工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2025年度一年期金牛基金管理公司

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基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
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截止日期:2026-03-31

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 331.89 54.61 4/106
基金数量(只) 38 10.49 5/106
基金经理数量 88 35.52 11/106
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银消费悦享混合C 027493 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.01 ~ 26.07.24 林梦 认购期 0费率 详情 购买
工银消费悦享混合A 027492 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.06.01 ~ 26.07.24 林梦 认购期 0.08% 详情 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)C 027483 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.01 ~ 26.07.17 周崟 认购期 0费率 详情 购买
工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.07.01 ~ 26.07.17 周崟 认购期 0.50% 详情 购买
光伏ETF工银 561410 详情 吧 档案 指数型-股票 26.07.06 ~ 26.07.17 袁康洪 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 07-10 11.4210 11.4210 -6.52% 104.31% 268.66% 8.65 林念 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 07-10 11.1560 11.1560 -6.52% 103.80% 266.97% 2.40 林念 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 07-10 5.8310 5.8310 -6.68% 77.58% 217.37% 36.17 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 07-10 5.6922 5.6922 -6.69% 77.21% 215.95% 33.41 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.2383 3.2383 -6.80% 74.69% 178.04% 3.43 马丽娜 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.0907 3.0907 -6.80% 74.01% 175.81% 0.19 马丽娜 暂停申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 07-10 4.9761 4.9761 -4.86% 55.56% 151.43% 4.10 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 07-10 4.8229 4.8229 -4.86% 55.25% 150.44% 1.63 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.5297 2.5297 -5.81% 65.43% 149.53% 0.86 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.4090 2.4090 -5.81% 64.76% 147.53% 0.16 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 07-10 6.6950 6.6950 -6.11% 63.97% 143.90% 10.23 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 07-10 3.9310 3.9310 -3.13% 41.86% 139.40% 5.83 林念 开放申购 0.15% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.7248 3.7248 -5.31% 48.16% 138.69% 4.73 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 07-10 3.8950 3.8950 -3.16% 41.43% 137.94% 4.06 林念 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.5859 6.3863 -5.26% 56.70% 128.78% 43.43 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 07-10 2.7610 2.7610 -4.07% 41.81% 126.50% 1.30 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 07-10 4.8918 4.8918 1.91% 47.33% 125.34% 1.07 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 07-10 4.6117 4.6117 1.90% 46.89% 124.04% 0.89 董明斌 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.7842 1.7842 -5.39% 41.20% 104.10% 0.80 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.7385 1.7385 -5.40% 40.78% 102.86% 0.14 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5845 1.5845 -5.24% 37.15% 102.73% 0.82 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创50ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5856 1.5856 -5.25% 37.14% 102.71% 12.57 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创50ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5654 1.5654 -5.25% 37.08% 102.51% 16.72 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创50ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5820 1.5820 -5.25% 37.08% 102.48% 0.63 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.6119 1.6119 -3.58% 41.25% 95.10% 1.77 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 07-10 5.8690 6.1460 -4.71% 44.73% 94.08% 9.48 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5453 1.5453 -3.59% 40.69% 93.53% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 07-10 5.7130 5.7130 -4.72% 44.38% 93.07% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8991 1.8991 -4.19% 28.18% 86.26% 0.31 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8931 1.8931 -4.19% 28.02% 85.78% 0.22 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8964 1.8964 -4.53% 15.48% 80.44% 1.42 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8900 1.8900 -4.53% 15.33% 79.97% 0.73 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 07-10 2.7690 2.7690 -4.12% 31.54% 79.92% 8.32 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 07-10 0.8580 0.8580 -4.45% 33.64% 79.87% 24.90 单文 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 07-10 3.1480 3.1480 -4.46% 19.97% 77.35% 16.53 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1488 1.1488 -4.87% 34.55% 76.87% 21.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 07-10 3.0830 3.0830 -4.49% 19.73% 76.58% 0.06 何肖颉 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1000 1.1000 -4.87% 34.03% 75.49% 0.99 单文 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3294 1.3294 -5.59% 39.03% 74.37% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2902 1.2902 -5.59% 38.63% 73.34% 2.18 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8033 1.8033 -1.53% -3.67% 71.47% 5.34 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.7981 1.7981 -1.53% -3.72% 71.30% 3.57 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2820 1.2820 -2.26% 24.89% 71.25% 3.64 张杭 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2448 1.2448 -2.26% 24.52% 70.22% 0.72 张杭 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1589 2.1589 -4.04% 14.05% 69.49% 1.85 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.0858 2.0858 -4.05% 13.85% 68.88% 2.12 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.2980 3.2980 -2.34% 19.97% 62.54% 3.93 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 07-10 4.2231 4.2231 -3.64% 5.13% 62.34% 15.04 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0980 1.0980 -3.94% 12.11% 62.23% 11.66 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.2150 3.2150 -2.34% 19.69% 61.72% 0.02 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 07-10 4.0588 4.0588 -3.64% 4.92% 61.69% 12.26 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 07-10 1.7538 1.7538 -4.60% 2.84% 61.03% 0.50 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0496 1.0496 -3.94% 11.66% 60.93% 1.54 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.0402 2.0402 -4.22% 14.46% 60.33% 24.07 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 07-10 1.6720 1.6720 -4.60% 2.44% 59.76% 2.56 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 07-10 1.9890 1.9890 -2.55% 0.76% 55.63% 19.37 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2411 1.2411 -4.82% 19.59% 54.71% 1.69 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1993 1.1993 -4.83% 19.14% 53.50% 0.08 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1394 1.1394 -4.32% 12.86% 49.21% 7.26 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0944 1.0944 -4.32% 12.41% 48.03% 0.63 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2874 1.2874 -2.85% 15.06% 47.10% 1.72 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2609 1.2609 -2.86% 14.71% 46.23% 0.16 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3780 3.0900 -2.06% 11.27% 45.33% 2.69 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 07-10 2.8700 2.8700 0.88% 0.35% 45.02% 7.52 董明斌 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6549 1.9871 -1.45% 6.95% 44.33% 1.21 刘子豪 等 开放申购 0.10% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5494 1.5494 -2.87% 9.97% 43.98% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6286 1.6286 -1.45% 6.82% 43.96% 0.53 刘子豪 等 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5415 1.5415 -2.87% 9.86% 43.69% 0.16 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5251 1.5251 -2.87% 9.65% 43.12% 0.41 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 07-10 4.0280 4.0280 -2.89% 13.02% 42.69% 1.26 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.9570 3.9570 -2.90% 12.70% 41.88% 0.01 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.6560 2.6560 -2.25% -0.23% 41.50% 1.73 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.5760 2.5760 -2.24% -0.39% 41.00% 3.00 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.7630 4.5414 -3.58% 18.46% 40.54% 3.06 李昱 限大额 0.12% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3431 1.3431 -1.18% 4.03% 38.61% 0.89 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3187 1.3187 -1.19% 3.82% 38.04% 0.45 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银锂电池ETF联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8342 0.8342 -2.44% -10.60% 35.64% 1.27 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银锂电池ETF联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8242 0.8242 -2.44% -10.72% 35.23% 1.78 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9595 0.9595 -4.00% -7.83% 34.18% 2.80 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.8210 1.8210 -1.30% 9.37% 33.80% 0.86 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9375 0.9375 -4.00% -8.11% 33.38% 0.02 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9423 0.9423 -1.31% -15.66% 33.15% 3.66 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9104 0.9104 -1.32% -15.90% 32.25% 7.51 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 07-10 5.2610 5.2610 -1.26% 5.66% 31.43% 6.74 张姝丽 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.4570 1.4570 -2.15% -3.19% 31.14% 0.48 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 07-10 5.1780 5.1780 -1.28% 5.39% 30.76% 0.22 张姝丽 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 07-10 4.1760 4.6210 -0.36% -1.18% 30.50% 1.76 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3760 1.3760 -2.13% -3.44% 30.43% 0.73 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 07-10 4.0440 4.0440 -0.34% -1.49% 29.74% 0.32 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9687 1.9140 -2.16% 6.57% 29.42% 3.19 林念 开放申购 0.15% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3248 1.3248 -1.66% 3.11% 29.30% 9.09 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3248 1.3248 -1.67% 3.10% 29.29% 1.41 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3194 1.3194 -1.67% 2.97% 28.97% 4.50 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4684 1.4684 -0.45% -2.26% 27.45% 8.48 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4492 1.4492 -0.45% -2.46% 26.94% 2.94 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2545 1.2545 -0.37% -3.00% 25.46% 1.58 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2073 1.2073 -1.75% 2.78% 24.95% 7.39 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1465 1.1465 -1.75% 2.38% 23.57% 1.02 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 07-08 1.2369 1.2369 -0.06% 5.55% 23.37% 0.35 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 07-10 2.1980 2.1980 -2.31% 1.20% 22.66% 1.35 张玮升 等 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 07-08 1.2085 1.2085 -0.07% 5.23% 22.62% 0.18 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1574 1.3075 -1.77% 2.15% 22.57% 0.47 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2829 1.2829 -1.51% 9.30% 22.39% 2.05 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1538 2.0896 -1.78% 1.98% 22.19% 12.50 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.3901 1.3901 -0.11% 6.15% 22.11% 3.18 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2605 1.2605 -1.51% 9.12% 21.93% 0.16 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1390 1.4894 -1.78% 1.79% 21.70% 0.97 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.3511 1.3511 -0.12% 5.94% 21.63% 2.30 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.2000 3.2000 -2.14% -17.27% 21.07% 1.23 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2203 1.2203 0.38% -14.35% 21.06% 0.56 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.2180 1.9830 -1.77% 2.09% 20.81% 0.63 焦文龙 开放申购 0.04% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8813 0.8813 -2.38% -6.67% 20.78% 4.89 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9246 0.9246 -0.64% -2.68% 20.78% 18.97 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 07-10 3.8560 3.8560 0.34% -16.01% 20.54% 1.40 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1904 1.1904 0.37% -14.61% 20.34% 0.55 