| 基金全称 | 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 南方远利3个月定开债 |
| 基金代码 | 008226（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年11月25日 | 成立日期 | 2019年12月20日 |
| 成立规模 | 2.100亿份 | 资产规模 | 10.65亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南方远利3个月定开债(008226) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 何康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-29 |
何康先生:中国国籍,西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月10日至2019年2月26日,任南方聚利基金经理;2017年8月10日至2020年4月29日,任南方双元基金经理;2019年3月25日至2020年4月29日,任南方鑫利3个月基金经理;2017年9月21日至2023年2月16日,任南方稳利1年定期开放债券基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日任南方通利基金经理;2018年4月12日至今,任南方涪利基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,任南方荣尊基金经理;2018年9月17日至2021年2月26日,任南方赢元基金经理;2018年11月21日至2022年6月24日任南方吉元短债基金经理;2019年2月26日至2023年10月20日,任南方臻元基金经理;2020年6月19日至2022年7月22日,任南方荣尊基金经理;2017年12月15日至2023年1月13日,任南方通利基金经理;2019年7月31日至今,任南方恒新39个月基金经理;2020年4月29日至今,任南方远利基金经理。2017年8月10日-2020年4月29日任南方双元债券型证券投资基金变更基金经理。曾任南方尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年7月25日至2023年9月1日任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月16日至2023年9月1日,任南方稳利1年持有债券基金经理;2022年1月27日至今,任南方通元6个月持有债券基金经理;2023年8月4日至2024年11月8日任南方臻利3个月定开债券发起基金经理;2023年8月30日至2024年11月1日,任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。2024年5月31日至今,任南方润元纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月19日至今,任南方集利18个月持有债券基金经理。曾任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年7月11日起任南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月17日起担任南方定利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013821 | 南方定利一年定开债券 | 债券型-长债 | 2025-12-17 | 至今 | 66天 | 0.58% |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2025-07-11 | 至今 | 225天 | 0.87% |
| 021153 | 南方集利18个月持有债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-15 | 2025-06-04 | 324天 | 2.75% |
| 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 2025-06-04 | 350天 | 2.68% |
| 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-19 | 2025-06-04 | 350天 | 2.28% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又266天 | 6.23% |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又266天 | 6.01% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又266天 | 5.90% |
| 020998 | 南方臻利3个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 2024-03-18 | 2024-11-08 | 235天 | 0.60% |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 2025-06-27 | 1年又142天 | 4.50% |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-06 | 2025-06-27 | 1年又142天 | 5.07% |
| 013197 | 南方兴锦利一年定开债 | 债券型-长债 | 2023-08-30 | 2024-11-01 | 1年又64天 | 3.46% |
| 011910 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 2023-08-04 | 2024-11-08 | 1年又97天 | 4.85% |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-07-25 | 2023-09-01 | 1年又38天 | 3.64% |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又26天 | 5.54% |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又26天 | 3.84% |
| 008226 | 南方远利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 至今 | 5年又299天 | 16.90% |
| 008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 2019-12-16 | 2022-06-24 | 2年又191天 | 3.32% |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又207天 | 24.81% |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又207天 | 22.80% |
| 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-25 | 2020-04-29 | 1年又36天 | 5.95% |
| 006742 | 南方臻元债券A | 债券型-长债 | 2019-02-26 | 2023-10-20 | 4年又237天 | 15.09% |
| 006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-21 | 2022-06-24 | 3年又216天 | 5.40% |
| 006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-21 | 2022-06-24 | 3年又216天 | 6.92% |
| 006149 | 南方赢元债券A | 债券型-长债 | 2018-09-17 | 2021-02-26 | 2年又163天 | 13.26% |
| 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-07-22 | 4年又67天 | 29.49% |
| 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型-偏债 | 2018-05-17 | 2022-07-22 | 4年又67天 | 26.28% |
| 005476 | 南方涪利定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-12 | 至今 | 7年又317天 | 38.20% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2017-12-15 | 2023-01-13 | 5年又30天 | 19.30% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2017-12-15 | 2023-01-13 | 5年又30天 | 21.69% |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2017-09-21 | 2023-09-01 | 5年又346天 | 25.52% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2017-09-21 | 2023-09-01 | 5年又346天 | 28.73% |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-02-26 | 1年又200天 | 8.31% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 2017-08-10 | 2020-04-29 | 2年又263天 | 11.90% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 2017-08-10 | 2020-04-29 | 2年又263天 | 10.68% |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型-长债 | 2017-08-10 | 2019-02-26 | 1年又200天 | 8.79% |
| 000998 | 南方双元C | 债券型-混合一级 | 2015-02-10 | 2016-08-05 | 1年又177天 | 8.59% |
| 000997 | 南方双元A | 债券型-混合一级 | 2015-02-10 | 2016-08-05 | 1年又177天 | 8.69% |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 债券型-长债 | 2014-12-01 | 2016-08-05 | 1年又248天 | 15.25% |
| 000564 | 南方通利债券C | 债券型-长债 | 2014-04-25 | 2016-08-05 | 2年又103天 | 26.79% |
| 000563 | 南方通利债券A | 债券型-长债 | 2014-04-25 | 2016-08-05 | 2年又103天 | 26.56% |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 债券型-长债 | 2013-11-28 | 2016-08-05 | 2年又251天 | 27.38% |
| 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型-混合一级 | 2013-11-12 | 2016-08-05 | 2年又267天 | 29.10% |
| 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型-混合一级 | 2013-11-12 | 2016-08-05 | 2年又267天 | 30.35% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券资产(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。3、杠杆放大策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 5、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债信用债总指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
南方远利3个月定开债(008226) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
南方远利3个月定开债(008226) - 基金公告
- 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23
- 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)2025-12-16
- 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)2025-12-16
- 南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告2025-12-10