基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.434006-03 | 1.8390 | 0.00% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.388006-03 | 1.7670 | 0.00% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.779006-03 | 1.7790 | 0.06% | 开放申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.702006-03 | 1.7020 | 0.06% | 开放申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.598906-03 | 1.5989 | 0.04% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.532306-03 | 1.5323 | 0.03% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.795006-03 | 1.9410 | -0.66% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.757006-03 | 1.9020 | -0.62% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.490006-03 | 2.0270 | -0.07% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.418006-03 | 1.8920 | -0.07% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.718006-03 | 1.7180 | 0.00% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.271006-03 | 3.3150 | -1.17% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.861006-03 | 3.1380 | 0.77% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.189306-03 | 1.5479 | 0.04% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.177806-03 | 1.4967 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.288006-03 | 1.2880 | 0.31% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.177006-03 | 1.1770 | 0.34% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.397006-03 | 1.4430 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.876006-03 | 1.8760 | -0.11% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.386006-03 | 1.3860 | 1.09% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.702006-03 | 2.7020 | 0.04% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.456006-03 | 2.4560 | -0.12% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.075006-03 | 1.0750 | -0.37% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.322306-03 | 1.3223 | 0.04% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.276606-03 | 1.2766 | 0.04% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.382006-03 | 3.3820 | -0.82% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.995006-03 | 1.9950 | 0.25% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.537006-03 | 1.9610 | 0.39% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.316006-03 | 2.3160 | -0.94% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.793006-03 | 1.7930 | -0.06% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.266006-03 | 1.2660 | -0.16% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.399006-03 | 1.3990 | -0.07% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 1.017006-03 | 1.0170 | 1.09% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.615006-03 | 1.6150 | 0.62% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.665006-03 | 1.6650 | -0.18% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.455006-03 | 0.4550 | 0.66% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.136006-03 | 1.1360 | 0.26% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.374006-03 | 1.3740 | 0.00% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.603006-03 | 1.6030 | -0.43% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.529006-03 | 2.5290 | 0.56% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.629006-03 | 2.8180 | 0.23% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.734606-03 | 1.7346 | 1.89% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.642006-03 | 2.6420 | 0.04% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.133006-03 | 3.1330 | 0.48% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.757006-03 | 1.7570 | -0.23% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.189006-03 | 1.3520 | 0.00% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.252006-03 | 1.2520 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.586006-03 | 1.5860 | -0.81% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.421006-03 | 2.4210 | 0.04% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.655406-03 | 1.6554 | 1.88% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.362006-03 | 1.3620 | -0.29% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.016006-03 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.972006-03 | 0.9720 | 0.00% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.198006-03 | 1.1980 | -0.75% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.419006-03 | 1.4190 | -0.07% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.788706-03 | 0.8567 | 1.31% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.180006-03 | 1.1800 | -0.08% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.784006-03 | 1.7840 | -0.28% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.025206-03 | 1.2442 | 0.04% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.185006-03 | 1.1850 | 2.42% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117706-03 | 1.3004 | -0.13% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.215506-03 | 1.2155 | -0.39% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.584206-03 | 1.5842 | -0.60% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.756906-03 | 0.9939 | 0.24% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.759106-03 | 0.9791 | 0.24% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.660306-03 | 0.6603 | 1.69% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.649606-03 | 0.6496 | 1.69% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024506-03 | 1.0245 | 0.74% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.997206-03 | 0.9972 | 0.74% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.544606-03 | 1.5446 | -0.30% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.974906-03 | 1.3115 | 0.01% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.961806-03 | 1.2818 | 0.01% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.146506-03 | 1.1465 | -0.98% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.108806-03 | 1.1088 | -0.97% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.265006-03 | 2.2650 | 0.65% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.195306-03 | 2.1953 | 0.65% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.311706-03 | 1.3117 | 0.01% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.282206-03 | 1.2822 | 0.00% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.115206-03 | 1.1152 | -0.71% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.087706-03 | 1.0877 | -0.71% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.629806-03 | 2.1774 | -0.21% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.568106-03 | 2.1113 | -0.22% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.257806-03 | 1.2578 | 0.04% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.138406-03 | 1.1734 | 0.03% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.118106-03 | 1.1482 | 0.03% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.132706-03 | 1.1327 | 0.26% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.114506-03 | 1.1145 | 0.25% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.429006-03 | 1.4290 | 0.00% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.712006-03 | 1.7120 | 1.57% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.673206-03 | 1.6732 | 1.56% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.072806-03 | 1.2161 | 0.04% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.003606-03 | 1.6142 | -0.15% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.080806-03 | 1.0808 | -0.03% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.059306-03 | 1.0593 | -0.04% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.130206-03 | 1.1629 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.107406-03 | 1.1398 | 0.00% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111606-03 | 1.1746 | 0.02% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.084406-03 | 1.1474 | 0.02% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.907806-03 | 1.1280 | 0.22% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.106306-03 | 1.2051 | 0.11% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.102306-03 | 1.1992 | 0.10% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039606-03 | 1.1526 | 0.07% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036006-03 | 1.1475 | 0.06% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.038906-03 | 1.1547 | 0.05% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045606-03 | 1.1653 | 0.05% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.061006-03 | 1.1433 | 0.08% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.058406-03 | 1.1382 | 0.08% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.304906-03 | 1.3049 | 1.26% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.770506-03 | 0.7705 | 1.31% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.059306-03 | 1.0593 | 0.49% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.022706-03 | 1.0227 | 0.49% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.081106-03 | 1.1441 | 0.02% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.282806-03 | 1.2828 | -0.76% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.264806-03 | 1.2648 | -0.76% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.070106-03 | 1.0701 | 1.07% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.034406-03 | 1.0344 | 1.06% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.055506-03 | 1.1205 | 0.04% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.050206-03 | 1.1075 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.859106-03 | 0.8591 | 0.80% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.832206-03 | 0.8322 | 0.79% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.049106-03 | 1.0491 | 0.06% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.073806-03 | 1.0892 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.052506-03 | 1.1280 | 0.07% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.048806-03 | 1.1243 | 0.08% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.156706-03 | 1.1567 | 0.02% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.189906-03 | 1.1899 | 0.55% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.172106-03 | 1.1721 | 0.54% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.032206-03 | 1.0322 | -0.01% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.017906-03 | 1.0179 | -0.01% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.639406-03 | 0.6394 | -0.03% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.621606-03 | 0.6216 | -0.03% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.607506-03 | 0.6075 | -0.13% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.590406-03 | 0.5904 | -0.14% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.086206-03 | 1.0862 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.094406-03 | 1.0956 | 0.02% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.024706-03 | 1.0247 | 0.47% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.021306-03 | 1.0213 | 0.47% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.575006-03 | 2.5750 | 0.19% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.200006-03 | 2.2000 | -1.21% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.713406-03 | 0.7134 | 0.37% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.701206-03 | 0.7012 | 0.36% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.572906-03 | 0.5729 | -0.07% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.573906-03 | 0.5739 | -0.42% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.562906-03 | 0.5629 | -0.44% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.607406-03 | 0.6074 | 1.05% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.591406-03 | 0.5914 | 1.02% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.328006-03 | 3.3280 | -0.80% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.815006-03 | 2.8150 | 0.82% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.478006-03 | 2.4780 | 0.08% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.491006-03 | 2.4910 | 0.52% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.766006-03 | 1.7660 | -0.06% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.515006-03 | 1.9330 | 0.40% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.105206-03 | 1.1052 | 0.38% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.092006-03 | 1.0920 | 0.38% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.615206-03 | 0.6152 | 0.94% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.608606-03 | 0.6086 | 0.93% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.031706-03 | 1.0317 | -0.05% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.011206-03 | 1.0112 | -0.05% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.861306-03 | 0.8613 | -1.09% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.860106-03 | 0.8601 | -1.10% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.010406-03 | 1.0104 | 