东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 07-24 3.4823 3.4823 2.82% 70.29% 200.87% 37.96 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 07-24 3.4375 3.4375 2.82% 69.95% 199.69% 313.28 严凯 0.00% 购买
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 07-24 3.2365 3.4667 1.19% 62.30% 190.92% 11.04 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 07-24 3.2064 4.4503 1.19% 62.05% 190.07% 34.67 严凯 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 07-24 3.7451 3.7451 0.11% 15.30% 88.17% 9.83 严凯 0.15% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 07-24 1.4223 3.4338 -2.31% -0.36% 38.68% 2.40 许文波 0.15% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 07-24 1.4427 1.4427 -2.42% 5.56% 36.05% 0.30 曲华锋 0.15% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 07-24 1.7950 2.4320 -1.81% 4.66% 34.24% 0.28 盛泽 0.15% 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 07-24 1.7785 2.1385 -1.81% 4.65% 34.22% 2.94 盛泽 0.00% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 07-24 1.2019 1.2019 0.81% -8.97% 33.00% 0.49 吴昊 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 07-24 1.1739 1.1739 0.81% -9.01% 32.48% 1.81 吴昊 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 07-24 1.3369 1.3369 -1.81% 1.62% 29.04% 2.71 盛泽 等 0.15% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 07-24 1.3293 1.3293 -1.81% 1.36% 28.41% 24.74 盛泽 等 0.00% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 07-24 1.8816 2.2312 -2.01% 3.22% 26.98% 3.02 盛泽 0.08% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 07-24 1.5151 1.5151 -1.80% 4.16% 26.34% 0.31 王芳玲 等 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 07-24 1.5239 1.5239 -1.79% 4.16% 26.34% 2.82 王芳玲 等 0.00% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 07-24 1.3607 1.3607 -1.69% 5.78% 23.12% 0.60 盛泽 等 0.15% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 07-24 1.3357 1.3357 -1.69% 5.52% 22.51% 2.42 盛泽 等 0.00% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 07-24 1.9996 6.0263 -2.24% -8.34% 22.34% 10.63 许文波 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 07-24 1.3127 1.3127 -3.18% 6.64% 20.91% 0.41 房建威 0.12% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 07-24 1.1740 1.1740 -3.18% 6.21% 19.93% 0.36 房建威 0.00% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 07-22 1.3229 1.3229 -0.57% 0.27% 16.30% 0.01 王锐 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 07-24 2.5125 2.9725 -3.18% -24.75% 16.09% 63.30 李瑞 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 07-24 1.2951 1.3451 -2.54% -17.34% 16.03% 0.35 许文波 等 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2728 1.3178 -0.73% -12.58% 15.79% 1.85 徐奥千 0.08% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 07-22 1.3146 1.3146 -0.57% 0.02% 15.71% 2.33 王锐 0.12% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 07-24 1.2707 1.3207 -2.54% -17.57% 15.48% 0.33 许文波 等 0.00% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2515 1.2915 -0.72% -12.75% 15.33% 0.35 徐奥千 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 07-24 0.9889 0.9889 -2.48% -11.09% 15.16% 0.37 王怀勋 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 07-24 0.9842 0.9842 -2.48% -11.09% 15.15% 0.03 王怀勋 0.00% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 07-22 1.1752 1.1752 -0.42% 2.71% 14.69% 0.35 王锐 0.12% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 07-24 0.6949 0.6949 -2.65% 3.39% 14.39% 0.62 房建威 0.15% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 07-24 0.6771 0.6771 -2.66% 3.14% 13.82% 0.33 房建威 0.00% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 07-24 1.0793 1.0793 -2.86% -2.11% 12.36% 0.05 房建威 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 07-24 1.0599 1.0599 -2.86% -2.35% 11.79% 0.04 房建威 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 07-24 1.1636 1.1636 -2.61% -23.51% 10.55% 0.34 李瑞 0.15% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 07-24 1.1556 1.1556 -2.62% -23.71% 9.99% 1.45 李瑞 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 07-24 1.4347 1.4347 -1.81% -7.55% 9.35% 0.99 王然 0.15% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 07-24 3.6525 3.6525 -1.44% -3.58% 7.02% 1.05 王芳玲 等 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 07-24 1.5501 1.9441 -2.31% -17.07% 5.33% 1.41 王怀勋 0.15% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 