- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
截止日期:2026-01-29
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 20.12 | 232.49 | 105/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.17 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.65 | 114/162 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.1716 | 1.1716 | -1.03% | 34.04% | 71.89% | 0.05 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.1544 | 1.1544 | -1.03% | 33.77% | 71.20% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.5878 | 1.5878 | -0.79% | 20.88% | 46.83% | 1.53 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2449 | 1.2449 | -0.26% | 8.24% | 35.12% | 0.29 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.1903 | 1.2983 | 0.01% | 0.03% | 29.02% | 2.38 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2678 | 1.2678 | -1.14% | 6.44% | 28.63% | 1.56 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2619 | 1.2619 | -1.14% | 6.23% | 28.12% | 0.99 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.2584 | 1.2584 | 0.01% | -0.20% | 25.50% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.2448 | 1.2448 | -0.39% | 5.36% | 17.57% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.2205 | 1.2205 | -0.39% | 5.31% | 17.36% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2416 | 1.2416 | -1.49% | 7.67% | 16.33% | 1.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2256 | 1.2256 | -1.49% | 7.45% | 15.85% | 0.19 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-04 | 1.1110 | 1.2501 | 0.01% | 9.74% | 11.59% | 5.21 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-04 | 1.1350 | 1.2487 | 0.01% | 8.13% | 9.90% | 0.19 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.0599 | 1.1099 | 0.03% | 3.95% | 5.88% | 1.39 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.0866 | 1.0966 | 0.03% | 3.89% | 5.63% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-04 | 1.2659 | 1.2659 | -0.53% | 2.42% | 4.72% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-04 | 1.2631 | 1.2631 | -0.53% | 2.34% | 4.50% | 0.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.0414 | 1.5056 | -0.01% | 3.02% | 3.42% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.2910 | 1.3725 | 0.02% | 1.21% | 3.29% | 8.24 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.0626 | 1.3408 | 0.01% | 1.16% | 3.18% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.0336 | 1.5110 | -0.01% | 2.60% | 2.94% | 0.11 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.1445 | 1.4485 | -0.11% | -0.01% | 2.85% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0328 | 1.1338 | 0.01% | 2.37% | 2.64% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1241 | 1.3060 | 0.03% | 0.88% | 2.45% | 13.10 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0107 | 1.1922 | - | 1.30% | 2.25% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0568 | 1.1006 | 0.02% | 0.81% | 2.25% | 10.22 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0605 | 1.0976 | 0.02% | 0.80% | 2.07% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1002 | 1.2821 | 0.03% | 0.68% | 2.06% | 0.06 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 02-27 | 1.0085 | 1.1944 | - | 1.09% | 2.05% | 80.17 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0809 | 1.1379 | 0.04% | 0.78% | 1.82% | 10.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.1050 | 1.1400 | 0.04% | 0.73% | 1.72% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-04 | 1.0365 | 1.1395 | 0.02% | 0.66% | 1.71% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-04 | 1.0993 | 1.1293 | 0.02% | 0.62% | 1.62% | 0.43 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 0.83% | 1.11% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.0263 | 1.4313 | -0.12% | -0.15% | 0.96% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-04 | 1.0257 | 1.0477 | 0.04% | 0.32% | 0.81% | 42.66 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-04 | 1.0219 | 1.0439 | 0.03% | 0.24% | 0.63% | 1.55 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0004 | 1.0154 | 0.04% | 0.31% | 0.00% | 5.99 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0110 | 1.0110 | 0.04% | 0.16% | -0.32% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 0.9802 | 1.0532 | 0.06% | -1.28% | -1.29% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0201 | 1.0601 | 0.05% | -1.33% | -1.45% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.7789 | 0.7789 | -1.27% | -13.11% | -1.99% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% | 0.72% | - | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | 0.81% | - | 0.39 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 0.9802 | 0.9802 | 0.06% | -1.28% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0568 | 1.0568 | 0.02% | 0.81% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 0.83% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.1903 | 1.2983 | 0.01% | -4.01% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 5.12% | - | 0.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0918 | 1.0918 | -1.23% | - | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0896 | 1.0896 | -1.23% | - | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0471 | 1.0471 | -1.25% | - | - | 0.07 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0497 | 1.0497 | -1.25% | - | - | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-04 | 1.0809 | 1.0809 | 0.04% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-04 | 1.1110 | 1.1110 | 0.02% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-04 | 1.2436 | 1.2436 | -0.39% | - | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9626 | 0.9626 | -0.05% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9617 | 0.9617 | -0.05% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9619 | 0.9619 | -0.13% | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9613 | 0.9613 | -0.15% | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-04 | 0.9523 | 0.9523 | -0.02% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-04 | 0.9531 | 0.9531 | -0.03% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9547 | 0.9547 | -0.89% | - | - | 0.20 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-04 | 0.9540 | 0.9540 | -0.89% | - | - | 1.95 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 2 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 44.73 | 1,239.47 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 198.94 | 1,030.51 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 9 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 | ||
| 10 | 02688 | 新奥能源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 13.48 | 842.54 |
旗下基金资讯
更多- 南向资金超1600亿元净流入 03-05
- 资源类板块回调，关注红利ETF易方达（515180）... 03-04
- 港股午后跌幅收窄，关注恒生科技ETF易方达（513... 03-04
- 两市ETF融资余额增加6.04亿元 03-04
- 资源类板块延续涨势，关注红利ETF易方达（51518... 03-03
旗下基金公告
更多- 恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金开放... 02-25
- 恒生前海港股通科技成长混合型证券投资基金开放... 02-25
- 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金开放日常申... 02-25
- 恒生前海成长先锋混合型证券投资基金开放日常申... 02-25
- 恒生前海成长动力混合型证券投资基金开放日常申... 02-13