东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

东方基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 200.86 120.08 59.78% 20.01 9.96% - - 41.55 20.69%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 200.86 120.08 59.78% 20.01 9.96% - - 41.55 20.69%
3 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 85.44 50.69 59.33% 14.48 16.95% - - 13.34 15.62%
4 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 35.68 24.56 68.83% 6.14 17.21% - - 0.05 0.15%
5 001384 东方新思路混合A 详情 196.00 127.92 65.27% 25.58 13.05% - - 23.03 11.75%
6 001385 东方新思路混合C 详情 196.00 127.92 65.27% 25.58 13.05% - - 23.03 11.75%
7 001614 东方区域发展混合 详情 326.09 262.55 80.51% 43.76 13.42% - - - -
8 001702 东方创新科技混合 详情 916.05 754.96 82.42% 125.83 13.74% - - - -
9 001987 东方金元宝货币A 详情 1,456.29 427.84 29.38% 171.13 11.75% - - 369.28 25.36%
10 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 35.68 24.56 68.83% 6.14 17.21% - - 0.05 0.15%
11 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 85.44 50.69 59.33% 14.48 16.95% - - 13.34 15.62%
12 002174 东方互联网嘉混合 详情 46.39 33.72 72.70% 5.62 12.12% - - - -
13 002243 东方金证通货币A 详情 442.28 142.72 32.27% 45.67 10.33% - - 118.25 26.74%
14 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 145.47 93.23 64.09% 31.08 21.36% - - 1.55 1.07%
15 002545 东方岳灵活配置混合 详情 558.82 403.09 72.13% 134.36 24.04% - - - -
16 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 1,219.67 344.81 28.27% 57.47 4.71% - - 51.83 4.25%
17 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 1,219.67 344.81 28.27% 57.47 4.71% - - 51.83 4.25%
18 003837 东方臻享纯债债券A 详情 2,798.06 1,159.35 41.43% 386.45 13.81% - - 170.56 6.10%
19 003838 东方臻享纯债债券C 详情 2,798.06 1,159.35 41.43% 386.45 13.81% - - 170.56 6.10%
20 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 256.15 195.37 76.27% 36.63 14.30% - - 0.08 0.03%
21 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 256.15 195.37 76.27% 36.63 14.30% - - 0.08 0.03%
22 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 82.59 59.02 71.46% 9.84 11.91% - - - -
23 004244 东方周期优选灵活配置混合A 详情 137.77 104.28 75.69% 17.38 12.62% - - 4.38 3.18%
24 005616 东方量化成长灵活配置混合A 详情 158.87 115.06 72.43% 19.18 12.07% - - 6.99 4.40%
25 005844 东方人工智能主题混合A 详情 5,824.01 3,920.25 67.31% 653.38 11.22% - - 1,084.43 18.62%
26 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 923.64 419.15 45.38% 139.72 15.13% - - 27.34 2.96%
27 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 923.64 419.15 45.38% 139.72 15.13% - - 27.34 2.96%
28 006212 东方臻选纯债债券A 详情 645.56 338.08 52.37% 112.69 17.46% - - 6.00 0.93%
29 006213 东方臻选纯债债券C 详情 645.56 338.08 52.37% 112.69 17.46% - - 6.00 0.93%
30 006235 东方城镇消费主题混合 详情 58.54 46.24 79.00% 7.71 13.17% - - - -
31 006715 东方永泰纯债1年A 详情 1,075.70 323.90 30.11% 107.97 10.04% - - 1.29 0.12%
32 006716 东方永泰纯债1年C 详情 1,075.70 323.90 30.11% 107.97 10.04% - - 1.29 0.12%
33 006785 东方量化多策略混合A 详情 24.29 16.20 66.69% 3.04 12.50% - - 0.00 0.00%
34 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 124.83 82.99 66.49% 22.13 17.73% - - 1.15 0.92%
35 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 66.39 18.16 27.35% 6.05 9.12% - - 0.37 0.55%
36 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 66.39 18.16 27.35% 6.05 9.12% - - 0.37 0.55%
37 009456 东方稳健回报债券C 详情 1,140.28 500.76 43.92% 166.92 14.64% - - 16.21 1.42%
