| 基金全称 | 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安中债1-3年国开债指数C |
| 基金代码 | 014082(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年11月19日 | 成立日期 | 2021年11月26日 |
| 成立规模 | 80.000亿份 | 资产规模 | 0.01亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 苏宁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-22 |
苏宁先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日起担任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年3月31日担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月9日至2021年5月28日担任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2022年2月18日担任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月18日至2021年5月28日担任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日担任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2022年7月6日担任平安鼎信债券型证券投资基金、2021年5月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月15日起担任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年07月16日至2021年08月03日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日至2023年6月16日担任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日至2025年2月19日担任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月08日至2025年9月16日平安元福短债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2023年8月28日任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月22日任平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2025年6月4日担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日至2025年11月20日担任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 2025-06-04 | 至今 | 231天 | 0.89% |
| 022659 | 平安惠泰纯债C | 债券型-长债 | 2025-06-04 | 至今 | 231天 | 3.95% |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2025-04-22 | 至今 | 274天 | 0.27% |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2025-04-22 | 至今 | 274天 | 0.16% |
| 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又130天 | 3.10% |
| 022051 | 平安惠诚纯债C | 债券型-长债 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又152天 | 2.22% |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-08-20 | 2025-11-20 | 1年又92天 | 4.31% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又147天 | 7.11% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又147天 | 7.37% |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 2025-09-16 | 2年又313天 | 7.45% |
| 016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 2022-11-08 | 2025-09-16 | 2年又313天 | 8.43% |
| 013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-10-31 | 2025-02-19 | 2年又112天 | 7.54% |
| 013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-10-31 | 2025-02-19 | 2年又112天 | 8.03% |
| 005077 | 平安合韵定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-06 | 至今 | 3年又200天 | 9.95% |
| 014711 | 平安惠韵纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 2025-12-02 | 3年又177天 | 11.05% |
| 014710 | 平安惠韵纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 2025-12-02 | 3年又177天 | 12.28% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 2023-06-16 | 1年又169天 | 4.62% |
| 008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又221天 | 13.41% |
| 008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又221天 | 3.87% |
| 008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 2021-06-15 | 至今 | 4年又221天 | 12.12% |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 1年又39天 | 3.59% |
| 005884 | 平安合悦定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-28 | 至今 | 4年又239天 | 17.90% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-28 | 2022-07-06 | 1年又39天 | 3.51% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-05-28 | 2025-11-20 | 4年又177天 | 13.98% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-05-28 | 2025-11-20 | 4年又177天 | 12.21% |
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2021-12-29 | 1年又63天 | 2.26% |
| 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2021-12-29 | 1年又63天 | 2.55% |
| 009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 2020-07-16 | 2021-08-03 | 1年又18天 | 2.64% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 1年又10天 | 0.07% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 1年又10天 | 0.95% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-05-18 | 2021-05-28 | 1年又10天 | 1.37% |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-26 | 2022-02-18 | 1年又298天 | 5.49% |
| 009148 | 平安合聚定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-09 | 2021-05-28 | 1年又49天 | 0.84% |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2020-03-23 | 2021-12-29 | 1年又281天 | 5.14% |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-03-23 | 2021-03-31 | 1年又8天 | 0.82% |
| 008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又310天 | 14.50% |
| 008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又310天 | 15.14% |
| 008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又310天 | 12.79% |
| 006316 | 平安惠诚纯债A | 债券型-长债 | 2020-02-21 | 至今 | 5年又336天 | 18.06% |
| 008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-25 | 2021-01-05 | 1年又12天 | -0.44% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟踪中债-1-3年国开行债券指数,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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