英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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英大基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大领先回报A 详情 2,371.01 1,526.72 64.39% - - 64.31 2.71%
2 000459 英大领先回报B 详情 2,371.01 1,526.72 64.39% - - 64.31 2.71%
3 000912 英大现金宝A 详情 28,963.78 - - 19,310.98 66.67% - -
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 888.28 857.41 96.53% 2.27 0.26% 14.86 1.67%
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 888.28 857.41 96.53% 2.27 0.26% 14.86 1.67%
6 001607 英大策略优选A 详情 1,873.29 1,341.79 71.63% - - 49.83 2.66%
7 001608 英大策略优选C 详情 1,873.29 1,341.79 71.63% - - 49.83 2.66%
8 001678 英大国企改革A 详情 18,130.03 12,353.88 68.14% -5.82 - 654.68 3.61%
9 003446 英大睿鑫A 详情 1,506.22 1,436.62 95.38% 3.52 0.23% 28.74 1.91%
10 003447 英大睿鑫C 详情 1,506.22 1,436.62 95.38% 3.52 0.23% 28.74 1.91%
11 003713 英大睿盛A 详情 1,819.28 1,261.37 69.33% - - 46.06 2.53%
12 003714 英大睿盛C 详情 1,819.28 1,261.37 69.33% - - 46.06 2.53%
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 1,107.77 - - 12,844.66 1,159.50% - -
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 1,107.77 - - 12,844.66 1,159.50% - -
15 009298 英大安惠纯债A 详情 -615.60 - - 7,553.07 - - -
16 009299 英大安惠纯债C 详情 -615.60 - - 7,553.07 - - -
17 009744 英大现金宝B 详情 28,963.78 - - 19,310.98 66.67% - -
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 36,619.55 - - - - - -
19 010174 英大智享债券A 详情 1,080.77 -73.03 - 1,024.51 94.79% 6.33 0.59%
20 010175 英大智享债券C 详情 1,080.77 -73.03 - 1,024.51 94.79% 6.33 0.59%
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 204.28 - - 670.70 328.33% - -
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 204.28 - - 670.70 328.33% - -
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 1,107.77 - - 12,844.66 1,159.50% - -
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 170.54 -276.83 - 197.65 115.90% 2.32 1.36%
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 170.54 -276.83 - 197.65 115.90% 2.32 1.36%
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 1,244.12 531.93 42.76% - - 144.11 11.58%
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 1,244.12 531.93 42.76% - - 144.11 11.58%
28 013543 英大安惠纯债E 详情 -615.60 - - 7,553.07 - - -
29 013587 英大纯债债券E 详情 1,844.41 - - 1,976.42 107.16% - -
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 360.71 - - 428.59 118.82% - -
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 360.71 - - 428.59 118.82% - -
32 015274 英大安益中短债A 详情 121.76 - - 176.15 144.68% - -
33 015275 英大安益中短债C 详情 121.76 - - 176.15 144.68% - -
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 2,079.75 - - 13,323.54 640.63% - -
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 2,079.75 - - 13,323.54 640.63% - -
36 015724 英大碳中和混合A 详情 1,284.96 1,044.82 81.31% - - 31.29 2.44%
37 015725 英大碳中和混合C 详情 1,284.96 1,044.82 81.31% - - 31.29 2.44%
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 136.60 - - 141.33 103.47% - -
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 3,608.62 - - 22,860.74 633.50% - -
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 1,106.17 - - 3.99 0.36% 33.48 3.03%
41 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 173.65 - - 0.48 0.27% 3.93 2.26%
42 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 157.96 - - 0.62 0.39% 6.42 4.07%
43 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 166.03 - - 0.57 0.34% 5.35 3.22%
44 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 172.65 - - 0.13 0.08% 4.54 2.63%
45 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 278.77 - - 0.68 0.24% 4.38 1.57%
46 017440 英大安旸纯债债券A 详情 314.44 - - 519.23 165.13% - -
47 017441 英大安旸纯债债券C 详情 314.44 - - 519.23 165.13% - -
48 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 1,106.17 - - 3.99 0.36% 33.48 3.03%
49 020050 英大安华纯债债券A 详情 2,615.54 - - 11,491.82 439.37% - -
50 020051 英大安华纯债债券C 详情 2,615.54 - - 11,491.82 439.37% - -
51 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 71.84 - - 0.67 0.94% 5.91 8.23%
52 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 2,905.11 - - 7,057.82 242.95% - -
53 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 2,905.11 - - 7,057.82 242.95% - -
54 022868 英大国企改革C 详情 18,130.03 12,353.88 68.14% -5.82 - 654.68 3.61%
55 022901 英大领先回报C 详情 2,371.01 1,526.72 64.39% - - 64.31 2.71%
56 024540 英大安瑞6个月定开债券A 详情 373.63 - - 377.33 100.99% - -
57 024541 英大安瑞6个月定开债券C 详情 373.63 - - 377.33 100.99% - -
58 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 详情 -6.90 -1.54 - - - - -
