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截止日期:2026-01-29
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 20.12 | 233.00 | 105/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.22 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.75 | 114/162 |
- 全部
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新发基金
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2261 | 1.2261 | -0.14% | 28.40% | 74.38% | 0.05 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2079 | 1.2079 | -0.15% | 28.15% | 73.67% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.6228 | 1.6228 | -0.16% | 16.82% | 48.00% | 1.53 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2783 | 1.2783 | -1.12% | 3.97% | 34.64% | 0.29 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.1901 | 1.2981 | 0.00% | 0.10% | 29.25% | 2.38 | 吕程 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.2582 | 1.2582 | 0.01% | -0.12% | 25.74% | 0.00 | 吕程 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2639 | 1.2639 | 0.02% | 1.70% | 24.97% | 1.56 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.01% | 1.50% | 24.47% | 0.99 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.2620 | 1.2620 | 0.29% | 4.87% | 18.83% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.2373 | 1.2373 | 0.28% | 4.81% | 18.61% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2626 | 1.2626 | 1.01% | 8.06% | 17.69% | 1.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2462 | 1.2462 | 1.01% | 7.84% | 17.21% | 0.19 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1116 | 1.2507 | 0.01% | 9.73% | 11.85% | 5.21 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1355 | 1.2492 | 0.00% | 8.12% | 10.14% | 0.19 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.2829 | 1.2829 | -0.07% | 2.91% | 6.12% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0610 | 1.1110 | 0.02% | 4.15% | 5.97% | 1.39 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-11 | 1.2800 | 1.2800 | -0.07% | 2.84% | 5.89% | 0.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0877 | 1.0977 | 0.01% | 4.10% | 5.71% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.1552 | 1.4592 | -0.13% | 0.99% | 4.15% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0454 | 1.5096 | 0.17% | 3.40% | 4.07% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.2914 | 1.3729 | 0.02% | 1.49% | 3.79% | 8.24 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0629 | 1.3411 | 0.02% | 1.43% | 3.69% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0376 | 1.5150 | 0.17% | 2.99% | 3.59% | 0.11 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0367 | 1.1377 | 0.04% | 3.27% | 3.53% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0563 | 1.1001 | 0.00% | 1.02% | 2.98% | 10.22 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1242 | 1.3061 | 0.01% | 1.23% | 2.90% | 13.10 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0599 | 1.0970 | 0.00% | 1.01% | 2.79% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1002 | 1.2821 | 0.01% | 1.03% | 2.49% | 0.06 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.0359 | 1.4409 | -0.13% | 0.86% | 2.24% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0109 | 1.1924 | - | 1.18% | 2.20% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-06 | 1.0088 | 1.1947 | - | 0.98% | 2.01% | 80.17 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.04% | 1.73% | 1.99% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0805 | 1.1375 | 0.00% | 1.06% | 1.75% | 10.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.0367 | 1.1397 | 0.00% | 0.69% | 1.74% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-11 | 1.0995 | 1.1295 | 0.01% | 0.65% | 1.65% | 0.43 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.1045 | 1.1395 | -0.01% | 1.00% | 1.64% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-11 | 1.0251 | 1.0471 | -0.01% | 0.68% | 0.89% | 42.66 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 0.9998 | 1.0148 | 0.00% | 0.54% | 0.74% | 5.99 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-11 | 1.0214 | 1.0434 | 0.00% | 0.60% | 0.73% | 1.55 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | 0.38% | 0.43% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 0.9786 | 1.0516 | -0.03% | -0.49% | -0.39% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0184 | 1.0584 | -0.04% | -0.53% | -0.55% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.7996 | 0.7996 | 0.38% | -13.28% | -3.58% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0110 | 1.0110 | -0.05% | 0.67% | - | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0137 | 1.0137 | -0.05% | 0.76% | - | 0.39 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 0.9786 | 0.9786 | -0.03% | -0.49% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 1.02% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0963 | 1.0963 | 0.04% | 1.73% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.1901 | 1.2981 | 0.00% | 0.10% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.75% | - | 0.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1291 | 1.1291 | 0.53% | 12.91% | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1268 | 1.1268 | 0.53% | 12.68% | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0887 | 1.0887 | 0.05% | - | - | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | - | - | 0.07 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-11 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-11 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-11 | 1.2608 | 1.2608 | 0.29% | - | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9831 | 0.9831 | -0.50% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9841 | 0.9841 | -0.51% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9861 | 0.9861 | 0.31% | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9854 | 0.9854 | 0.31% | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0142 | 1.0142 | -0.70% | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.0140 | 1.0140 | -0.70% | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 0.9635 | 0.9635 | 0.38% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 0.9626 | 0.9626 | 0.38% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9676 | 0.9676 | -0.67% | - | - | 0.20 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.9668 | 0.9668 | -0.67% | - | - | 1.95 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 2 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 44.73 | 1,239.47 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 198.94 | 1,030.51 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 9 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 | ||
| 10 | 02688 | 新奥能源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 13.48 | 842.54 |
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