| 基金全称 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信保诚安鑫回报债券A |
| 基金代码 | 009730（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2020年07月13日 | 成立日期 | 2020年07月29日 |
| 成立规模 | 26.606亿份 | 资产规模 | 4.42亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信保诚基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 陈岚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-30 |
陈岚女士:中国国籍,研究生、硕士,CFA,曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司,任高级投资经理。现任基金经理。2020年7月30日起担任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日担任中信保诚景华债券型证券投资基金基金经理。2024年2月19日起担任中信保诚景瑞债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月15日至2025年6月4日任中信保诚景丰债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日至2025年12月19日任中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年07月10日起任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年07月26日起任中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 债券型-混合二级 | 2025-03-05 | 至今 | 322天 | 4.53% |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 债券型-混合二级 | 2025-03-05 | 至今 | 322天 | 4.61% |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又56天 | 1.96% |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D | 债券型-长债 | 2024-11-26 | 2025-11-03 | 342天 | 0.23% |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又179天 | 2.63% |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又179天 | 2.79% |
| 011526 | 中信保诚丰裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又195天 | 3.50% |
| 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-07-10 | 至今 | 1年又195天 | 4.13% |
| 021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 2024-06-17 | 2025-06-04 | 352天 | 4.06% |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 2024-05-28 | 2025-11-03 | 1年又159天 | 1.00% |
| 006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 2025-06-04 | 1年又20天 | 4.15% |
| 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 2025-12-19 | 1年又218天 | 3.45% |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 2025-11-03 | 1年又172天 | 1.54% |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 2025-11-03 | 1年又172天 | 1.68% |
| 006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 2024-05-15 | 2025-06-04 | 1年又20天 | 4.03% |
| 020963 | 中信保诚景华D | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又315天 | 5.06% |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又337天 | 6.49% |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又337天 | 6.15% |
| 550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又41天 | 7.82% |
| 550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又41天 | 7.53% |
| 003237 | 信诚惠盈债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | -4.98% |
| 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 6.12% |
| 003236 | 信诚惠盈债券A | 债券型-混合二级 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | -4.84% |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-30 | 至今 | 5年又176天 | 15.17% |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-30 | 至今 | 5年又176天 | 12.66% |
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| 姓名 | 王颖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-16 |
王颖女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至2023年06月28日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月8日任信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月24日起担任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。曾任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年02月25日担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日担任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年9月16日担任中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-16 | 至今 | 127天 | 1.93% |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 127天 | 13.80% |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 债券型-混合二级 | 2025-09-16 | 至今 | 127天 | 2.07% |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 债券型-混合二级 | 2025-09-16 | 至今 | 127天 | 2.04% |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-09-16 | 至今 | 127天 | 2.06% |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 127天 | 13.56% |
| 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2025-08-20 | 至今 | 154天 | 10.92% |
| 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2025-08-20 | 至今 | 154天 | 10.64% |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-25 | 至今 | 330天 | 2.56% |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-25 | 至今 | 330天 | 2.20% |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又214天 | 74.34% |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 1年又214天 | 73.24% |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.13% |
| 165527 | 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.20% |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.09% |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.13% |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | -5.74% |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.26% |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | 0.09% |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | 120天 | -5.87% |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2022-03-24 | 2024-06-17 | 2年又86天 | -8.11% |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2022-03-24 | 2024-06-17 | 2年又86天 | -8.93% |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 2020-03-24 | 2023-09-22 | 3年又182天 | 19.69% |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 2020-03-24 | 2023-09-22 | 3年又182天 | 20.08% |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 至今 | 6年又15天 | 44.61% |
| 004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 2023-06-28 | 3年又172天 | 20.32% |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 至今 | 6年又15天 | 43.53% |
| 004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 2020-01-08 | 2023-06-28 | 3年又172天 | 19.14% |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-14 | 2025-02-19 | 7年又160天 | 15.31% |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-14 | 2025-02-19 | 7年又160天 | 15.42% |
| 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-16 | 2018-06-12 | 1年又116天 | 7.35% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的信用债券的信用评级为AA级及以上。本基金投资的金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过自上而下的配置完成,主要对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在限定投资范围内,决定债券类资产、股票类资产等工具的配置比例,动态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置比例。 股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司:1)定性分析:根据对行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对上市公司进行分析。2)定量分析:主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括但不限于:公司收入、未来公司利润增长率等;ROE、ROIC、毛利率、净利率等;PE、PEG、PB、PS等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。 债券投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 1)目标久期控制 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利率下降时,增加组合久期。 2)期限结构配置 在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确定在短、中、长期债券的投资比例。 3)信用利差策略 一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。 4)相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。 5)回购放大策略 本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强组合收益。 (3)信用债投资策略 本基金投资的信用债券的信用评级为AA级及以上。一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金根据债券发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 基金公告
- 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“紫光国微”估值方法调整的提示性...2026-01-13
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2026-01-08
- 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“中微公司”估值方法调整的提示性...2025-12-25
- 中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知2025-12-19