中邮创业基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中邮基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000271 中邮定开债券A 详情 164.70 43.82 26.61% 14.61 8.87% - - 2.80 1.70%
2 000272 中邮定开债券C 详情 164.70 43.82 26.61% 14.61 8.87% - - 2.80 1.70%
3 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 详情 386.00 343.05 88.87% 34.31 8.89% - - - -
4 000576 中邮货币A 详情 337.18 156.68 46.47% 55.96 16.60% - - 111.83 33.17%
5 000580 中邮货币B 详情 337.18 156.68 46.47% 55.96 16.60% - - 111.83 33.17%
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 详情 39.45 27.79 70.43% 9.26 23.48% - - - -
7 000921 中邮现金驿站货币A 详情 191.84 106.05 55.28% 21.97 11.45% - - 45.96 23.96%
8 000922 中邮现金驿站货币B 详情 191.84 106.05 55.28% 21.97 11.45% - - 45.96 23.96%
9 000923 中邮现金驿站货币C 详情 191.84 106.05 55.28% 21.97 11.45% - - 45.96 23.96%
10 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 详情 60.30 46.75 77.54% 7.79 12.92% - - - -
11 001224 中邮新思路灵活配置混合A 详情 806.10 677.58 84.06% 112.93 14.01% - - 2.91 0.36%
12 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 详情 553.52 464.90 83.99% 77.48 14.00% - - 0.03 0.01%
13 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 详情 23.48 19.38 82.52% 3.88 16.50% - - - -
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 详情 800.50 653.29 81.61% 108.88 13.60% - - 27.96 3.49%
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 详情 78.81 59.88 75.98% 9.98 12.66% - - - -
16 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 详情 7.29 5.26 72.22% 1.75 24.07% - - 0.07 0.95%
17 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 详情 45.87 34.75 75.76% 5.79 12.63% - - - -
18 001983 中邮低碳配置混合 详情 25.12 21.41 85.24% 3.57 14.21% - - - -
19 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 详情 29.01 24.10 83.07% 4.82 16.61% - - - -
20 002274 中邮纯债聚利债券A 详情 179.14 88.20 49.24% 29.40 16.41% - - 3.22 1.80%
21 002275 中邮纯债聚利债券C 详情 179.14 88.20 49.24% 29.40 16.41% - - 3.22 1.80%
22 002276 中邮纯债恒利债券A 详情 1,806.54 1,214.42 67.22% 404.81 22.41% - - 153.89 8.52%
23 002277 中邮纯债恒利债券C 详情 1,806.54 1,214.42 67.22% 404.81 22.41% - - 153.89 8.52%
24 002474 中邮睿信增强债券A 详情 10,046.61 7,561.19 75.26% 1,890.30 18.82% - - 74.15 0.74%
25 002620 中邮未来新蓝筹混合 详情 217.42 178.94 82.30% 29.82 13.72% - - - -
26 003284 中邮医药健康混合A 详情 120.53 91.60 76.00% 15.27 12.67% - - 4.07 3.38%
27 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 详情 10.57 8.94 84.56% 1.49 14.09% - - 0.02 0.22%
28 003842 中邮景泰灵活配置混合A 详情 7.63 5.48 71.76% 1.56 20.50% - - 0.36 4.70%
29 003843 中邮景泰灵活配置混合C 详情 7.63 5.48 71.76% 1.56 20.50% - - 0.36 4.70%
30 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 详情 880.43 681.73 77.43% 113.62 12.91% - - 73.52 8.35%
31 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 详情 136.78 103.64 75.77% 17.27 12.63% - - 6.69 4.89%
32 005786 中邮纯债汇利定开债 详情 508.55 175.07 34.42% 58.36 11.47% - - - -
33 006477 中邮沪港深精选混合A 详情 31.64 23.13 73.10% 3.85 12.18% - - 1.33 4.20%
34 007008 中邮纯债优选一年定开债A 详情 819.65 330.36 40.31% 132.14 16.12% - - 1.13 0.14%
35 007009 中邮纯债优选一年定开债C 详情 819.65 330.36 40.31% 132.14 16.12% - - 1.13 0.14%
36 007208 中邮中债1-3年久期央企20A 详情 107.99 44.45 41.16% 8.89 8.23% - - 0.47 0.44%
37 007209 中邮中债1-3年久期央企20C 详情 107.99 44.45 41.16% 8.89 8.23% - - 0.47 0.44%