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 07-09 0.2279 0.2279 4.45% -1.51% 20.33% 2.87 赵蓓 限大额 - 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.8950 2.8950 -2.16% -17.52% 20.32% 0.37 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0023 1.0023 1.05% -1.18% 20.31% 0.66 英明 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0390 1.2760 -1.71% 1.54% 20.25% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3208 2.1721 -0.94% -3.44% 20.20% 6.49 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8554 0.8554 -2.40% -6.92% 20.16% 0.38 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0398 1.2598 -1.72% 1.48% 20.14% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8962 0.8962 -0.64% -2.97% 20.05% 1.58 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9788 0.9788 1.04% -1.48% 19.58% 0.20 英明 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9621 0.9621 0.63% -8.91% 19.44% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9392 0.9392 0.63% -9.17% 18.75% 0.11 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.4496 1.4496 -0.83% -1.68% 17.90% 1.23 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7449 0.7449 -1.15% -6.77% 17.88% 33.15 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 07-10 3.1450 3.1450 2.91% 4.04% 17.75% 22.43 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.4022 1.4022 -0.83% -1.88% 17.44% 1.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3118 1.3118 -0.59% -8.97% 17.14% 22.62 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 07-08 0.9263 0.9263 -0.09% 1.50% 17.10% 2.41 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8964 0.8964 2.93% 0.83% 17.02% 7.96 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.4191 1.4191 -0.53% 9.79% 16.61% 0.35 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 07-10 2.0820 2.0820 -0.90% 3.43% 16.57% 4.64 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3584 1.3584 -1.96% -0.13% 16.24% 1.98 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3583 1.3583 -1.96% -0.13% 16.23% 0.24 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5404 1.5404 3.44% -0.98% 16.21% 2.42 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 07-10 2.0546 2.0546 -0.09% -10.31% 16.18% 18.03 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.3913 1.3913 -0.53% 9.57% 16.14% 0.66 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8568 0.8568 2.93% 0.43% 16.10% 1.47 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3512 1.3512 -1.96% -0.26% 15.94% 1.43 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 07-10 2.0110 2.0110 -0.09% -10.47% 15.78% 15.54 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 07-10 2.0367 2.0367 -0.10% -10.47% 15.78% 33.78 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 07-10 2.3937 2.9413 2.75% -0.22% 15.68% 13.41 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5237 1.5237 3.44% -1.28% 15.53% 0.78 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 07-10 2.2748 2.8180 2.75% -0.52% 14.99% 6.21 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 07-08 1.0438 1.0438 -0.01% 0.09% 14.85% 1.26 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 07-08 1.0385 1.0385 -0.01% -0.09% 14.56% 2.27 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 07-09 1.5507 1.5507 4.38% -4.43% 14.44% 2.87 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.4000 1.4000 0.39% 0.88% 14.40% 1.90 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8428 0.8428 0.63% -1.02% 14.12% 9.34 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 07-10 1.6500 1.6500 0.92% 0.86% 14.11% 11.89 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.9689 0.9689 -3.06% 1.30% 13.87% 2.99 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.3752 1.3752 0.39% 0.65% 13.85% 1.27 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.9524 0.9524 -3.05% 1.18% 13.83% 0.92 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.4769 1.4769 0.36% 0.74% 13.58% 2.48 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8188 0.8188 0.63% -1.31% 13.44% 0.94 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 07-10 1.6000 1.6000 0.88% 0.50% 13.39% 1.27 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.4517 1.4517 0.36% 0.51% 13.03% 1.66 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 07-10 1.0061 1.0061 -2.43% -6.95% 12.51% 1.19 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.6665 1.6665 0.27% -0.23% 12.21% 3.66 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 07-10 0.9877 0.9877 -2.44% -7.13% 12.07% 0.12 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 07-08 1.4352 1.4352 0.96% -6.76% 12.02% 4.92 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.6392 1.6392 0.28% -0.46% 11.68% 2.00 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.6640 1.6640 -1.13% 4.52% 11.45% 0.58 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 07-08 1.4079 1.4079 0.96% -7.00% 11.45% 1.50 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1783 1.1783 -0.77% -4.34% 11.43% 0.21 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7640 2.4000 -1.07% -4.80% 11.15% 0.42 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1477 1.1477 -0.78% -4.53% 10.99% 0.11 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4621 1.4621 -1.11% -3.72% 10.55% 0.60 赵栩 等 开放申购 0.10% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.6580 2.2120 -1.01% -5.04% 10.53% 0.25 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4311 1.4311 -1.11% -3.84% 10.27% 0.66 赵栩 等 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 07-10 3.4050 3.4050 2.65% 0.21% 9.56% 73.42 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2887 1.2887 0.96% -2.03% 9.38% 2.68 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2763 1.2763 0.97% -2.23% 8.95% 7.58 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 07-10 3.2930 3.2930 2.65% -0.12% 8.90% 10.48 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 07-09 4.6370 4.6370 0.85% 3.09% 8.85% 12.27 林念 等 限大额 0.16% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.0430 2.0430 -1.02% -16.92% 8.84% 1.33 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0705 1.0705 -0.68% 0.45% 8.28% 4.62 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.0210 2.0210 -1.03% -17.17% 8.19% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 07-09 0.1850 0.2710 0.54% -3.31% 7.95% 3.65 林念 等 暂停申购 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2137 1.2137 -0.37% 1.39% 7.88% 1.80 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0494 1.0494 -0.68% 0.25% 7.85% 3.08 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1890 1.1890 -0.38% 1.17% 7.45% 0.50 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 2.0250 2.4470 -0.54% 4.01% 7.37% 45.18 徐博文 等 限大额 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.5060 1.5060 0.67% -8.67% 7.11% 0.53 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.9290 2.3160 -0.57% 3.82% 6.93% 23.45 徐博文 等 限大额 0.00% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.0080 1.0080 -0.27% -1.42% 6.84% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.6100 2.0150 -0.37% 1.64% 6.76% 63.66 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.1222 1.1222 0.04% 1.35% 6.57% 9.99 徐心远 等 限大额 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 0.9987 0.9987 -0.27% -1.60% 6.46% 1.84 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.4560 1.4560 0.62% -9.00% 6.43% 0.04 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.5460 1.9250 -0.39% 1.44% 6.33% 26.74 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.1509 1.1509 0.17% -0.51% 6.25% 0.05 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.1015 1.1015 0.04% 1.14% 6.15% 15.44 徐心远 等 限大额 0.00% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.1412 1.1412 0.17% -0.68% 5.89% 2.42 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.4350 1.4350 -0.21% 2.06% 5.75% 0.58 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.5630 1.5630 -0.26% 0.06% 5.68% 0.63 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 07-10 3.0300 3.0300 -0.95% -4.48% 5.65% 10.94 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 2.1090 2.2550 0.00% 1.54% 5.61% 41.51 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7513 0.7513 -3.85% -4.43% 5.59% 9.11 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 2.0520 2.1970 0.00% 1.43% 5.34% 17.52 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0717 1.0717 -0.09% 1.19% 5.30% 1.46 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0530 1.0530 -0.39% 0.25% 5.23% 0.49 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.1516 1.1516 -0.05% 0.66% 5.19% 2.02 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 07-10 2.9580 2.9580 -0.94% -4.70% 5.12% 0.55 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7278 0.7278 -3.84% -4.71% 4.96% 3.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.1420 1.1420 -0.04% 0.55% 4.95% 0.42 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0474 1.0474 -0.09% 0.98% 4.88% 0.15 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0389 1.0389 -0.38% 0.05% 4.80% 0.03 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5616 1.5616 0.21% 0.89% 4.59% 6.91 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1517 1.1517 -0.17% 1.39% 4.37% 17.79 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.8450 1.8450 -0.59% 0.82% 4.18% 1.78 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.4975 1.4975 0.20% 0.68% 4.17% 0.30 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1530 1.1530 0.23% -2.49% 4.12% 6.31 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1287 1.1287 -0.17% 1.19% 3.96% 13.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.2580 1.2580 -0.63% 0.64% 3.80% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2316 1.2316 -0.34% -6.32% 3.78% 2.48 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.3601 2.1786 -0.04% 2.13% 3.74% 16.38 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1302 1.1302 0.22% -2.73% 3.65% 0.09 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0654 1.0714 -0.01% 1.67% 3.53% 0.07 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.6111 2.7913 -0.08% -5.11% 3.49% 13.86 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2065 1.2065 -0.35% -6.51% 3.35% 2.42 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.3474 2.0842 -0.04% 1.92% 3.32% 5.16 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 07-10 1.1930 1.1930 0.08% -8.09% 3.02% 16.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0787 1.1852 0.01% 1.40% 3.00% 85.10 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1103 1.9285 -0.07% 1.58% 2.99% 27.16 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.5360 1.5360 0.00% 2.06% 2.81% 109.42 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 07-09 1.1548 1.1548 0.43% -0.47% 2.81% 8.56 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 07-09 1.2580 2.6890 0.16% -6.18% 2.67% 3.65 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.5358 1.5768 0.01% 2.01% 2.60% 112.12 李敏 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1054 1.1997 -0.07% 1.37% 2.58% 7.92 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0647 1.1552 0.01% 1.19% 2.54% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 07-10 1.6940 2.1180 0.06% -18.95% 2.48% 2.51 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.3432 1.3432 0.01% 2.11% 2.47% 20.21 尹珂嘉 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.2094 1.2444 0.01% 1.73% 2.47% 10.72 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.8870 1.8870 0.00% 1.78% 2.44% 10.85 段玮 暂停申购 0.06% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.4880 1.5340 0.00% 1.85% 2.34% 1.11 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0471 1.0971 0.01% 2.27% 2.33% 20.25 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.1368 1.1718 0.01% 2.14% 2.29% 13.38 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0477 1.0537 -0.01% 1.81% 2.23% 8.07 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1894 1.1894 0.00% 1.83% 2.21% 59.16 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.4565 1.4925 0.01% 1.80% 2.19% 4.93 李敏 限大额 0.00% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0258 1.5864 0.01% 1.80% 2.15% 2.29 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0376 1.3015 0.00% 