中信建投基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投景和中短债A 详情 369.25 173.84 47.08% 57.95 15.69% - - 55.33 14.99%
2 000504 中信建投景和中短债C 详情 369.25 173.84 47.08% 57.95 15.69% - - 55.33 14.99%
3 000804 中信建投稳利混合A 详情 42.02 23.10 54.97% 3.85 9.16% - - 7.06 16.80%
4 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 18.97 10.15 53.51% 2.54 13.38% - - 0.21 1.10%
5 001006 中信建投凤凰货币A 详情 1,237.66 726.72 58.72% 387.58 31.32% - - 56.23 4.54%
6 001809 中信建投智信物联网A 详情 1,289.03 1,011.83 78.50% 134.91 10.47% - - 121.83 9.45%
7 001914 中信建投聚利混合A 详情 30.24 19.18 63.43% 2.56 8.46% - - 0.65 2.15%
8 002260 中信建投添鑫宝A 详情 9,083.73 4,506.89 49.61% 682.86 7.52% - - 3,414.31 37.59%
9 002408 中信建投医改混合A 详情 3,924.31 2,576.42 65.65% 515.28 13.13% - - 541.05 13.79%
10 002640 中信建投睿溢混合A 详情 19.79 10.63 53.70% 1.06 5.37% - - 0.26 1.30%
11 003308 中信建投睿利A 详情 26.39 14.89 56.41% 2.48 9.40% - - 1.20 4.56%
12 003573 中信建投稳裕定开债A 详情 800.84 342.80 42.81% 91.41 11.41% - - 0.00 0.00%
13 003822 中信建投轮换混合A 详情 750.53 594.86 79.26% 99.14 13.21% - - 39.24 5.23%
14 003823 中信建投轮换混合C 详情 750.53 594.86 79.26% 99.14 13.21% - - 39.24 5.23%
15 003978 中信建投稳祥A 详情 739.26 443.87 60.04% 147.96 20.01% - - 35.76 4.84%
16 003979 中信建投稳祥C 详情 739.26 443.87 60.04% 147.96 20.01% - - 35.76 4.84%
17 004553 中信建投凤凰货币B 详情 1,237.66 726.72 58.72% 387.58 31.32% - - 56.23 4.54%
18 004635 中信建投睿利C 详情 26.39 14.89 56.41% 2.48 9.40% - - 1.20 4.56%
19 004636 中信建投智信物联网C 详情 1,289.03 1,011.83 78.50% 134.91 10.47% - - 121.83 9.45%
20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 18.97 10.15 53.51% 2.54 13.38% - - 0.21 1.10%
21 006440 中信建投中证500增强A 详情 574.87 398.13 69.26% 53.08 9.23% - - 85.62 14.89%
22 006441 中信建投中证500增强C 详情 574.87 398.13 69.26% 53.08 9.23% - - 85.62 14.89%
23 006843 中信建投睿溢混合C 详情 19.79 10.63 53.70% 1.06 5.37% - - 0.26 1.30%
24 006844 中信建投稳利混合C 详情 42.02 23.10 54.97% 3.85 9.16% - - 7.06 16.80%
25 006845 中信建投聚利混合C 详情 30.24 19.18 63.43% 2.56 8.46% - - 0.65 2.15%
26 007468 中信建投精选混合A 详情 203.04 149.26 73.51% 24.88 12.25% - - 16.67 8.21%
27 007469 中信建投精选混合C 详情 203.04 149.26 73.51% 24.88 12.25% - - 16.67 8.21%
28 007552 中信建投稳裕定开债C 详情 800.84 342.80 42.81% 91.41 11.41% - - 0.00 0.00%
29 007553 中信建投医改混合C 详情 3,924.31 2,576.42 65.65% 515.28 13.13% - - 541.05 13.79%
30 008347 中信建投甄选混合A 详情 920.87 750.00 81.44% 100.00 10.86% - - 53.87 5.85%
31 008348 中信建投甄选混合C 详情 920.87 750.00 81.44% 100.00 10.86% - - 53.87 5.85%
32 008487 中信建投稳悦债券 详情 1,601.32 810.06 50.59% 270.02 16.86% - - - -
33 008952 中信建投桂企债A 详情 220.50 149.39 67.75% 29.88 13.55% - - 0.70 0.32%
34 008953 中信建投桂企债C 详情 220.50 149.39 67.75% 29.88 13.55% - - 0.70 0.32%
35 009236 中信建投稳泰一年定开债券 详情 298.15 98.58 33.06% 32.86 11.02% - - - -
36 009585 中信建投稳丰63个月定开债 详情 11,562.54 1,207.20 10.44% 402.40 3.48% - - - -
37 010090 中信建投医药健康A 详情 1,183.60 799.61 67.56% 133.27 11.26% - - 176.37 14.90%
38 010091 中信建投医药健康C 详情 1,183.60 799.61 67.56% 133.27 11.26% - - 176.37 14.90%
39 010282 中信建投智享生活混合A 详情 491.34 364.03 74.09% 60.67 12.35% - - 48.73 9.92%
40 010283 中信建投智享生活混合C 详情 491.34 364.03 74.09% 60.67 12.35% - - 48.73 9.92%
