东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 01-16 2.0709 2.0709 5.27% 91.06% 103.03% 6.02 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 01-16 2.0485 2.0485 5.27% 90.70% 102.24% 48.23 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 01-16 1.9600 2.1902 5.57% 84.89% 100.39% 1.52 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 01-16 1.9448 3.1887 5.57% 84.62% 99.79% 0.82 严凯 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 01-16 1.5164 1.5664 -0.73% 45.56% 84.88% 0.39 许文波 等 0.15% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 01-16 3.1074 3.1074 2.73% 64.84% 84.23% 8.49 严凯 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 01-16 1.4920 1.5420 -0.73% 45.26% 84.06% 0.86 许文波 等 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 01-16 3.2714 3.7314 -0.62% 61.85% 71.15% 103.59 李瑞 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 01-16 1.3214 1.3214 1.16% 51.42% 57.07% 0.57 陈皓 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 01-16 1.2912 1.2912 1.15% 50.88% 56.06% 0.18 陈皓 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 01-16 1.8015 2.1955 0.61% 25.02% 51.83% 1.08 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 01-16 2.4049 2.4049 0.61% 24.70% 51.07% 0.16 王怀勋 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 01-16 1.0720 1.0720 -0.27% 28.12% 48.74% 0.29 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 01-16 1.0670 1.0670 -0.27% 28.11% 48.73% 0.04 王怀勋 0.00% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4067 1.4517 1.67% 32.07% 46.76% 0.61 徐奥千 0.08% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 01-16 1.0716 1.0716 1.09% 33.27% 46.27% 0.49 李瑞 0.15% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3859 1.4259 1.67% 31.80% 46.16% 0.38 徐奥千 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 01-16 1.0508 1.0508 1.10% 32.93% 45.56% 0.37 李瑞 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 01-16 1.3457 1.3457 0.31% 33.94% 39.35% 0.42 曲华锋 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 01-16 1.1051 1.1051 -0.89% 6.75% 38.14% 0.11 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 01-16 1.0890 1.0890 -0.88% 6.48% 37.41% 0.17 蔡尚军 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 01-16 1.7024 2.3394 0.05% 32.04% 37.29% 0.24 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 01-16 1.6868 2.0468 0.04% 32.03% 37.18% 2.40 盛泽 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 01-16 1.3616 3.3731 0.95% 35.07% 36.15% 1.65 许文波 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 01-16 2.0910 6.2752 -0.46% 30.39% 30.79% 8.97 许文波 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 01-16 1.4435 1.4435 -0.35% 24.76% 30.67% 0.34 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 01-16 1.4519 1.4519 -0.35% 24.77% 30.59% 2.26 王芳玲 0.00% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 01-16 0.9708 0.9708 6.25% 34.09% 30.26% 0.39 李瑞 0.15% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 01-16 1.2526 1.3390 2.22% 26.43% 30.01% 0.02 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 01-16 1.2490 1.3102 2.22% 26.24% 29.67% 0.00 徐奥千 0.00% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 01-16 0.9558 0.9558 6.26% 33.70% 29.48% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 01-16 1.8105 2.1601 0.22% 25.35% 29.00% 1.64 盛泽 0.08% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4843 2.0192 0.39% 15.03% 27.62% 1.73 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4845 1.4845 0.39% 15.02% 27.61% 0.99 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 01-16 1.4620 1.9562 0.38% 14.79% 27.12% 2.88 杨贵宾 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 01-16 1.1424 1.1424 -0.92% 14.87% 26.05% 7.21 周思越 0.15% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 01-14 1.2991 1.2991 0.25% 16.65% 25.30% 1.50 王锐 0.12% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 01-16 0.9758 0.9758 0.01% 15.89% 25.13% 0.29 房建威 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 01-16 1.4644 1.4644 -0.73% 14.06% 24.97% 1.56 周思越 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 01-16 0.9695 0.9695 0.01% 15.65% 24.63% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 01-16 1.2843 1.2843 0.06% 19.67% 23.91% 