0.02% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.999106-03 | 0.9991 | 0.01% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.947006-03 | 0.9470 | 0.17% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.936506-03 | 0.9365 | 0.16% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.574606-03 | 0.5746 | 1.16% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.564806-03 | 0.5648 | 1.16% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.688206-03 | 0.6882 | -0.35% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.675506-03 | 0.6755 | -0.35% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.931006-03 | 0.9310 | -0.04% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920506-03 | 0.9205 | -0.03% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.679306-03 | 0.6793 | -0.57% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.663506-03 | 0.6635 | -0.57% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.038506-03 | 1.0823 | 0.05% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037106-03 | 1.0972 | 0.07% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.346006-03 | 1.3460 | 0.07% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.373006-03 | 1.3730 | -0.07% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.709006-03 | 2.7090 | 0.04% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.083306-03 | 1.0833 | 0.04% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.076706-03 | 1.0767 | 0.03% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.694106-03 | 0.6941 | 1.03% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.692406-03 | 0.6924 | 1.04% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.630606-03 | 0.6306 | -0.13% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.620106-03 | 0.6201 | -0.13% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.599806-03 | 0.5998 | 1.42% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.598106-03 | 0.5981 | 1.42% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.583506-03 | 0.5835 | -0.15% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.574106-03 | 0.5741 | -0.14% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.619306-03 | 0.6193 | -1.01% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.617806-03 | 0.6178 | -1.01% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.681206-03 | 0.6812 | 0.15% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.667006-03 | 0.6670 | 0.15% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.628006-03 | 2.6280 | 2.54% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.643706-03 | 0.6437 | 0.59% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.632106-03 | 0.6321 | 0.59% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.638006-03 | 1.6380 | -0.18% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.284006-03 | 2.2840 | -0.95% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024506-03 | 1.0245 | -0.02% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.013806-03 | 1.0138 | -0.03% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.779906-03 | 0.7799 | -0.42% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.767306-03 | 0.7673 | -0.43% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.831506-03 | 0.8315 | 0.28% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.820506-03 | 0.8205 | 0.26% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.776806-03 | 0.7768 | 0.05% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.763206-03 | 0.7632 | 0.05% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.820906-03 | 0.8209 | 0.15% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.811506-03 | 0.8115 | 0.15% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.881006-03 | 0.8810 | 0.49% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.870306-03 | 0.8703 | 0.50% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.116006-03 | 3.1160 | 0.48% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.597006-03 | 1.5970 | 0.57% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.687806-03 | 0.6878 | -0.98% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.680306-03 | 0.6803 | -0.96% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.061606-03 | 1.0966 | 0.05% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.055706-03 | 1.0907 | 0.05% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.515406-03 | 0.5154 | 0.78% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.512406-03 | 0.5124 | 0.79% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.767606-03 | 0.7676 | 1.88% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761206-03 | 0.7612 | 1.86% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.049306-03 | 1.0493 | 0.01% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.045506-03 | 1.0455 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041306-03 | 1.0413 | 0.01% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.829406-03 | 0.8294 | -1.57% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.825406-03 | 0.8254 | -1.56% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060706-03 | 1.0607 | 0.03% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057506-03 | 1.0575 | 0.03% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.974106-03 | 0.9741 | 0.04% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969206-03 | 0.9692 | 0.04% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.151006-03 | 1.1510 | 0.29% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.146006-03 | 1.1460 | 0.28% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.890506-03 | 0.8905 | -1.99% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.887406-03 | 0.8874 | -1.99% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.574006-03 | 2.5740 | 0.35% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.000906-03 | 1.0009 | 0.16% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.982806-03 | 0.9828 | -0.43% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.982206-03 | 0.9822 | -0.44% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889306-03 | 0.8893 | -1.76% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888606-03 | 0.8886 | -1.76% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 0.997006-03 | 0.9970 | 0.77% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.281006-03 | 1.2810 | -0.76% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.821106-03 | 0.8211 | -0.50% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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