东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 详情 75.68 46.04 60.83% 7.67 10.14% - - 14.74 19.48%
2 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 详情 75.68 46.04 60.83% 7.67 10.14% - - 14.74 19.48%
3 001198 东方惠新灵活配置混合A 详情 485.55 295.99 60.96% 84.57 17.42% - - 81.46 16.78%
4 001318 东方新策略灵活配置混合A 详情 147.26 110.64 75.14% 27.66 18.78% - - 1.23 0.84%
5 001384 东方新思路混合A 详情 70.90 44.76 63.13% 8.95 12.63% - - 7.84 11.05%
6 001385 东方新思路混合C 详情 70.90 44.76 63.13% 8.95 12.63% - - 7.84 11.05%
7 001614 东方区域发展混合 详情 94.19 73.70 78.24% 12.28 13.04% - - - -
8 001702 东方创新科技混合 详情 577.98 479.89 83.03% 79.98 13.84% - - - -
9 001987 东方金元宝货币A 详情 525.76 185.82 35.34% 37.16 7.07% - - 152.03 28.92%
10 002060 东方新策略灵活配置混合C 详情 147.26 110.64 75.14% 27.66 18.78% - - 1.23 0.84%
11 002163 东方惠新灵活配置混合C 详情 485.55 295.99 60.96% 84.57 17.42% - - 81.46 16.78%
12 002174 东方互联网嘉混合 详情 32.98 25.00 75.80% 4.17 12.63% - - - -
13 002243 东方金证通货币A 详情 459.59 169.65 36.91% 54.29 11.81% - - 168.79 36.73%
14 002497 东方盛世灵活配置混合A 详情 45.88 28.61 62.35% 9.54 20.78% - - 0.47 1.03%
15 002545 东方岳灵活配置混合 详情 39.65 23.02 58.06% 7.67 19.35% - - - -
16 003324 东方永兴18个月定开债A 详情 217.13 77.59 35.73% 12.93 5.96% - - 13.04 6.01%
17 003325 东方永兴18个月定开债C 详情 217.13 77.59 35.73% 12.93 5.96% - - 13.04 6.01%
18 003837 东方臻享纯债债券A 详情 537.18 319.46 59.47% 93.86 17.47% - - 11.75 2.19%
19 003838 东方臻享纯债债券C 详情 537.18 319.46 59.47% 93.86 17.47% - - 11.75 2.19%
20 004005 东方民丰回报赢安混合A 详情 11.27 7.87 69.89% 1.48 13.10% - - 1.59 14.15%
21 004006 东方民丰回报赢安混合C 详情 11.27 7.87 69.89% 1.48 13.10% - - 1.59 14.15%
22 004205 东方支柱产业灵活配置混合 详情 22.92 19.53 85.21% 3.26 14.20% - - - -
23 004244 东方周期优选灵活配置混合A 详情 18.39 15.20 82.68% 2.53 13.78% - - 0.45 2.44%
24 005616 东方量化成长灵活配置混合A 详情 116.17 87.05 74.93% 14.51 12.49% - - 3.40 2.93%
25 005844 东方人工智能主题混合A 详情 11,474.10 7,737.95 67.44% 1,289.66 11.24% - - 2,311.75 20.15%
26 006210 东方臻宝纯债债券A 详情 4,841.59 2,083.81 43.04% 694.60 14.35% - - 35.01 0.72%
27 006211 东方臻宝纯债债券C 详情 4,841.59 2,083.81 43.04% 694.60 14.35% - - 35.01 0.72%
28 006212 东方臻选纯债债券A 详情 1,981.06 705.40 35.61% 141.08 7.12% - - 22.07 1.11%
29 006213 东方臻选纯债债券C 详情 1,981.06 705.40 35.61% 141.08 7.12% - - 22.07 1.11%
30 006235 东方城镇消费主题混合A 详情 14.24 12.05 84.67% 2.01 14.11% - - 0.01 0.07%
31 006715 东方永泰纯债1年A 详情 220.99 105.50 47.74% 35.17 15.91% - - 0.33 0.15%
32 006716 东方永泰纯债1年C 详情 220.99 105.50 47.74% 35.17 15.91% - - 0.33 0.15%
33 006785 东方量化多策略混合A 详情 17.28 14.19 82.12% 2.66 15.40% - - 0.01 0.08%
