工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

工银瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

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截止日期:2025-09-30

工银瑞信基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 416.12 58.47 3/105
基金数量(只) 38 10.07 5/105
基金经理数量 86 34.22 10/105
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银中证800指数增强发起式C 025764 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.12 ~ 25.11.28 陈鑫 认购期 0费率 详情 购买
工银中证800指数增强发起式A 025763 详情 吧 档案 指数型-股票 25.11.12 ~ 25.11.28 陈鑫 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新经济混合(QDII)美元 005700 吧 档案 QDII-混合灵活 11-17 0.2191 0.2191 -1.84% 40.90% 77.12% 2.98 赵蓓 限大额 - 购买
工银新经济混合(QDII)人民币A 005699 吧 档案 QDII-混合灵活 11-17 1.5517 1.5517 -1.83% 38.69% 74.21% 2.98 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 吧 档案 QDII-普通股票 11-17 0.2817 0.2817 -0.35% 24.65% 71.45% 2.63 单文 等 限大额 - 购买
工银新兴制造混合A 009707 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.7684 2.7684 1.32% 50.23% 70.37% 18.66 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.7107 2.7107 1.32% 49.92% 69.66% 22.95 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 吧 档案 QDII-普通股票 11-17 1.9950 1.9950 -0.35% 22.69% 68.64% 2.63 单文 等 限大额 0.15% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 019087 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.6331 1.6331 -2.66% 69.11% 64.53% 1.62 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 019088 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.6294 1.6294 -2.66% 69.02% 64.37% 0.82 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3903 1.3903 0.37% 46.16% 63.20% 1.24 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3308 1.3308 0.36% 45.57% 61.96% 0.23 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.7956 2.7956 0.73% 45.70% 61.20% 5.88 夏雨 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.7164 2.7164 0.73% 45.39% 60.55% 1.83 夏雨 等 开放申购 0.00% 购买
工银智能制造股票A 002861 吧 档案 股票型 11-18 2.2870 2.2870 -0.04% 47.93% 58.60% 3.26 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合A 020558 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.4742 1.4742 -0.66% 33.75% 57.37% 2.80 谭冬寒 等 开放申购 0.15% 购买
工银健康产业混合C 020559 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.4638 1.4638 -0.66% 33.34% 56.44% 0.88 谭冬寒 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.6272 1.6272 0.39% 50.17% 56.43% 0.82 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.5610 1.5610 0.39% 49.55% 55.18% 0.30 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银科技创新混合 007353 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.2245 2.2245 0.17% 48.37% 52.92% 5.67 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 015873 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.9237 0.9237 -3.77% 52.35% 52.80% 1.40 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 015874 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.9144 0.9144 -3.77% 52.12% 52.35% 2.42 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚焦30股票 001496 吧 档案 股票型 11-18 1.6920 1.6920 0.00% 43.76% 52.16% 1.49 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银黄金ETF联接A 008142 吧 档案 指数型-其他 11-18 2.0980 2.0980 -1.48% 22.13% 51.35% 6.09 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银黄金ETF联接C 008143 吧 档案 指数型-其他 11-18 2.0581 2.0581 -1.48% 21.92% 50.82% 8.29 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银黄金ETF联接E 020341 吧 档案 指数型-其他 11-18 2.0844 2.0844 -1.49% 21.92% 50.81% 12.80 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 吧 档案 股票型 11-18 2.3170 2.8646 -0.91% 31.99% 50.48% 17.63 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 吧 档案 股票型 11-18 2.2105 2.7537 -0.91% 31.59% 49.59% 7.56 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新能源汽车混合A 005939 吧 档案 混合型-偏股 11-18 3.7637 3.7637 -2.34% 51.71% 49.57% 20.77 张姝丽 等 开放申购 0.15% 购买
工银新焦点混合A 001715 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.9321 2.9321 -0.42% 38.50% 49.41% 0.69 李劭钊 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合A 010393 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8578 0.8578 -0.87% 31.62% 49.26% 9.90 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 吧 档案 混合型-偏股 11-18 3.6266 3.6266 -2.34% 51.40% 48.97% 17.79 张姝丽 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.7742 2.7742 -0.42% 38.07% 48.53% 0.46 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8208 0.8208 -0.88% 30.00% 48.48% 12.29 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银中证1000指数增强A 016942 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3606 1.3606 -0.53% 29.19% 48.13% 2.09 何顺 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8241 0.8241 -0.87% 31.10% 48.06% 1.86 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8930 0.8930 -0.32% 25.95% 48.04% 5.20 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8005 0.8005 -0.88% 29.59% 47.61% 1.22 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银中证1000指数增强C 016943 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3462 1.3462 -0.53% 28.92% 47.56% 1.15 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合C 011885 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8699 0.8699 -0.33% 25.56% 47.12% 2.86 杨柯 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.4300 2.4300 -1.26% 38.78% 45.95% 2.14 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0540 1.0540 -0.38% 35.79% 45.46% 1.73 夏雨 暂停申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.3630 2.3630 -1.21% 38.51% 45.42% 1.54 郭雪松 限大额 0.00% 购买
工银核心机遇混合A 013341 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9714 0.9714 -2.81% 46.60% 45.20% 4.17 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.7601 0.7601 -0.71% 25.39% 44.67% 11.62 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0157 1.0157 -0.37% 35.25% 44.32% 0.10 夏雨 暂停申购 0.00% 购买
工银核心机遇混合C 013342 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9423 0.9423 -2.82% 46.03% 44.08% 1.12 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合C 011070 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.7391 0.7391 -0.71% 24.97% 43.79% 2.81 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 吧 档案 混合型-灵活 11-18 3.5190 3.5190 0.51% 30.87% 43.46% 2.55 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银价值成长混合A 014175 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0955 1.0955 0.08% 32.88% 43.41% 1.27 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 吧 档案 混合型-灵活 11-18 3.1960 3.1960 0.53% 30.45% 42.61% 0.74 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银价值成长混合C 014176 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0716 1.0716 0.08% 32.48% 42.54% 0.19 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 吧 档案 混合型-灵活 11-18 0.9366 0.9366 -1.80% 19.77% 41.57% 3.19 耿家琛 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 吧 档案 混合型-灵活 11-18 0.9204 0.9204 -1.79% 19.66% 41.30% 0.43 耿家琛 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.6728 1.6728 -0.85% 34.32% 41.07% 37.32 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 吧 档案 混合型-偏股 11-18 4.4690 4.4690 2.31% 43.98% 40.01% 8.40 林念 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.7536 1.7536 -1.05% 47.76% 39.43% 2.20 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银主题策略混合C 013312 吧 档案 混合型-偏股 11-18 4.3790 4.3790 2.31% 43.62% 39.33% 0.17 林念 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.6981 1.6981 -1.05% 47.49% 38.94% 3.