国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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顾家家居 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 2.94% 86.49 3,027.15
2 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 2.94% 86.49 3,027.15
3 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.71% 181.61 6,356.39
4 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.71% 181.61 6,356.39
5 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.50% 71.66 2,508.14
6 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.50% 71.66 2,508.14
7 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 基金吧 档案 2.46% 6.19 216.50
8 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 基金吧 档案 2.46% 6.19 216.50
9 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 1.87% 20.97 733.95
10 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 20.97 733.95
11 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 23.98 839.30
12 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 23.98 839.30
13 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 1.64% 409.98 14,349.37
14 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 1.64% 409.98 14,349.37
15 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 基金吧 档案 1.12% 18.09 633.15
16 001266 国投瑞银招财混合 详情 基金吧 档案 0.46% 0.67 23.45
17 007089 国投中证500指数量化增强C 详情 基金吧 档案 0.11% 4.65 162.75
18 005994 国投中证500指数量化增强A 详情 基金吧 档案 0.11% 4.65 162.75
19 121001 国投瑞银融华债券 详情 基金吧 档案 0.05% 2.79 97.65

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顾家家居 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 基金吧 档案 3.29% 7.65 309.57
2 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 基金吧 档案 3.29% 7.65 309.57
3 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 79.82 3,231.91
4 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 79.82 3,231.91
5 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.75% 189.56 7,675.33
6 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.75% 189.56 7,675.33
7 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.70% 71.66 2,901.55
8 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.70% 71.66 2,901.55
9 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 1.96% 20.97 849.08
10 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 1.96% 20.97 849.08
11 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 1.43% 493.19 19,969.35
12 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 1.43% 493.19 19,969.35

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顾家家居 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 基金吧 档案 3.51% 8.76 334.03
2 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 基金吧 档案 3.51% 8.76 334.03
3 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.07% 32.58 1,242.93
4 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.07% 32.58 1,242.93
5 018544 国投瑞银美丽中国混合C 详情 基金吧 档案 2.86% 100.01 3,815.34
6 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 100.01 3,815.34
7 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 2.80% 87.53 3,339.27
8 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 2.80% 87.53 3,339.27
9 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.61% 78.58 2,997.87
10 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.61% 78.58 2,997.87
11 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.57% 207.85 7,929.37
12 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.57% 207.85 7,929.37
13 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 1.95% 22.99 877.07
14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 1.95% 22.99 877.07
15 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 1.68% 603.64 23,028.95
16 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 1.68% 603.64 23,028.95
17 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 基金吧 档案 1.36% 21.18 808.02
18 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 基金吧 档案 1.05% 18.90 721.04
19 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.00% 11.77 449.18
20 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.00% 11.77 449.18
21 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 基金吧 档案 0.90% 14.48 552.41
22 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.32% 1.00 38.15
23 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.32% 1.00 38.15
24 017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 3.66 139.63
25 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 3.66 139.63

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顾家家居 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 国投瑞银基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.13% 106.34 4,315.31
2 000663 国投瑞银美丽中国混合 详情 基金吧 档案 7.93% 343.14 13,924.56
3 161219 国投瑞银新兴产业混合 详情 基金吧 档案 7.66% 121.23 4,919.63
4 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 详情 基金吧 档案 6.90% 85.46 3,468.02
5 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 详情 基金吧 档案 4.40% 20.80 844.06
6 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 详情 基金吧 档案 4.40% 20.80 844.06
7 010339 国投瑞银远见成长混合C 详情 基金吧 档案 2.76% 87.53 3,551.97
8 010338 国投瑞银远见成长混合A 详情 基金吧 档案 2.76% 87.53 3,551.97
9 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.70% 253.13 10,271.90
10 015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.70% 253.13 10,271.90
11 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.47% 78.58 3,188.82
12 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.47% 78.58 3,188.82
13 015887 国投瑞银行业睿选混合A 详情 基金吧 档案 2.22% 26.82 1,088.36
14 015888 国投瑞银行业睿选混合C 详情 基金吧 档案 2.22% 26.82 1,088.36
15 128112 国投瑞银优化增强债券C 详情 基金吧 档案 2.21% 603.64 24,495.80
16 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 详情 基金吧 档案 2.21% 603.64 24,495.80
17 121006 国投瑞银稳健增长混合 详情 基金吧 档案 1.85% 28.45 1,154.50

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