38 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 678.93 406.64 59.89% 135.55 19.96% - - 75.61 11.14%
39 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 678.93 406.64 59.89% 135.55 19.96% - - 75.61 11.14%
40 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 3,083.43 1,614.88 52.37% 269.15 8.73% - - 1.03 0.03%
41 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 3,083.43 1,614.88 52.37% 269.15 8.73% - - 1.03 0.03%
42 009465 东方可转债债券A 详情 404.78 195.25 48.24% 55.78 13.78% - - 41.70 10.30%
43 009466 东方可转债债券C 详情 404.78 195.25 48.24% 55.78 13.78% - - 41.70 10.30%
44 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 145.47 93.23 64.09% 31.08 21.36% - - 1.55 1.07%
45 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 153.06 104.14 68.04% 20.83 13.61% - - 8.50 5.55%
46 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 153.06 104.14 68.04% 20.83 13.61% - - 8.50 5.55%
47 009976 东方金证通货币B 详情 442.28 142.72 32.27% 45.67 10.33% - - 118.25 26.74%
48 009999 东方中国红利混合 详情 56.94 44.42 78.00% 7.40 13.00% - - - -
49 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 345.62 97.63 28.25% 26.03 7.53% - - 20.10 5.82%
50 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 345.62 97.63 28.25% 26.03 7.53% - - 20.10 5.82%
51 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 345.62 97.63 28.25% 26.03 7.53% - - 20.10 5.82%
52 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 详情 242.29 170.45 70.35% 28.41 11.72% - - 25.85 10.67%
53 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 详情 242.29 170.45 70.35% 28.41 11.72% - - 25.85 10.67%
54 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 5,060.84 1,213.59 23.98% 404.53 7.99% - - 746.44 14.75%
55 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 5,060.84 1,213.59 23.98% 404.53 7.99% - - 746.44 14.75%
56 012506 东方品质消费一年持有期混合A 详情 157.25 114.77 72.98% 19.13 12.16% - - 5.35 3.40%
57 012507 东方品质消费一年持有期混合C 详情 157.25 114.77 72.98% 19.13 12.16% - - 5.35 3.40%
58 012539 东方兴润债券A 详情 362.11 117.82 32.54% 39.27 10.85% - - 5.43 1.50%
59 012540 东方兴润债券C 详情 362.11 117.82 32.54% 39.27 10.85% - - 5.43 1.50%
60 012611 东方臻善纯债债券A 详情 1,535.19 836.02 54.46% 278.67 18.15% - - 0.00 0.00%
61 012612 东方臻善纯债债券C 详情 1,535.19 836.02 54.46% 278.67 18.15% - - 0.00 0.00%
62 014352 东方创新成长混合A 详情 131.58 94.16 71.56% 15.69 11.93% - - 6.11 4.64%
63 014353 东方创新成长混合C 详情 131.58 94.16 71.56% 15.69 11.93% - - 6.11 4.64%
64 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 详情 103.08 53.70 52.09% 13.42 13.02% - - 16.69 16.19%
65 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 详情 103.08 53.70 52.09% 13.42 13.02% - - 16.69 16.19%
66 014560 东方汽车产业趋势混合A 详情 177.81 119.60 67.26% 19.93 11.21% - - 21.40 12.03%
67 014561 东方汽车产业趋势混合C 详情 177.81 119.60 67.26% 19.93 11.21% - - 21.40 12.03%
68 014699 东方高端制造混合A 详情 86.00 55.36 64.38% 9.23 10.73% - - 9.91 11.52%
69 014700 东方高端制造混合C 详情 86.00 55.36 64.38% 9.23 10.73% - - 9.91 11.52%
70 014724 东方量化多策略混合C 详情 24.29 16.20 66.69% 3.04 12.50% - - 0.00 0.00%
71 014986 东方核心动力混合C 详情 228.04 145.37 63.75% 24.23 10.62% - - 39.41 17.28%
72 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 详情 222.43 137.55 61.84% 22.93 10.31% - - 46.15 20.75%
73 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 详情 222.43 137.55 61.84% 22.93 10.31% - - 46.15 20.75%