1.76% 2.14% 100.69 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.1320 1.2836 -0.02% 2.07% 2.14% 18.26 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1977 1.6146 0.01% 1.78% 2.07% 74.57 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0424 1.2057 -0.01% 1.63% 2.07% 27.65 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1778 1.2079 0.00% 1.53% 2.06% 0.16 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1976 1.2558 0.01% 1.78% 2.06% 9.05 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.7900 1.7900 0.00% 1.59% 2.05% 0.40 段玮 暂停申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0443 1.1323 -0.01% 1.54% 2.05% 4.50 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 07-09 0.2556 0.2556 1.83% -11.86% 2.04% 1.29 单文 限大额 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.1289 1.2765 -0.02% 2.02% 2.04% 0.42 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 2.5020 2.5020 0.00% 0.36% 2.04% 1.15 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2009 1.3836 0.00% 1.50% 2.03% 2.24 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.1246 1.1596 0.01% 2.02% 2.03% 0.13 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.2001 1.2001 0.00% 1.51% 2.03% 0.91 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.6899 1.6899 0.01% 1.79% 1.99% 22.51 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1250 1.2683 0.00% 1.67% 1.99% 14.49 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0025 1.1729 0.00% 0.63% 1.99% 80.06 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0729 1.2063 -0.01% 1.81% 1.98% 22.20 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 07-10 1.6530 2.0710 0.12% -19.13% 1.97% 2.32 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0510 1.3114 0.00% 1.56% 1.94% 54.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0441 1.2139 -0.01% 1.56% 1.94% 0.13 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.2099 1.2099 0.01% 1.31% 1.94% 92.36 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.3850 1.3850 0.01% 1.65% 1.92% 4.50 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0573 1.0573 0.00% 1.00% 1.92% 2.27 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0528 1.1633 0.01% 1.56% 1.91% 21.00 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0713 1.1990 -0.01% 1.76% 1.89% 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.2063 1.2063 0.01% 1.27% 1.84% 9.88 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0616 1.1352 0.01% 2.12% 1.83% 20.54 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0319 1.2005 0.00% 1.51% 1.82% 65.81 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0092 1.2397 0.00% 1.68% 1.79% 130.97 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0082 1.1844 0.00% 1.64% 1.76% 126.48 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0350 1.1210 0.00% 1.52% 1.76% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0937 1.3789 0.01% 1.49% 1.73% 199.38 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1602 1.2232 0.00% 1.16% 1.73% 16.70 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0526 1.0526 0.00% 0.91% 1.72% 12.24 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 2.3180 2.3180 -0.04% 0.17% 1.71% 0.78 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0747 1.2937 0.01% 1.42% 1.70% 4.16 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0338 1.1927 -0.01% 1.45% 1.70% 0.13 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1599 1.1599 0.00% 1.14% 1.70% 2.51 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1073 1.1073 0.01% 1.03% 1.67% 3.55 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1867 1.5529 0.00% 1.57% 1.66% 9.50 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.1121 1.1876 -0.01% 1.45% 1.65% 1.08 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1205 1.1427 0.00% 2.06% 1.65% 0.67 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0248 1.1414 0.00% 1.43% 1.64% 15.20 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1951 1.1951 0.00% 1.16% 1.63% 46.05 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0743 1.1133 -0.01% 1.59% 1.62% 26.38 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0192 1.0592 0.00% 2.08% 1.62% 10.23 赵建 暂停申购 - 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.6060 1.6060 0.01% 1.58% 1.59% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1289 1.1289 0.01% 0.97% 1.57% 0.18 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0170 1.2701 0.00% 0.81% 1.56% 152.99 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0695 1.0785 0.01% 1.32% 1.56% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.1055 1.1810 -0.01% 1.39% 1.55% 0.03 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 07-10 1.3170 1.3170 0.08% -0.30% 1.54% 0.20 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.3258 1.3258 0.01% 1.45% 1.51% 1.56 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0037 1.1430 0.00% 0.41% 1.51% 0.01 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1225 1.1855 0.01% 1.04% 1.47% 1.04 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0993 1.0993 0.01% 0.93% 1.47% 30.98 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0894 1.0894 0.00% 0.97% 1.43% 13.29 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1121 1.1303 0.00% 1.94% 1.40% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0163 1.0163 0.00% 1.19% 1.40% 0.94 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1174 1.1174 0.01% 0.87% 1.37% 2.90 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0200 1.0300 0.00% 1.48% 1.37% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0217 1.1077 -0.01% 1.31% 1.36% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1199 1.1199 0.00% 0.62% 1.36% 0.31 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1712 1.2039 0.00% 0.72% 1.33% 1.62 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0057 1.1736 0.01% 1.82% 1.30% 119.51 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0139 1.0499 0.00% 1.90% 1.30% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1212 1.1842 0.00% 0.93% 1.27% 4.