兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 343.13 - - 235.64 68.67% - -
2 000741 兴银货币A 详情 343.13 - - 235.64 68.67% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 24,971.95 - - 31,661.13 126.79% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 -2,278.37 -1,662.48 - 7.87 - 48.91 -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 -165.47 -83.11 - 0.33 - 9.26 -
6 001619 兴银汇福定开债 详情 6,114.44 - - 7,945.64 129.95% - -
7 001730 兴银大健康 详情 -313.63 -266.88 - - - 11.92 -
8 001783 兴银合盈债券A 详情 15,018.02 - - 19,901.50 132.52% - -
9 001784 兴银合盈债券C 详情 15,018.02 - - 19,901.50 132.52% - -
10 001794 兴银朝阳债券 详情 2,015.07 - - 2,261.85 112.25% - -
11 001937 兴银现金增利货币 详情 52,655.49 - - 35,862.57 68.11% - -
12 001960 兴银瑞益 详情 12,194.44 - - 14,883.42 122.05% - -
13 003525 兴银现金收益货币 详情 77.57 - - 45.13 58.18% - -
14 003628 兴银收益增强债券 详情 -244.04 -149.34 - 383.77 - 23.22 -
15 004121 兴银现金添利A 详情 676.91 - - 307.53 45.43% - -
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 9,553.79 - - 13,885.87 145.34% - -
17 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 2,694.44 - - 3,031.27 112.50% - -
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 -65.59 -59.47 - 0.31 - 6.38 -
19 005079 兴银鑫日享短债A 详情 6,369.08 - - 8,109.20 127.32% - -
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 -132.91 -44.12 - 0.50 - 4.01 -
21 006545 兴银中短债A 详情 7,318.84 - - 9,130.26 124.75% - -
22 006546 兴银中短债C 详情 7,318.84 - - 9,130.26 124.75% - -
23 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 1,513.15 - - 2,052.97 135.68% - -
24 007563 兴银汇逸定开债 详情 3,091.83 - - 4,042.98 130.76% - -
25 007637 兴银鑫日享短债C 详情 6,369.08 - - 8,109.20 127.32% - -
26 008037 兴银先锋成长混合A 详情 -1,119.36 -475.68 - 45.21 - 32.92 -
27 008038 兴银先锋成长混合C 详情 -1,119.36 -475.68 - 45.21 - 32.92 -
28 008406 兴银汇裕定开债 详情 1,623.12 - - 1,972.80 121.54% - -
29 008535 兴银合盛定开债A 详情 5,055.18 - - - - - -
30 008536 兴银合盛定开债C 详情 5,055.18 - - - - - -
31 008537 兴银研究精选股票A 详情 -2,166.42 -1,817.46 - 8.85 - 80.83 -
32 008538 兴银研究精选股票C 详情 -2,166.42 -1,817.46 - 8.85 - 80.83 -
33 008582 兴银聚丰债券 详情 4,279.94 - - 4,027.18 94.09% - -
34 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 4,240.03 - - 7,457.85 175.89% - -
35 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 -3,373.15 -2,549.66 - 1,052.90 - 318.30 -
36 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 -3,373.15 -2,549.66 - 1,052.90 - 318.30 -
37 009207 兴银汇智定开债 详情 2,876.38 - - 4,314.49 150.00% - -
38 010124 兴银景气优选混合A 详情 -4,472.25 -3,773.30 - 6.17 - 44.43 -
39 010125 兴银景气优选混合C 详情 -4,472.25 -3,773.30 - 6.17 - 44.43 -
40 010253 兴银中证500指数增强A 详情 -4,971.41 -4,331.08 - - - 190.15 -
41 010427 兴银策略智选混合A 详情 -1,731.57 -1,292.43 - - - 51.75 -
42 010428 兴银策略智选混合C 详情 -1,731.57 -1,292.43 - - - 51.75 -
43 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 -7,750.29 -6,894.31 - 1.51 - 57.52 -
44 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 -7,750.29 -6,894.31 - 1.51 - 57.52 -
45 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 47,447.32 - - - - - -
46 011205 兴银中证500指数增强C 详情 -4,971.41 -4,331.08 - - - 190.15 -
47 011765 兴银高端制造混合A 详情 -3,275.70 -1,484.43 - - - 113.03 -
