英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000458 英大领先回报A 详情 48.30 35.39 73.27% 5.90 12.21% - - 0.07 0.14%
2 000459 英大领先回报B 详情 48.30 35.39 73.27% 5.90 12.21% - - 0.07 0.14%
3 000912 英大现金宝A 详情 3,452.73 2,405.66 69.67% 801.89 23.22% - - 196.87 5.70%
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 22.98 9.07 39.45% 3.02 13.15% - - 7.09 30.86%
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 22.98 9.07 39.45% 3.02 13.15% - - 7.09 30.86%
6 001607 英大策略优选A 详情 65.99 34.99 53.02% 11.66 17.67% - - 10.54 15.97%
7 001608 英大策略优选C 详情 65.99 34.99 53.02% 11.66 17.67% - - 10.54 15.97%
8 001678 英大国企改革A 详情 268.64 221.74 82.54% 33.26 12.38% - - 3.08 1.15%
9 003446 英大睿鑫A 详情 25.45 15.77 61.99% 2.63 10.33% - - 0.10 0.38%
10 003447 英大睿鑫C 详情 25.45 15.77 61.99% 2.63 10.33% - - 0.10 0.38%
11 003713 英大睿盛A 详情 29.37 16.70 56.86% 4.17 14.21% - - 0.65 2.22%
12 003714 英大睿盛C 详情 29.37 16.70 56.86% 4.17 14.21% - - 0.65 2.22%
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 1,330.88 960.73 72.19% 320.24 24.06% - - 0.16 0.01%
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 1,330.88 960.73 72.19% 320.24 24.06% - - 0.16 0.01%
15 009298 英大安惠纯债A 详情 884.37 649.20 73.41% 216.40 24.47% - - 0.00 0.00%
16 009299 英大安惠纯债C 详情 884.37 649.20 73.41% 216.40 24.47% - - 0.00 0.00%
17 009744 英大现金宝B 详情 3,452.73 2,405.66 69.67% 801.89 23.22% - - 196.87 5.70%
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 1,148.95 770.26 67.04% 256.75 22.35% - - - -
19 010174 英大智享债券A 详情 59.77 33.79 56.54% 5.63 9.42% - - 7.93 13.27%
20 010175 英大智享债券C 详情 59.77 33.79 56.54% 5.63 9.42% - - 7.93 13.27%
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 414.95 297.56 71.71% 99.19 23.90% - - 1.89 0.46%
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 414.95 297.56 71.71% 99.19 23.90% - - 1.89 0.46%
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 1,330.88 960.73 72.19% 320.24 24.06% - - 0.16 0.01%
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 19.28 12.16 63.06% 2.61 13.51% - - 0.89 4.60%
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 19.28 12.16 63.06% 2.61 13.51% - - 0.89 4.60%
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 23.59 13.81 58.55% 2.76 11.71% - - 0.07 0.31%
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 23.59 13.81 58.55% 2.76 11.71% - - 0.07 0.31%
28 013543 英大安惠纯债E 详情 884.37 649.20 73.41% 216.40 24.47% - - 0.00 0.00%
29 013587 英大纯债债券E 详情 232.67 154.43 66.37% 51.48 22.12% - - 4.30 1.85%
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 16.17 4.93 30.46% 1.23 7.62% - - 0.95 5.90%
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 16.17 4.93 30.46% 1.23 7.62% - - 0.95 5.90%
32 015274 英大安益中短债A 详情 108.93 61.19 56.18% 15.63 14.35% - - 0.69 0.63%
33 015275 英大安益中短债C 详情 108.93 61.19 56.18% 15.63 14.35% - - 0.69 0.63%
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 332.35 245.54 73.88% 65.48 19.70% - - 0.02 0.01%
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 332.35 245.54 73.88% 65.48 19.70% - - 0.02 0.01%
36 015724 英大碳中和混合A 详情 16.42 13.34 81.28% 2.22 13.55% - - 0.85 5.18%
37 015725 英大碳中和混合C 详情 16.42 13.34 81.28% 2.22 13.55% - - 0.85 5.18%
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 174.80 61.83 35.37% 15.46 8.84% - - 61.83 35.37%
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 1,333.43 990.12 74.25% 330.04 24.75% - - - -
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 65.41 45.44 69.47% 11.32 17.30% - - - -
41 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 4.88 3.50 71.75% 0.84 17.30% - - - -
42 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 6.76 5.07 75.01% 1.18 17.38% - - - -
43 017440 英大安旸纯债债券A 详情 178.40 101.34 56.80% 25.33 14.20% - - 0.01 0.00%
44 017441 英大安旸纯债债券C 详情 178.40 101.34 56.80% 25.33 14.20% - - 0.01 0.00%
45 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 65.41 45.44 69.47% 11.32 17.30% - - - -
46 020050 英大安华纯债债券A 详情 819.21 604.97 73.85% 201.66 24.62% - - 0.09 0.01%
47 020051 英大安华纯债债券C 详情 819.21 604.97 73.85% 201.66 24.62% - - 0.09 0.01%
48 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 10.97 8.71 79.34% 1.68 15.33% - - - -
49 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 370.14 265.82 71.82% 88.61 23.94% - - 0.53 0.14%
50 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 370.14 265.82 71.82% 88.61 23.94% - - 0.53 0.14%
51 022868 英大国企改革C 详情 268.64 221.74 82.54% 33.26 12.38% - - 3.08 1.15%
52 022901 英大领先回报C 详情 48.30 35.39 73.27% 5.90 12.21% - - 0.07 0.14%
53 024540 英大安瑞6个月定开债券A 详情 168.18 118.19 70.28% 39.40 23.43% - - 0.00 0.00%
54 024541 英大安瑞6个月定开债券C 详情 168.18 118.19 70.28% 39.40 23.43% - - 0.00 0.00%
55 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 详情 46.94 25.39 54.09% 3.17 6.76% - - 8.59 18.30%
56 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 详情 46.94 25.39 54.09% 3.17 6.76% - - 8.59 18.30%
57 026398 英大现金宝C 详情 3,452.73 2,405.66 69.67% 801.89 23.22% - - 196.87 5.70%
58 027084 英大产业精选混合发起A 详情 3.38 1.17 34.71% 0.20 5.79% - - 0.01 0.39%
59 027085 英大产业精选混合发起C 详情 3.38 1.17 34.71% 0.20 5.79% - - 0.01 0.39%
60 650001 英大纯债债券A 详情 232.67 154.43 66.37% 51.48 22.12% - - 4.30 1.85%
61 650002 英大纯债债券C 详情 232.67 154.43 66.37% 51.48 22.12% - - 4.30 1.85%

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