74 015586 东方匠心优选混合A 详情 76.72 46.41 60.48% 7.73 10.08% - - 13.23 17.25%
75 015587 东方匠心优选混合C 详情 76.72 46.41 60.48% 7.73 10.08% - - 13.23 17.25%
76 015765 东方专精特新混合发起式A 详情 25.91 17.81 68.73% 2.97 11.46% - - 2.94 11.35%
77 015766 东方专精特新混合发起式C 详情 25.91 17.81 68.73% 2.97 11.46% - - 2.94 11.35%
78 016204 东方沪深300指数增强A 详情 165.48 101.55 61.37% 20.31 12.27% - - 36.13 21.83%
79 016205 东方沪深300指数增强C 详情 165.48 101.55 61.37% 20.31 12.27% - - 36.13 21.83%
80 016318 东方臻裕债券A 详情 13,521.56 4,766.54 35.25% 794.42 5.88% - - 364.76 2.70%
81 016319 东方臻裕债券C 详情 13,521.56 4,766.54 35.25% 794.42 5.88% - - 364.76 2.70%
82 017811 东方人工智能主题混合C 详情 5,824.01 3,920.25 67.31% 653.38 11.22% - - 1,084.43 18.62%
83 018045 东方创新医疗股票A 详情 62.53 39.01 62.40% 6.50 10.40% - - 6.83 10.92%
84 018046 东方创新医疗股票C 详情 62.53 39.01 62.40% 6.50 10.40% - - 6.83 10.92%
85 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 详情 97.84 77.38 79.09% 17.39 17.77% - - - -
86 018855 东方锦合一年定开债券发起式 详情 1,307.32 387.95 29.68% 129.32 9.89% - - - -
87 019095 东方双债添利债券D 详情 1,101.42 536.59 48.72% 153.31 13.92% - - 5.80 0.53%
88 019097 东方臻裕债券E 详情 13,521.56 4,766.54 35.25% 794.42 5.88% - - 364.76 2.70%
89 019507 东方金元宝货币C 详情 1,456.29 427.84 29.38% 171.13 11.75% - - 369.28 25.36%
90 020126 东方量化成长灵活配置混合C 详情 158.87 115.06 72.43% 19.18 12.07% - - 6.99 4.40%
91 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 详情 478.58 185.96 38.86% 46.49 9.71% - - 147.80 30.88%
92 020851 东方享悦90天滚动持有债券C 详情 478.58 185.96 38.86% 46.49 9.71% - - 147.80 30.88%
93 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 详情 229.11 118.13 51.56% 29.53 12.89% - - 27.86 12.16%
94 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 详情 229.11 118.13 51.56% 29.53 12.89% - - 27.86 12.16%
95 021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 833.29 531.04 63.73% 132.76 15.93% - - 0.12 0.01%
96 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 833.29 531.04 63.73% 132.76 15.93% - - 0.12 0.01%
97 021478 东方周期优选灵活配置混合C 详情 137.77 104.28 75.69% 17.38 12.62% - - 4.38 3.18%
98 400001 东方龙混合 详情 239.33 188.65 78.82% 31.44 13.14% - - - -
99 400003 东方精选混合 详情 1,277.65 1,078.38 84.40% 179.73 14.07% - - - -
100 400005 东方金账簿货币A 详情 3,456.59 1,951.65 56.46% 650.55 18.82% - - 130.11 3.76%
101 400006 东方金账簿货币B 详情 3,456.59 1,951.65 56.46% 650.55 18.82% - - 130.11 3.76%
102 400007 东方策略成长混合 详情 195.65 152.93 78.16% 25.49 13.03% - - - -
103 400009 东方稳健回报债券A 详情 1,140.28 500.76 43.92% 166.92 14.64% - - 16.21 1.42%
104 400011 东方核心动力混合A 详情 228.04 145.37 63.75% 24.23 10.62% - - 39.41 17.28%
105 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 124.83 82.99 66.49% 22.13 17.73% - - 1.15 0.92%
106 400015 东方新能源汽车混合 详情 12,644.78 10,792.08 85.35% 1,798.68 14.22% - - - -
107 400016 东方强化收益债券 详情 185.97 127.14 68.37% 31.79 17.09% - - - -
108 400025 东方新兴成长混合 详情 181.06 137.96 76.20% 22.99 12.70% - - - -
109 400027 东方双债添利债券A 详情 1,101.42 536.59 48.72% 153.31 13.92% - - 5.80 0.53%
110 400029 东方双债添利债券C 详情 1,101.42 536.59 48.72% 153.31 13.92% - - 5.80 0.53%
111 400030 东方添益债券 详情 31,163.12 15,354.24 49.27% 4,386.93 14.08% - - - -
112 400032 东方主题精选混合 详情 1,001.20 839.63 83.86% 139.94 13.98% - - - -
113 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 0.03 - - - - - - - -