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票A 007674 吧 档案 股票型 11-18 1.5001 1.5001 -1.08% 44.66% 38.91% 0.34 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9795 0.9795 -0.78% 32.56% 38.50% 6.31 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 吧 档案 混合型-偏股 11-18 3.4750 3.4750 -0.09% 29.91% 38.34% 11.73 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银科创ETF联接A 011614 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0631 1.0631 0.28% 34.26% 37.81% 20.05 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银产业升级股票C 007675 吧 档案 股票型 11-18 1.4376 1.4376 -1.08% 44.08% 37.79% 0.35 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接C 011615 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0502 1.0502 0.28% 34.19% 37.68% 17.90 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接E 020750 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0614 1.0614 0.28% 34.18% 37.67% 0.75 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9547 0.9547 -0.79% 32.16% 37.66% 1.21 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银行业优选混合A 014466 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0499 1.0499 -0.88% 35.86% 35.89% 0.40 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银研究精选股票 000803 吧 档案 股票型 11-18 4.4150 4.4150 -0.90% 44.80% 35.85% 2.24 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新材料新能源股票 001158 吧 档案 股票型 11-18 1.7760 1.7760 -2.74% 44.51% 35.37% 13.89 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银领航三年持有混合 018446 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3317 1.3317 -1.52% 26.41% 35.10% 25.46 盛震山 等 开放申购 0.15% 购买
工银行业优选混合C 014467 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0286 1.0286 -0.89% 35.43% 35.06% 0.19 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A3 019619 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3379 1.3379 -0.76% 30.96% 34.45% 0.00 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.3037 1.3037 -0.13% 17.39% 34.21% 1.22 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银远见共赢混合A2 019618 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3328 1.3328 -0.76% 30.83% 34.19% 0.18 李乾宁 暂停申购 0.00% 购买
工银沪港深股票A 002387 吧 档案 股票型 11-18 1.1416 1.2096 -1.62% 12.94% 33.90% 8.09 胡志利 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票A 001245 吧 档案 股票型 11-18 2.3300 2.3300 -0.81% 29.73% 33.83% 22.70 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚享混合C 011730 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.2945 1.2945 -0.13% 17.15% 33.67% 3.19 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银远见共赢混合A1 019617 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3220 1.3220 -0.76% 30.57% 33.64% 0.38 李乾宁 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合A 014666 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3712 1.3712 -0.87% 43.61% 33.50% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银专精特新混合A 015135 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9547 0.9547 -0.89% 15.39% 33.39% 1.21 张剑峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银生态环境股票C 015002 吧 档案 股票型 11-18 2.2880 2.2880 -0.82% 29.49% 33.18% 0.47 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深股票C 007512 吧 档案 股票型 11-18 1.1051 1.1051 -1.62% 12.60% 33.08% 1.40 胡志利 等 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合A 015973 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0283 1.0283 -1.54% 25.74% 32.99% 1.15 柯政 开放申购 0.15% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接A 019933 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.5760 1.5760 -1.67% 7.56% 32.92% 8.31 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银国证港股通科技ETF发起式联接C 019934 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.5738 1.5738 -1.67% 7.51% 32.79% 4.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.5790 2.5790 -0.58% 30.06% 32.73% 4.58 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银优质发展混合C 014667 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3428 1.3428 -0.87% 43.17% 32.70% 0.71 宋炳珅 开放申购 0.00% 购买
工银专精特新混合C 015136 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9359 0.9359 -0.90% 15.02% 32.58% 0.26 张剑峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银恒嘉一年持有混合C 015974 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0111 1.0111 -1.55% 25.35% 32.20% 0.26 柯政 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.5210 2.5210 -0.63% 29.68% 32.06% 0.03 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8776 0.8776 -1.57% 34.29% 31.91% 12.55 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强A 014133 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1484 1.1484 -1.06% 27.74% 31.85% 0.84 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银中证500六个月持有指数增强C 014134 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1304 1.1304 -1.07% 27.47% 31.32% 0.46 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9552 0.9552 -0.74% 27.63% 31.01% 12.23 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数A 164818 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2371 0.3591 2.07% 23.95% 31.01% 1.08 张乐涛 开放申购 0.10% 购买
工银优质成长混合C 010089 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8433 0.8433 -1.58% 33.75% 30.85% 0.74 张剑峰 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.1479 1.1479 -0.77% 21.59% 30.83% 10.68 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银传媒指数E 020407 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2318 1.2318 2.07% 23.80% 30.68% 0.11 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银传媒指数C 010677 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2219 1.2219 2.07% 23.79% 30.67% 0.90 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合A 014333 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9767 0.9767 -0.76% 30.07% 30.40% 2.25 胡志利 开放申购 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.4120 1.4120 -0.49% 31.10% 30.38% 0.24 焦文龙 开放申购 0.15% 购买
工银养老2050五年持有Y 017353 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.4783 1.4783 -1.86% 22.72% 30.01% 4.11 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9221 0.9221 -0.74% 27.12% 29.96% 0.88 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0988 1.0988 -0.78% 21.07% 29.76% 2.27 李昱 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.3390 1.3390 -0.45% 30.76% 29.62% 0.46 焦文龙 开放申购 0.00% 购买
工银优势领航混合C 014334 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9485 0.9485 -0.76% 29.54% 29.36% 0.13 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银养老2050五年持有A 006886 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.4549 1.4549 -1.87% 22.38% 29.31% 1.89 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银聚安混合A 011786 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.3899 1.3899 -0.27% 17.99% 29.20% 0.95 黄诗原 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.3662 1.3662 -0.27% 17.74% 28.68% 0.28 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合A 017881 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.4750 1.4750 -1.01% 18.56% 28.60% 4.11 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.9959 0.9959 -1.16% 20.73% 28.50% 1.63 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银创新成长混合A 011304 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8019 0.8019 -0.77% 29.13% 28.39% 24.53 单文 开放申购 0.15% 购买
