东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 02-24 1.6056 1.6556 2.16% 38.18% 97.01% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 02-24 1.5786 1.6286 2.12% 37.87% 96.10% 0.65 许文波 等 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 02-24 1.9588 2.1890 0.44% 53.56% 76.04% 1.50 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 02-24 1.9430 3.1869 0.42% 53.33% 75.52% 1.41 严凯 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 02-24 1.9525 1.9525 -0.72% 49.30% 70.97% 6.00 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 02-24 1.9305 1.9305 -0.74% 48.99% 70.30% 42.47 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 02-24 3.0822 3.0822 -0.45% 33.26% 60.59% 7.83 严凯 0.15% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 02-24 3.1735 3.6335 0.93% 38.91% 48.42% 90.19 李瑞 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 02-24 1.5123 1.5123 2.21% 33.87% 47.27% 0.37 曲华锋 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 02-24 1.3076 1.3076 -4.74% 22.09% 44.50% 0.47 陈皓 等 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 02-24 1.2803 1.2803 -4.48% 21.98% 43.95% 0.17 陈皓 等 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 02-24 1.8544 2.2484 1.12% 16.97% 41.24% 0.97 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 02-24 2.4742 2.4742 1.10% 16.67% 40.55% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 02-24 1.1001 1.1001 0.94% 17.13% 36.79% 0.29 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 02-24 1.0950 1.0950 0.93% 17.12% 36.79% 0.02 王怀勋 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 02-24 1.7159 2.3529 1.30% 18.61% 34.71% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 02-24 1.7003 2.0603 1.30% 18.61% 34.68% 2.36 盛泽 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 02-24 1.0297 1.0297 4.00% 18.64% 32.00% 0.26 房建威 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 02-24 1.4027 1.4477 0.11% 15.93% 31.60% 0.56 徐奥千 0.08% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 02-24 1.0226 1.0226 3.99% 18.40% 31.46% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3815 1.4215 0.09% 15.69% 31.07% 0.25 徐奥千 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 02-24 1.3722 3.3837 2.08% 28.62% 30.62% 1.61 许文波 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 02-24 2.1433 6.4176 1.95% 26.61% 30.02% 9.00 许文波 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 02-24 1.8341 2.1837 1.43% 16.87% 28.30% 0.74 盛泽 0.08% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 02-24 1.4496 1.4496 1.15% 14.20% 27.71% 0.30 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 02-24 1.4581 1.4581 1.16% 14.21% 27.68% 2.00 王芳玲 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 02-24 1.1006 1.1006 1.36% 12.74% 26.40% 0.08 房建威 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 02-24 1.2257 1.3121 -1.03% 23.11% 26.32% 0.03 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 02-24 1.2218 1.2830 -1.04% 22.94% 26.00% 0.02 徐奥千 0.00% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 02-24 1.0829 1.0829 1.34% 12.45% 25.76% 0.06 房建威 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 02-24 0.6825 0.6825 2.12% 11.25% 25.37% 0.69 房建威 0.15% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 02-24 1.5210 2.0559 0.49% 8.88% 24.83% 1.76 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 02-24 1.5212 1.5212 0.49% 8.87% 24.82% 2.36 杨贵宾 0.09% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 02-24 0.6664 0.6664 2.11% 10.96% 24.72% 0.38 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 02-24 1.2483 1.2483 1.92% 12.57% 24.63% 0.39 房建威 0.12% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 02-24 1.4975 1.9917 0.48% 8.66% 24.34% 2.49 杨贵宾 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 02-24 1.1201 1.1201 1.89% 12.11% 23.64% 0.37 房建威 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 02-24 1.3008 1.3008 1.41% 11.26% 22.88% 0.30 盛泽 等 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 02-12 1.3136 1.3136 0.44% 13.11% 22.38% 1.67 王锐 0.12% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 02-24 1.2795 1.2795 1.39% 10.97% 22.26% 0.18 盛泽 等 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 02-24 1.5491 1.5491 1.27% 14.57% 17.86% 0.91 王然 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 02-24 1.3401 1.3401 2.39% 12.17% 14.08% 0.51 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 02-24 1.2844 1.2844 2.38% 11.93% 13.61% 0.39 曲华锋 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 02-24 1.0216 1.0216 -0.39% 11.00% 13.32% 0.45 李瑞 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 02-24 3.7777 3.7777 1.42% 3.57% 13.02% 1.13 王芳玲 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 02-24 1.0012 1.0012 -0.41% 10.70% 12.76% 0.33 李瑞 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 02-24 1.0731 1.0731 -0.86% -9.38% 12.26% 6.68 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 02-24 0.9185 0.9185 -2.59% 10.12% 12.18% 0.36 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 02-24 0.9038 0.9038 -2.60% 9.79% 11.51% 0.19 李瑞 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 02-24 0.9743 0.9743 -0.91% -18.63% 11.39% 0.08 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 02-24 0.9596 0.9596 -0.91% -18.84% 10.80% 0.14 蔡尚军 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 02-24 1.3729 1.3729 -0.85% -11.05% 10.60% 1.29 周思越 0.15% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 02-24 1.0274 1.0274 0.18% 4.20% 10.02% 0.31 杨贵宾 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 02-24 1.0126 1.0126 0.17% 3.98% 9.58% 0.27 杨贵宾 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 02-24 0.9587 1.0087 0.38% 3.95% 9.12% 0.55 张博 0.10% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 02-24 1.4537 1.8777 0.18% 0.55% 9.04% 0.23 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 02-24 1.4586 1.4586 0.18% 0.54% 9.02% 0.80 张博 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 02-24 1.6180 1.6180 0.22% -0.41% 8.66% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 02-24 1.6172 1.6172 0.22% -0.41% 8.65% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 02-24 0.9327 0.9827 0.37% 3.68% 8.58% 0.11 张博 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3669 1.6469 0.04% 