114 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 0.03 - - - - - - - -
115 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 5,335.58 1,944.63 36.45% 324.10 6.07% - - 0.01 0.00%
116 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 5,335.58 1,944.63 36.45% 324.10 6.07% - - 0.01 0.00%

显示全部基金明细>>

东方基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 101.34 60.58 59.78% 10.10 9.96% - - 21.09 20.81%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 101.34 60.58 59.78% 10.10 9.96% - - 21.09 20.81%
3 001196 东方鼎新灵活配置混合A 详情 7.92 3.27 41.33% 0.94 11.81% - - 0.73 9.26%
4 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 12.07 5.68 47.05% 1.62 13.44% - - 1.99 16.51%
5 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 22.04 13.67 62.03% 3.42 15.51% - - 0.02 0.11%
6 001384 东方新思路混合A 详情 101.31 66.46 65.60% 13.29 13.12% - - 11.87 11.72%
7 001385 东方新思路混合C 详情 101.31 66.46 65.60% 13.29 13.12% - - 11.87 11.72%
8 001614 东方区域发展混合 详情 218.03 177.51 81.42% 29.59 13.57% - - - -
9 001702 东方创新科技混合 详情 452.59 372.00 82.19% 62.00 13.70% - - - -
10 001987 东方金元宝货币A 详情 620.28 180.48 29.10% 72.19 11.64% - - 144.89 23.36%
11 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 22.04 13.67 62.03% 3.42 15.51% - - 0.02 0.11%
12 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 12.07 5.68 47.05% 1.62 13.44% - - 1.99 16.51%
13 002174 东方互联网嘉混合 详情 21.84 14.29 65.40% 2.38 10.90% - - - -
14 002192 东方鼎新灵活配置混合C 详情 7.92 3.27 41.33% 0.94 11.81% - - 0.73 9.26%
15 002243 东方金证通货币A 详情 232.86 71.91 30.88% 23.01 9.88% - - 54.52 23.41%
16 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 97.68 65.15 66.70% 21.72 22.23% - - 1.08 1.11%
17 002545 东方岳灵活配置混合 详情 232.18 166.18 71.57% 55.39 23.86% - - - -
18 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 89.67 20.49 22.85% 3.41 3.81% - - 1.19 1.33%
19 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 89.67 20.49 22.85% 3.41 3.81% - - 1.19 1.33%
20 003837 东方臻享纯债债券A 详情 1,468.75 693.56 47.22% 231.19 15.74% - - 119.07 8.11%
21 003838 东方臻享纯债债券C 详情 1,468.75 693.56 47.22% 231.19 15.74% - - 119.07 8.11%
22 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 125.68 97.27 77.39% 18.24 14.51% - - 0.03 0.03%
23 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 125.68 97.27 77.39% 18.24 14.51% - - 0.03 0.03%
24 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 42.75 30.14 70.50% 5.02 11.75% - - - -
25 004244 东方周期优选灵活配置混合A 详情 50.96 38.47 75.48% 6.41 12.58% - - 0.20 0.39%
26 005616 东方量化成长灵活配置混合A 详情 106.29 79.66 74.95% 13.28 12.49% - - 5.09 4.79%
27 005844 东方人工智能主题混合A 详情 2,626.44 1,771.33 67.44% 295.22 11.24% - - 484.12 18.43%
28 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 348.95 174.14 49.90% 58.05 16.63% - - 0.53 0.15%
29 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 348.95 174.14 49.90% 58.05 16.63% - - 0.53 0.15%
30 006212 东方臻选纯债债券A 详情 368.57 168.28 45.66% 56.09 15.22% - - 3.11 0.84%
31 006213 东方臻选纯债债券C 详情 368.57 168.28 45.66% 56.09 15.22% - - 3.11 0.84%
32 006235 东方城镇消费主题混合 详情 34.34 25.51 74.27% 4.25 12.38% - - - -
33 006715 东方永泰纯债1年A 详情 543.90 158.43 29.13% 52.81 9.71% - - 0.29 0.05%
34 006716 东方永泰纯债1年C 详情 543.90 158.43 29.13% 52.81 9.71% - - 0.29 0.05%
35 006785 东方量化多策略混合A 详情 14.13 8.05 57.00% 1.51 10.69% - - 0.00 0.00%
36 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 82.76 57.37 69.32% 15.30 18.49% - - 0.84 1.01%