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0740 1.0740 0.00% 0.64% 1.25% 11.20 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1699 1.1699 0.00% 0.66% 1.25% 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0809 1.0809 0.00% 0.88% 1.23% 6.62 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0142 1.0142 0.01% 1.11% 1.21% 0.23 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0754 1.0754 -0.24% -2.38% 1.20% 0.44 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0744 1.1932 0.00% 2.02% 1.16% 13.90 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1246 1.1246 0.01% 0.57% 1.13% 0.18 杨哲 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1162 1.1174 0.00% 0.48% 1.06% 7.88 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1058 1.1212 0.00% 0.57% 1.03% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1208 1.1220 0.00% 0.45% 1.01% 0.23 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0771 1.0965 0.01% 0.93% 1.01% 1.01 尹珂嘉 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1381 1.1705 0.00% 0.52% 0.93% 0.32 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1184 1.1184 -0.14% -1.44% 0.91% 0.50 张洋 等 开放申购 0.06% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0726 1.0794 0.00% 1.72% 0.83% 7.00 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1044 1.1044 0.00% 0.42% 0.83% 1.56 杨哲 限大额 0.00% 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0699 1.0876 0.00% 0.87% 0.82% 1.47 尹珂嘉 暂停申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0452 1.0452 -0.24% -2.57% 0.79% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1082 1.1082 0.00% 0.39% 0.78% 0.01 杨哲 限大额 0.00% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1481 2.1732 -0.02% 0.68% 0.78% 2.03 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0665 1.1706 0.00% 1.81% 0.75% 0.04 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 07-10 1.1830 1.1830 0.08% -0.76% 0.68% 0.10 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2844 1.2844 -0.35% -17.86% 0.60% 5.51 盛震山 限大额 0.15% 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.1326 1.1398 -0.02% - 0.58% 1.90 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0986 1.0986 -0.15% -1.63% 0.51% 0.02 张洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0442 1.0510 0.02% 1.52% 0.39% 11.43 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.1396 2.0814 -0.02% 0.48% 0.38% 1.91 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1173 1.1173 0.16% -4.76% 0.18% 21.03 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0371 1.0433 0.03% 1.39% 0.14% 0.00 姚璐伟 暂停申购 - 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1717 1.1717 0.00% -0.90% 0.03% 1.09 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 07-09 0.1518 0.1518 0.20% -2.00% 0.00% 10.31 陈涵 限大额 - 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.2633 1.2633 -0.35% -18.11% -0.05% 1.06 盛震山 限大额 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1041 1.1041 0.15% -4.88% -0.07% 0.59 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0578 1.0578 -0.25% -2.42% -0.23% 2.05 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2647 1.2647 0.00% -1.40% -0.51% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1337 1.1337 0.00% -1.19% -0.58% 0.19 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0381 1.0381 -0.25% -2.61% -0.62% 0.41 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.3789 1.3789 0.28% -3.46% -0.81% 13.04 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2186 1.2186 0.00% -1.69% -1.10% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0484 1.0484 -0.32% -2.80% -1.35% 116.59 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0256 1.0256 -0.32% -2.99% -1.72% 12.79 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0200 1.8343 -0.56% -12.37% -1.73% 5.47 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2240 1.3870 -0.24% -5.04% -1.84% 0.50 张洋 等 限大额 0.06% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 07-10 2.5360 2.5360 -0.86% -14.73% -2.12% 2.96 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0098 1.6204 -0.56% -12.54% -2.12% 2.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 07-10 0.9653 0.9653 -1.18% -1.47% -2.46% 0.50 陈林君 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 07-10 2.4720 2.4720 -0.84% -14.96% -2.64% 0.24 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.7147 1.7147 0.07% -5.00% -2.74% 30.09 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 07-10 0.9542 0.9542 -1.17% -1.66% -2.82% 0.01 陈林君 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.0275 1.3641 0.42% -7.32% -2.83% 60.80 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 07-09 1.7390 1.7390 1.76% -14.50% -2.96% 1.29 单文 限大额 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0678 0.3173 2.59% -25.29% -3.02% 1.11 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.0067 1.3267 0.42% -7.51% -3.23% 3.44 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0530 1.0530 2.60% -25.38% -3.25% 1.53 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0615 1.0615 2.60% -25.38% -3.25% 0.38 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 07-10 0.9510 0.9510 0.96% -12.35% -3.55% 4.23 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 07-09 1.0325 1.0325 0.13% -4.93% -4.94% 10.31 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 07-09 0.9985 0.9985 0.12% -5.11% -5.33% 1.26 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银港股红利ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9288 0.9288 0.58% -12.88% -7.10% 1.76 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银港股红利ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9262 0.9262 0.59% -12.99% -7.33% 0.68 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7340 1.7340 0.58% -11.39% -10.76% 1.40 秦聪 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.7010 3.7450 -0.92% -9.51% -11.09% 10.77 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.6890 1.6890 0.66% -11.57% -11.15% 0.06 秦聪 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 07-10 0.9339 1.0019 0.64% -18.37% -11.60% 6.07 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.5840 2.5840 -0.92% -9.78% -11.60% 0.59 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 07-09 0.1919 0.1919 0.73% -7.29% -11.89% 22.