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 档案 FOF-进取型 11-18 0.9802 0.9802 -1.15% 20.49% 28.01% 0.16 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银精选回报混合C 017882 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.4568 1.4568 -1.01% 18.24% 27.88% 1.38 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合C 011305 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.7717 0.7717 -0.77% 28.60% 27.36% 1.15 单文 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 吧 档案 混合型-偏股 11-18 3.7880 4.2330 -0.86% 22.91% 27.33% 1.49 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3040 2.8280 -0.53% 23.25% 27.07% 2.47 李迪 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 吧 档案 混合型-偏股 11-18 3.6820 3.6820 -0.86% 22.53% 26.57% 0.55 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.9163 0.9163 -1.16% 24.48% 26.46% 27.62 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 015975 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.1347 1.1347 -1.77% 21.58% 26.16% 0.13 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.2786 1.2786 -0.39% 21.14% 26.12% 8.26 吕焱 等 开放申购 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.2655 1.2655 -0.39% 20.98% 25.81% 0.37 吕焱 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合C 011933 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8915 0.8915 -1.18% 24.10% 25.71% 2.23 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银瑞信悦享混合A 014068 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8709 0.8709 -2.16% 27.68% 25.71% 2.04 陈丹琳 开放申购 0.15% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.7726 0.7726 -1.10% 24.85% 25.40% 45.70 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信悦享混合C 014069 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8543 0.8543 -2.15% 27.30% 24.95% 0.00 陈丹琳 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.7090 3.0580 0.26% 2.34% 24.84% 1.99 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 吧 档案 股票型 11-18 1.9930 2.4170 -0.94% 22.65% 24.80% 2.25 母亚乾 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合A 487021 吧 档案 混合型-灵活 11-18 3.3210 3.3210 0.00% 21.29% 24.24% 2.03 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银消费服务混合C 011475 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.6460 2.6460 0.27% 2.08% 24.23% 0.56 林梦 开放申购 0.00% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 吧 档案 股票型 11-18 1.9500 2.3680 -0.96% 22.33% 24.20% 0.04 母亚乾 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 吧 档案 混合型-偏股 11-18 3.6550 3.9320 -0.27% 26.08% 24.11% 9.92 单文 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.6280 1.6280 0.61% 1.59% 24.04% 1.57 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3705 1.7027 -1.02% 26.21% 23.98% 0.92 刘子豪 开放申购 0.10% 购买
工银新得利混合 002005 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.5170 1.5170 -0.52% 15.98% 23.94% 0.80 黄杨荔 限大额 0.06% 购买
工银互联网加股票 001409 吧 档案 股票型 11-18 0.5760 0.5760 -0.35% 26.59% 23.87% 27.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.3924 1.3924 -0.68% 15.66% 23.86% 0.92 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3509 1.3509 -1.02% 26.04% 23.67% 0.27 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银优质精选混合C 018222 吧 档案 混合型-灵活 11-18 3.2740 3.2740 0.00% 20.90% 23.50% 0.00 胡志利 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合C 011474 吧 档案 混合型-偏股 11-18 3.5690 3.5690 -0.28% 25.76% 23.49% 0.06 单文 开放申购 0.00% 购买
工银可转债优选债券C 005946 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.3503 1.3503 -0.69% 15.43% 23.37% 0.62 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1912 1.1912 -1.12% 16.26% 23.36% 0.26 李锐敏 开放申购 0.10% 购买
工银医疗保健股票 000831 吧 档案 股票型 11-18 2.8540 2.8540 0.07% 14.02% 23.34% 29.41 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银核心价值混合A 481001 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.3253 5.4402 -0.03% 26.67% 23.17% 47.67 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1633 1.1633 -1.12% 16.02% 22.87% 0.12 李锐敏 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 吧 档案 QDII-普通股票 11-17 0.2260 0.2730 -0.44% 12.44% 22.71% 4.83 林念 等 暂停申购 - 购买
工银银和利混合 001722 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.9630 1.9630 -0.46% 15.81% 22.15% 4.89 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银红利混合 481006 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8263 1.7716 -0.89% 15.23% 22.04% 3.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银高端制造股票 000793 吧 档案 股票型 11-18 1.8810 1.8810 -0.42% 23.26% 21.98% 9.45 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 016146 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.1412 1.1412 -1.54% 18.05% 21.98% 0.22 陈涵 开放申购 0.12% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 吧 档案 股票型 11-18 3.2770 3.2770 -0.18% 15.10% 21.60% 96.36 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 016147 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.1194 1.1194 -1.55% 17.68% 21.24% 0.27 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 吧 档案 股票型 11-18 3.1820 3.1820 -0.19% 14.75% 20.85% 12.08 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 吧 档案 QDII-普通股票 11-17 1.5980 2.7560 -0.56% 10.59% 20.38% 4.83 林念 等 暂停申购 0.16% 购买
工银养老2045三年持有Y 017352 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.3580 1.3580 -1.19% 14.80% 19.95% 1.53 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 吧 档案 股票型 11-18 2.3420 2.3420 -0.68% 21.60% 19.86% 6.84 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银双债增强债券 164814 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.1280 1.8820 -0.53% 14.84% 19.72% 0.52 何顺 等 开放申购 0.04% 购买
工银可转债债券 003401 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.9503 1.9503 -0.39% 14.65% 19.68% 51.69 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.9470 1.9470 -0.15% 2.10% 19.45% 1.98 林念 等 开放申购 0.15% 购买
工银养老2045三年持有A 007651 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.3380 1.3380 -1.20% 14.53% 19.40% 1.35 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2040三年持有Y 017351 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.4374 1.4374 -1.18% 14.14% 19.36% 2.10 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 013060 吧 档案 FOF-进取型 11-14 0.9006 0.9006 -1.26% 16.64% 19.21% 2.52 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.9010 1.9010 -0.16% 1.82% 18.89% 0.08 林念 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有Y 017251 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.6381 1.6381 -1.07% 13.53% 18.87% 3.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040三年持有A 007650 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.4173 1.4173 -1.18% 13.88% 18.82% 1.90 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 020316 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.0329 1.0329 -1.42% 16.21% 18.34% 0.46 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银养老2035三年持有A 006295 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.6162 1.6162 -1.08% 13.26% 18.32% 2.26 徐心远 开放申购 0.05% 购买
工银文体产业股票A 001714 吧 档案 股票型 11-18 3.3590 3.5480 0.39% 7.28% 18.27% 45.53 修世宇 开放申购 0.15% 购买
工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 009340 吧 档案 FOF-进取型 11-14 1.0298 1.0298 -1.43% 16.13% 18.16% 2.63 徐心远 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数A 481009 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2221 2.0106 -0.58% 18.95% 17.92% 14.64 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.9866 1.2236 -0.58% 18.74% 17.83% 0.84 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.9880 1.2080 -0.59% 18.68% 17.72% 0.76 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 吧 档案 股票型 11-18 3.2620 3.2620 0.40% 6.99% 17.59% 1.19 修世宇 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 吧 档案 股票型 11-18 2.8250 2.8250 -0.39% 9.24% 17.51% 3.30 盛震山 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数C 006937 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1944 1.4149 -0.57% 18.70% 17.45% 1.04 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 吧 档案 股票型 11-18 2.7630 2.7630 -0.40% 8.95% 16.93% 0.31 盛震山 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 吧 档案 股票型 11-18 3.0330 3.0330 -0.56% 15.06% 16.92% 15.55 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 吧 档案 股票型 11-18 2.9700 2.9700 -0.57% 14.76% 16.33% 0.67 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.1462 1.4828 -1.42% 12.89% 16.18% 49.23 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银现代服务业混合A 002594 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.1630 2.1630 -0.69% 20.37% 16.17% 1.40 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银物流产业股票A 001718 吧 档案 股票型 11-18 4.5520 4.5520 -0.96% 18.08% 15.89% 11.40 尤宏业 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.1259 1.4459 -1.43% 12.65% 15.69% 2.75 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合C 021558 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.1490 2.1490 -0.65% 20.06% 15.66% 0.00 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 吧 档案 股票型 11-18 2.0770 2.0770 -0.48% 14.50% 15.65% 1.87 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.9016 3.5018 -0.56% 13.86% 15.43% 3.49 李昱 限大额 0.12% 购买