37 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 4,302.92 1,211.79 28.16% 201.97 4.69% - - 0.00 0.00%
38 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 4,302.92 1,211.79 28.16% 201.97 4.69% - - 0.00 0.00%
39 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 40.78 8.94 21.91% 2.98 7.30% - - 0.18 0.44%
40 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 40.78 8.94 21.91% 2.98 7.30% - - 0.18 0.44%
41 009456 东方稳健回报债券C 详情 515.77 249.80 48.43% 83.27 16.14% - - 8.08 1.57%
42 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 297.82 184.78 62.05% 61.59 20.68% - - 29.41 9.88%
43 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 297.82 184.78 62.05% 61.59 20.68% - - 29.41 9.88%
44 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 1,601.47 796.94 49.76% 132.82 8.29% - - 0.50 0.03%
45 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 1,601.47 796.94 49.76% 132.82 8.29% - - 0.50 0.03%
46 009465 东方可转债债券A 详情 281.52 134.84 47.90% 38.53 13.69% - - 30.56 10.85%
47 009466 东方可转债债券C 详情 281.52 134.84 47.90% 38.53 13.69% - - 30.56 10.85%
48 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 97.68 65.15 66.70% 21.72 22.23% - - 1.08 1.11%
49 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 84.29 58.16 69.00% 11.63 13.80% - - 4.68 5.55%
50 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 84.29 58.16 69.00% 11.63 13.80% - - 4.68 5.55%
51 009976 东方金证通货币B 详情 232.86 71.91 30.88% 23.01 9.88% - - 54.52 23.41%
52 009999 东方中国红利混合 详情 32.11 23.28 72.49% 3.88 12.08% - - - -
53 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 202.29 57.59 28.47% 15.36 7.59% - - 9.43 4.66%
54 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 202.29 57.59 28.47% 15.36 7.59% - - 9.43 4.66%
55 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 202.29 57.59 28.47% 15.36 7.59% - - 9.43 4.66%
56 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 详情 125.05 88.21 70.54% 14.70 11.76% - - 13.43 10.74%
57 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 详情 125.05 88.21 70.54% 14.70 11.76% - - 13.43 10.74%
58 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 2,912.64 606.98 20.84% 202.33 6.95% - - 370.01 12.70%
59 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 2,912.64 606.98 20.84% 202.33 6.95% - - 370.01 12.70%
60 012506 东方品质消费一年持有期混合A 详情 84.32 62.04 73.57% 10.34 12.26% - - 2.92 3.46%
61 012507 东方品质消费一年持有期混合C 详情 84.32 62.04 73.57% 10.34 12.26% - - 2.92 3.46%
62 012539 东方兴润债券A 详情 160.93 49.45 30.73% 16.48 10.24% - - 3.57 2.22%
63 012540 东方兴润债券C 详情 160.93 49.45 30.73% 16.48 10.24% - - 3.57 2.22%
64 012611 东方臻善纯债债券A 详情 874.84 464.44 53.09% 154.81 17.70% - - 0.00 0.00%
65 012612 东方臻善纯债债券C 详情 874.84 464.44 53.09% 154.81 17.70% - - 0.00 0.00%
66 014352 东方创新成长混合A 详情 66.20 47.51 71.76% 7.92 11.96% - - 3.01 4.55%
67 014353 东方创新成长混合C 详情 66.20 47.51 71.76% 7.92 11.96% - - 3.01 4.55%
68 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 详情 54.18 28.69 52.96% 7.17 13.24% - - 8.70 16.06%
69 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 详情 54.18 28.69 52.96% 7.17 13.24% - - 8.70 16.06%
70 014560 东方汽车产业趋势混合A 详情 93.80 62.98 67.15% 10.50 11.19% - - 11.66 12.43%
71 014561 东方汽车产业趋势混合C 详情 93.80 62.98 67.15% 10.50 11.19% - - 11.66 12.43%