38 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 详情 1,386.49 553.09 39.89% 184.36 13.30% - - - -
39 007777 中邮研究精选混合 详情 215.37 177.18 82.27% 29.53 13.71% - - - -
40 008124 中邮中证500指数增强C 详情 30.28 18.58 61.37% 6.19 20.46% - - 1.57 5.20%
41 008560 中邮淳悦39个月定开债A 详情 5,469.46 596.53 10.91% 198.84 3.64% - - 0.01 0.00%
42 008561 中邮淳悦39个月定开债C 详情 5,469.46 596.53 10.91% 198.84 3.64% - - 0.01 0.00%
43 008659 中邮淳享66个月定开债 详情 2,844.84 600.60 21.11% 200.20 7.04% - - - -
44 008980 中邮科技创新精选混合A 详情 583.70 418.25 71.65% 83.65 14.33% - - 72.03 12.34%
45 008981 中邮科技创新精选混合C 详情 583.70 418.25 71.65% 83.65 14.33% - - 72.03 12.34%
46 009201 中邮优享一年定开混合A 详情 87.19 43.84 50.28% 10.96 12.57% - - 2.01 2.31%
47 009202 中邮优享一年定开混合C 详情 87.19 43.84 50.28% 10.96 12.57% - - 2.01 2.31%
48 009415 中邮瑞享两年定开混合A 详情 31.66 22.53 71.16% 5.63 17.79% - - 0.55 1.74%
49 009416 中邮瑞享两年定开混合C 详情 31.66 22.53 71.16% 5.63 17.79% - - 0.55 1.74%
50 009488 中邮价值精选混合A 详情 34.76 27.76 79.85% 4.63 13.31% - - 2.37 6.81%
51 009489 中邮价值精选混合C 详情 34.76 27.76 79.85% 4.63 13.31% - - 2.37 6.81%
52 010086 中邮纯债丰利债券A 详情 553.92 301.46 54.42% 100.49 18.14% - - 0.01 0.00%
53 010087 中邮纯债丰利债券C 详情 553.92 301.46 54.42% 100.49 18.14% - - 0.01 0.00%
54 010447 中邮未来成长混合A 详情 92.67 69.28 74.77% 11.55 12.46% - - 3.47 3.74%
55 010448 中邮未来成长混合C 详情 92.67 69.28 74.77% 11.55 12.46% - - 3.47 3.74%
56 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 详情 63.85 47.12 73.81% 7.85 12.30% - - - -
57 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 详情 63.86 36.25 56.77% 9.06 14.19% - - 0.39 0.61%
58 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 详情 63.86 36.25 56.77% 9.06 14.19% - - 0.39 0.61%
59 011979 中邮中债1-5年政金债指数A 详情 178.65 61.79 34.59% 20.60 11.53% - - 0.37 0.21%
60 011993 中邮中债1-5年政金债指数C 详情 178.65 61.79 34.59% 20.60 11.53% - - 0.37 0.21%
61 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 详情 75.30 20.90 27.76% 5.22 6.94% - - 13.40 17.80%
62 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 详情 75.30 20.90 27.76% 5.22 6.94% - - 13.40 17.80%
63 013573 中邮鑫溢中短债债券A 详情 267.02 120.43 45.10% 40.14 15.03% - - 1.93 0.72%
64 013574 中邮鑫溢中短债债券C 详情 267.02 120.43 45.10% 40.14 15.03% - - 1.93 0.72%
65 015003 中邮尊佑一年定开债 详情 569.63 265.36 46.58% 106.14 18.63% - - - -
66 015004 中邮能源革新混合型发起A 详情 103.00 58.36 56.66% 9.73 9.44% - - 25.65 24.91%
67 015005 中邮能源革新混合型发起C 详情 103.00 58.36 56.66% 9.73 9.44% - - 25.65 24.91%
68 015266 中邮睿泽一年持有债券A 详情 16.89 13.31 78.81% 3.33 19.70% - - 0.19 1.13%
69 015267 中邮睿泽一年持有债券C 详情 16.89 13.31 78.81% 3.33 19.70% - - 0.19 1.13%
70 015505 中邮专精特新一年持有混合A 详情 23.00 18.26 79.39% 3.04 13.23% - - 1.04 4.52%
71 015506 中邮专精特新一年持有混合C 详情 23.00 18.26 79.39% 3.04 13.23% - - 1.04 4.52%
72 017570 中邮现金驿站货币E 详情 191.84 106.05 55.28% 21.97 11.45% - - 45.96 23.96%
73 019478 中邮医药健康混合C 详情 120.53 91.60 76.00% 15.27 12.67% - - 4.07 3.38%
74 019519 中邮乐享收益灵活配置混合C 详情 7.29 5.26 72.22% 1.75 24.07% - - 0.07 0.95%
75 019526 中邮纯债丰利债券E 详情 553.92 301.46 54.42% 100.49 18.14% - - 0.01 0.00%
76 019627 中邮定期开放债券E 详情 164.70 43.82 26.61% 14.61 8.87% - - 2.80 1.70%
77 020132 中邮趋势精选灵活配置混合C 详情 553.52 464.90 83.99% 77.48 14.00% - - 0.03 0.01%
