中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债券A 详情 241.53 69.20 28.65% 23.07 9.55% - - 3.55 1.47%
2 000272 中邮定开债券C 详情 241.53 69.20 28.65% 23.07 9.55% - - 3.55 1.47%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 315.30 277.45 88.00% 29.30 9.29% - - - -
4 000576 中邮货币A 详情 482.57 195.90 40.60% 69.97 14.50% - - 193.67 40.13%
5 000580 中邮货币B 详情 482.57 195.90 40.60% 69.97 14.50% - - 193.67 40.13%
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 18.95 12.24 64.59% 4.08 21.53% - - - -
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 60.33 46.78 77.54% 7.80 12.92% - - - -
11 001224 中邮新思路灵活配置混合A 详情 1,292.45 1,097.24 84.90% 182.87 14.15% - - 1.42 0.11%
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 详情 548.43 460.59 83.98% 76.76 14.00% - - 0.01 0.00%
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 37.77 26.47 70.09% 5.29 14.02% - - - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 详情 533.38 448.83 84.15% 74.81 14.02% - - 0.09 0.02%
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 78.80 58.60 74.37% 9.77 12.39% - - - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 详情 7.16 5.21 72.79% 1.74 24.26% - - 0.01 0.11%
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 51.21 38.86 75.87% 6.48 12.65% - - - -
18 001983 中邮低碳配置混合 详情 25.12 21.44 85.37% 3.57 14.23% - - - -
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 26.81 22.15 82.63% 4.43 16.53% - - - -
20 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 213.97 103.44 48.34% 34.48 16.11% - - 9.30 4.35%
21 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 213.97 103.44 48.34% 34.48 16.11% - - 9.30 4.35%
22 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 688.08 466.82 67.84% 155.61 22.61% - - 40.33 5.86%
23 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 688.08 466.82 67.84% 155.61 22.61% - - 40.33 5.86%
24 002474 中邮睿信增强债 详情 1,832.88 1,325.08 72.29% 331.27 18.07% - - - -
25 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 295.89 246.06 83.16% 41.01 13.86% - - - -
26 003284 中邮医药健康混合A 详情 124.77 91.50 73.34% 15.25 12.22% - - 5.79 4.64%
27 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 详情 12.63 10.71 84.76% 1.78 14.13% - - 0.04 0.28%
28 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 5.84 4.08 69.81% 1.17 19.95% - - 0.38 6.49%
29 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 5.84 4.08 69.81% 1.17 19.95% - - 0.38 6.49%
30 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 详情 362.97 290.96 80.16% 48.49 13.36% - - 13.72 3.78%
31 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 详情 48.70 37.14 76.26% 6.19 12.71% - - 2.95 6.07%
32 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 504.24 253.98 50.37% 84.66 16.79% - - - -
33 006477 中邮沪港深精选混合A 详情 67.77 51.94 76.63% 8.66 12.77% - - 5.38 7.93%
34 007008 中邮纯债优选一年定开债A 详情 571.42 165.21 28.91% 66.08 11.57% - - 0.90 0.16%
35 007009 中邮纯债优选一年定开债C 详情 571.42 165.21 28.91% 66.08 11.57% - - 0.90 0.16%
36 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 详情 96.14 26.01 27.05% 5.20 5.41% - - 0.37 0.38%
37 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 详情 96.14 26.01 27.05% 5.20 5.41% - - 0.37 0.38%
38 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 详情 964.43 505.59 52.42% 168.53 17.47% - - - -
39 007777 中邮研究精选混合 详情 248.38 205.54 82.75% 34.26 13.79% - - - -
40 008124 中邮中证500指数增强C 详情 32.96 18.15 55.07% 6.05 18.36% - - 3.15 9.57%
41 008560 中邮淳悦39个月定开债A 详情 7,056.60 595.44 8.44% 198.48 2.81% - - 0.01 0.00%
42 008561 中邮淳悦39个月定开债C 详情 7,056.60 595.44 8.44% 198.48 2.81% - - 0.01 0.00%
43 008659 中邮淳享66个月定开债 详情 6,961.62 601.47 8.64% 200.49 2.88% - - - -
44 008980 中邮科技创新精选混合A 详情 698.22 507.28 72.65% 101.46 14.53% - - 79.45 11.38%
45 008981 中邮科技创新精选混合C 详情 698.22 507.28 72.65% 101.46 14.53% - - 79.45 11.38%
46 009201 中邮优享一年定开混合A 详情 138.56 75.49 54.48% 18.87 13.62% - - 2.50 1.81%
47 009202 中邮优享一年定开混合C 详情 138.56 75.49 54.48% 18.87 13.62% - - 2.50 1.81%
48 009415 中邮瑞享两年定开混合A 详情 21.76 16.71 76.78% 4.18 19.20% - - 0.41 1.89%
49 009416 中邮瑞享两年定开混合C 详情 21.76 16.71 76.78% 4.18 19.20% - - 0.41 1.89%
50 009488 中邮价值精选混合A 详情 40.59 28.60 70.45% 4.77 11.74% - - 2.37 5.83%
51 009489 中邮价值精选混合C 详情 40.59 28.60 70.45% 4.77 11.74% - - 2.37 5.83%
