东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 89.29 52.74 59.06% 8.79 9.84% - - 18.22 20.41%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 89.29 52.74 59.06% 8.79 9.84% - - 18.22 20.41%
3 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 124.08 79.49 64.06% 22.71 18.30% - - 14.30 11.52%
4 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 76.59 59.17 77.26% 14.79 19.32% - - 2.00 2.62%
5 001384 东方新思路混合A 详情 85.33 54.79 64.22% 10.96 12.84% - - 9.92 11.63%
6 001385 东方新思路混合C 详情 85.33 54.79 64.22% 10.96 12.84% - - 9.92 11.63%
7 001614 东方区域发展混合 详情 89.64 69.98 78.07% 11.66 13.01% - - - -
8 001702 东方创新科技混合 详情 516.64 426.84 82.62% 71.14 13.77% - - - -
9 001987 东方金元宝货币A 详情 643.19 209.02 32.50% 83.61 13.00% - - 176.72 27.47%
10 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 76.59 59.17 77.26% 14.79 19.32% - - 2.00 2.62%
11 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 124.08 79.49 64.06% 22.71 18.30% - - 14.30 11.52%
12 002174 东方互联网嘉混合 详情 29.48 24.29 82.39% 4.05 13.73% - - - -
13 002243 东方金证通货币A 详情 215.29 73.09 33.95% 23.39 10.86% - - 67.11 31.17%
14 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 34.49 20.55 59.59% 6.85 19.86% - - 0.34 0.99%
15 002545 东方岳灵活配置混合 详情 199.24 141.84 71.19% 47.28 23.73% - - - -
16 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 1,330.31 342.01 25.71% 57.00 4.28% - - 53.01 3.98%
17 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 1,330.31 342.01 25.71% 57.00 4.28% - - 53.01 3.98%
18 003837 东方臻享纯债债券A 详情 760.99 346.17 45.49% 115.39 15.16% - - 18.59 2.44%
19 003838 东方臻享纯债债券C 详情 760.99 346.17 45.49% 115.39 15.16% - - 18.59 2.44%
20 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 115.56 88.77 76.82% 16.64 14.40% - - 0.08 0.06%
21 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 115.56 88.77 76.82% 16.64 14.40% - - 0.08 0.06%
22 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 28.85 24.20 83.90% 4.03 13.98% - - - -
23 004244 东方周期优选灵活配置混合A 详情 41.82 28.50 68.14% 4.75 11.36% - - 0.82 1.96%
24 005616 东方量化成长灵活配置混合A 详情 57.71 40.42 70.04% 6.74 11.67% - - 1.95 3.39%
25 005844 东方人工智能主题混合A 详情 3,654.39 2,469.90 67.59% 411.65 11.26% - - 707.15 19.35%
26 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 4,405.05 1,711.02 38.84% 570.34 12.95% - - 69.16 1.57%
27 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 4,405.05 1,711.02 38.84% 570.34 12.95% - - 69.16 1.57%
28 006212 东方臻选纯债债券A 详情 587.32 223.94 38.13% 56.58 9.63% - - 6.16 1.05%
29 006213 东方臻选纯债债券C 详情 587.32 223.94 38.13% 56.58 9.63% - - 6.16 1.05%
30 006235 东方城镇消费主题混合 详情 20.09 17.15 85.37% 2.86 14.23% - - - -
31 006715 东方永泰纯债1年A 详情 559.67 159.31 28.47% 53.10 9.49% - - 0.92 0.16%
32 006716 东方永泰纯债1年C 详情 559.67 159.31 28.47% 53.10 9.49% - - 0.92 0.16%
33 006785 东方量化多策略混合A 详情 13.79 10.88 78.92% 2.04 14.80% - - 0.02 0.16%
34 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 35.89 23.14 64.49% 6.17 17.20% - - 0.27 0.75%
35 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 2,309.04 458.73 19.87% 152.91 6.62% - - 0.00 0.00%
36 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 2,309.04 458.73 19.87% 152.91 6.62% - - 0.00 0.00%
37 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 26.74 8.34 31.18% 2.78 10.39% - - 0.12 0.44%
38 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 26.74 8.34 31.18% 2.78 10.39% - - 0.12 0.44%
39 009456 东方稳健回报债券C 详情 566.46 249.71 44.08% 83.24 14.69% - - 8.07 1.42%