工银招瑞一年持有混合A 014799 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1573 1.1573 -0.45% 12.13% 15.34% 2.60 赵建 开放申购 0.08% 购买
工银物流产业股票C 015001 吧 档案 股票型 11-18 4.4950 4.4950 -0.97% 17.76% 15.32% 3.93 尤宏业 等 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8607 0.8607 -1.19% 23.65% 15.08% 5.62 吕焱 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.4502 1.4502 -0.24% 12.59% 15.06% 0.71 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银养老产业股票A 001171 吧 档案 股票型 11-18 1.5570 1.5570 -0.19% 11.37% 14.91% 14.96 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银招瑞一年持有混合C 014800 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1397 1.1397 -0.45% 11.90% 14.88% 0.37 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.2187 2.0700 -1.14% 14.30% 14.80% 5.85 修世宇 等 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.4217 1.4217 -0.25% 12.44% 14.76% 0.89 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合C 010745 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.8382 0.8382 -1.19% 23.34% 14.51% 0.43 吕焱 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 吧 档案 股票型 11-18 1.0610 1.0610 -0.56% 10.75% 14.46% 4.39 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 吧 档案 股票型 11-18 1.5160 1.5160 -0.20% 11.06% 14.24% 1.26 赵蓓 等 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接A 021231 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3100 1.3100 -0.41% 13.93% 13.82% 2.42 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证A50ETF联接C 021232 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3052 1.3052 -0.41% 13.79% 13.54% 1.86 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 吧 档案 股票型 11-18 1.2595 1.2595 -1.32% -2.79% 13.41% 2.46 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合A 011532 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.2759 1.2759 -0.10% 7.83% 13.32% 1.30 盛震山 等 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.2505 1.2505 -0.54% 10.67% 13.22% 0.81 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.5860 1.5860 -1.12% 15.60% 12.88% 0.51 焦文龙 等 开放申购 0.15% 购买
工银北证50成份指数A 018112 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.6254 1.6254 -2.78% 3.89% 12.87% 2.25 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银聚丰混合C 011533 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.2532 1.2532 -0.10% 7.59% 12.85% 0.75 盛震山 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.2184 1.2184 -0.55% 10.44% 12.76% 0.31 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银北证50成份指数C 018113 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.6127 1.6127 -2.77% 3.73% 12.53% 3.53 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票C 008167 吧 档案 股票型 11-18 1.2023 1.2023 -1.32% -3.19% 12.50% 1.42 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 2.0650 2.2110 -0.15% 6.12% 12.47% 1.43 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 020249 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.0008 1.0008 -1.06% 9.57% 12.44% 0.01 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.5400 1.5400 -1.09% 15.18% 12.24% 0.06 焦文龙 等 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券B 000185 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 2.0130 2.1580 -0.10% 6.00% 12.21% 1.03 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.7650 2.4010 -0.11% 15.43% 12.21% 0.49 张洋 开放申购 0.12% 购买
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 013059 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 0.9939 0.9939 -1.06% 9.39% 12.06% 2.23 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 019462 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.1407 1.1407 -0.85% 8.12% 12.02% 0.03 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.4839 1.4839 -1.03% 9.46% 11.79% 0.40 刘欣然 开放申购 0.15% 购买
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 017198 吧 档案 FOF-均衡型 11-14 1.1336 1.1336 -0.86% 7.94% 11.63% 2.46 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 吧 档案 QDII-普通股票 11-17 4.3900 4.3900 -0.59% 6.89% 11.62% 9.29 林念 限大额 0.16% 购买
工银成长收益混合B 000196 吧 档案 混合型-灵活 11-18 1.6650 2.2220 -0.12% 15.07% 11.52% 0.34 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.4267 1.4267 -1.03% 9.23% 11.35% 0.44 刘欣然 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.4278 1.4278 -0.10% 5.64% 10.83% 8.48 周晖 暂停申购 0.08% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1644 1.1644 -0.33% 7.54% 10.50% 6.36 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.5290 1.5290 -0.07% 5.74% 10.40% 0.62 王朔 等 限大额 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1448 1.1448 -0.33% 7.31% 10.06% 0.11 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1816 1.1816 -0.36% 7.12% 9.75% 1.47 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1607 1.1607 -0.36% 6.91% 9.31% 0.11 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银聚益混合A 011788 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0573 1.0573 -0.12% 5.45% 9.08% 0.58 李敏 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健养老一年持有Y 017252 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.1338 1.1338 -0.52% 5.74% 8.94% 1.89 周崟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健养老一年持有A 009335 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.1260 1.1260 -0.51% 5.62% 8.69% 0.45 周崟 开放申购 0.08% 购买
工银聚益混合C 011789 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0360 1.0360 -0.13% 5.23% 8.64% 0.05 李敏 等 开放申购 0.00% 购买
工银创新动力股票 000893 吧 档案 股票型 11-18 1.2750 1.2750 -1.01% 15.18% 8.60% 23.85 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.1021 1.1021 -0.36% 6.19% 8.43% 2.03 徐心远 等 开放申购 0.08% 购买