48 011766 兴银高端制造混合C 详情 -3,275.70 -1,484.43 - - - 113.03 -
49 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 3,436.21 - - 4,805.09 139.84% - -
50 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 3,436.21 - - 4,805.09 139.84% - -
51 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 -12,441.99 -8,429.37 - 39.38 - 173.25 -
52 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 -12,441.99 -8,429.37 - 39.38 - 173.25 -
53 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 4,865.16 - - 6,886.29 141.54% - -
54 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 3,436.21 - - 4,805.09 139.84% - -
55 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 -645.77 -3,120.85 - 3,850.37 - 493.48 -
56 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 -645.77 -3,120.85 - 3,850.37 - 493.48 -
57 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 322.33 - - 387.13 120.10% - -
58 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 322.33 - - 387.13 120.10% - -
59 013783 兴银竞争优势混合A 详情 285.88 -30.81 - 1.92 0.67% 1.70 0.59%
60 013784 兴银竞争优势混合C 详情 285.88 -30.81 - 1.92 0.67% 1.70 0.59%
61 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 -4,179.52 -3,424.75 - - - 116.04 -
62 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 -4,179.52 -3,424.75 - - - 116.04 -
63 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 774.89 557.34 71.92% 21.42 2.76% 126.28 16.30%
64 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 774.89 557.34 71.92% 21.42 2.76% 126.28 16.30%
65 014884 兴银合鑫债券 详情 1,125.84 - - 2,195.16 194.98% - -
66 015555 兴银成长精选混合A 详情 -31.36 -0.98 - - - - -
67 015556 兴银成长精选混合C 详情 -31.36 -0.98 - - - - -
68 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 详情 3,172.74 - - 2,694.67 84.93% - -
69 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 -12,441.99 -8,429.37 - 39.38 - 173.25 -
70 017613 兴银合丰政策性金融债C 详情 1,513.15 - - 2,052.97 135.68% - -
71 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 -3,257.64 -1,178.68 - - - 55.76 -

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兴银基金管理 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000740 兴银货币B 详情 217.16 - - 146.78 67.59% - -
2 000741 兴银货币A 详情 217.16 - - 146.78 67.59% - -
3 001246 兴银长乐定开债 详情 20,753.50 - - 17,814.26 85.84% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 -567.91 -1,263.99 - 2.88 - 22.92 -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 -91.96 -38.46 - 0.33 - 2.93 -
6 001619 兴银汇福定开债 详情 4,509.46 - - 4,402.50 97.63% - -
7 001730 兴银大健康 详情 -215.80 -315.79 - - - 10.63 -
8 001783 兴银合盈债券A 详情 11,438.85 - - 9,840.50 86.03% - -
9 001784 兴银合盈债券C 详情 11,438.85 - - 9,840.50 86.03% - -
10 001794 兴银朝阳债券 详情 1,162.33 - - 1,166.65 100.37% - -
11 001937 兴银现金增利货币 详情 26,808.25 - - 18,081.81 67.45% - -
12 001960 兴银瑞益 详情 10,029.19 - - 7,222.03 72.01% - -
13 003525 兴银现金收益货币 详情 32.24 - - 23.08 71.58% - -
14 003628 兴银收益增强债券 详情 -146.20 -180.95 - 226.25 - 11.87 -
15 004121 兴银现金添利 详情 61.06 - - 43.60 71.41% - -
16 004122 兴银长益三个月定开债 详情 6,813.65 - - 7,095.52 104.14% - -
17 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 1,985.65 - - 1,658.87 83.54% - -
18 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 39.33 -19.49 - 0.35 0.88% 4.15 10.56%
