恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 03-12 1.2030 1.2030 -1.88% 26.31% 70.11% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 03-12 1.1852 1.1852 -1.88% 26.06% 69.44% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 03-12 1.6193 1.6193 -0.22% 16.61% 47.99% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 03-12 1.2551 1.2551 -1.81% 1.27% 31.16% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1903 1.2983 0.02% 0.12% 29.21% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2584 1.2584 0.02% -0.10% 25.69% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 03-12 1.2577 1.2577 -0.49% 1.10% 24.75% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 03-12 1.2517 1.2517 -0.49% 0.90% 24.25% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 03-12 1.2720 1.2720 0.74% 9.47% 18.92% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2610 1.2610 -0.08% 5.02% 18.65% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 03-12 1.2555 1.2555 0.75% 9.24% 18.44% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2363 1.2363 -0.08% 4.97% 18.42% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1116 1.2507 0.00% 9.74% 11.86% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1355 1.2492 0.00% 8.12% 10.15% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0607 1.1107 -0.03% 4.10% 5.93% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 03-12 1.2781 1.2781 -0.37% 2.49% 5.71% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0874 1.0974 -0.03% 4.04% 5.69% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 03-12 1.2752 1.2752 -0.38% 2.42% 5.48% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1526 1.4566 -0.23% 0.76% 3.84% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0439 1.5081 -0.14% 3.24% 3.82% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2913 1.3728 -0.01% 1.41% 3.68% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0629 1.3411 0.00% 1.37% 3.58% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 03-12 1.0366 1.1376 -0.01% 3.21% 3.37% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0361 1.5135 -0.14% 2.84% 3.35% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 03-12 1.1244 1.3063 0.02% 1.19% 2.84% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 03-12 1.0564 1.1002 0.01% 0.99% 2.81% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 03-12 1.0600 1.0971 0.01% 0.98% 2.62% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 03-12 1.1003 1.2822 0.01% 0.99% 2.43% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 03-06 1.0109 1.1924 - 1.18% 2.20% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 03-06 1.0088 1.1947 - 0.98% 2.01% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0336 1.4386 -0.22% 0.63% 1.94% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 03-12 1.0962 1.0962 -0.01% 1.67% 1.84% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 03-12 1.0807 1.1377 0.02% 1.03% 1.77% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 03-12 1.0367 1.1397 0.00% 0.68% 1.72% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 03-12 1.1048 1.1398 0.03% 0.98% 1.67% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 03-12 1.0995 1.1295 0.00% 0.64% 1.64% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 03-12 1.0255 1.0475 0.04% 0.66% 0.86% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 03-12 1.0217 1.0437 0.03% 0.57% 0.68% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 03-12 1.0001 1.0151 0.03% 0.52% 0.60% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 03-12 1.0106 1.0106 0.03% 0.37% 0.29% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 03-12 0.9790 1.0520 0.04% -0.58% -0.61% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 03-12 1.0189 1.0589 0.05% -0.62% -0.76% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 03-12 0.7931 0.7931 -0.81% -15.03% -3.96% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 03-12 1.0111 1.0111 0.01% 0.68% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 03-12 1.0138 1.0138 0.01% 0.76% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 03-12 0.9790 0.9790 0.04% -0.58% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 03-12 1.0564 1.0564 0.01% 0.99% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 03-12 1.0962 1.0962 -0.01% 1.67% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1903 1.2983 0.02% 0.12% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 03-12 1.2521 1.2521 0.00% 0.65% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 03-12 1.1279 1.1279 -0.11% 12.79% - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 03-12 1.1256 1.1256 -0.11% 12.56% - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 03-12 1.0794 1.0794 -0.60% 7.94% - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 03-12 1.0823 1.0823 -0.59% 8.23% - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 03-12 1.0807 1.0807 0.02% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 03-12 1.1115 1.1115 -0.01% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2598 1.2598 -0.08% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 03-12 0.9694 0.9694 -1.49% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 03-12 0.9683 0.9683 -1.51% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 03-12 0.9797 0.9797 -0.65% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 03-12 0.9790 0.9790 -0.65% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 03-12 1.0023 1.0023 -1.15% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 03-12 1.0024 1.0024 -1.16% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 03-12 0.9521 0.9521 -1.09% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 03-12 0.9530 0.9530 -1.09% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 03-12 0.9612 0.9612 -0.66% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 03-12 0.9604 0.9604 -0.66% - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据