工银稳润一年持有混合A 017232 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0436 1.0436 -0.26% 4.97% 8.23% 0.58 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.6660 2.8280 -0.76% 11.45% 8.17% 16.42 杨鑫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0479 1.0479 -0.08% 7.39% 8.05% 7.32 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 吧 档案 FOF-稳健型 11-14 1.0846 1.0846 -0.37% 5.97% 8.01% 0.07 徐心远 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳润一年持有混合C 017233 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0322 1.0322 -0.26% 4.75% 7.80% 0.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0299 1.0299 -0.09% 7.16% 7.62% 5.10 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.5660 1.5660 -0.06% 7.78% 7.55% 0.75 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银产业债债券A 000045 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.5630 1.9680 -0.26% 5.11% 7.28% 42.19 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 吧 档案 混合型-灵活 11-18 2.3030 2.3030 -0.52% 8.07% 7.22% 1.82 李昱 开放申购 0.15% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1255 1.9398 -0.38% 8.92% 7.07% 6.13 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略转型股票A 000991 吧 档案 股票型 11-18 3.7870 3.7870 -1.25% 11.51% 6.98% 19.03 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.8710 3.9150 -0.31% 4.90% 6.97% 10.36 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.5050 1.8840 -0.27% 4.95% 6.89% 5.06 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1171 1.7277 -0.37% 8.71% 6.64% 1.15 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 吧 档案 股票型 11-18 3.6980 3.6980 -1.26% 11.22% 6.42% 0.50 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合C 010696 吧 档案 混合型-偏股 11-18 2.7570 2.7570 -0.33% 4.59% 6.32% 0.96 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银新增益混合 001721 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.3810 1.3810 -0.14% 2.98% 5.90% 0.57 李敏 开放申购 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.1296 1.1296 -0.14% 3.34% 5.69% 5.11 何秀红 等 开放申购 0.05% 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 吧 档案 FOF-稳健型 11-17 1.1506 1.1506 -0.15% 3.86% 5.59% 1.69 周崟 开放申购 0.10% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.1098 1.1098 -0.14% 3.13% 5.27% 8.27 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 吧 档案 QDII-纯债 11-17 0.1549 0.1549 0.13% 3.47% 5.09% 10.44 陈涵 限大额 - 购买
工银食品饮料混合A 013289 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.7268 0.7268 -1.10% -4.03% 4.91% 0.57 张玮升 开放申购 0.15% 购买
工银添利债券A 485107 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.3653 2.1454 -0.05% 2.03% 4.89% 13.99 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银四季收益债券A 164808 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.1038 1.9073 -0.05% 2.13% 4.66% 23.82 何秀红 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券A 485105 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.1623 2.1676 -0.02% 1.28% 4.62% 2.14 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银添利债券B 485007 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.3564 2.0548 -0.04% 1.82% 4.48% 2.99 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.0706 1.0706 -0.27% 2.61% 4.40% 2.60 庄园 开放申购 0.08% 购买
工银新增利混合 001720 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.2770 1.4400 -0.08% 5.10% 4.24% 0.53 张洋 限大额 0.06% 购买
工银四季收益债券C 016901 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.1026 1.1814 -0.05% 1.93% 4.23% 10.03 何秀红 等 开放申购 0.00% 购买
工银增强收益债券B 485005 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.1568 2.0788 -0.02% 1.08% 4.20% 2.04 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 吧 档案 混合型-偏股 11-18 0.7031 0.7031 -1.10% -4.44% 4.06% 0.49 张玮升 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.3999 1.3999 -0.32% 2.82% 4.03% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.12% 购买
工银瑞享纯债债券D 019221 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.1810 1.1810 -0.03% 1.43% 4.03% 0.45 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银瑞享纯债债券A 002997 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.1818 1.3645 -0.03% 1.43% 4.02% 2.07 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银开元利率债债券A 008539 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0658 1.1758 0.00% -0.11% 4.01% 29.68 赵建 开放申购 0.04% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.0533 1.0533 -0.27% 2.39% 3.98% 0.50 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0902 1.0902 -0.23% 3.31% 3.79% 0.46 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银添颐债券A 485114 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 2.4830 2.4830 -0.12% 2.43% 3.76% 1.20 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.9150 2.3370 -0.10% 2.68% 3.74% 45.52 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合A 013611 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1213 1.1213 -0.10% 2.66% 3.69% 0.45 张洋 开放申购 0.06% 购买
工银开元利率债债券C 008540 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0539 1.1562 0.01% -0.31% 3.60% 0.08 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.3592 1.3592 -0.32% 2.51% 3.50% 0.02 李敏 等 暂停申购 0.00% 购买
工银添颐债券B 485014 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 2.3060 2.3060 -0.09% 2.31% 3.50% 0.82 徐博文 等 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 吧 档案 混合型-绝对收益 11-18 1.2910 1.2910 0.00% -1.53% 3.45% 0.23 张乐涛 开放申购 0.15% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.5050 1.5050 0.00% 1.69% 3.44% 53.08 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券A 015473 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.1127 1.1477 0.01% 0.89% 3.42% 12.09 王朔 等 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 吧 档案 混合型-灵活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 0.00 李昱 暂停申购 - 购买
工银聚瑞混合C 011728 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.0623 1.0623 -0.23% 3.10% 3.38% 0.05 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银瑞富一年定开纯债发起式 012742 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0388 1.0738 0.00% 0.72% 3.37% 20.15 王朔 等 暂停申购 - 购买
工银信用纯债债券A 485119 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.5052 1.5462 0.01% 1.28% 3.36% 79.99 李敏 限大额 0.08% 购买
工银瑞升债券C 021064 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0474 1.0534 0.00% 2.06% 3.36% 0.23 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.8290 2.2160 -0.11% 2.46% 3.33% 20.03 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.8110 1.8110 -0.11% 3.37% 3.31% 1.92 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 吧 档案 QDII-纯债 11-17 1.0966 1.0966 0.09% 1.83% 3.31% 10.44 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银民瑞一年持有混合C 013612 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1043 1.1043 -0.10% 2.46% 3.28% 0.02 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银添祥一年定开债券 006004 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.3147 1.3147 0.01% 0.99% 3.17% 20.02 尹珂嘉 开放申购 0.06% 购买
工银瑞恒3个月定开债券C 015474 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.1025 1.1375 0.01% 0.76% 3.16% 0.01 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞诚一年定开债券A 016144 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0693 1.0983 0.00% 0.37% 3.08% 1.42 陈涵 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 吧 档案 债券型-混合一级 11-18 1.4620 1.5080 0.00% 1.39% 3.03% 3.60 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.0760 1.0760 -0.39% 2.29% 3.01% 53.67 谷青春 等 开放申购 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0229 1.5687 0.02% 0.98% 3.01% 2.28 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.2380 1.2380 -0.08% 3.17% 3.00% 0.01 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银价值精选混合A 019085 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.1243 1.1243 -1.76% 5.78% 3.00% 81.11 尤宏业 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.8520 1.8520 0.05% 1.20% 2.95% 10.67 何秀红 等 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债债券B 485019 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.4311 1.4671 0.01% 1.07% 2.95% 0.70 李敏 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 吧 档案 QDII-纯债 11-17 1.0633 1.0633 0.09% 1.62% 2.90% 1.14 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0597 1.1662 0.01% 1.63% 2.88% 83.89 郝瑞 等 暂停申购 0.045% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0061 1.1635 0.05% 1.47% 2.85% 80.04 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银瑞和3个月定开债券A 013952 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0988 1.1210 0.01% 0.09% 2.83% 0.66 赵建 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞诚一年定开债券C 016145 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0173 1.0173 0.00% 0.24% 2.81% 0.00 陈涵 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.2746 1.2746 -0.31% 1.80% 2.79% 0.77 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.1291 1.2612 -0.01% 0.42% 2.73% 38.87 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.1847 1.2197 0.01% 0.86% 2.69% 10.43 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.1264 1.2550 0.00% 0.37% 2.63% 0.69 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.2008 1.5931 0.01% 0.73% 2.60% 65.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银双盈债券C 010069 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.0550 1.0550 -0.40% 2.09% 2.60% 13.03 谷青春 等 开放申购 0.00% 购买