34 007687 东方成长收益灵活配置混合C 详情 51.48 32.97 64.04% 8.79 17.08% - - 0.44 0.85%
35 008322 东方卓行18个月定开债券A 详情 4,641.05 727.01 15.66% 242.34 5.22% - - 0.01 0.00%
36 008323 东方卓行18个月定开债券C 详情 4,641.05 727.01 15.66% 242.34 5.22% - - 0.01 0.00%
37 009177 东方永悦18个月定开债券A 详情 24.05 8.46 35.18% 2.82 11.73% - - 0.11 0.48%
38 009178 东方永悦18个月定开债券C 详情 24.05 8.46 35.18% 2.82 11.73% - - 0.11 0.48%
39 009456 东方稳健回报债券C 详情 484.56 205.57 42.42% 68.52 14.14% - - 6.71 1.39%
40 009461 东方臻萃3个月定开债券A 详情 71.87 18.48 25.71% 3.70 5.14% - - 3.83 5.32%
41 009462 东方臻萃3个月定开债券C 详情 71.87 18.48 25.71% 3.70 5.14% - - 3.83 5.32%
42 009463 东方臻慧纯债债券A 详情 1,180.90 658.95 55.80% 131.79 11.16% - - 0.36 0.03%
43 009464 东方臻慧纯债债券C 详情 1,180.90 658.95 55.80% 131.79 11.16% - - 0.36 0.03%
44 009465 东方可转债债券A 详情 117.38 61.90 52.74% 17.69 15.07% - - 9.82 8.37%
45 009466 东方可转债债券C 详情 117.38 61.90 52.74% 17.69 15.07% - - 9.82 8.37%
46 009590 东方盛世灵活配置混合C 详情 45.88 28.61 62.35% 9.54 20.78% - - 0.47 1.03%
47 009937 东方欣益一年持有期混合A 详情 45.49 29.67 65.24% 5.93 13.05% - - 2.60 5.71%
48 009938 东方欣益一年持有期混合C 详情 45.49 29.67 65.24% 5.93 13.05% - - 2.60 5.71%
49 009976 东方金证通货币B 详情 459.59 169.65 36.91% 54.29 11.81% - - 168.79 36.73%
50 009999 东方中国红利混合 详情 18.05 15.35 85.05% 2.56 14.17% - - - -
51 010565 东方恒瑞短债债券A 详情 404.84 152.38 37.64% 40.63 10.04% - - 16.02 3.96%
52 010566 东方恒瑞短债债券B 详情 404.84 152.38 37.64% 40.63 10.04% - - 16.02 3.96%
53 010567 东方恒瑞短债债券C 详情 404.84 152.38 37.64% 40.63 10.04% - - 16.02 3.96%
54 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 详情 87.21 60.86 69.79% 10.14 11.63% - - 8.83 10.12%
55 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 详情 87.21 60.86 69.79% 10.14 11.63% - - 8.83 10.12%
56 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 详情 411.63 111.10 26.99% 37.03 9.00% - - 57.42 13.95%
57 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 详情 411.63 111.10 26.99% 37.03 9.00% - - 57.42 13.95%
58 012506 东方品质消费一年持有期混合A 详情 47.91 34.55 72.11% 5.76 12.02% - - 1.88 3.93%
59 012507 东方品质消费一年持有期混合C 详情 47.91 34.55 72.11% 5.76 12.02% - - 1.88 3.93%
60 012539 东方兴润债券A 详情 84.20 52.11 61.89% 17.37 20.63% - - 1.48 1.75%
61 012540 东方兴润债券C 详情 84.20 52.11 61.89% 17.37 20.63% - - 1.48 1.75%
62 012611 东方臻善纯债债券A 详情 181.75 119.90 65.97% 39.97 21.99% - - 0.00 0.00%
63 012612 东方臻善纯债债券C 详情 181.75 119.90 65.97% 39.97 21.99% - - 0.00 0.00%
64 014352 东方创新成长混合A 详情 144.56 89.77 62.10% 14.96 10.35% - - 31.19 21.57%