19 005079 兴银鑫日享短债A 详情 4,333.28 - - 4,729.26 109.14% - -
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 -83.75 -41.90 - 0.29 - 3.08 -
21 006545 兴银中短债A 详情 4,694.28 - - 4,146.00 88.32% - -
22 006546 兴银中短债C 详情 4,694.28 - - 4,146.00 88.32% - -
23 007433 兴银合丰政策性金融债 详情 618.45 - - 745.78 120.59% - -
24 007563 兴银汇逸定开债 详情 1,842.22 - - 2,155.22 116.99% - -
25 007637 兴银鑫日享短债C 详情 4,333.28 - - 4,729.26 109.14% - -
26 008037 兴银先锋成长混合A 详情 -550.45 -159.24 - 26.26 - 11.08 -
27 008038 兴银先锋成长混合C 详情 -550.45 -159.24 - 26.26 - 11.08 -
28 008406 兴银汇裕定开债 详情 1,048.16 - - 870.25 83.03% - -
29 008535 兴银合盛定开债A 详情 2,610.56 - - - - - -
30 008536 兴银合盛定开债C 详情 2,610.56 - - - - - -
31 008537 兴银研究精选股票A 详情 -733.30 -1,027.98 - 4.56 - 34.98 -
32 008538 兴银研究精选股票C 详情 -733.30 -1,027.98 - 4.56 - 34.98 -
33 008582 兴银聚丰债券 详情 2,740.49 - - 2,481.13 90.54% - -
34 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 2,170.93 - - 2,439.40 112.37% - -
35 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 -2,676.83 -3,125.47 - 567.42 - 172.92 -
36 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 -2,676.83 -3,125.47 - 567.42 - 172.92 -
37 009207 兴银汇智定开债 详情 1,955.53 - - 1,896.37 96.97% - -
38 010124 兴银景气优选混合A 详情 -2,161.08 -2,987.63 - 6.21 - 26.30 -
39 010125 兴银景气优选混合C 详情 -2,161.08 -2,987.63 - 6.21 - 26.30 -
40 010253 兴银中证500指数增强A 详情 -3,664.92 -4,114.93 - - - 132.41 -
41 010427 兴银策略智选混合A 详情 -1,120.97 -1,683.06 - - - 39.17 -
42 010428 兴银策略智选混合C 详情 -1,120.97 -1,683.06 - - - 39.17 -
43 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 详情 -4,427.32 -5,720.78 - 1.51 - 43.39 -
44 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 详情 -4,427.32 -5,720.78 - 1.51 - 43.39 -
45 010983 兴银汇泽87个月定开债 详情 23,515.43 - - - - - -
46 011205 兴银中证500指数增强C 详情 -3,664.92 -4,114.93 - - - 132.41 -
47 011765 兴银高端制造混合A 详情 -2,085.88 -1,229.57 - - - 79.10 -
48 011766 兴银高端制造混合C 详情 -2,085.88 -1,229.57 - - - 79.10 -
49 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 详情 1,952.05 - - 1,776.33 91.00% - -
50 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 详情 1,952.05 - - 1,776.33 91.00% - -
51 012898 兴银中证科创创业50指数A 详情 -8,184.06 -6,539.63 - 18.50 - 127.17 -
52 012899 兴银中证科创创业50指数C 详情 -8,184.06 -6,539.63 - 18.50 - 127.17 -
53 013146 兴银汇泓一年定开债发起 详情 3,268.11 - - 2,692.41 82.38% - -
54 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 详情 1,952.05 - - 1,776.33 91.00% - -
55 013676 兴银兴慧一年持有混合A 详情 -253.90 -3,716.59 - 2,039.91 - 264.55 -
56 013677 兴银兴慧一年持有混合C 详情 -253.90 -3,716.59 - 2,039.91 - 264.55 -
57 013718 兴银稳益30天持有期债券A 详情 218.43 - - 189.26 86.64% - -
58 013719 兴银稳益30天持有期债券C 详情 218.43 - - 189.26 86.64% - -
59 014831 兴银中证1000指数增强A 详情 187.77 -1,349.70 - - - 85.95 45.78%
60 014832 兴银中证1000指数增强C 详情 187.77 -1,349.70 - - - 85.95 45.78%
61 014838 兴银碳中和主题混合A 详情 1,619.23 -273.75 - 21.42 1.32% 66.96 4.14%
62 014839 兴银碳中和主题混合C 详情 1,619.23 -273.75 - 21.42 1.32% 66.96 4.14%
63 014884 兴银合鑫债券 详情 491.86 - - 398.09 80.94% - -
64 016010 兴银中证科创创业50指数E 详情 -8,184.06 -6,539.63 - 18.50 - 127.17 -
65 159767 兴银国证新能源车电池ETF 详情 516.15 -1,262.75 - - - 35.39 6.86%

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