工银纯债债券D 021220 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.2007 1.2344 0.01% 0.73% 2.60% 6.73 谷衡 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.6596 1.6596 0.01% 0.75% 2.59% 23.07 周晖 等 暂停申购 0.06% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0628 1.1875 0.00% 0.54% 2.57% 30.43 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.7610 1.7610 0.00% 0.97% 2.56% 0.40 何秀红 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞和3个月定开债券C 013953 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0922 1.1104 0.00% -0.05% 2.56% 0.00 赵建 暂停申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 吧 档案 混合型-绝对收益 11-18 1.1660 1.1660 0.00% -1.93% 2.55% 0.14 张乐涛 开放申购 0.00% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1776 1.1776 -0.20% 1.97% 2.51% 1.07 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银价值精选混合C 019086 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.1240 1.1240 -1.77% 5.58% 2.50% 2.28 尤宏业 开放申购 0.00% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0357 1.2829 0.00% 0.90% 2.48% 99.90 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0615 1.1808 0.00% 0.48% 2.47% 0.02 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0958 1.1713 0.00% 0.38% 2.47% 1.07 汪湛 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.1664 1.1664 0.01% 0.72% 2.41% 58.12 王朔 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 014714 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0409 1.1145 0.00% 0.43% 2.41% 20.16 谷青春 暂停申购 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0489 1.1394 0.01% 1.40% 2.40% 0.00 郝瑞 等 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1174 1.1174 0.01% 0.81% 2.40% 0.19 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0051 1.1366 0.04% 1.23% 2.38% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0900 1.1655 0.00% 0.32% 2.38% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 020524 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0437 1.0437 0.01% 0.88% 2.32% 1.71 李娜 开放申购 0.02% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.1567 1.1868 0.01% 0.64% 2.27% 0.10 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊益中短债A 009655 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1931 1.1931 0.01% 0.86% 2.25% 82.96 谷衡 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞嘉一年定开债券A 017127 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0688 1.0882 0.00% 0.42% 2.25% 1.60 徐博文 等 暂停申购 0.04% 购买
工银纯债债券B 000403 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.1890 1.5346 0.00% 0.52% 2.19% 7.58 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1073 1.1073 0.00% 0.71% 2.19% 3.23 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.5813 1.5813 0.01% 0.54% 2.18% 0.06 周晖 等 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.2328 1.2328 -0.32% 1.48% 2.17% 0.02 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银尊益中短债F 485022 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1902 1.1902 0.01% 0.81% 2.17% 0.47 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 020525 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0403 1.0403 0.00% 0.77% 2.11% 14.50 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券A 006834 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1458 1.2088 0.00% 0.86% 2.08% 14.53 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债A 017054 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.0943 1.0943 0.01% 0.82% 2.08% 5.83 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊享短债债券D 021422 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1458 1.1458 0.00% 0.86% 2.08% 2.00 王朔 等 限大额 0.04% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0059 1.1675 0.01% 0.52% 2.07% 95.72 徐博文 等 暂停申购 - 购买
工银瑞升债券A 021063 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0282 1.0342 0.00% 0.64% 2.05% 14.63 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银泰享三年理财债券 002750 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0066 1.2597 0.00% 0.65% 2.02% 151.81 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银恒享纯债债券A 002832 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0590 1.2780 0.01% 0.52% 2.02% 14.66 陈桂都 等 开放申购 0.04% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0032 1.1586 0.00% 0.26% 2.00% 128.24 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞嘉一年定开债券C 017128 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0627 1.0804 0.00% 0.29% 1.99% 0.00 徐博文 等 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.1060 1.2493 0.01% 0.71% 1.94% 14.01 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊益中短债C 485122 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1808 1.1808 0.01% 0.71% 1.94% 74.14 谷衡 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0783 1.3621 0.01% 0.60% 1.91% 147.67 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0338 1.2942 0.01% 0.67% 1.88% 54.31 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1609 1.1936 0.01% 0.69% 1.88% 2.03 杨曼丽 限大额 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0342 1.1877 0.00% 0.60% 1.88% 33.18 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 吧 档案 混合型-偏债 11-18 1.1437 1.1437 -0.21% 1.65% 1.88% 0.20 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健丰润90天持有中短债C 017055 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.0877 1.0877 0.00% 0.71% 1.87% 39.95 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银恒享纯债债券C 018271 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0552 1.0642 0.01% 0.48% 1.87% 0.00 陈桂都 等 限大额 - 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债A 016024 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.0795 1.0795 0.01% 0.84% 1.86% 17.13 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.3613 1.3613 0.01% 0.60% 1.84% 3.46 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银尊享短债债券F 007717 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1103 1.1733 0.00% 0.73% 1.83% 1.19 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0355 1.1460 0.01% 0.62% 1.83% 20.69 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0311 1.1843 0.00% 0.51% 1.79% 109.44 汪湛 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0347 1.1968 0.00% 0.54% 1.77% 0.09 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0328 1.1140 0.00% 0.52% 1.74% 21.51 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0295 1.1773 0.00% 0.45% 1.66% 0.11 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰瑞90天持有短债C 016025 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.0724 1.0724 0.00% 0.73% 1.65% 13.08 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1105 1.1735 0.00% 0.63% 1.63% 6.07 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0293 1.1264 0.00% 0.41% 1.61% 16.88 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.0981 1.1135 0.00% 0.54% 1.57% 0.52 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券A 018716 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0455 1.0455 -0.04% 0.11% 1.55% 0.52 