英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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英大基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报A 详情 估值图 基金吧 档案 85.53% - 15.79% 0.54
2 000459 英大领先回报B 详情 估值图 基金吧 档案 85.53% - 15.79% 0.54
3 000912 英大现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.91% 2.40% 210.81
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 2.07% 16.70% 0.39
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 2.07% 16.70% 0.39
6 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.95% 5.21
7 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.95% 5.21
8 001678 英大国企改革A 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 9.62% 6.83
9 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 7.21% 1.91% 0.31
10 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 77.82% 7.21% 1.91% 0.31
11 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 11.62% 0.60
12 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% - 11.62% 0.60
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.99% 0.16% 79.95
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.99% 0.16% 79.95
15 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.57% 0.05% 53.89
16 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.57% 0.05% 53.89
17 009744 英大现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.91% 2.40% 210.81
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.79% 0.02% 122.46
19 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 92.17% 5.77% 0.90
20 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.66% 92.17% 5.77% 0.90
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.69% 1.19% 19.37
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.69% 1.19% 19.37
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.99% 0.16% 79.95
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.78% 63.70% 32.68% 0.33
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.78% 63.70% 32.68% 0.33
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.85% 0.57
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.85% 0.57
28 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.57% 0.05% 53.89
29 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 2.17% 10.64
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 7.86% 0.41
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.91% 7.86% 0.41
32 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 0.05% 5.12
33 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.91% 0.05% 5.12
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.38% 0.27% 20.13
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.38% 0.27% 20.13
36 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.53% - 25.15% 0.33
37 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.53% - 25.15% 0.33
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.39% 1.73% 8.70
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.04% 0.17% 67.10
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.11% 1.88% 1.60
41 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 0.12
42 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.21% 0.17
43 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.88% 0.17% 10.15
44 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.88% 0.17% 10.15
45 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.11% 1.88% 1.60
46 020050 英大安华纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.15% 29.35% 45.30
47 020051 英大安华纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.15% 29.35% 45.30
48 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.57% 2.46% 0.53
49 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.66% 28.83% 57.50
50 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.66% 28.83% 57.50
51 022868 英大国企改革C 详情 估值图 基金吧 档案 89.60% - 9.62% 6.83
52 022901 英大领先回报C 详情 估值图 基金吧 档案 85.53% - 15.79% 0.54
53 024540 英大安瑞6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.10% 9.95% 6.07
54 024541 英大安瑞6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.10% 9.95% 6.07
55 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.30% 0.53
56 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.96% - 6.30% 0.53
57 026398 英大现金宝C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.91% 2.40% 210.81
58 027084 英大产业精选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 72.73% 4.90% 22.68% 0.10
59 027085 英大产业精选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 72.73% 4.90% 22.68% 0.10
60 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 2.17% 10.64
61 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.85% 2.17% 10.64

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英大基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000458 英大领先回报A 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% - 11.51% 0.57
2 000459 英大领先回报B 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% - 11.51% 0.57
3 000912 英大现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.82% 2.98% 208.93
4 001270 英大灵活配置混合型发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% 6.52% 1.15% 0.18
5 001271 英大灵活配置混合型发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% 6.52% 1.15% 0.18
6 001607 英大策略优选A 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% - 11.32% 0.54
7 001608 英大策略优选C 详情 估值图 基金吧 档案 86.09% - 11.32% 0.54
8 001678 英大国企改革A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 9.40% 3.61
9 003446 英大睿鑫A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% 5.83% 0.41% 0.53
10 003447 英大睿鑫C 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% 5.83% 0.41% 0.53
11 003713 英大睿盛A 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 12.32% 0.50
12 003714 英大睿盛C 详情 估值图 基金吧 档案 90.49% - 12.32% 0.50
13 008242 英大通盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.04% 64.47
14 008243 英大通盈纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.04% 64.47
15 009298 英大安惠纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.09% 0.04% 43.57
16 009299 英大安惠纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.09% 0.04% 43.57
17 009744 英大现金宝B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.82% 2.98% 208.93
18 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.80% 44.50% 122.05
19 010174 英大智享债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 90.89% 7.00% 1.08
20 010175 英大智享债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.51% 90.89% 7.00% 1.08
21 012352 英大通惠多利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 0.24% 19.15
22 012353 英大通惠多利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.74% 0.24% 19.15
23 012381 英大通盈纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.04% 64.47
24 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.70% 60.21% 35.34% 0.35
25 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.70% 60.21% 35.34% 0.35
26 012854 英大中证ESG120策略指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 7.33% 0.53
27 012855 英大中证ESG120策略指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 7.33% 0.53
28 013543 英大安惠纯债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.09% 0.04% 43.57
29 013587 英大纯债债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.11% 1.44% 10.69
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.74% 8.70% 0.47
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.74% 8.70% 0.47
32 015274 英大安益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.07% 0.11% 5.09
33 015275 英大安益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.07% 0.11% 5.09
34 015620 英大安悦纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.17% 15.98
35 015621 英大安悦纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.68% 0.17% 15.98
36 015724 英大碳中和混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.19% - 31.61% 0.17
37 015725 英大碳中和混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.19% - 31.61% 0.17
38 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.87% 1.02% 7.41
39 016296 英大通佑一年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.86% 0.13% 66.53
40 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 3.29% 1.47
41 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.19% 0.11
42 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.08% 0.16
43 017440 英大安旸纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.96% 10.08
44 017441 英大安旸纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 0.96% 10.08
45 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.53% 3.29% 1.47
46 020050 英大安华纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.95% 6.45% 43.12
47 020051 英大安华纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.95% 6.45% 43.12
48 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.30% 14.70% 0.52
49 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.04% 11.07% 45.42
50 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.04% 11.07% 45.42
51 022868 英大国企改革C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 9.40% 3.61
52 022901 英大领先回报C 详情 估值图 基金吧 档案 81.64% - 11.51% 0.57
53 024540 英大安瑞6个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.26% 5.74% 6.04
54 024541 英大安瑞6个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.26% 5.74% 6.04
55 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.68% 0.60
56 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 9.68% 0.60
57 026398 英大现金宝C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.82% 2.98% 208.93
58 650001 英大纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.11% 1.44% 10.69
59 650002 英大纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.11% 1.44% 10.69

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