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截止日期:2026-01-29
| 恒生前海基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 20.12 | 233.11 | 105/162 |
| 基金数量(只) | 24 | 56.25 | 101/162 |
| 基金经理数量 | 8 | 25.78 | 114/162 |
- 全部
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新发基金
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.1928 | 1.1928 | -0.85% | 25.24% | 71.26% | 0.05 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.1752 | 1.1752 | -0.84% | 24.99% | 70.57% | 0.04 | 龙江伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.5959 | 1.5959 | -1.45% | 14.92% | 47.75% | 1.53 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海消费升级混合 007277 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2496 | 1.2496 | -0.44% | 0.83% | 32.53% | 0.29 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券A 022094 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1902 | 1.2982 | -0.01% | 0.11% | 29.12% | 2.38 | 吕程 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券C 022095 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2582 | 1.2582 | -0.02% | -0.11% | 25.61% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合A 022693 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2475 | 1.2475 | -0.81% | 0.28% | 23.88% | 1.56 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合C 022694 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2415 | 1.2415 | -0.81% | 0.08% | 23.39% | 0.99 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券A 013204 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2569 | 1.2569 | -0.33% | 4.68% | 18.67% | 26.78 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合A 020653 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2745 | 1.2745 | 0.20% | 9.68% | 18.56% | 1.18 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债券C 013205 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2323 | 1.2323 | -0.32% | 4.63% | 18.46% | 0.64 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海兴泰混合C 020654 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2580 | 1.2580 | 0.20% | 9.46% | 18.08% | 0.19 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券A 014712 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1117 | 1.2508 | 0.01% | 9.75% | 11.78% | 5.21 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券C 014713 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1357 | 1.2494 | 0.02% | 8.14% | 10.09% | 0.19 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A 014742 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0608 | 1.1108 | 0.01% | 4.11% | 5.94% | 1.39 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利A 006535 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.2802 | 1.2802 | 0.16% | 2.66% | 5.86% | 0.03 | 张昆 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海恒源嘉利债券C 014743 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0875 | 1.0975 | 0.01% | 4.05% | 5.69% | 0.00 | 钟恩庚 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒锦裕利C 006536 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 03-13 | 1.2774 | 1.2774 | 0.17% | 2.59% | 5.65% | 0.11 | 张昆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券A 018566 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1520 | 1.4560 | -0.05% | 0.71% | 3.81% | 0.00 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券A 016359 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2915 | 1.3730 | 0.02% | 1.43% | 3.67% | 8.24 | 李维康 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券A 020069 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0423 | 1.5065 | -0.15% | 3.09% | 3.65% | 0.02 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒源丰利债券C 016360 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0630 | 1.3412 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | 0.00 | 李维康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债C 018497 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0373 | 1.1383 | 0.07% | 3.28% | 3.46% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒源臻利债券C 020070 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0345 | 1.5119 | -0.15% | 2.68% | 3.18% | 0.11 | 钟恩庚 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券A 007941 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1246 | 1.3065 | 0.02% | 1.21% | 2.83% | 13.10 | 李维康 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债A 016193 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0564 | 1.1002 | 0.00% | 0.99% | 2.81% | 10.22 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债C 016194 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0600 | 1.0971 | 0.00% | 0.98% | 2.62% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒扬纯债债券C 007942 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1005 | 1.2824 | 0.02% | 1.01% | 2.42% | 0.06 | 李维康 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债C 009304 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0112 | 1.1927 | - | 1.15% | 2.16% | 0.00 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒颐五年定开债A 009303 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0091 | 1.1950 | - | 0.94% | 1.96% | 80.17 | 吕程 等 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债A 018496 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.06% | 1.73% | 1.92% | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 恒生前海恒源泓利债券C 018567 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.0331 | 1.4381 | -0.05% | 0.58% | 1.92% | 0.50 | 钟恩庚 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券A 013202 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0809 | 1.1379 | 0.02% | 1.05% | 1.79% | 10.11 | 李维康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海短债债券A 009301 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0368 | 1.1398 | 0.01% | 0.69% | 1.70% | 1.87 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债债券C 013203 