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0073 1.2231 0.01% 0.51% 1.54% 140.35 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银中证同业存单AAA指数7天持有 016082 吧 档案 指数型-固收 11-18 1.0653 1.0653 0.00% 0.67% 1.48% 13.40 汪湛 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1309 1.1633 0.00% 0.49% 1.46% 0.54 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.3065 1.3065 0.00% 0.39% 1.44% 1.76 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1165 1.1165 0.01% 0.60% 1.35% 0.17 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞宁3个月定开债券C 018717 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0395 1.0395 -0.03% -0.02% 1.31% 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 吧 档案 QDII-混合偏股 11-17 0.2125 0.2125 0.19% -0.93% 1.29% 26.09 刘伟琳 等 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券B 485018 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1102 1.1102 0.01% 0.69% 1.22% 0.50 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞宏6个月定开债券A 018015 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0147 1.0427 0.01% 0.56% 1.16% 9.96 赵建 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券A 485118 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1085 1.1097 0.00% 0.54% 1.11% 8.17 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券C 010512 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1135 1.1147 0.00% 0.51% 1.06% 0.25 姚璐伟 等 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.0985 1.0985 0.00% 0.45% 1.05% 1.93 李娜 限大额 0.00% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1026 1.1026 0.00% 0.42% 1.00% 0.00 李娜 限大额 0.00% 购买
工银瑞益债券A 009792 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0185 1.1045 -0.01% 0.29% 0.95% 0.51 赵建 开放申购 - 购买
工银瑞宏6个月定开债券C 018016 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0116 1.0356 0.01% 0.44% 0.88% 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0080 1.0940 -0.01% 0.09% 0.56% 0.02 赵建 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 吧 档案 混合型-绝对收益 11-18 0.9784 0.9784 -0.13% -2.63% -0.32% 0.32 刘子豪 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金人民币 164824 吧 档案 QDII-混合偏股 11-17 1.5049 1.5049 0.20% -2.46% -0.37% 26.09 刘伟琳 等 限大额 0.12% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 吧 档案 混合型-绝对收益 11-18 0.9696 0.9696 -0.13% -2.82% -0.70% 0.21 刘子豪 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 吧 档案 指数型-固收 04-06 1.0215 1.0215 -0.02% -0.55% -0.85% 0.00 汪湛 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 吧 档案 QDII-普通股票 - - - - - - 4.83 林念 等 - - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 吧 档案 指数型-固收 08-12 1.1306 1.1306 -0.07% -0.54% - 0.30 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0705 1.0778 0.02% -0.23% - 0.01 汪湛 开放申购 0.00% 购买
工银瑞福纯债债券F 017614 吧 档案 债券型-长债 06-03 1.1384 1.1384 0.03% 1.51% - 0.00 李娜 开放申购 - 购买
工银开元利率债债券F 017777 吧 档案 债券型-长债 07-06 1.0265 1.0265 0.01% - - 0.00 赵建 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合H 960010 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.38% -1.96% - 0.00 何肖颉 暂停申购 - 购买
工银稳健成长混合H 960023 吧 档案 混合型-偏股 01-23 - - 0.58% -13.17% - 0.00 修世宇 等 暂停申购 - 购买
工银中高等级信用债债券D 020490 吧 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞和3个月定开债券D 021487 吧 档案 债券型-长债 05-30 - - - - - 0.00 赵建 暂停申购 - 购买
工银河北高速REIT 508086 吧 档案 Reits - 5.6980 5.6980 - - - 52.06 曹连鸽 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接A 022442 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2011 1.2011 -0.69% 21.70% - 5.26 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银中证A500ETF联接C 022443 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1981 1.1981 -0.70% 21.55% - 4.62 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银蒙能清洁能源REIT 180402 吧 档案 Reits - 5.3370 5.3370 - - - 10.96 徐咸辉 等 暂停申购 0.00% 购买
工银智能制造股票C 022710 吧 档案 股票型 11-18 2.2750 2.2750 -0.04% 47.44% - 1.05 李劭钊 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数Y 022935 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2258 1.2260 -0.58% 19.13% - 0.19 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证A50ETF联接Y 022975 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3099 1.3099 -0.42% 13.93% - 0.13 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银科创ETF联接Y 022932 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0622 1.0622 0.27% 34.25% - 0.39 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银中证A500ETF联接Y 022982 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2011 1.2011 -0.70% 21.70% - 0.65 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银创业板50ETF联接A 023414 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.5325 1.5325 -0.99% 56.86% - 0.63 刘伟琳 等 开放申购 0.10% 购买
工银创业板50ETF联接C 023415 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.5299 1.5299 -1.00% 56.67% - 0.72 刘伟琳 等 开放申购 0.00% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接A 023725 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3184 1.3184 -0.11% 33.81% - 0.72 史宝珖 开放申购 0.10% 购买
工银上证科创板综合价格ETF联接C 023726 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3164 1.3164 -0.11% 33.64% - 0.31 史宝珖 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券C 023281 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.54 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银稳健丰利120天滚动持有债券A 023280 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0041 1.0041 0.00% - - 0.04 姚璐伟 开放申购 0.02% 购买
工银尊利中短债债券D 024251 吧 档案 债券型-中短债 11-18 1.1605 1.1605 0.01% 0.65% - 0.00 杨曼丽 限大额 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接C 024248 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0882 1.0882 -1.80% - - 1.03 何顺 开放申购 0.00% 购买
工银中证港股通高股息精选ETF联接A 024247 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0895 1.0895 -1.79% - - 2.00 何顺 开放申购 0.10% 购买
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 024311 吧 档案 FOF-进取型 11-14 0.9009 0.9009 -1.26% - - 0.03 徐心远 开放申购 0.00% 购买
工银泓裕回报混合 024445 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.1777 1.1777 -1.52% - - 2.10 郭雪松 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式A 024052 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3362 1.3362 0.32% - - 0.59 马丽娜 开放申购 0.15% 购买
工银科技先锋混合发起式C 024053 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.3344 1.3344 0.32% - - 1.38 马丽娜 开放申购 0.00% 购买
工银稳健添益债券A 024528 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.0044 1.0044 -0.18% - - 2.13 庄园 开放申购 0.06% 购买
工银稳健添益债券C 024529 吧 档案 债券型-混合二级 11-18 1.0032 1.0032 -0.18% - - 3.11 庄园 开放申购 0.00% 购买
工银臻选回报混合 024727 吧 档案 混合型-偏股 11-18 1.0130 1.0130 -0.86% - - 9.64 盛震山 开放申购 - 购买
工银稳健丰裕30天持有债券A 023463 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0003 1.0003 - - - 3.54 谷青春 开放申购 0.02% 购买
工银稳健丰裕30天持有债券C 023464 吧 档案 债券型-长债 11-18 1.0002 1.0002 - - - 1.34 谷青春 开放申购 0.00% 购买
工银新经济混合(QDII)人民币C 025403 吧 档案 QDII-混合灵活 11-17 1.5505 1.5505 -1.83% - - 0.73 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银薪金货币A 000528 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3875 1.1860% 1.15% 1.22% 0.31% 83.21 王朔 等 暂停申购 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.4562 1.4390% 1.40% 1.48% 0.38% 66.73 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银财富货币A 000760 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.2821 1.0430% 1.05% 1.07% 0.28% 385.52 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银现金货币A 000677 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.2912 1.0310% 1.05% 1.04% 0.27% 1,211.41 姚璐伟 等 限大额 0.00% 购买
工银添益快线货币A 000848 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.2748 1.0220% 1.02% 1.03% 0.27% 1,349.21 姚璐伟 等 暂停申购 - 购买