1.27% 6.20% 6.34 张博 等 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0283 1.0922 0.10% 1.70% 3.95% 3.15 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0365 1.0987 0.10% 1.65% 3.85% 0.22 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0368 1.0368 0.15% 1.80% 3.59% 0.24 张博 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 02-24 1.0331 1.0331 0.15% 1.64% 3.27% 0.22 张博 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 02-24 1.4128 1.6408 0.06% 1.06% 2.85% 205.39 吴萍萍 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 02-24 1.0420 1.0420 0.05% 1.05% 2.85% 2.09 车日楠 0.03% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 02-24 1.0155 1.0685 0.06% 1.32% 2.67% 15.26 吴萍萍 - 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 02-24 1.0385 1.0385 0.05% 0.94% 2.65% 2.55 车日楠 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 02-24 1.1335 1.2985 0.06% 0.98% 2.61% 0.71 车日楠 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 02-24 1.3637 1.5357 0.04% 1.10% 2.55% 20.61 吴萍萍 0.06% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 02-24 1.0467 1.0467 0.06% 1.05% 2.53% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 02-24 1.1686 1.2956 0.06% 0.92% 2.50% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 02-24 1.0564 1.4440 0.06% 1.10% 2.43% 32.72 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 02-24 1.0304 1.4109 0.08% 1.18% 2.41% 19.02 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 02-24 1.1096 1.1256 0.05% 0.96% 2.39% 54.36 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 02-24 1.1051 1.1361 0.06% 0.96% 2.39% 11.54 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 02-24 1.1284 1.8149 0.06% 1.05% 2.33% 2.35 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 02-24 1.0401 1.1932 0.07% 1.32% 2.32% 53.10 刘长俊 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 02-24 1.0427 1.0427 0.05% 0.95% 2.32% 2.10 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 02-24 1.0311 1.5160 0.08% 1.13% 2.31% 2.58 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 02-24 1.1050 1.1210 0.05% 0.91% 2.29% 18.69 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 02-24 1.0757 1.1884 0.07% 1.27% 2.22% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 02-24 1.3295 1.4875 0.02% 0.90% 2.14% 2.70 吴萍萍 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 02-24 1.1409 1.1409 0.04% 0.81% 2.11% 6.58 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 02-24 1.1396 1.1396 0.04% 0.80% 2.10% 7.02 郑雪莹 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 02-24 1.0190 1.0460 0.05% 0.27% 2.03% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 02-24 3.5956 4.7996 0.05% 0.64% 2.00% 174.49 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 02-13 1.1033 1.2404 - 0.80% 1.95% 6.96 车日楠 0.06% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 02-24 1.1177 1.3897 0.05% 0.58% 1.90% 9.95 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 02-24 1.1247 1.1247 0.04% 0.71% 1.89% 8.81 郑雪莹 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 02-13 1.1681 1.2192 - 0.75% 1.87% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 02-24 1.0192 1.0972 0.04% 0.85% 1.82% 8.03 刘长俊 0.08% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 02-24 1.0274 1.0924 0.04% 0.79% 1.70% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 02-24 1.2380 1.4470 0.08% 0.00% 1.31% 13.60 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 02-24 1.3150 1.6190 0.15% 0.00% 1.31% 0.34 刘长俊 0.08% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 02-24 1.2653 1.2653 -0.88% -14.70% 0.98% 0.51 周思越 0.15% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 02-24 0.9999 1.0309 0.05% 0.26% 0.96% 39.86 车日楠 等 0.05% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 02-13 1.1398 1.1398 - 0.21% 0.92% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 02-13 1.1220 1.1220 - 0.15% 0.82% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 02-24 0.8286 0.8286 2.13% -2.25% 0.64% 0.27 曲华锋 0.15% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 02-24 1.0714 1.1762 0.04% -0.17% -0.38% 11.41 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 02-24 1.0870 2.5490 0.03% -0.23% -0.49% 30.91 冯焕 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 02-24 0.8118 0.8118 -3.47% -14.74% -2.16% 0.23 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 02-24 0.3960 0.3960 -1.17% -9.36% -5.47% 0.63 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 02-24 0.3887 0.3887 -1.19% -9.54% -5.84% 0.10 王然 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 02-24 1.0160 1.0872 0.03% 0.70% - 97.50 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 02-24 1.0145 1.0712 0.03% 0.62% - 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 02-24 1.5044 1.5044 1.23% 39.13% - 0.73 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 02-24 1.5116 1.5116 1.25% 39.47% - 0.21 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 02-12 1.1487 1.1487 0.31% 10.46% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 02-12 1.3190 1.3190 0.45% 13.40% - 0.01 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 02-24 1.3146 1.3146 1.32% 17.40% - 7.14 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 02-24 1.3194 1.3194 1.33% 17.69% - 0.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 02-24 1.1334 1.1334 0.06% 0.97% - 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 02-24 1.0153 1.0153 0.97% - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 02-24 1.0147 1.0147 0.98% - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 02-24 0.8109 0.8109 -3.44% - - 0.00 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 02-24 1.3673 1.3673 0.05% - - 2.30 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3735 1.3700% 1.38% 1.37% 0.35% 8.10 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3734 1.3700% 1.38% 1.37% 0.35% 132.36 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2757 1.0060% 1.06% 1.06% 0.27% 7.25 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2757 0.9330% 0.94% 0.93% 0.24% 11.23 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 02-24 0.3293 1.1670% 1.18% 1.17% 0.30% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 02-24 0.2477 0.9040% 0.96% 0.95% 0.24% 13.03 郑雪莹 - 购买