国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 基金吧 档案 9.85% 18.17 11,001.37
2 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 基金吧 档案 9.85% 18.17 11,001.37
3 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 基金吧 档案 9.83% 20.56 12,443.51
4 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 基金吧 档案 9.82% 1.30 786.90
5 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.88% 9.18 5,556.71
6 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.88% 9.18 5,556.71
7 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 基金吧 档案 7.54% 1.05 635.57
8 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 基金吧 档案 7.54% 1.05 635.57
9 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 基金吧 档案 7.34% 1.39 841.37
10 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 基金吧 档案 7.34% 1.39 841.37
11 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 基金吧 档案 7.09% 0.91 550.83
12 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 基金吧 档案 7.09% 0.91 550.83
13 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 5.27% 5.46 3,304.97
14 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 5.27% 5.46 3,304.97
15 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 4.13% 0.85 514.51
16 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 4.13% 0.85 514.51
17 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 基金吧 档案 2.78% 0.32 193.70
18 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 基金吧 档案 2.78% 0.32 193.70
19 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 基金吧 档案 1.82% 0.51 308.71
20 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 基金吧 档案 1.82% 0.51 308.71
21 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 基金吧 档案 1.82% 0.51 308.71
22 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 基金吧 档案 1.74% 0.05 30.27
23 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 基金吧 档案 1.74% 0.05 30.27
24 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 基金吧 档案 0.88% 0.21 127.11
25 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 基金吧 档案 0.88% 0.21 127.11
26 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 基金吧 档案 0.88% 0.21 127.11
27 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.77% 0.07 42.37
28 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.77% 0.07 42.37
29 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.47 284.49
30 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.47 284.49

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 基金吧 档案 9.84% 26.79 12,291.11
2 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 基金吧 档案 9.84% 26.79 12,291.11
3 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 基金吧 档案 9.80% 24.67 11,315.20
4 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 基金吧 档案 9.70% 1.62 743.11
5 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.27% 8.00 3,669.69
6 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.27% 8.00 3,669.69
7 014210 国投瑞银竞争优势混合A 详情 基金吧 档案 5.00% 0.74 339.45
8 014211 国投瑞银竞争优势混合C 详情 基金吧 档案 5.00% 0.74 339.45
9 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.18% 2.02 926.60
10 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.18% 2.02 926.60
11 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 基金吧 档案 3.19% 0.78 357.79
12 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 基金吧 档案 3.19% 0.78 357.79
13 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.99% 1.43 655.96
14 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.99% 1.43 655.96
15 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 基金吧 档案 2.88% 0.99 454.12
16 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 基金吧 档案 2.88% 0.99 454.12
17 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 2.51% 1.10 504.58
18 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 2.51% 1.10 504.58
19 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 2.20% 3.87 1,775.21
20 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 2.20% 3.87 1,775.21
21 012148 国投瑞银产业趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 5.11 2,344.01
22 012149 国投瑞银产业趋势混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 5.11 2,344.01
23 006736 国投瑞银先进制造混合 详情 基金吧 档案 1.21% 3.31 1,518.33
24 021925 国投瑞银弘信回报混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 0.20 91.74
25 020669 国投瑞银弘信回报混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 0.20 91.74
26 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 基金吧 档案 0.77% 0.08 36.70
27 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 基金吧 档案 0.77% 0.08 36.70
28 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.76% 0.08 36.70
29 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.76% 0.08 36.70
30 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 0.89 408.25
31 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 基金吧 档案 0.62% 0.89 408.25
32 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 基金吧 档案 0.62% 0.89 408.25
33 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.28 128.44
34 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.28 128.44
35 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 基金吧 档案 0.49% 0.28 128.44
36 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 0.13 59.63
37 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 0.13 59.63
38 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.33% 0.34 155.96
39 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.34 155.96
40 021546 国投瑞银创新医疗混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.01 4.59
41 005520 国投瑞银创新医疗混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.01 4.59

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011081 国投瑞银港股通混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 32.28 14,807.36
2 007110 国投瑞银港股通混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 32.28 14,807.36
3 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 详情 基金吧 档案 9.71% 23.28 10,676.10
4 161229 国投瑞银中国价值发现股票 详情 基金吧 档案 9.69% 1.68 770.53
5 013637 国投瑞银策略回报混合C 详情 基金吧 档案 7.12% 1.76 807.22
6 013636 国投瑞银策略回报混合A 详情 基金吧 档案 7.12% 1.76 807.22
7 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.08% 9.20 4,219.55
8 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.08% 9.20 4,219.55
9 017217 国投瑞银策略智选混合C 详情 基金吧 档案 6.85% 2.60 1,192.48
10 017216 国投瑞银策略智选混合A 详情 基金吧 档案 6.85% 2.60 1,192.48
11 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.18% 3.05 1,398.87
12 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.18% 3.05 1,398.87
13 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.04% 1.53 701.73
14 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.04% 1.53 701.73
15 023465 国投瑞银和兴债券E 详情 基金吧 档案 0.79% 0.20 91.73
16 021361 国投瑞银和兴债券C 详情 基金吧 档案 0.79% 0.20 91.73
17 021360 国投瑞银和兴债券A 详情 基金吧 档案 0.79% 0.20 91.73
18 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.77% 0.08 36.69
19 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.77% 0.08 36.69
20 020806 国投瑞银和嘉债券C 详情 基金吧 档案 0.55% 0.08 36.69
21 020805 国投瑞银和嘉债券A 详情 基金吧 档案 0.55% 0.08 36.69
22 020247 国投瑞银和宜债券C 详情 基金吧 档案 0.42% 0.77 353.16
23 023063 国投瑞银和宜债券E 详情 基金吧 档案 0.42% 0.77 353.16
24 020241 国投瑞银和宜债券A 详情 基金吧 档案 0.42% 0.77 353.16
25 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.21% 0.21 96.32
26 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.21% 0.21 96.32

显示全部基金明细>>