65 014353 东方创新成长混合C 详情 144.56 89.77 62.10% 14.96 10.35% - - 31.19 21.57%
66 014560 东方汽车产业趋势混合A 详情 62.25 40.39 64.89% 6.73 10.81% - - 8.77 14.09%
67 014561 东方汽车产业趋势混合C 详情 62.25 40.39 64.89% 6.73 10.81% - - 8.77 14.09%
68 014699 东方高端制造混合A 详情 48.09 31.43 65.36% 5.24 10.89% - - 6.06 12.60%
69 014700 东方高端制造混合C 详情 48.09 31.43 65.36% 5.24 10.89% - - 6.06 12.60%
70 014724 东方量化多策略混合C 详情 17.28 14.19 82.12% 2.66 15.40% - - 0.01 0.08%
71 014986 东方核心动力混合C 详情 110.96 85.52 77.07% 14.25 12.85% - - 1.30 1.17%
72 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 详情 108.49 72.16 66.52% 12.03 11.09% - - 16.91 15.59%
73 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 详情 108.49 72.16 66.52% 12.03 11.09% - - 16.91 15.59%
74 015586 东方匠心优选混合A 详情 9.38 6.89 73.46% 1.15 12.24% - - 1.15 12.29%
75 015587 东方匠心优选混合C 详情 9.38 6.89 73.46% 1.15 12.24% - - 1.15 12.29%
76 016204 东方沪深300指数增强A 详情 115.35 70.02 60.70% 14.00 12.14% - - 25.57 22.17%
77 016205 东方沪深300指数增强C 详情 115.35 70.02 60.70% 14.00 12.14% - - 25.57 22.17%
78 016318 东方臻裕债券A 详情 3,307.02 1,475.71 44.62% 245.95 7.44% - - 82.33 2.49%
79 016319 东方臻裕债券C 详情 3,307.02 1,475.71 44.62% 245.95 7.44% - - 82.33 2.49%
80 017811 东方人工智能主题混合C 详情 11,474.10 7,737.95 67.44% 1,289.66 11.24% - - 2,311.75 20.15%
81 018045 东方创新医疗股票A 详情 19.54 13.19 67.51% 2.20 11.25% - - 3.63 18.57%
82 018046 东方创新医疗股票C 详情 19.54 13.19 67.51% 2.20 11.25% - - 3.63 18.57%
83 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 详情 112.38 87.45 77.82% 17.08 15.20% - - - -
84 018855 东方锦合一年定开债券发起式 详情 1,096.02 344.96 31.47% 114.99 10.49% - - - -
85 018912 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 详情 17.57 11.70 66.59% 2.38 13.54% - - - -
86 019095 东方双债添利债券D 详情 528.60 300.59 56.87% 85.88 16.25% - - 43.87 8.30%
87 019097 东方臻裕债券E 详情 3,307.02 1,475.71 44.62% 245.95 7.44% - - 82.33 2.49%
88 019507 东方金元宝货币C 详情 525.76 185.82 35.34% 37.16 7.07% - - 152.03 28.92%
89 020126 东方量化成长灵活配置混合C 详情 116.17 87.05 74.93% 14.51 12.49% - - 3.40 2.93%
90 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 详情 77.68 20.13 25.91% 5.03 6.48% - - 18.96 24.40%
91 020851 东方享悦90天滚动持有债券C 详情 77.68 20.13 25.91% 5.03 6.48% - - 18.96 24.40%
92 020946 东方享誉30天滚动持有债券A 详情 100.44 34.25 34.10% 8.56 8.52% - - 13.50 13.44%
93 020947 东方享誉30天滚动持有债券C 详情 100.44 34.25 34.10% 8.56 8.52% - - 13.50 13.44%
94 021094 东方低碳经济混合A 详情 303.26 192.59 63.51% 32.10 10.58% - - 71.51 23.58%
95 021095 东方低碳经济混合C 详情 303.26 192.59 63.51% 32.10 10.58% - - 71.51 23.58%