41 010581 中信建投中债3-5年政金债A 详情 395.66 154.10 38.95% 51.37 12.98% - - 0.34 0.09%
42 010582 中信建投中债3-5年政金债C 详情 395.66 154.10 38.95% 51.37 12.98% - - 0.34 0.09%
43 011410 中信建投量化进取A 详情 1,570.85 1,261.91 80.33% 210.32 13.39% - - 79.70 5.07%
44 011411 中信建投量化进取C 详情 1,570.85 1,261.91 80.33% 210.32 13.39% - - 79.70 5.07%
45 011671 中信建投双利3个月持有债券A 详情 377.83 215.39 57.01% 46.15 12.22% - - 48.96 12.96%
46 011672 中信建投双利3个月持有债券C 详情 377.83 215.39 57.01% 46.15 12.22% - - 48.96 12.96%
47 011868 中信建投远见回报混合A 详情 1,640.33 1,275.97 77.79% 212.66 12.96% - - 63.96 3.90%
48 011869 中信建投远见回报混合C 详情 1,640.33 1,275.97 77.79% 212.66 12.96% - - 63.96 3.90%
49 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 详情 566.31 156.73 27.68% 52.24 9.23% - - - -
50 012338 中信建投双鑫债券A 详情 328.54 205.12 62.44% 51.28 15.61% - - 2.63 0.80%
51 012339 中信建投双鑫债券C 详情 328.54 205.12 62.44% 51.28 15.61% - - 2.63 0.80%
52 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 详情 1,209.30 884.78 73.16% 147.46 12.19% - - 158.53 13.11%
53 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 详情 1,209.30 884.78 73.16% 147.46 12.19% - - 158.53 13.11%
54 013251 中信建投稳硕债券A 详情 959.30 495.27 51.63% 165.09 17.21% - - 0.22 0.02%
55 013252 中信建投稳硕债券C 详情 959.30 495.27 51.63% 165.09 17.21% - - 0.22 0.02%
56 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 详情 77.73 28.38 36.51% 6.81 8.76% - - 12.50 16.08%
57 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 详情 77.73 28.38 36.51% 6.81 8.76% - - 12.50 16.08%
58 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 详情 323.42 224.75 69.49% 47.51 14.69% - - 33.89 10.48%
59 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 详情 323.42 224.75 69.49% 47.51 14.69% - - 33.89 10.48%
60 013851 中信建投低碳成长混合A 详情 2,009.40 1,535.28 76.40% 255.88 12.73% - - 195.60 9.73%
61 013852 中信建投低碳成长混合C 详情 2,009.40 1,535.28 76.40% 255.88 12.73% - - 195.60 9.73%
62 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 详情 134.88 45.32 33.60% 12.08 8.96% - - - -
63 014016 中信建投品质优选一年持有A 详情 827.46 660.85 79.87% 110.14 13.31% - - 38.61 4.67%
64 014017 中信建投品质优选一年持有C 详情 827.46 660.85 79.87% 110.14 13.31% - - 38.61 4.67%
65 014968 中信建投景润3个月定开债A 详情 90.56 58.56 64.66% 19.52 21.55% - - 0.01 0.01%
66 014969 中信建投景润3个月定开债C 详情 90.56 58.56 64.66% 19.52 21.55% - - 0.01 0.01%
67 015061 中信建投沪深300指数增强A 详情 145.68 106.72 73.26% 10.67 7.33% - - 18.01 12.36%
68 015062 中信建投沪深300指数增强C 详情 145.68 106.72 73.26% 10.67 7.33% - - 18.01 12.36%
69 015410 中信建投景安债券A 详情 1,226.29 889.54 72.54% 296.51 24.18% - - 1.04 0.08%
70 015411 中信建投景安债券C 详情 1,226.29 889.54 72.54% 296.51 24.18% - - 1.04 0.08%
71 015659 中信建投景晟债券A 详情 595.21 380.64 63.95% 126.88 21.32% - - 0.00 0.00%
72 015660 中信建投景晟债券C 详情 595.21 380.64 63.95% 126.88 21.32% - - 0.00 0.00%
73 015784 中信建投中证1000指数增强A 详情 739.33 596.66 80.70% 59.67 8.07% - - 68.44 9.26%
74 015785 中信建投中证1000指数增强C 详情 739.33 596.66 80.70% 59.67 8.07% - - 68.44 9.26%
75 015865 中信建投景泰债券A 详情 689.75 497.55 72.13% 165.85 24.04% - - 0.00 0.00%