78 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 详情 886.10 724.45 81.76% 120.74 13.63% - - 28.22 3.18%
79 022222 中邮战略新兴产业混合C 详情 567.99 474.13 83.48% 79.02 13.91% - - 3.55 0.63%
80 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 详情 880.43 681.73 77.43% 113.62 12.91% - - 73.52 8.35%
81 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 详情 136.78 103.64 75.77% 17.27 12.63% - - 6.69 4.89%
82 023021 中邮信息产业灵活配置混合C 详情 800.50 653.29 81.61% 108.88 13.60% - - 27.96 3.49%
83 023093 中邮货币C 详情 337.18 156.68 46.47% 55.96 16.60% - - 111.83 33.17%
84 023095 中邮新思路灵活配置混合C 详情 806.10 677.58 84.06% 112.93 14.01% - - 2.91 0.36%
85 023096 中邮消费升级灵活配置混合C 详情 10.57 8.94 84.56% 1.49 14.09% - - 0.02 0.22%
86 023175 中邮中小盘灵活配置混合C 详情 146.11 116.17 79.51% 19.36 13.25% - - 0.14 0.09%
87 023176 中邮沪港深精选混合C 详情 31.64 23.13 73.10% 3.85 12.18% - - 1.33 4.20%
88 023549 中邮核心优选混合C 详情 554.84 466.37 84.05% 77.73 14.01% - - 0.09 0.02%
89 024108 中邮核心成长混合C 详情 1,733.58 1,473.66 85.01% 245.61 14.17% - - 0.49 0.03%
90 024120 中邮核心主题混合C 详情 229.70 188.06 81.87% 31.34 13.65% - - 0.13 0.06%
91 024199 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 详情 65.75 20.19 30.71% 5.05 7.68% - - 20.19 30.71%
92 024261 中邮先进制造混合发起式A 详情 20.51 14.16 69.07% 2.36 11.51% - - 2.68 13.07%
93 024262 中邮先进制造混合发起式C 详情 20.51 14.16 69.07% 2.36 11.51% - - 2.68 13.07%
94 025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 详情 61.20 37.40 61.12% 6.23 10.19% - - 13.89 22.70%
95 025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 详情 61.20 37.40 61.12% 6.23 10.19% - - 13.89 22.70%
96 025488 中邮北证50成份指数增强发起式A 详情 35.42 21.43 60.50% 2.68 7.56% - - 5.56 15.70%
97 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 详情 35.42 21.43 60.50% 2.68 7.56% - - 5.56 15.70%
98 026187 中邮周期精选混合发起式A 详情 25.49 18.24 71.56% 3.04 11.93% - - 3.56 13.97%
99 026188 中邮周期精选混合发起式C 详情 25.49 18.24 71.56% 3.04 11.93% - - 3.56 13.97%
100 026413 中邮睿信增强债券C 详情 10,046.61 7,561.19 75.26% 1,890.30 18.82% - - 74.15 0.74%
101 026508 中邮睿福债券A 详情 207.08 154.41 74.56% 38.60 18.64% - - 7.11 3.43%
102 026509 中邮睿福债券C 详情 207.08 154.41 74.56% 38.60 18.64% - - 7.11 3.43%
103 027342 中邮尊享混合发起式A 详情 1.57 0.70 44.74% 0.26 16.78% - - 0.02 1.34%
104 027343 中邮尊享混合发起式C 详情 1.57 0.70 44.74% 0.26 16.78% - - 0.02 1.34%
105 027568 中邮嘉享混合发起式A 详情 0.93 0.48 51.91% 0.12 12.98% - - 0.02 1.83%
106 027569 中邮嘉享混合发起式C 详情 0.93 0.48 51.91% 0.12 12.98% - - 0.02 1.83%
107 590001 中邮核心优选混合A 详情 554.84 466.37 84.05% 77.73 14.01% - - 0.09 0.02%
108 590002 中邮核心成长混合A 详情 1,733.58 1,473.66 85.01% 245.61 14.17% - - 0.49 0.03%
109 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 详情 886.10 724.45 81.76% 120.74 13.63% - - 28.22 3.18%
110 590005 中邮核心主题混合A 详情 229.70 188.06 81.87% 31.34 13.65% - - 0.13 0.06%
111 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 详情 146.11 116.17 79.51% 19.36 13.25% - - 0.14 0.09%
112 590007 中邮中证500指数增强A 详情 30.28 18.58 61.37% 6.19 20.46% - - 1.57 5.20%
113 590008 中邮战略新兴产业混合A 详情 567.99 474.13 83.48% 79.02 13.91% - - 3.55 0.63%
114 590009 中邮稳定收益债券A 详情 6,475.21 4,352.71 67.22% 1,450.90 22.41% - - 618.17 9.55%
115 590010 中邮稳定收益债券C 详情 6,475.21 4,352.71 67.22% 1,450.90 22.41% - - 618.17 9.55%

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