52 010086 中邮纯债丰利债券A 详情 797.16 318.62 39.97% 106.21 13.32% - - 0.01 0.00%
53 010087 中邮纯债丰利债券C 详情 797.16 318.62 39.97% 106.21 13.32% - - 0.01 0.00%
54 010447 中邮未来成长混合A 详情 118.87 89.38 75.20% 14.90 12.53% - - 6.20 5.22%
55 010448 中邮未来成长混合C 详情 118.87 89.38 75.20% 14.90 12.53% - - 6.20 5.22%
56 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 详情 123.04 97.33 79.10% 16.22 13.18% - - - -
57 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 详情 111.31 58.53 52.58% 14.63 13.15% - - 0.49 0.44%
58 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 详情 111.31 58.53 52.58% 14.63 13.15% - - 0.49 0.44%
59 011979 中邮中债1-5年政金债指数A 详情 287.01 111.27 38.77% 37.09 12.92% - - 1.98 0.69%
60 011993 中邮中债1-5年政金债指数C 详情 287.01 111.27 38.77% 37.09 12.92% - - 1.98 0.69%
61 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 详情 61.22 22.54 36.82% 5.63 9.20% - - 11.35 18.54%
62 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 详情 61.22 22.54 36.82% 5.63 9.20% - - 11.35 18.54%
63 013573 中邮鑫溢中短债债券A 详情 935.23 331.74 35.47% 110.58 11.82% - - 5.78 0.62%
64 013574 中邮鑫溢中短债债券C 详情 935.23 331.74 35.47% 110.58 11.82% - - 5.78 0.62%
65 015003 中邮尊佑一年定开债 详情 743.67 264.30 35.54% 105.72 14.22% - - - -
66 015004 中邮能源革新混合型发起A 详情 128.03 72.26 56.44% 12.04 9.41% - - 33.56 26.21%
67 015005 中邮能源革新混合型发起C 详情 128.03 72.26 56.44% 12.04 9.41% - - 33.56 26.21%
68 015266 中邮睿泽一年持有债券A 详情 8.85 5.88 66.48% 1.47 16.62% - - 0.28 3.11%
69 015267 中邮睿泽一年持有债券C 详情 8.85 5.88 66.48% 1.47 16.62% - - 0.28 3.11%
70 015505 中邮专精特新一年持有混合A 详情 132.45 102.85 77.65% 17.14 12.94% - - 4.12 3.11%
71 015506 中邮专精特新一年持有混合C 详情 132.45 102.85 77.65% 17.14 12.94% - - 4.12 3.11%
72 017570 中邮现金驿站货币E 详情 81.76 50.43 61.68% 12.08 14.77% - - 5.59 6.83%
73 019478 中邮医药健康混合C 详情 124.77 91.50 73.34% 15.25 12.22% - - 5.79 4.64%
74 019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 详情 7.16 5.21 72.79% 1.74 24.26% - - 0.01 0.11%
75 019526 中邮纯债丰利债券E 详情 797.16 318.62 39.97% 106.21 13.32% - - 0.01 0.00%
76 019627 中邮定期开放债券E 详情 241.53 69.20 28.65% 23.07 9.55% - - 3.55 1.47%
77 020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 详情 548.43 460.59 83.98% 76.76 14.00% - - 0.01 0.00%
78 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 详情 960.95 796.07 82.84% 132.68 13.81% - - 19.98 2.08%
79 022222 中邮战略新兴产业混合C 详情 562.04 472.06 83.99% 78.68 14.00% - - 0.20 0.04%
80 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 详情 362.97 290.96 80.16% 48.49 13.36% - - 13.72 3.78%
81 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 详情 48.70 37.14 76.26% 6.19 12.71% - - 2.95 6.07%
82 023021 中邮信息产业灵活配置混合C 详情 533.38 448.83 84.15% 74.81 14.02% - - 0.09 0.02%
83 023093 中邮货币C 详情 482.57 195.90 40.60% 69.97 14.50% - - 193.67 40.13%
84 023095 中邮新思路灵活配置混合C 详情 1,292.45 1,097.24 84.90% 182.87 14.15% - - 1.42 0.11%
85 023096 中邮消费升级灵活配置混合C 详情 12.63 10.71 84.76% 1.78 14.13% - - 0.04 0.28%
86 023175 中邮中小盘灵活配置混合C 详情 155.49 124.31 79.95% 20.72 13.32% - - 0.05 0.04%
87 023176 中邮沪港深精选混合C 详情 67.77 51.94 76.63% 8.66 12.77% - - 5.38 7.93%
88 023549 中邮核心优选混合C 详情 600.77 505.56 84.15% 84.26 14.03% - - 0.00 0.00%
89 024108 中邮核心成长混合C 详情 1,728.56 1,470.80 85.09% 245.13 14.18% - - 0.00 0.00%
90 024120 中邮核心主题混合C 详情 243.65 200.38 82.24% 33.40 13.71% - - 0.03 0.01%
91 024199 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 详情 168.00 74.01 44.05% 18.50 11.01% - - 74.01 44.05%
92 590001 中邮核心优选混合A 详情 600.77 505.56 84.15% 84.26 14.03% - - 0.00 0.00%
93 590002 中邮核心成长混合A 详情 1,728.56 1,470.80 85.09% 245.13 14.18% - - 0.00 0.00%
94 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 详情 960.95 796.07 82.84% 132.68 13.81% - - 19.98 2.08%
95 590005 中邮核心主题混合A 详情 243.65 200.38 82.24% 33.40 13.71% - - 0.03 0.01%
96 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 详情 155.49 124.31 79.95% 20.72 13.32% - - 0.05 0.04%
97 590007 中邮中证500指数增强A 详情 32.96 18.15 55.07% 6.05 18.36% - - 3.15 9.57%
98 590008 中邮战略新兴产业混合A 详情 562.04 472.06 83.99% 78.68 14.00% - - 0.20 0.04%
99 590009 中邮稳定收益债券A 详情 4,297.48 3,080.39 71.68% 1,026.80 23.89% - - 142.92 3.33%
100 590010 中邮稳定收益债券C 详情 4,297.48 3,080.39 71.68% 1,026.80 23.89% - - 142.92 3.33%

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