96 021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 详情 693.76 295.11 42.54% 73.78 10.63% - - - -
97 021304 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 详情 693.76 295.11 42.54% 73.78 10.63% - - - -
98 021478 东方周期优选灵活配置混合C 详情 18.39 15.20 82.68% 2.53 13.78% - - 0.45 2.44%
99 022637 东方招益债券A 详情 22.11 7.15 32.33% 3.57 16.16% - - 4.25 19.24%
100 022638 东方招益债券C 详情 22.11 7.15 32.33% 3.57 16.16% - - 4.25 19.24%
101 023544 东方中证A500指数增强A 详情 2,017.02 1,139.42 56.49% 213.64 10.59% - - 655.90 32.52%
102 023545 东方中证A500指数增强C 详情 2,017.02 1,139.42 56.49% 213.64 10.59% - - 655.90 32.52%
103 023714 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 详情 112.38 87.45 77.82% 17.08 15.20% - - - -
104 024343 东方臻萃3个月定开债券D 详情 71.87 18.48 25.71% 3.70 5.14% - - 3.83 5.32%
105 025432 东方中证红利低波动100指数A 详情 285.42 169.81 59.50% 33.96 11.90% - - 79.57 27.88%
106 025433 东方中证红利低波动100指数C 详情 285.42 169.81 59.50% 33.96 11.90% - - 79.57 27.88%
107 025884 东方城镇消费主题混合C 详情 14.24 12.05 84.67% 2.01 14.11% - - 0.01 0.07%
108 026087 东方强化收益债券C 详情 263.76 159.66 60.53% 39.91 15.13% - - 0.92 0.35%
109 026551 东方和煦30天持有期债券A 详情 133.15 41.92 31.48% 10.48 7.87% - - 28.63 21.50%
110 026552 东方和煦30天持有期债券C 详情 133.15 41.92 31.48% 10.48 7.87% - - 28.63 21.50%
111 400001 东方龙混合 详情 140.91 112.77 80.03% 18.79 13.34% - - - -
112 400003 东方精选混合 详情 692.80 585.26 84.48% 97.54 14.08% - - - -
113 400005 东方金账簿货币A 详情 1,754.21 1,019.41 58.11% 339.80 19.37% - - 67.96 3.87%
114 400006 东方金账簿货币B 详情 1,754.21 1,019.41 58.11% 339.80 19.37% - - 67.96 3.87%
115 400007 东方策略成长混合 详情 83.55 63.60 76.12% 10.60 12.69% - - - -
116 400009 东方稳健回报债券A 详情 484.56 205.57 42.42% 68.52 14.14% - - 6.71 1.39%
117 400011 东方核心动力混合A 详情 110.96 85.52 77.07% 14.25 12.85% - - 1.30 1.17%
118 400013 东方成长收益灵活配置混合A 详情 51.48 32.97 64.04% 8.79 17.08% - - 0.44 0.85%
119 400015 东方新能源汽车混合 详情 5,360.75 4,585.70 85.54% 764.28 14.26% - - - -
120 400016 东方强化收益债券A 详情 263.76 159.66 60.53% 39.91 15.13% - - 0.92 0.35%
121 400025 东方新兴成长混合 详情 69.81 53.32 76.38% 8.89 12.73% - - - -
122 400027 东方双债添利债券A 详情 528.60 300.59 56.87% 85.88 16.25% - - 43.87 8.30%
123 400029 东方双债添利债券C 详情 528.60 300.59 56.87% 85.88 16.25% - - 43.87 8.30%
124 400030 东方添益债券 详情 14,691.00 7,189.47 48.94% 2,054.13 13.98% - - - -
125 400032 东方主题精选混合 详情 398.75 332.14 83.30% 55.36 13.88% - - - -
126 014354 东方欣冉九个月持有期混合A 详情 1.02 - - - - - - - -
127 014355 东方欣冉九个月持有期混合C 详情 1.02 - - - - - - - -

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