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.1049 | 1.1399 | 0.01% | 0.99% | 1.67% | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海短债债券C 009302 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 03-13 | 1.0996 | 1.1296 | 0.01% | 0.65% | 1.61% | 0.43 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0256 | 1.0476 | 0.01% | 0.67% | 0.82% | 42.66 | 李维康 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-13 | 1.0219 | 1.0439 | 0.02% | 0.59% | 0.66% | 1.55 | 李维康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债A 021070 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0000 | 1.0150 | -0.01% | 0.51% | 0.59% | 5.99 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒荣纯债C 021071 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | 0.36% | 0.28% | 0.00 | 吕程 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债A 015331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 0.9785 | 1.0515 | -0.05% | -0.63% | -0.60% | 1.98 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债C 015332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0184 | 1.0584 | -0.05% | -0.67% | -0.75% | 0.01 | 吕程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通精选混合 006537 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.7795 | 0.7795 | -1.71% | -16.49% | -5.08% | 0.57 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.68% | - | 0.13 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.76% | - | 0.39 | 李维康 等 | 开放申购 | 0.40% | 购买 |
| 恒生前海恒利纯债E 023985 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 0.9785 | 0.9785 | -0.05% | -0.63% | - | 0.00 | 李维康 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒悦纯债E 023986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 0.99% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒润纯债E 023987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0969 | 1.0969 | 0.06% | 1.73% | - | 0.00 | 吕程 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源昭利债券E 023988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.1902 | 1.2982 | -0.01% | 0.11% | - | 0.00 | 吕程 | 限大额 | - | 购买 |
| 恒生前海港股通价值混合E 025112 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | 0.65% | - | 0.48 | 胡启聪 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合A 024271 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.1277 | 1.1277 | -0.02% | 12.77% | - | 0.21 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海瑞丰混合C 024272 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.1253 | 1.1253 | -0.03% | 12.53% | - | 0.31 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合C 025288 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0762 | 1.0762 | -0.30% | 7.62% | - | 0.07 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海匠心精选混合A 025287 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 1.0790 | 1.0790 | -0.30% | 7.90% | - | 0.03 | 胡启聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海恒祥纯债E 025641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-13 | 1.0809 | 1.0809 | 0.02% | - | - | 0.00 | 李维康 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒裕债券E 025642 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 03-13 | 1.1117 | 1.1117 | 0.02% | - | - | 0.00 | 钟恩庚 | 开放申购 | - | 购买 |
| 恒生前海恒源天利债E 025643 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 03-13 | 1.2557 | 1.2557 | -0.33% | - | - | 1.06 | 胡启聪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合C 025840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9638 | 0.9638 | -0.46% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长领航混合A 025839 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9648 | 0.9648 | -0.47% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合A 025928 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9719 | 0.9719 | -0.80% | - | - | 3.09 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海成长先锋混合C 025929 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9712 | 0.9712 | -0.80% | - | - | 3.07 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合C 026075 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.28% | - | - | 2.05 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海成长动力混合A 026074 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.28% | - | - | 0.06 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强A 026185 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.9423 | 0.9423 | -1.12% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 恒生前海北证50成份指数增强C 026186 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-13 | 0.9413 | 0.9413 | -1.13% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合A 026076 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9504 | 0.9504 | -1.12% | - | - | 0.20 | 邢程 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 恒生前海港股通科技成长混合C 026077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-13 | 0.9497 | 0.9497 | -1.11% | - | - | 1.95 | 邢程 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||||||
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.07% | 20.85 | 1,538.59 | ||
| 2 | 000657 | 中钨高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.06% | 44.73 | 1,239.47 | ||
| 3 | 00003 | 香港中华煤气 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 190.40 | 1,205.53 | ||
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 47.92 | 1,130.91 | ||
| 5 | 00066 | 港铁公司 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 41.95 | 1,129.12 | ||
| 6 | 000589 | 贵州轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 198.94 | 1,030.51 | ||
| 7 | 600118 | 中国卫星 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.05% | 10.78 | 1,023.56 | ||
| 8 | 00874 | 白云山 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 59.00 | 944.30 | ||
| 9 | 01044 | 恒安国际 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 36.95 | 931.13 | ||
| 10 | 02688 | 新奥能源 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 13.48 | 842.54 |
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