恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 02-27 1.2394 1.2394 -0.86% 35.66% 75.90% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 02-27 1.2212 1.2212 -0.86% 35.39% 75.21% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 02-27 1.6404 1.6404 0.49% 22.78% 48.33% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 02-27 1.2991 1.2991 -1.33% 12.12% 33.32% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 02-27 1.3166 1.3166 0.57% 8.84% 30.87% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 02-27 1.3105 1.3105 0.58% 8.62% 30.36% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1899 1.2979 0.01% 0.01% 29.07% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2581 1.2581 0.01% -0.21% 25.55% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2730 1.2730 0.43% 6.30% 19.43% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2482 1.2482 0.43% 6.25% 19.22% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 02-27 1.2320 1.2320 0.89% 6.19% 14.91% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 02-27 1.2163 1.2163 0.90% 5.98% 14.46% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1115 1.2506 -0.10% 9.96% 11.69% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1355 1.2492 -0.11% 8.35% 9.99% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 02-27 1.2817 1.2817 -0.18% 3.49% 6.08% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 02-27 1.2790 1.2790 -0.17% 3.41% 5.87% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0591 1.1091 0.01% 4.05% 5.83% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0858 1.0958 0.01% 3.98% 5.57% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1564 1.4604 0.01% 0.97% 4.04% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0443 1.5085 -0.01% 3.31% 3.77% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2901 1.3716 0.02% 1.20% 3.32% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0365 1.5139 -0.01% 2.90% 3.29% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0619 1.3401 0.01% 1.16% 3.21% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 02-27 1.0340 1.1350 0.01% 2.54% 2.88% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 02-27 1.1231 1.3050 0.02% 0.85% 2.47% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 02-27 1.0559 1.0997 0.01% 0.80% 2.38% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 02-27 1.0107 1.1922 - 1.30% 2.25% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 02-27 1.0596 1.0967 0.00% 0.79% 2.19% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0370 1.4420 0.01% 0.83% 2.14% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 02-27 1.0992 1.2811 0.02% 0.64% 2.07% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 02-27 1.0085 1.1944 - 1.09% 2.05% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 02-27 1.0794 1.1364 0.05% 0.70% 1.72% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 02-27 1.0361 1.1391 0.01% 0.67% 1.71% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 02-27 1.1035 1.1385 0.05% 0.65% 1.62% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 02-27 1.0988 1.1288 0.01% 0.62% 1.61% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 02-27 1.0935 1.0935 0.01% 1.02% 1.36% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 02-27 1.0244 1.0464 0.02% 0.26% 0.81% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 02-27 1.0208 1.0428 0.03% 0.20% 0.65% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 02-27 0.8266 0.8266 0.23% -9.78% 0.61% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 02-27 0.9993 1.0143 0.01% 0.19% 0.13% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 02-27 1.0100 1.0100 0.02% 0.04% -0.17% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 02-27 0.9786 1.0516 0.03% -1.41% -1.12% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 02-27 1.0183 1.0583 0.02% -1.47% -1.32% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 02-27 1.0110 1.0110 0.01% 0.69% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 02-27 1.0136 1.0136 0.01% 0.78% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 02-27 0.9786 0.9786 0.03% -1.41% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 02-27 1.0559 1.0559 0.01% 0.80% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 02-27 1.0935 1.0935 0.01% 1.02% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1899 1.2979 0.01% -4.02% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 02-27 1.2521 1.2521 0.00% 3.51% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 02-27 1.1451 1.1451 1.02% - - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 02-27 1.1429 1.1429 1.03% - - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 02-27 1.1054 1.1054 0.33% - - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 02-27 1.1081 1.1081 0.33% - - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 02-27 1.0794 1.0794 0.05% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1115 1.1115 -0.10% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2718 1.2718 0.43% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 02-27 1.0056 1.0056 -0.10% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 02-27 1.0047 1.0047 -0.10% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 02-27 1.0022 1.0022 0.24% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 02-27 1.0016 1.0016 0.23% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 02-27 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 02-27 1.0015 1.0015 0.00% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 02-27 1.0273 1.0273 -0.46% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 02-27 1.0282 1.0282 -0.46% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 02-27 1.0041 1.0041 0.46% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 02-27 1.0035 1.0035 0.45% - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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