40 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 82.12 36.96 45.00% 11.83 14.40% - - 6.41 7.80%
41 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 82.12 36.96 45.00% 11.83 14.40% - - 6.41 7.80%
42 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 1,349.19 742.66 55.05% 132.09 9.79% - - 0.42 0.03%
43 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 1,349.19 742.66 55.05% 132.09 9.79% - - 0.42 0.03%
44 009465 东方可转债债券A 详情 86.94 40.71 46.83% 11.63 13.38% - - 9.87 11.36%
45 009466 东方可转债债券C 详情 86.94 40.71 46.83% 11.63 13.38% - - 9.87 11.36%
46 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 34.49 20.55 59.59% 6.85 19.86% - - 0.34 0.99%
47 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 58.03 39.18 67.51% 7.84 13.50% - - 3.39 5.85%
48 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 58.03 39.18 67.51% 7.84 13.50% - - 3.39 5.85%
49 009976 东方金证通货币B 详情 215.29 73.09 33.95% 23.39 10.86% - - 67.11 31.17%
50 009999 东方中国红利混合 详情 21.79 18.59 85.27% 3.10 14.21% - - - -
51 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 226.97 93.50 41.19% 24.93 10.99% - - 30.67 13.51%
52 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 226.97 93.50 41.19% 24.93 10.99% - - 30.67 13.51%
53 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 226.97 93.50 41.19% 24.93 10.99% - - 30.67 13.51%
54 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 详情 107.12 75.41 70.40% 12.57 11.73% - - 11.33 10.58%
55 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 详情 107.12 75.41 70.40% 12.57 11.73% - - 11.33 10.58%
56 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 4,473.79 792.54 17.72% 264.18 5.91% - - 380.63 8.51%
57 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 4,473.79 792.54 17.72% 264.18 5.91% - - 380.63 8.51%
58 012506 东方品质消费一年持有期混合A 详情 68.39 51.36 75.10% 8.56 12.52% - - 2.40 3.52%
59 012507 东方品质消费一年持有期混合C 详情 68.39 51.36 75.10% 8.56 12.52% - - 2.40 3.52%
60 012539 东方兴润债券A 详情 202.21 65.01 32.15% 21.67 10.72% - - 0.74 0.37%
61 012540 东方兴润债券C 详情 202.21 65.01 32.15% 21.67 10.72% - - 0.74 0.37%
62 012611 东方臻善纯债债券A 详情 454.13 258.86 57.00% 86.29 19.00% - - 0.00 0.00%
63 012612 东方臻善纯债债券C 详情 454.13 258.86 57.00% 86.29 19.00% - - 0.00 0.00%
64 014352 东方创新成长混合A 详情 61.78 45.61 73.82% 7.60 12.30% - - 2.82 4.56%
65 014353 东方创新成长混合C 详情 61.78 45.61 73.82% 7.60 12.30% - - 2.82 4.56%
66 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 详情 42.66 22.33 52.35% 5.58 13.09% - - 7.17 16.80%
67 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 详情 42.66 22.33 52.35% 5.58 13.09% - - 7.17 16.80%
68 014560 东方汽车产业趋势混合A 详情 79.37 53.72 67.68% 8.95 11.28% - - 8.54 10.75%
69 014561 东方汽车产业趋势混合C 详情 79.37 53.72 67.68% 8.95 11.28% - - 8.54 10.75%
70 014699 东方高端制造混合A 详情 44.45 27.99 62.98% 4.67 10.50% - - 5.56 12.52%
71 014700 东方高端制造混合C 详情 44.45 27.99 62.98% 4.67 10.50% - - 5.56 12.52%
72 014724 东方量化多策略混合C 详情 13.79 10.88 78.92% 2.04 14.80% - - 0.02 0.16%
73 014986 东方核心动力混合C 详情 77.39 58.43 75.50% 9.74 12.58% - - 4.05 5.23%
74 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 详情 83.89 51.18 61.01% 8.53 10.17% - - 16.40 19.55%
75 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 详情 83.89 51.18 61.01% 8.53 10.17% - - 16.40 19.55%
76 015586 东方匠心优选混合A 详情 35.80 19.15 53.49% 3.19 8.92% - - 5.50 15.36%
77 015587 东方匠心优选混合C 详情 35.80 19.15 53.49% 3.19 8.92% - - 5.50 15.36%
78 015765 东方专精特新混合发起式A 详情 16.56 11.54 69.64% 1.92 11.61% - - 2.01 12.15%