07-24 1.2086 1.2086 -2.58% -1.26% 4.97% 0.48 曲华锋 0.08% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 07-24 2.0640 2.0640 -2.31% -17.27% 4.81% 0.11 王怀勋 0.00% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 07-24 1.1565 1.1565 -2.58% -1.46% 4.55% 0.37 曲华锋 0.00% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3894 1.9243 -0.90% -8.66% 4.44% 1.79 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3895 1.3895 -0.91% -8.67% 4.43% 3.33 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3656 1.8598 -0.90% -8.85% 4.02% 1.56 杨贵宾 0.00% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 07-24 0.9406 0.9906 -0.91% -0.71% 2.99% 0.43 张博 0.10% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 07-24 1.0307 1.0837 0.00% 1.75% 2.74% 30.70 吴萍萍 0.06% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 07-24 1.4390 1.6670 0.03% 2.19% 2.72% 265.54 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 07-24 1.0322 1.2073 0.02% 1.76% 2.62% 53.01 刘长俊 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-信用债 07-24 1.3858 1.5578 0.01% 1.87% 2.58% 2.36 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 07-24 1.0731 1.4607 0.02% 1.86% 2.56% 118.64 吴萍萍 0.08% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-信用债 07-24 1.1504 1.3154 0.03% 1.72% 2.51% 0.73 车日楠 等 0.08% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 07-24 1.0678 1.2025 0.01% 1.70% 2.51% 0.07 刘长俊 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-信用债 07-24 1.1503 1.1503 0.03% 1.72% 2.50% 0.00 车日楠 等 0.09% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 07-24 0.9131 0.9631 -0.91% -0.95% 2.47% 0.10 张博 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 07-24 1.1457 1.8322 0.01% 1.80% 2.46% 7.21 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-信用债 07-24 1.1855 1.3125 0.03% 1.66% 2.41% 0.77 车日楠 等 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0325 1.0964 -0.03% 0.46% 2.37% 3.21 车日楠 等 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0403 1.1025 -0.03% 0.41% 2.28% 0.20 车日楠 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 07-24 1.0534 1.0534 0.01% 1.29% 2.21% 1.69 车日楠 0.03% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 07-24 1.0251 1.4216 0.01% 1.29% 2.19% 19.18 车日楠 等 0.08% 购买
东方强化收益债券A 400016 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3704 1.6504 -0.06% 0.15% 2.18% 5.31 张博 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-信用债 07-24 1.3489 1.5069 0.01% 1.67% 2.17% 0.36 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 07-24 1.1132 1.1392 0.02% 1.46% 2.17% 82.23 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 07-24 1.1096 1.1496 0.02% 1.45% 2.17% 11.90 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 07-24 1.0571 1.0571 0.00% 1.19% 2.12% 0.12 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 07-24 1.0254 1.5263 0.01% 1.24% 2.09% 2.21 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 07-24 3.6514 4.8554 0.03% 1.75% 2.08% 162.32 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 07-24 1.1092 1.1342 0.03% 1.42% 2.08% 18.49 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 07-24 1.0490 1.0490 0.01% 1.19% 2.01% 0.89 车日楠 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 07-24 1.1346 1.4066 0.04% 1.70% 1.99% 6.77 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 07-24 1.0522 1.0522 0.00% 1.09% 1.91% 1.86 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 07-24 1.0295 1.0582 0.00% 1.82% 1.90% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-信用债 07-24 1.1155 1.2526 - 1.32% 1.89% 7.03 车日楠 0.06% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0339 1.0339 -0.32% 0.15% 1.81% 0.17 张博 0.08% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-信用债 07-24 1.1804 1.2315 - 1.26% 1.78% 0.06 车日楠 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 07-24 1.0090 1.1050 -0.01% 0.92% 1.74% 7.97 刘长俊 0.08% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 07-24 1.0215 1.0927 0.02% 0.63% 1.67% 98.02 刘长俊 等 0.045% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 07-24 1.1492 1.1492 0.01% 0.88% 1.65% 3.94 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 07-24 1.0280 1.1000 0.00% 0.88% 1.64% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 07-24 1.1477 1.1477 0.01% 0.86% 1.62% 2.87 郑雪莹 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 07-24 0.8323 0.8323 -2.15% -23.32% 1.61% 0.27 李瑞 等 0.15% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 07-24 1.0194 1.0761 0.02% 0.55% 1.52% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0289 1.0289 -0.32% -0.01% 1.50% 0.27 张博 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 07-24 1.1320 1.1320 0.01% 0.78% 1.44% 0.55 郑雪莹 0.00% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 07-24 0.8141 0.8141 -2.15% -23.50% 1.12% 0.45 李瑞 等 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 07-24 1.0052 1.0422 0.00% 1.31% 1.06% 23.79 车日楠 等 0.05% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2490 1.4580 0.00% 0.89% 0.81% 13.57 刘长俊 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3260 1.6300 0.00% 0.84% 0.76% 0.24 刘长俊 等 0.08% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 07-24 1.1442 1.1442 0.01% 0.44% 0.54% 0.55 车日楠 等 0.06% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 07-24 1.1258 1.1258 0.01% 0.38% 0.43% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 07-24 1.0816 1.1864 0.01% 1.17% 0.10% 1.56 冯焕 0.06% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 07-24 1.0968 2.5588 0.00% 1.11% -0.01% 6.44 冯焕 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 07-24 0.8537 0.8537 -2.97% -14.96% -0.54% 0.18 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 07-24 0.8464 0.8464 -2.97% -15.14% -0.94% 0.02 房建威 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 07-24 1.4135 1.4135 -0.20% -2.02% -0.98% 1.61 张博 0.00% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 07-24 1.4087 1.8279 -0.20% -2.02% -0.98% 0.21 张博 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 07-24 0.9775 1.0639 -1.18% -23.81% -1.47% 0.05 徐奥千 0.06% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 07-24 0.9731 1.0343 -1.19% -23.92% -1.77% 0.05 徐奥千 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 07-24 1.5653 1.5653 -0.20% -2.31% -1.83% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 07-24 1.5644 1.5644 -0.21% -2.32% -1.84% 1.90 曲华锋 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 07-24 0.9388 0.9388 -3.44% -15.52% -10.93% 5.22 周思越 0.15% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 07-24 1.1954 1.1954 -3.57% -16.04% -11.92% 1.21 周思越 0.15% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 07-24 0.7540 0.7540 -1.96% -6.20% -12.60% 0.21 曲华锋 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 07-24 1.0981 1.0981 -3.46% -17.34% -16.05% 0.47 周思越 0.15% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 07-24 0.5959 0.5959 -3.65% -40.42% -19.32% 0.31 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 07-24 0.5849 0.5849 -3.64% -40.58% -19.80% 0.23 李瑞 0.00% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 07-24 0.8393 0.8393 -3.06% -20.94% -24.20% 0.07 蔡尚军 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 07-24 0.8250 0.8250 -3.06% -21.13% -24.57% 0.18 蔡尚军 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 07-24 0.3137 0.3137 -0.32% -23.28% -26.00% 0.36 王然 等 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 07-24 0.3074 0.3074 -0.32% -23.44% -26.30% 0.09 王然 等 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合A 006235 详情 混合型-偏股 07-24 0.5092 0.5092 -4.73% -43.75% -43.33% 0.17 王然 等 0.15% 购买
东方中证红利低波动100指数A 025432 详情 指数型-股票 07-24 0.9797 0.9797 -0.98% -1.83% - 0.33 王怀勋 0.12% 购买
东方中证红利低波动100指数C 025433 详情 指数型-股票 07-24 0.9781 0.9781 -0.98% -1.95% - 3.51 王怀勋 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合C 025884 详情 混合型-偏股 07-24 0.5005 0.5005 -4.74% -44.61% - 0.00 王然 等 0.00% 购买
东方强化收益债券C 026087 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3707 1.3707 -0.06% 0.14% - 1.91 张博 等 0.00% 购买
东方和煦30天持有期债券A 026551 详情 债券型-长债 07-24 1.0050 1.0050 0.01% - - 3.00 吴萍萍 0.03% 购买
东方和煦30天持有期债券C 026552 详情 债券型-长债 07-24 1.0045 1.0045 0.00% - - 2.86 吴萍萍 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2400 1.5500% 1.33% 1.19% 0.28% 7.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2126 1.4400% 1.22% 1.08% 0.25% 5.80 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 07-24 0.1797 0.7810% 0.80% 0.78% 0.20% 13.17 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2453 1.0240% 1.04% 1.02% 0.25% 0.00 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3271 1.4090% 1.35% 1.31% 0.32% 6.05 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3271 1.4090% 1.35% 1.31% 0.32% 100.15 郑雪莹 0.00% 购买