76 015866 中信建投景泰债券C 详情 689.75 497.55 72.13% 165.85 24.04% - - 0.00 0.00%
77 016265 中信建投趋势领航两年持有混合A 详情 119.74 90.72 75.76% 15.12 12.63% - - 5.47 4.57%
78 016266 中信建投趋势领航两年持有混合C 详情 119.74 90.72 75.76% 15.12 12.63% - - 5.47 4.57%
79 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 详情 190.81 149.83 78.52% 24.97 13.09% - - 6.95 3.64%
80 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 详情 190.81 149.83 78.52% 24.97 13.09% - - 6.95 3.64%
81 016752 中信建投景信债券A 详情 166.37 54.41 32.70% 18.14 10.90% - - 0.00 0.00%
82 016753 中信建投景信债券C 详情 166.37 54.41 32.70% 18.14 10.90% - - 0.00 0.00%
83 016774 中信建投红利智选混合A 详情 96.34 72.48 75.23% 12.08 12.54% - - 4.70 4.88%
84 016775 中信建投红利智选混合C 详情 96.34 72.48 75.23% 12.08 12.54% - - 4.70 4.88%

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中信建投基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投景和中短债A 详情 258.36 121.99 47.22% 40.66 15.74% - - 32.71 12.66%
2 000504 中信建投景和中短债C 详情 258.36 121.99 47.22% 40.66 15.74% - - 32.71 12.66%
3 000804 中信建投稳利混合A 详情 23.90 11.80 49.38% 1.97 8.23% - - 3.70 15.47%
4 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 9.50 5.11 53.79% 1.28 13.45% - - 0.10 1.00%
5 001006 中信建投凤凰货币A 详情 615.87 352.00 57.15% 187.73 30.48% - - 27.44 4.45%
6 001809 中信建投智信物联网A 详情 464.93 372.00 80.01% 49.60 10.67% - - 33.24 7.15%
7 001914 中信建投聚利混合A 详情 15.66 10.04 64.12% 1.34 8.55% - - 0.37 2.34%
8 002260 中信建投添鑫宝 详情 4,871.33 2,356.54 48.38% 357.05 7.33% - - 1,785.26 36.65%
9 002408 中信建投医改混合A 详情 2,097.24 1,368.63 65.26% 273.73 13.05% - - 294.36 14.04%
10 002640 中信建投睿溢混合A 详情 10.11 5.52 54.60% 0.55 5.46% - - 0.12 1.19%
11 003308 中信建投睿利A 详情 12.20 6.69 54.80% 1.11 9.13% - - 0.51 4.21%
12 003573 中信建投稳裕定开债A 详情 315.50 172.81 54.77% 46.08 14.61% - - 0.00 0.00%
13 003822 中信建投轮换混合A 详情 287.70 228.28 79.35% 38.05 13.22% - - 12.78 4.44%
14 003823 中信建投轮换混合C 详情 287.70 228.28 79.35% 38.05 13.22% - - 12.78 4.44%
15 003978 中信建投稳祥A 详情 194.92 123.48 63.35% 41.16 21.12% - - 2.18 1.12%
16 003979 中信建投稳祥C 详情 194.92 123.48 63.35% 41.16 21.12% - - 2.18 1.12%
17 004553 中信建投凤凰货币B 详情 615.87 352.00 57.15% 187.73 30.48% - - 27.44 4.45%
18 004635 中信建投睿利C 详情 12.20 6.69 54.80% 1.11 9.13% - - 0.51 4.21%
19 004636 中信建投智信物联网C 详情 464.93 372.00 80.01% 49.60 10.67% - - 33.24 7.15%
20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 9.50 5.11 53.79% 1.28 13.45% - - 0.10 1.00%
21 006440 中信建投中证500增强A 详情 318.90 221.35 69.41% 29.51 9.25% - - 49.11 15.40%
22 006441 中信建投中证500增强C 详情 318.90 221.35 69.41% 29.51 9.25% - - 49.11 15.40%
23 006843 中信建投睿溢混合C 详情 10.11 5.52 54.60% 0.55 5.46% - - 0.12 1.19%
24 006844 中信建投稳利混合C 详情 23.90 11.80 49.38% 1.97 8.23% - - 3.70 15.47%
25 006845 中信建投聚利混合C 详情 15.66 10.04 64.12% 1.34 8.55% - - 0.37 2.34%
26 007468 中信建投精选混合A 详情 102.32 73.60 71.93% 12.27 11.99% - - 8.39 8.20%
27 007469 中信建投精选混合C 详情 102.32 73.60 71.93% 12.27 11.99% - - 8.39 8.20%
28 007552 中信建投稳裕定开债C 详情 315.50 172.81 54.77% 46.08 14.61% - - 0.00 0.00%
29 007553 中信建投医改混合C 详情 2,097.24 1,368.63 65.26% 273.73 13.05% - - 294.36 14.04%
30 008347 中信建投甄选混合A 详情 381.64 311.75 81.69% 41.57 10.89% - - 19.90 5.21%
