 | 0.38% | 开放申购 |
690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 混合型-灵活 | 2.296004-30 | 2.2960 | -0.78% | 开放申购 |
690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.021404-30 | 1.1137 | 0.23% | 限大额 |
690202 | 民生增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.382004-30 | 2.0520 | 0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003478 | 民生加银腾元宝货币A | 0.402204-30 | 1.7730% | 暂停申购 |
003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.369004-30 | 1.5940% | 限大额 |
004589 | 民生加银腾元宝货币B | 0.467404-30 | 2.0200% | 限大额 |
010288 | 民生加银现金宝货币B | 0.435104-30 | 1.8370% | 限大额 |
690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.350104-30 | 1.4690% | 限大额 |
690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.415804-30 | 1.7120% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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