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 07-10 0.9003 0.9003 0.64% -18.64% -12.15% 0.12 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 07-10 2.7190 2.9080 0.78% -19.29% -12.57% 29.64 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3543 1.3543 -0.01% -18.90% -12.74% 1.55 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3412 1.3412 0.00% -19.01% -13.01% 2.84 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 07-10 2.6300 2.6300 0.80% -19.52% -13.12% 0.71 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.8480 1.8480 2.04% -20.96% -14.84% 1.40 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 07-09 1.3058 1.3058 0.66% -10.04% -16.21% 22.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 07-10 1.0174 1.0174 -0.02% -20.66% -17.15% 1.69 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1991 1.1991 0.33% -22.05% -17.75% 11.96 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 07-10 0.9663 0.9663 -0.02% -20.98% -17.81% 0.68 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1967 1.1967 0.33% -22.08% -17.83% 5.13 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 07-10 2.9910 2.9910 3.28% -21.64% -18.86% 12.43 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 07-10 2.9120 2.9120 3.26% -21.83% -19.27% 0.32 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9000 0.9000 1.66% -18.49% -21.10% 94.99 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.2869 1.2869 1.78% -21.57% -21.48% 1.35 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8963 0.8963 1.66% -18.74% -21.49% 13.05 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.1120 2.4610 1.98% -20.93% -22.86% 1.53 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.0560 2.0560 1.93% -21.14% -23.25% 0.62 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.5451 0.5451 0.63% -24.89% -23.41% 0.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.5246 0.5246 0.63% -25.20% -24.03% 0.52 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 3.65 林念 等 - - 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-利率债 01-05 1.0627 1.0627 -0.02% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 57.00 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.70 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 07-08 0.9274 0.9274 -0.08% 1.57% - 0.18 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.5985 2.5985 -6.14% 68.47% - 0.50 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.5881 2.5881 -6.15% 68.13% - 0.72 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9713 0.9713 -0.65% -4.05% - 0.71 庄园 等 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9677 0.9677 -0.66% -4.24% - 0.70 庄园 等 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9094 0.9094 -0.38% -16.07% - 8.86 盛震山 暂停申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0124 1.0124 0.01% 1.02% - 1.04 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0110 1.0110 0.01% 0.91% - 0.48 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 07-09 1.5455 1.5455 4.38% -4.61% - 1.17 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式C 025764 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0696 1.0696 -1.46% 3.03% - 0.23 陈鑫 开放申购 0.00% 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0723 1.0723 -1.46% 3.25% - 1.53 陈鑫 开放申购 0.15% 购买
工银科技智选混合C 026213 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.7245 1.7245 -6.50% - - 9.35 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银科技智选混合A 026212 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.7277 1.7277 -6.49% - - 14.96 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) 026104 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0055 1.0055 0.04% - - 45.48 徐心远 等 开放申购 - 购买
工银前瞻成长混合C 026610 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9623 0.9623 -1.04% - - 0.16 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银前瞻成长混合A 026609 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9640 0.9640 -1.03% - - 6.01 景晓达 等 开放申购 0.08% 购买
工银添悦债券C 025981 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0000 1.0000 -0.04% - - 0.03 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添悦债券A 025974 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0006 1.0006 -0.04% - - 3.89 张洋 开放申购 0.03% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券C 027082 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0027 1.0027 - - - 1.92 谷青春 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰汇180天持有债券A 027083 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0032 1.0032 - - - 10.16 谷青春 等 暂停申购 0.03% 购买
工银新能源先锋混合发起式A 027404 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9206 0.9206 - - - 0.38 高京霞 暂停申购 0.08% 购买
工银新能源先锋混合发起式C 027405 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9205 0.9205 - - - 0.76 高京霞 暂停申购 0.00% 购买
工银添裕债券A 027802 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0003 1.0003 - - - 2.08 周晖 暂停申购 0.30% 购买
工银添裕债券C 027803 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0002 1.0002 - - - 0.29 周晖 暂停申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合D 027760 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2590 0.9850% 1.00% 1.03% 0.28% 87.71 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3275 1.2370% 1.25% 1.28% 0.34% 83.81 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2521 1.0000% 1.00% 1.01% 0.26% 672.27 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2370 0.8940% 0.89% 0.90% 0.23% 1,246.94 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2304 0.8880% 0.88% 0.89% 0.23% 1,326.17 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3341 1.2600% 1.25% 1.34% 0.33% 46.29 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3231 1.2190% 1.21% 1.30% 0.32% 1.68 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2552 1.0420% 1.08% 1.08% 0.26% 39.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3210 1.2840% 1.33% 1.32% 0.32% 441.70 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3341 1.2600% 1.25% 1.34% 0.33% 30.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3231 1.2190% 1.20% 1.30% 0.32% 32.93 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3118 1.1390% 1.18% 1.16% 0.29% 21.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2460 0.8960% 0.93% 0.91% 0.23% 292.37 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2598 0.9480% 0.98% 0.96% 0.24% 0.12 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2727 1.0330% 1.05% 1.08% 0.29% 22.11 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3210 1.2840% 1.33% 1.32% 0.32% 6.52 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3210 1.2840% 1.33% 1.32% 0.32% 0.81 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3248 1.2270% 1.24% 1.27% 0.34% 105.72 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3210 1.2840% 1.33% 1.32% 0.32% 18.28 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通创新药ETF工银 159217 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1499 1.1499 3.22% 1.1650 -1.31% 55.18 刘伟琳 等
