| 基金全称 | 大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金 | 基金简称 | 大成彭博农发行债1-3年指数C |
| 基金代码 | 009220(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年05月29日 | 成立日期 | 2020年06月24日 |
| 成立规模 | 50.000亿份 | 资产规模 | 0.03亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 范昕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
范昕女士:中国国籍,麻省理工学院金融学硕士。2017年5月至2021年10月任乐瑞资产宏观组高级研究员、基金经理助理。2021年10月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员兼基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2024年9月25日担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景盈债券型证券投资基金、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。现任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年5月16日担任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 325天 | 0.83% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 325天 | 0.47% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 325天 | 0.82% |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-05-16 | 至今 | 325天 | 0.84% |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 2025-04-14 | 至今 | 357天 | 1.51% |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 2025-04-14 | 至今 | 357天 | 0.69% |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又193天 | 4.09% |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又193天 | 4.10% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又193天 | 3.41% |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又193天 | 3.24% |
| 012890 | 大成景盈债券C | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又193天 | 3.19% |
| 006811 | 大成景盈债券A | 债券型-长债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又193天 | 3.36% |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又193天 | 3.93% |
| 姓名 | 冯佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-24 |
冯佳女士:中国国籍,英国诺丁汉大学金融投资硕士。具有基金从业资格。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部副总监(总监助理级)。2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月7日起任大成惠平一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月27日至2023年4月4日任大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2022年9月16日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日起任大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成景优中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2023年4月19日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月6日至2024年7月4日任大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日起任大成景朔利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起任大成聚鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年7月24日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。曾任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2025-07-24 | 至今 | 256天 | 1.07% |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2025-07-24 | 至今 | 256天 | 1.00% |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 指数型-固收 | 2025-07-24 | 至今 | 256天 | 1.07% |
| 023026 | 大成景苏利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又17天 | 1.18% |
| 023027 | 大成景苏利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-20 | 至今 | 1年又17天 | 1.09% |
| 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2024-12-24 | 2025-04-07 | 104天 | -1.21% |
| 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2024-12-24 | 2025-04-07 | 104天 | -1.19% |
| 022089 | 大成景轩中高等级债券F | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又220天 | 3.52% |
| 020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又342天 | 2.29% |
| 020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又342天 | 1.91% |
| 020948 | 大成景朔利率债A | 债券型-长债 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又356天 | 4.57% |
| 020949 | 大成景朔利率债C | 债券型-长债 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又356天 | 4.05% |
| 020345 | 大成惠裕定开纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 4天 | 0.00% |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又88天 | 7.77% |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 2024-01-09 | 至今 | 2年又88天 | 7.70% |
| 020378 | 大成景优中短债D | 债券型-中短债 | 2023-12-20 | 至今 | 2年又108天 | 7.22% |
| 020283 | 大成惠福债券C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 2024-01-23 | 41天 | 0.67% |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 2024-07-04 | 1年又211天 | 4.68% |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-02-25 | 2023-04-19 | 1年又53天 | 2.94% |
| 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2021-12-20 | 至今 | 4年又108天 | 13.24% |
| 008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又132天 | 12.96% |
| 008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 4年又132天 | 13.48% |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-12 | 2025-10-31 | 4年又20天 | 3.00% |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-12 | 2025-10-31 | 4年又20天 | 4.69% |
| 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 至今 | 4年又237天 | 14.39% |
| 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 至今 | 4年又237天 | 16.03% |
| 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2022-09-16 | 1年又71天 | 1.43% |
| 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-07 | 2022-09-16 | 1年又71天 | 0.94% |
| 008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-27 | 2023-04-04 | 1年又312天 | -1.90% |
| 008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-27 | 2023-04-04 | 1年又312天 | -2.63% |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-04-07 | 至今 | 5年又0天 | 16.82% |
| 006812 | 大成惠福债券A | 债券型-长债 | 2020-11-12 | 2024-01-23 | 3年又72天 | 10.79% |
| 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-10-15 | 2024-01-16 | 3年又93天 | 11.51% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票,也不投资各类信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 指数投资策略 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券 分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓 本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整 基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整 当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 彭博农发行债券1-3年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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