0.44 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 01-16 1.2639 1.2639 0.06% 19.37% 23.28% 0.21 盛泽 等 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 01-16 0.6544 0.6544 -0.38% 10.97% 22.41% 0.75 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 01-16 0.6393 0.6393 -0.37% 10.68% 21.79% 0.44 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 01-16 1.0711 1.0711 -0.10% 14.25% 21.34% 0.09 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 01-16 1.0545 1.0545 -0.10% 13.96% 20.74% 0.12 房建威 0.00% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 01-16 1.2035 1.2035 -0.20% 13.59% 18.40% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 01-16 1.5086 1.5086 -0.16% 18.04% 17.89% 0.95 王然 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 01-16 1.0809 1.0809 -0.19% 13.15% 17.46% 0.43 房建威 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 01-16 0.9203 0.9203 -1.12% 6.81% 16.33% 0.28 王然 等 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 01-16 3.7545 3.7545 0.54% 11.95% 15.50% 1.26 王芳玲 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 01-16 1.3567 1.3567 -0.54% 9.13% 15.01% 0.61 周思越 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 01-16 1.4517 1.4517 -0.63% 3.29% 11.28% 0.79 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 01-16 1.4467 1.8700 -0.63% 3.28% 11.28% 0.24 张博 0.06% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 01-16 1.6172 1.6172 -0.69% 3.25% 10.88% 0.01 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 01-16 1.6164 1.6164 -0.69% 3.24% 10.87% 0.85 曲华锋 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 01-16 1.2169 1.2169 0.68% 10.77% 10.60% 0.60 曲华锋 0.08% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 01-16 1.1668 1.1668 0.67% 10.53% 10.15% 0.47 曲华锋 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 01-16 1.0204 1.0204 0.31% 5.58% 9.44% 0.33 杨贵宾 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 01-16 1.0062 1.0062 0.32% 5.36% 9.00% 0.31 杨贵宾 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 01-16 0.9388 0.9888 -0.20% 3.65% 7.83% 0.58 张博 0.10% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 01-16 0.9138 0.9638 -0.20% 3.39% 7.30% 0.11 张博 0.00% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3653 1.6453 0.17% 2.52% 6.46% 0.50 张博 等 0.08% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0256 1.0895 0.05% 1.60% 3.56% 4.28 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0339 1.0961 0.05% 1.56% 3.46% 0.12 车日楠 等 0.00% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0283 1.0283 -0.05% 1.37% 2.80% 0.31 张博 0.08% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 01-16 1.0393 1.0393 0.01% 0.82% 2.65% 0.48 车日楠 0.03% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0250 1.0250 -0.05% 1.21% 2.48% 0.30 张博 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 01-16 1.0360 1.0360 0.01% 0.73% 2.43% 1.66 车日楠 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 01-16 1.1301 1.2951 0.03% 0.70% 2.23% 0.76 车日楠 0.08% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 01-16 1.0441 1.0441 0.02% 0.81% 2.17% 0.15 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 01-16 1.0118 1.0648 0.03% 0.67% 2.16% 15.14 吴萍萍 - 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 01-16 1.1653 1.2923 0.03% 0.65% 2.14% 0.83 车日楠 0.00% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 01-16 1.4061 1.6341 0.04% 0.14% 2.02% 203.61 吴萍萍 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 01-16 1.1385 1.1385 0.01% 0.67% 1.99% 3.12 郑雪莹 0.04% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 01-16 1.1372 1.1372 0.01% 0.65% 1.98% 0.23 郑雪莹 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 01-16 1.0404 1.0404 0.02% 0.72% 1.98% 3.56 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 01-16 0.4102 0.4102 -0.53% -1.13% 1.94% 0.71 王然 0.15% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 01-16 1.3588 1.5308 0.01% 0.32% 1.93% 20.49 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 01-16 1.0269 1.4074 0.03% 0.67% 1.90% 18.94 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 01-16 1.0520 1.4396 0.03% 0.32% 1.81% 40.74 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 01-16 1.0277 1.5126 0.02% 0.62% 1.80% 2.76 车日楠 等 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 01-16 1.1226 1.1226 0.01% 0.56% 1.78% 0.70 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 01-16 1.1151 1.1221 0.02% 0.47% 1.76% 63.28 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 01-16 1.1105 1.1325 0.01% 0.46% 1.74% 11.