创新药ETF工银 516060 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.5891 0.5891 3.13% 0.5900 -0.15% 1.61 史宝珖
港股通医疗ETF工银 159167 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8442 0.8442 2.78% 0.8460 -0.21% 4.08 赵栩
线上消费ETF工银 159725 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.7943 0.7943 2.54% 0.8000 -0.72% 0.85 袁康洪
科创医药ETF工银 588860 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.6917 1.3834 2.31% 0.6910 0.10% 2.71 史宝珖
黄金股ETF工银 159315 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3987 1.3987 1.75% 1.3980 0.05% 3.45 史宝珖
互联网龙头ETF工银 159856 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.5920 0.5920 1.21% 0.5920 0.00% 2.26 史宝珖
消费龙头ETF工银 159520 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8815 0.8815 1.21% 0.8850 -0.40% 1.60 史宝珖
日经ETF工银 159866 吧 档案 指数型-海外股票 07-10 1.6792 1.6792 1.13% 1.7490 -4.16% 9.11 李锐敏 等
电力ETF工银 560270 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9242 0.9242 1.09% 0.9240 0.02% 2.77 张乐涛
港股汽车ETF工银 159237 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8824 0.8824 0.90% 0.8820 0.05% 0.42 史宝珖 等
港股通互联网ETF工银 159179 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8493 0.8493 0.86% 0.8520 -0.32% 2.43 刘伟琳 等
自由现金流ETF工银 159236 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1139 1.1139 0.83% 1.1140 -0.01% 1.03 袁康洪
能源ETF工银 561260 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1979 1.1979 0.75% 1.1990 -0.09% 0.45 张乐涛
港股红利ETF工银 159691 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1392 1.1619 0.62% 1.1370 0.19% 69.41 焦文龙 等
消费服务ETF工银 516600 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.5999 0.5999 0.59% 0.6010 -0.18% 0.76 李锐敏
央企ETF工银 510060 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.5713 1.6447 0.58% 2.5690 0.09% 1.00 赵栩
红利低波100ETF工银 560720 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9461 0.9461 0.46% 0.9440 0.22% 2.80 刘子豪
有色ETF工银 159049 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9376 0.9376 0.39% 0.9420 -0.47% 2.45 史宝珖
港股通科技30ETF工银 159636 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.5223 1.0446 0.35% 0.5260 -0.71% 296.63 刘伟琳 等
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 07-10 102.0903 1.0209 0.02% 102.0800 0.01% 101.65 汪湛 等
黄金ETF工银 518660 吧 档案 指数型-其他 07-10 8.5686 2.2206 -0.17% 8.5700 -0.02% 92.46 赵栩
中证1000增强ETF工银 561280 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6871 1.6871 -0.34% 1.6900 -0.17% 1.66 刘子豪
红利ETF工银 159905 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6151 1.9211 -0.59% 1.6160 -0.06% 19.37 赵栩
国证2000ETF工银 159543 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5882 1.5882 -0.59% 1.5940 -0.37% 0.64 刘子豪
180ESGETF工银 510990 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0450 1.0450 -0.74% 1.0450 0.00% 0.41 李锐敏
湾创ETF工银 159976 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3306 1.3306 -0.81% 1.3330 -0.18% 1.21 李锐敏 等
上证50ETF工银 510850 吧 档案 指数型-股票 07-10 3.5987 1.5009 -1.18% 3.5980 0.02% 2.22 赵栩
碳中和龙头ETF工银 159640 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9270 0.9270 -1.31% 0.9270 0.00% 0.73 李锐敏
中证500ETF工银 510530 吧 档案 指数型-股票 07-10 9.4676 1.8304 -1.56% 9.4670 0.01% 4.27 刘子豪
稀有金属ETF工银 159671 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3710 1.3710 -1.61% 1.3710 0.00% 15.82 史宝珖
工银瑞信国证石油天然气ETF 159017 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8413 0.8413 -1.71% 0.8400 0.15% 2.33 李锐敏
A500ETF工银 159362 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3629 1.3695 -1.77% 1.3650 -0.15% 17.81 刘伟琳 等
沪深300ETF工银 510350 吧 档案 指数型-股票 07-10 5.0542 1.4136 -1.83% 5.0590 -0.09% 32.40 刘伟琳
A500增强ETF工银 159249 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3740 1.3740 -1.95% 1.3740 0.00% 1.54 焦文龙 等
中证A50ETF工银 561230 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3242 1.3814 -2.08% 1.3230 0.09% 7.11 赵栩
物联网ETF工银 159709 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.9684 1.9684 -2.41% 1.9780 -0.49% 0.41 李锐敏
中证A100ETF工银 561200 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5102 1.5102 -2.50% 1.5120 -0.12% 0.44 史宝珖
锂电池ETF工银 159840 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.7849 0.7849 -2.58% 0.7850 -0.01% 15.23 刘伟琳
深100ETF工银 159970 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1033 1.4490 -3.19% 1.1030 0.03% 0.10 李锐敏
科创200ETF工银 589200 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.6160 1.6160 -3.32% 1.6220 -0.37% 0.46 史宝珖
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半导体龙头ETF工银 159665 吧 档案 指数型-股票 07-10 3.1561 3.1561 -6.42% 3.2030 -1.49% 3.83 史宝珖
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2 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 27 0.53% 4,668.48 490,521.79
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 4 0.45% 15,050.83 422,062.69
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 105 0.39% 892.77 358,625.63
5 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 12 0.35% 4,465.80 327,078.22
6 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.29% 2,911.98 272,025.84
7 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 10 0.22% 4,563.02 204,266.06
8 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.19% 317.46 180,762.96
9 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 8 0.19% 1,160.73 175,867.75
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