| 基金全称 | 汇添富鑫汇债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富鑫汇债券A |
| 基金代码 | 004655（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2017年05月23日 | 成立日期 | 2017年06月23日 |
| 成立规模 | 5.007亿份 | 资产规模 | 51.68亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 杨靖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-28 |
杨靖先生:国籍:中国。学历:南京大学硕士。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理、纯债部副总经理,现任纯债部总经理。2019年02月22日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2022年08月08日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2020年01月06日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理。2020年03月23日至2021年08月17日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2020年06月10日至2022年03月21日任汇添富民安增益定开混合的基金经理。2020年09月01日至2021年10月11日任汇添富鑫成定开债的基金经理。2020年11月04日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理。2020年11月06日至今任汇添富盛和66个月定开债的基金经理。2021年08月20日至今任汇添富丰润中短债的基金经理。2022年05月13日至2025年08月27日任汇添富短债债券的基金经理。2022年06月27日至2025年08月27日任汇添富鑫和纯债的基金经理。2022年07月04日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理。2022年08月09日至今任汇添富鑫汇债券的基金经理。2025年8月27日担任汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金、汇添富鑫禧债券型证券投资基金、汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-27 | 至今 | 177天 | 0.78% |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 债券型-长债 | 2025-08-27 | 至今 | 177天 | 0.73% |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 2025-08-27 | 至今 | 177天 | 0.38% |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 2025-08-27 | 至今 | 177天 | 0.56% |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-27 | 至今 | 177天 | 0.88% |
| 024652 | 汇添富稳安三个月持有债券D | 债券型-混合一级 | 2025-07-04 | 至今 | 231天 | 1.21% |
| 019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-09-06 | 2025-08-27 | 1年又356天 | 4.30% |
| 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型-混合一级 | 2023-01-06 | 至今 | 3年又46天 | 10.30% |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又216天 | 10.24% |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又216天 | 10.87% |
| 015853 | 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又232天 | 11.50% |
| 015855 | 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型-混合一级 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又232天 | 11.40% |
| 015854 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 2022-07-04 | 至今 | 3年又232天 | 11.08% |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-27 | 2025-08-27 | 3年又62天 | 7.61% |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-27 | 2025-08-27 | 3年又62天 | 8.69% |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 2025-08-27 | 3年又107天 | 7.40% |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 2025-08-27 | 3年又107天 | 6.01% |
| 011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-05-13 | 2025-08-27 | 3年又107天 | 6.57% |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-20 | 至今 | 4年又185天 | 14.03% |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 2021-02-22 | 至今 | 4年又364天 | 17.07% |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-06 | 至今 | 5年又107天 | 21.81% |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 2020-11-04 | 至今 | 5年又109天 | 1.40% |
| 005858 | 汇添富鑫成定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-09-01 | 2021-10-11 | 1年又40天 | 0.00% |
| 005857 | 汇添富鑫成定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-09-01 | 2021-10-11 | 1年又40天 | 3.72% |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-10 | 2022-03-21 | 1年又284天 | 13.07% |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-10 | 2022-03-21 | 1年又284天 | 12.27% |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-03-23 | 2021-08-17 | 1年又147天 | 3.77% |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-03-23 | 2021-08-17 | 1年又147天 | 3.18% |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 至今 | 6年又47天 | 18.89% |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 2020-01-06 | 至今 | 6年又47天 | 19.49% |
| 003529 | 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又178天 | 18.14% |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又178天 | 21.20% |
| 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又178天 | 20.81% |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-28 | 至今 | 6年又178天 | 18.20% |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 至今 | 7年又0天 | 26.76% |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 至今 | 7年又0天 | 23.30% |
| 投资目标 | 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、可转换债券(含可交换债券)、可分离债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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