| 基金全称 | 宏利悦利利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宏利悦利利率债A |
| 基金代码 | 023258（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年03月03日 | 成立日期 | 2025年03月19日 |
| 成立规模 | 59.660亿份 | 资产规模 | 59.66亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 沪农商行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 余罗畅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-19 |
余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。2021年10月21日至2023年5月26日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月24日至2023年5月26日任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月22日至2022年5月26日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日担任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日至2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月26日至2023年5月31日任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月加入宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。2024年7月4日担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2024年08月29日任宏利纯利债券型证券投资基金、宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月21日担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型-长债 | 2025-03-21 | 至今 | 356天 | 2.16% |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型-长债 | 2025-03-21 | 至今 | 356天 | 1.97% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 358天 | 1.17% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 358天 | 1.27% |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又195天 | 3.13% |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又195天 | 3.20% |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又195天 | 3.59% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又251天 | 2.69% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-07-04 | 至今 | 1年又251天 | 3.40% |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 1.00% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 0.83% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 2022-08-24 | 93天 | 0.84% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 107天 | 0.80% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2022-05-16 | 2022-08-31 | 107天 | 0.94% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-04-26 | 2023-05-31 | 1年又35天 | 2.94% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 3.59% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 4.23% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2023-05-31 | 1年又71天 | 4.61% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | 0.25% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | 0.25% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-02-22 | 2023-05-26 | 1年又93天 | -0.24% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2022-02-07 | 2023-05-31 | 1年又113天 | 3.02% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-05-26 | 1年又183天 | 5.11% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2021-11-24 | 2023-05-26 | 1年又183天 | 4.96% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 2023-05-26 | 1年又217天 | 5.10% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2021-10-21 | 2023-05-26 | 1年又217天 | 5.66% |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 28.26% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 30.26% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 30.29% |
| 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 1.29% |
| 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 0.64% |
| 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2019-12-06 | 140天 | 0.91% |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-07-19 | 2022-08-16 | 3年又29天 | 28.24% |
 | |
| 姓名 | 沈乔旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-19 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至2026年2月6日担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025524 | 宏利中短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-09-15 | 至今 | 178天 | 0.76% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 269天 | 0.99% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 269天 | 1.02% |
| 024589 | 宏利货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 269天 | 1.08% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 322天 | 1.22% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 322天 | 1.16% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 322天 | 1.00% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 358天 | 1.17% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 358天 | 1.27% |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 1年又9天 | 1.56% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又287天 | 3.78% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又287天 | 3.06% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又349天 | 3.11% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又349天 | 3.34% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2026-02-06 | 1年又339天 | 7.43% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2026-02-06 | 1年又339天 | 7.22% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又179天 | 3.71% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又179天 | 4.33% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又225天 | 4.37% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又225天 | 4.89% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又312天 | 7.27% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又312天 | 7.32% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又312天 | 6.91% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又312天 | 6.44% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,履行适当程序,并于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于250万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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