兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴业基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.76% 6.20% 93.62
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.69% 58.10% 361.96
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.69% 58.10% 361.96
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.26% 6.28% 0.36% 6.40
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.09% 13.60% 66.34
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.72% 84.88% 0.89% 3.58
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.72% 84.88% 0.89% 3.58
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 49.03% 4.10% 5.18% 4.88
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.79% 2.43% 101.52
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.86% 13.35% 0.52
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 148.06% 0.00
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.92% 8.72% 18.81
13 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 71.79% 3.35% 12.10
14 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% 7.44% 2.98% 2.02
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.19% 12.50% 103.08
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.19% 12.50% 103.08
17 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.67% 58.38% 193.64
18 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.67% 58.38% 193.64
19 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.40% 6.32% 50.22
20 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 73.44% 3.36% 12.03
21 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 18.04% 42.21% 4.12% 5.67
22 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.35% 116.82% 1.01% 12.94
23 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.48% 6.04% 50.33
24 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.14% 71.75% 4.18% 12.03
25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.29% 89.49% 1.54% 4.74
26 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.76% 6.20% 93.62
27 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.11% 0.67% 19.56
28 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.91% - 8.74% 0.60
29 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.37% 0.60% 21.38
30 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 5.20% 87.10% 4.79% 12.00
31 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.19% 87.72% 4.84% 12.03
32 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.83% 11.99% 3.97
33 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.19% 87.78% 0.67% 12.02
34 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.15% 73.44% 3.36% 12.03
35 002870 兴业增益五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.71% 31.32% 20.10
36 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 14.44% 6.53% 4.16
37 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.12% 71.79% 3.35% 12.10
38 003309 兴业启元一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.25% 27.80% 34.35
39 003310 兴业启元一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.25% 27.80% 34.35
40 003430 兴业中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 3.75% 30.10
41 003431 兴业中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.86% 3.75% 30.10

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兴业基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.66% 0.68% 94.35
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.12% 46.94% 326.03
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.12% 46.94% 326.03
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.35% 5.90% 0.99% 6.86
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.78% 0.59% 67.25
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 85.24% 0.53% 4.21
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 85.24% 0.53% 4.21
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.30% 5.26% 9.24% 3.04
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.67% 0.12% 103.18
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 65.73% 5.41% 1.16
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.25% 0.12% 18.69
12 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 89.73% 1.24% 6.10
13 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% 13.37% 1.73% 2.62
14 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.44% 11.90% 102.33
15 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.44% 11.90% 102.33
16 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.85% 64.22% 157.39
17 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.85% 64.22% 157.39
18 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.20% 0.61% 2.09
19 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 89.93% 1.18% 6.03
20 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.48% 8.83% 0.52
21 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.93% 95.85% 1.68% 14.07
22 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 1.05% 2.04
23 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.79% 89.81% 1.88% 6.05
24 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.39% 103.87% 0.97% 5.12
25 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.66% 0.68% 94.35
26 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.26% 0.35% 20.10
27 002597 兴业成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.90% - 6.90% 0.63
28 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.68% 0.13% 30.60
29 002659 兴业中债1-3年政金债A 详情 估值图 基金吧 档案 3.95% 84.79% 6.17% 6.02
30 002660 兴业聚源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.93% 84.33% 6.69% 6.05
31 002661 兴业天禧债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.47% 3.60% 4.05
32 002668 兴业聚丰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.92% 84.27% 1.81% 6.06
33 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.80% 89.93% 1.18% 6.03
34 002870 兴业增益五年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.42% 0.06% 20.36
35 002912 兴业稳天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.93% 3.74% 4.41
36 002923 兴业聚惠混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 89.73% 1.24% 6.10

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兴业基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.52% 92.82
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.90% 55.00% 231.20
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.90% 55.00% 231.20
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.47% 4.30% 0.77% 6.97
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.64% 6.49% 65.63
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.42% 85.23% 1.07% 4.95
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.42% 85.23% 1.07% 4.95
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 52.66% 39.79% 7.59% 2.41
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.14% 0.39% 100.77
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.32% 70.81% 8.96% 1.13
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - - 992.55% 0.00
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.02% 2.06% 18.58
13 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 11.34% 0.59
14 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.96% 12.68% 1.41% 2.76
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.39% 21.45% 101.60
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.39% 21.45% 101.60
17 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.94% 66.33% 255.93
18 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.94% 66.33% 255.93
19 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.68% 5.44% 2.06
20 002301 兴业短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.49% 11.50% 0.51
21 002330 兴业聚宝灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.18% 5.63% 0.53
22 002338 兴业优债增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.06% 122.80% 0.43% 14.11
23 002445 兴业丰泰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.35% 15.99% 2.01
24 002494 兴业聚盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.43% 6.73% 2.04
25 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.93% 111.89% 0.75% 4.48
26 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.87% 0.52% 92.82
27 002524 兴业福益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.46% 6.40% 1.00
28 002638 兴业天融债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.34% 0.25% 10.06
29 002769 兴业短债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.49% 11.50% 0.51

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兴业基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000546 兴业定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.07% 14.19% 92.88
2 000721 兴业货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.31% 49.79% 187.50
3 000722 兴业货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.31% 49.79% 187.50
4 000963 兴业多策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 4.23% 0.94% 7.10
5 001019 兴业年年利定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.72% 5.61% 65.69
6 001257 兴业收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 98.43% 1.07% 6.44
7 001258 兴业收益增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.49% 98.43% 1.07% 6.44
8 001272 兴业聚利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 34.16% 44.07% 7.28% 1.67
9 001299 兴业添利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.84% 0.21% 106.76
10 001321 兴业聚优灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 4.24% 84.98% 10.14% 1.12
11 001368 兴业稳固收益一年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.25% 15.38% 12.73
12 001369 兴业稳固收益两年理财债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.03% 0.36% 18.87
13 001547 兴业聚惠混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.57% 87.85% 5.58% 0.59
14 001623 兴业国企改革混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.92% 7.11% 2.91% 2.82
15 001624 兴业添天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.71% 32.82% 100.87
16 001625 兴业添天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.71% 32.82% 100.87
17 001925 兴业鑫天盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.70% 60.02% 129.96
18 001926 兴业鑫天盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.70% 60.02% 129.96
19 002268 兴业丰利债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.19% 9.42% 2.01
20 002507 兴业定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.07% 14.19% 92.88

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