31 008348 中信建投甄选混合C 详情 381.64 311.75 81.69% 41.57 10.89% - - 19.90 5.21%
32 008487 中信建投稳悦债券 详情 691.20 388.60 56.22% 129.53 18.74% - - - -
33 008952 中信建投桂企债A 详情 20.60 7.98 38.77% 1.60 7.75% - - 0.22 1.04%
34 008953 中信建投桂企债C 详情 20.60 7.98 38.77% 1.60 7.75% - - 0.22 1.04%
35 009236 中信建投稳泰一年定开债券 详情 168.57 48.39 28.71% 16.13 9.57% - - - -
36 009585 中信建投稳丰63个月定开债 详情 6,235.50 599.02 9.61% 199.67 3.20% - - - -
37 010090 中信建投医药健康A 详情 604.45 410.22 67.87% 68.37 11.31% - - 92.22 15.26%
38 010091 中信建投医药健康C 详情 604.45 410.22 67.87% 68.37 11.31% - - 92.22 15.26%
39 010282 中信建投智享生活混合A 详情 209.97 157.23 74.88% 26.20 12.48% - - 17.97 8.56%
40 010283 中信建投智享生活混合C 详情 209.97 157.23 74.88% 26.20 12.48% - - 17.97 8.56%
41 010581 中信建投中债3-5年政金债A 详情 137.19 87.66 63.90% 29.22 21.30% - - 0.23 0.17%
42 010582 中信建投中债3-5年政金债C 详情 137.19 87.66 63.90% 29.22 21.30% - - 0.23 0.17%
43 011410 中信建投量化进取A 详情 861.74 692.06 80.31% 115.34 13.38% - - 43.90 5.09%
44 011411 中信建投量化进取C 详情 861.74 692.06 80.31% 115.34 13.38% - - 43.90 5.09%
45 011671 中信建投双利3个月持有债券A 详情 229.83 137.04 59.63% 29.37 12.78% - - 30.67 13.34%
46 011672 中信建投双利3个月持有债券C 详情 229.83 137.04 59.63% 29.37 12.78% - - 30.67 13.34%
47 011868 中信建投远见回报混合A 详情 841.42 662.66 78.76% 110.44 13.13% - - 33.86 4.02%
48 011869 中信建投远见回报混合C 详情 841.42 662.66 78.76% 110.44 13.13% - - 33.86 4.02%
49 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 详情 297.04 77.13 25.97% 25.71 8.66% - - - -
50 012338 中信建投双鑫债券A 详情 183.13 119.99 65.52% 30.00 16.38% - - 1.47 0.80%
51 012339 中信建投双鑫债券C 详情 183.13 119.99 65.52% 30.00 16.38% - - 1.47 0.80%
52 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 详情 657.60 481.45 73.21% 80.24 12.20% - - 86.73 13.19%
53 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 详情 657.60 481.45 73.21% 80.24 12.20% - - 86.73 13.19%
54 013251 中信建投稳硕债券A 详情 492.01 243.37 49.47% 81.12 16.49% - - 0.08 0.02%
55 013252 中信建投稳硕债券C 详情 492.01 243.37 49.47% 81.12 16.49% - - 0.08 0.02%
56 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 详情 43.11 16.14 37.44% 3.87 8.99% - - 6.78 15.72%
57 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 详情 43.11 16.14 37.44% 3.87 8.99% - - 6.78 15.72%
58 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 详情 184.77 128.78 69.70% 27.46 14.86% - - 19.99 10.82%
59 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 详情 184.77 128.78 69.70% 27.46 14.86% - - 19.99 10.82%
60 013851 中信建投低碳成长混合A 详情 541.39 422.96 78.13% 70.49 13.02% - - 37.54 6.93%
61 013852 中信建投低碳成长混合C 详情 541.39 422.96 78.13% 70.49 13.02% - - 37.54 6.93%
62 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 详情 29.74 13.15 44.21% 3.51 11.79% - - - -
63 014016 中信建投品质优选一年持有A 详情 257.72 205.32 79.67% 34.22 13.28% - - 12.02 4.66%
64 014017 中信建投品质优选一年持有C 详情 257.72 205.32 79.67% 34.22 13.28% - - 12.02 4.66%
65 015410 中信建投景安债券A 详情 415.68 302.22 72.70% 100.74 24.23% - - 1.04 0.25%
66 015411 中信建投景安债券C 详情 415.68 302.22 72.70% 100.74 24.23% - - 1.04 0.25%

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