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 01-16 1.1238 1.8103 0.04% 0.28% 1.72% 2.61 吴萍萍 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 01-16 1.0994 1.2365 - 0.49% 1.70% 6.92 车日楠 0.06% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 01-16 1.1106 1.1176 0.01% 0.42% 1.65% 11.27 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 01-16 1.1640 1.2151 - 0.43% 1.61% 0.07 车日楠 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 01-16 1.0345 1.1876 0.05% 0.49% 1.60% 52.72 刘长俊 0.08% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 01-16 1.0172 1.0952 0.01% 0.73% 1.55% 15.07 刘长俊 0.08% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 01-16 0.4028 0.4028 -0.54% -1.32% 1.54% 0.11 王然 0.00% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 01-16 1.3253 1.4833 0.01% 0.11% 1.52% 2.69 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 01-16 1.0700 1.1827 0.05% 0.43% 1.50% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 01-16 1.0256 1.0906 0.02% 0.69% 1.45% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 01-16 3.5850 4.7890 0.02% -0.01% 1.43% 172.33 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 01-16 1.1145 1.3865 0.02% -0.06% 1.33% 12.22 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 01-16 1.1387 1.1387 - 0.10% 1.32% 0.54 车日楠 等 0.06% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 01-16 1.0166 1.0436 0.01% -0.30% 1.31% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 01-16 1.1210 1.1210 - 0.04% 1.21% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2330 1.4420 0.00% -0.56% 0.57% 15.68 刘长俊 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3090 1.6130 0.00% -0.68% 0.54% 0.98 刘长俊 0.08% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 01-16 0.9977 1.0287 0.02% -0.63% 0.26% 34.81 车日楠 等 0.05% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 01-16 1.0685 1.1733 0.03% -1.82% -1.71% 24.31 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 01-16 1.0842 2.5462 0.03% -1.87% -1.81% 55.54 冯焕 0.00% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 01-16 0.7950 0.7950 -0.95% -5.98% -3.94% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 01-16 1.0150 1.0862 0.01% 1.10% - 97.29 刘长俊 等 0.045% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 01-16 1.0137 1.0704 0.01% 1.02% - 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 01-16 1.4849 1.4849 -0.51% 43.05% - 0.27 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 01-16 1.4911 1.4911 -0.51% 43.39% - 0.24 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 01-14 1.1330 1.1330 0.11% 11.80% - 0.30 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 01-14 1.3039 1.3039 0.25% 16.95% - 0.00 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 01-16 1.2969 1.2969 0.25% 28.09% - 5.26 盛泽 等 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 01-16 1.3010 1.3010 0.25% 28.42% - 0.51 盛泽 等 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 01-16 1.1300 1.1300 0.03% 0.69% - 0.00 车日楠 0.09% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 01-16 0.9835 0.9835 -0.80% - - 12.94 王怀勋 0.00% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 01-16 0.9839 0.9839 -0.79% - - 0.63 王怀勋 0.12% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 01-16 0.9188 0.9188 -1.13% - - - 王然 等 - 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3657 1.3657 0.17% - - - 张博 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2744 1.0480% 1.06% 1.09% 0.29% 5.09 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2430 1.0180% 0.99% 0.98% 0.26% 5.67 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3033 1.2520% 1.22% 1.22% 0.32% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3626 1.3850% 1.39% 1.43% 0.36% 9.73 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 01-16 0.3622 1.3850% 1.39% 1.43% 0.36% 80.14 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 01-16 0.2466 0.9450% 0.95% 0.99% 0.27% 9.56 郑雪莹 - 购买