工银安盈货币B 002680 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3765 1.4240% 1.40% 1.42% 0.36% 47.80 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3653 1.3840% 1.36% 1.38% 0.35% 1.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3650 1.4090% 1.50% 1.51% 0.38% 7.20 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3870 1.5160% 1.54% 1.48% 0.37% 262.17 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3237 1.2740% 1.30% 1.23% 0.31% 42.00 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币D 015420 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3764 1.4240% 1.40% 1.42% 0.36% 31.71 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币C 015419 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3652 1.3830% 1.35% 1.38% 0.35% 37.78 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银货币B 016361 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.4456 1.2950% 1.28% 1.25% 0.32% 0.34 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币A 482002 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3796 1.0520% 1.03% 1.01% 0.26% 347.50 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银货币C 018357 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3937 1.1030% 1.08% 1.06% 0.27% 0.05 王朔 等 限大额 - 购买
工银薪金货币C 018367 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.4015 1.2350% 1.20% 1.27% 0.33% 18.49 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币C 019967 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3870 1.5150% 1.54% 1.48% 0.37% 6.05 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银如意货币D 020945 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3870 1.5150% 1.54% 1.48% 0.37% 5.08 王朔 等 开放申购 - 购买
工银薪金货币D 021447 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.4535 1.4290% 1.39% 1.47% 0.37% 99.98 王朔 等 限大额 - 购买
工银如意货币E 025636 吧 档案 货币型-普通货币 11-18 0.3870 1.5160% 1.54% 1.48% - 0.30 王朔 等 开放申购 - 购买
工银现金货币B 022723 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
工银添益快线货币B 022692 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - 0.00 王朔 等 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.9268 0.9268 1.61% 0.9280 -0.13% 0.48 杨广钊
工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 561220 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3635 1.3635 1.13% 1.3630 0.04% 3.59 史宝珖
工银瑞信国证半导体芯片ETF 159665 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.7448 1.7448 0.95% 1.7450 -0.01% 4.07 史宝珖
工银中证科技龙头ETF 516050 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.9947 0.9947 0.48% 0.9960 -0.13% 3.91 李锐敏
工银上证科创50成份ETF 588050 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3934 0.9710 0.29% 1.3950 -0.11% 122.98 赵栩
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2736 1.2736 0.16% 1.2730 0.05% 0.58 李锐敏
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.6663 0.6663 0.14% 0.6660 0.05% 0.89 李锐敏
科创债ETF工银 159116 吧 档案 指数型-固收 11-18 100.4265 1.0043 0.01% 100.4100 0.02% 29.72 汪湛 等
工银瑞信上证科创板综合价格ETF 589500 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2756 1.2756 -0.13% 1.2730 0.20% 2.46 史宝珖
工银中证消费龙头ETF 159520 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0669 1.0669 -0.19% 1.0680 -0.10% 1.53 史宝珖
工银瑞信上证50ETF 510850 吧 档案 指数型-股票 11-18 3.5557 1.4830 -0.26% 3.5650 -0.26% 2.53 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.7894 0.7894 -0.39% 0.7890 0.05% 3.06 史宝珖 等
工银深证红利ETF 159905 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.7939 2.0999 -0.40% 1.7950 -0.06% 19.60 赵栩
工银瑞信中证A50ETF 561230 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2888 1.3262 -0.43% 1.2890 -0.02% 10.48 赵栩
工银瑞信上证科创板生物医药ETF 588860 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.7390 1.4780 -0.52% 0.7390 0.00% 2.06 史宝珖
工银上证央企ETF 510060 吧 档案 指数型-股票 11-18 2.6941 1.7233 -0.56% 2.6910 0.12% 1.20 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0389 1.0389 -0.56% 1.0360 0.28% 0.45 李锐敏
工银瑞信沪深300ETF 510350 吧 档案 指数型-股票 11-18 4.7402 1.3312 -0.62% 4.7450 -0.10% 38.94 刘伟琳
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.6117 0.6117 -0.62% 0.6130 -0.21% 1.34 史宝珖
工银瑞信深证100ETF 159970 吧 档案 指数型-股票 11-18 5.8334 1.2768 -0.65% 5.8190 0.25% 0.14 李锐敏
工银瑞信中证A500增强策略ETF 159249 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.1932 1.1932 -0.67% 1.1930 0.02% 0.40 焦文龙 等
工银中证A100ETF 561200 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.4286 1.4286 -0.71% 1.4300 -0.10% 0.43 史宝珖
工银瑞信上证科创板200ETF 589200 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0955 1.0955 -0.72% 1.0960 -0.05% 0.86 何顺
工银中证A500ETF 159362 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2206 1.2272 -0.74% 1.2210 -0.03% 14.01 刘伟琳 等
工银中证500ETF 510530 吧 档案 指数型-股票 11-18 7.7112 1.4908 -1.07% 7.6800 0.40% 3.58 刘子豪
工银瑞信创业板50ETF 159370 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.5943 1.5943 -1.07% 1.5930 0.08% 1.49 刘伟琳 等
工银瑞信创业板ETF 159958 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.8514 1.8514 -1.11% 1.8590 -0.41% 6.71 赵栩
工银中证1000增强策略ETF 561280 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.4846 1.4846 -1.14% 1.4790 0.38% 0.74 刘子豪
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3437 1.3437 -1.18% 1.3450 -0.10% 1.20 李锐敏 等
工银国证2000ETF 159543 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2906 1.2906 -1.51% 1.2920 -0.11% 0.55 刘子豪
工银瑞信黄金ETF 518660 吧 档案 指数型-其他 11-18 8.7702 2.2729 -1.55% 8.7790 -0.10% 39.47 赵栩
工银瑞信中证全指自由现金流ETF 159236 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2191 1.2191 -1.60% 1.2180 0.09% 0.69 何顺
工银国证港股通创新药ETF 159217 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.4317 1.4317 -1.65% 1.4340 -0.16% 54.35 刘伟琳 等
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 561260 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2419 1.2419 -1.69% 1.2420 -0.01% 0.47 史宝珖 等
工银瑞信国证港股通科技30ETF 159636 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3904 1.3904 -1.77% 1.3940 -0.26% 408.37 赵栩 等
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF 159691 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.3516 1.3619 -1.90% 1.3490 0.19% 72.28 刘伟琳 等
工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0070 1.0070 -2.14% 1.0060 0.10% 1.73 李锐敏
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 159315 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.5243 1.5243 -2.80% 1.5300 -0.37% 1.21 史宝珖 等
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 159671 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.2278 1.2278 -2.83% 1.2290 -0.10% 5.68 史宝珖
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 吧 档案 指数型-海外股票 11-18 1.2990 1.2990 -3.27% 1.3440 -3.46% 7.70 李锐敏 等
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 吧 档案 指数型-股票 11-18 0.8750 0.8750 -3.96% 0.8750 0.00% 20.70 刘伟琳
港股汽车ETF基金 159237 吧 档案 指数型-股票 11-18 1.0865 1.0865 -4.22% 1.0840 0.23% 1.20 史宝珖 等
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2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 64 0.91% 1,280.34 775,005.10
3 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 10 0.66% 11,471.09 565,524.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 122 0.55% 1,169.91 470,301.93
5 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 23 0.42% 4,932.46 358,244.91
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 7 0.42% 3,727.33 355,624.27
7 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 89 0.33% 4,400.02 284,637.03
8 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 41 0.32% 3,825.38 273,706.15
9 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 4 0.27% 2,321.44 233,560.08
10 06160 百济神州 股吧 资讯 档案 12 0.27% 1,244.98 233,235.36

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