79 015766 东方专精特新混合发起式C 详情 16.56 11.54 69.64% 1.92 11.61% - - 2.01 12.15%
80 016204 东方沪深300指数增强A 详情 107.25 63.78 59.46% 12.76 11.89% - - 23.16 21.59%
81 016205 东方沪深300指数增强C 详情 107.25 63.78 59.46% 12.76 11.89% - - 23.16 21.59%
82 016318 东方臻裕债券A 详情 2,557.04 983.74 38.47% 163.96 6.41% - - 79.35 3.10%
83 016319 东方臻裕债券C 详情 2,557.04 983.74 38.47% 163.96 6.41% - - 79.35 3.10%
84 017811 东方人工智能主题混合C 详情 3,654.39 2,469.90 67.59% 411.65 11.26% - - 707.15 19.35%
85 018045 东方创新医疗股票A 详情 29.77 18.83 63.25% 3.14 10.54% - - 3.89 13.07%
86 018046 东方创新医疗股票C 详情 29.77 18.83 63.25% 3.14 10.54% - - 3.89 13.07%
87 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 55.16 41.49 75.22% 8.28 15.01% - - - -
88 018855 东方锦合一年定开债券发起式 详情 683.36 233.59 34.18% 77.86 11.39% - - - -
89 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 7.27 5.58 76.74% 0.99 13.68% - - - -
90 019095 东方双债添利债券D 详情 128.63 66.18 51.45% 18.91 14.70% - - 2.84 2.21%
91 019097 东方臻裕债券E 详情 2,557.04 983.74 38.47% 163.96 6.41% - - 79.35 3.10%
92 019507 东方金元宝货币C 详情 643.19 209.02 32.50% 83.61 13.00% - - 176.72 27.47%
93 020126 东方量化成长灵活配置混合C 详情 57.71 40.42 70.04% 6.74 11.67% - - 1.95 3.39%
94 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 详情 118.28 36.09 30.51% 9.02 7.63% - - 34.22 28.94%
95 020851 东方享悦90天滚动持有债券C 详情 118.28 36.09 30.51% 9.02 7.63% - - 34.22 28.94%
96 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 详情 49.09 17.21 35.06% 4.30 8.77% - - 8.31 16.92%
97 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 详情 49.09 17.21 35.06% 4.30 8.77% - - 8.31 16.92%
98 021094 东方低碳经济混合A 详情 110.78 77.86 70.29% 12.98 11.71% - - 14.28 12.89%
99 021095 东方低碳经济混合C 详情 110.78 77.86 70.29% 12.98 11.71% - - 14.28 12.89%
100 021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 832.57 351.40 42.21% 87.85 10.55% - - 0.00 0.00%
101 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 832.57 351.40 42.21% 87.85 10.55% - - 0.00 0.00%
102 021478 东方周期优选灵活配置混合C 详情 41.82 28.50 68.14% 4.75 11.36% - - 0.82 1.96%
103 022637 东方招益债券A 详情 167.30 74.74 44.67% 37.37 22.34% - - 49.21 29.42%
104 022638 东方招益债券C 详情 167.30 74.74 44.67% 37.37 22.34% - - 49.21 29.42%
105 023714 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 55.16 41.49 75.22% 8.28 15.01% - - - -
106 024343 东方臻萃3个月定开债券D 详情 82.12 36.96 45.00% 11.83 14.40% - - 6.41 7.80%
107 400001 东方龙混合 详情 113.93 89.44 78.50% 14.91 13.08% - - - -
108 400003 东方精选混合 详情 608.29 513.06 84.34% 85.51 14.06% - - - -
109 400005 东方金账簿货币A 详情 1,449.40 824.35 56.88% 274.78 18.96% - - 54.96 3.79%
110 400006 东方金账簿货币B 详情 1,449.40 824.35 56.88% 274.78 18.96% - - 54.96 3.79%
111 400007 东方策略成长混合 详情 92.05 70.68 76.78% 11.78 12.80% - - - -
112 400009 东方稳健回报债券A 详情 566.46 249.71 44.08% 83.24 14.69% - - 8.07 1.42%
113 400011 东方核心动力混合A 详情 77.39 58.43 75.50% 9.74 12.58% - - 4.05 5.23%
114 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 35.89 23.14 64.49% 6.17 17.20% - - 0.27 0.75%
115 400015 东方新能源汽车混合 详情 5,736.89 4,908.37 85.56% 818.06 14.26% - - - -
116 400016 东方强化收益债券 详情 50.17 32.73 65.25% 8.18 16.31% - - - -
117 400025 东方新兴成长混合 详情 77.56 58.03 74.83% 9.67 12.47% - - - -
118 400027 东方双债添利债券A 详情 128.63 66.18 51.45% 18.91 14.70% - - 2.84 2.21%
119 400029 东方双债添利债券C 详情 128.63 66.18 51.45% 18.91 14.70% - - 2.84 2.21%
120 400030 东方添益债券 详情 12,074.03 6,292.83 52.12% 1,797.95 14.89% - - - -
121 400032 东方主题精选混合 详情 456.79 382.47 83.73% 63.75 13.96% - - - -

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