59 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 详情 -6.90 -1.54 - - - - -
60 650001 英大纯债债券A 详情 1,844.41 - - 1,976.42 107.16% - -
61 650002 英大纯债债券C 详情 1,844.41 - - 1,976.42 107.16% - -

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英大基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大领先回报A 详情 547.48 363.58 66.41% - - 44.08 8.05%
2 000459 英大领先回报B 详情 547.48 363.58 66.41% - - 44.08 8.05%
3 000912 英大现金宝货币A 详情 10,459.79 - - 6,678.05 63.84% - -
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 -158.09 -209.69 - 1.44 - 13.27 -
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 -158.09 -209.69 - 1.44 - 13.27 -
6 001607 英大策略优选A 详情 224.52 -24.92 - - - 31.23 13.91%
7 001608 英大策略优选C 详情 224.52 -24.92 - - - 31.23 13.91%
8 001678 英大国企改革A 详情 1,340.46 -2,095.47 - - - 378.80 28.26%
9 003446 英大睿鑫A 详情 135.37 -260.27 - 1.76 1.30% 19.07 14.09%
10 003447 英大睿鑫C 详情 135.37 -260.27 - 1.76 1.30% 19.07 14.09%
11 003713 英大睿盛A 详情 189.05 -96.39 - - - 32.40 17.14%
12 003714 英大睿盛C 详情 189.05 -96.39 - - - 32.40 17.14%
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 3,407.12 - - 6,843.09 200.85% - -
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 3,407.12 - - 6,843.09 200.85% - -
15 009298 英大安惠纯债A 详情 2,557.03 - - 5,655.52 221.18% - -
16 009299 英大安惠纯债C 详情 2,557.03 - - 5,655.52 221.18% - -
17 009744 英大现金宝货币B 详情 10,459.79 - - 6,678.05 63.84% - -
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 18,804.79 - - - - - -
19 010174 英大智享债券A 详情 656.79 -131.75 - 652.10 99.29% 6.13 0.93%
20 010175 英大智享债券C 详情 656.79 -131.75 - 652.10 99.29% 6.13 0.93%
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 369.95 - - 377.58 102.06% - -
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 369.95 - - 377.58 102.06% - -
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 3,407.12 - - 6,843.09 200.85% - -
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 113.44 -284.32 - 158.00 139.29% 2.03 1.79%
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 113.44 -284.32 - 158.00 139.29% 2.03 1.79%
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 149.42 -0.89 - - - 65.46 43.81%
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 149.42 -0.89 - - - 65.46 43.81%
28 013543 英大安惠纯债E 详情 2,557.03 - - 5,655.52 221.18% - -
29 013587 英大纯债债券E 详情 1,088.74 - - 1,084.56 99.62% - -
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 276.67 - - 271.41 98.10% - -
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 276.67 - - 271.41 98.10% - -
32 015274 英大安益中短债A 详情 22.99 - - 63.97 278.23% - -
33 015275 英大安益中短债C 详情 22.99 - - 63.97 278.23% - -
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 3,616.12 - - 8,582.15 237.33% - -
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 3,616.12 - - 8,582.15 237.33% - -
36 015724 英大碳中和混合A 详情 22.38 -175.59 - - - 26.23 117.19%
37 015725 英大碳中和混合C 详情 22.38 -175.59 - - - 26.23 117.19%
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 80.74 - - 89.07 110.31% - -
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 5,353.09 - - 12,246.37 228.77% - -
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 174.38 - - 1.55 0.89% 16.59 9.51%
41 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 详情 13.79 - - 0.18 1.32% 2.01 14.59%
42 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 详情 10.43 - - 0.32 3.10% 4.04 38.78%
43 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 详情 37.75 - - 0.36 0.97% 3.34 8.84%
44 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 30.79 - - -0.16 - 0.93 3.02%
45 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 46.76 - - 0.27 0.58% 0.32 0.68%
46 017440 英大安旸纯债债券A 详情 99.43 - - 247.93 249.35% - -
47 017441 英大安旸纯债债券C 详情 99.43 - - 247.93 249.35% - -
48 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 174.38 - - 1.55 0.89% 16.59 9.51%
49 020050 英大安华纯债债券A 详情 3,233.49 - - 5,989.58 185.24% - -
50 020051 英大安华纯债债券C 详情 3,233.49 - - 5,989.58 185.24% - -
51 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 20.50 - - 0.34 1.65% 2.25 10.97%
52 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 1,660.71 - - 3,465.59 208.68% - -
53 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 1,660.71 - - 3,465.59 208.68% - -
54 022868 英大国企改革C 详情 1,340.46 -2,095.47 - - - 378.80 28.26%
55 022901 英大领先回报C 详情 547.48 363.58 66.41% - - 44.08 8.05%
56 650001 英大纯债债券A 详情 1,088.74 - - 1,084.56 99.62% - -
57 650002 英大纯债债券C 详情 1,088.74 - - 1,084.56 99.62% - -

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