72 014699 东方高端制造混合A 详情 43.18 28.30 65.54% 4.72 10.92% - - 4.44 10.29%
73 014700 东方高端制造混合C 详情 43.18 28.30 65.54% 4.72 10.92% - - 4.44 10.29%
74 014724 东方量化多策略混合C 详情 14.13 8.05 57.00% 1.51 10.69% - - 0.00 0.00%
75 014986 东方核心动力混合C 详情 149.96 97.04 64.71% 16.17 10.79% - - 27.27 18.18%
76 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 详情 128.74 80.27 62.35% 13.38 10.39% - - 27.24 21.16%
77 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 详情 128.74 80.27 62.35% 13.38 10.39% - - 27.24 21.16%
78 015586 东方匠心优选混合A 详情 36.93 22.99 62.24% 3.83 10.37% - - 6.33 17.14%
79 015587 东方匠心优选混合C 详情 36.93 22.99 62.24% 3.83 10.37% - - 6.33 17.14%
80 015765 东方专精特新混合发起式A 详情 11.34 7.79 68.69% 1.30 11.45% - - 1.17 10.28%
81 015766 东方专精特新混合发起式C 详情 11.34 7.79 68.69% 1.30 11.45% - - 1.17 10.28%
82 016204 东方沪深300指数增强A 详情 46.04 28.13 61.10% 5.63 12.22% - - 8.61 18.71%
83 016205 东方沪深300指数增强C 详情 46.04 28.13 61.10% 5.63 12.22% - - 8.61 18.71%
84 016318 东方臻裕债券A 详情 7,320.87 2,480.25 33.88% 413.38 5.65% - - 206.71 2.82%
85 016319 东方臻裕债券C 详情 7,320.87 2,480.25 33.88% 413.38 5.65% - - 206.71 2.82%
86 017811 东方人工智能主题混合C 详情 2,626.44 1,771.33 67.44% 295.22 11.24% - - 484.12 18.43%
87 018045 东方创新医疗股票A 详情 31.22 19.79 63.38% 3.30 10.56% - - 3.14 10.05%
88 018046 东方创新医疗股票C 详情 31.22 19.79 63.38% 3.30 10.56% - - 3.14 10.05%
89 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) 详情 48.00 37.58 78.29% 8.85 18.44% - - - -
90 018855 东方锦合一年定开债券发起式 详情 539.61 153.66 28.48% 51.22 9.49% - - - -
91 019095 东方双债添利债券D 详情 664.59 297.86 44.82% 85.10 12.81% - - 5.05 0.76%
92 019097 东方臻裕债券E 详情 7,320.87 2,480.25 33.88% 413.38 5.65% - - 206.71 2.82%
93 019507 东方金元宝货币C 详情 620.28 180.48 29.10% 72.19 11.64% - - 144.89 23.36%
94 020126 东方量化成长灵活配置混合C 详情 106.29 79.66 74.95% 13.28 12.49% - - 5.09 4.79%
95 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 详情 261.27 103.07 39.45% 25.77 9.86% - - 90.95 34.81%
96 020851 东方享悦90天滚动持有债券C 详情 261.27 103.07 39.45% 25.77 9.86% - - 90.95 34.81%
97 021478 东方周期优选灵活配置混合C 详情 50.96 38.47 75.48% 6.41 12.58% - - 0.20 0.39%
98 400001 东方龙混合 详情 119.38 94.12 78.84% 15.69 13.14% - - - -
99 400003 东方精选混合 详情 635.73 536.59 84.41% 89.43 14.07% - - - -
100 400005 东方金账簿货币A 详情 1,788.11 965.52 54.00% 321.84 18.00% - - 64.37 3.60%
101 400006 东方金账簿货币B 详情 1,788.11 965.52 54.00% 321.84 18.00% - - 64.37 3.60%
102 400007 东方策略成长混合 详情 101.96 80.03 78.50% 13.34 13.08% - - - -
103 400009 东方稳健回报债券A 详情 515.77 249.80 48.43% 83.27 16.14% - - 8.08 1.57%
104 400011 东方核心动力混合A 详情 149.96 97.04 64.71% 16.17 10.79% - - 27.27 18.18%
105 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 82.76 57.37 69.32% 15.30 18.49% - - 0.84 1.01%
106 400015 东方新能源汽车混合 详情 6,616.79 5,640.56 85.25% 940.09 14.21% - - - -
107 400016 东方强化收益债券 详情 98.54 71.29 72.34% 17.82 18.09% - - - -
108 400025 东方新兴成长混合 详情 96.16 73.79 76.74% 12.30 12.79% - - - -
109 400027 东方双债添利债券A 详情 664.59 297.86 44.82% 85.10 12.81% - - 5.05 0.76%
110 400029 东方双债添利债券C 详情 664.59 297.86 44.82% 85.10 12.81% - - 5.05 0.76%
111 400030 东方添益债券 详情 14,379.83 7,175.20 49.90% 2,050.06 14.26% - - - -
112 400032 东方主题精选混合 详情 528.80 444.75 84.11% 74.12 14.02% - - - -

显示全部基金明细>>

东方基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016323 东方中证500指数增强A 详情 1.51 - - - - - - - -
2 016324 东方中证500指数增强C 详情 1.51 - - - - - - - -