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招商中债-1-3年国开债C(008814
)

本基金已终止

终止日期:2022-01-19
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.02亿元(2022-01-24)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2020-09-09管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.07%

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交易状态:基金终止
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  • 须知
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    |净值估算平均偏差:--
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-18 1.0076 1.0483 0.09%
    01-17 1.0067 1.0474 0.03%
    01-14 1.0064 1.0471 -0.01%
    01-13 1.0065 1.0472 0.01%
    01-12 1.0064 1.0471 0.03%
    01-11 1.0061 1.0468 0.02%
    01-10 1.0059 1.0466 0.07%
    01-07 1.0052 1.0459 0.02%
    01-06 1.0050 1.0457 -0.01%
    01-05 1.0051 1.0458 0.03%
    01-04 1.0048 1.0455 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.52%
    1.27%
    1.62%
    0.35%
    3.60%
    --
    --
    同类平均
    0.19%
    -0.07%
    0.71%
    1.62%
    0.49%
    4.45%
    6.39%
    12.21%
    沪深300
    -0.94%
    -8.28%
    -13.90%
    -12.15%
    -13.65%
    -17.03%
    17.32%
    10.75%
    跟踪标的
    0.05%
    -0.26%
    -0.41%
    -0.10%
    -0.62%
    -0.12%
    -1.99%
    -2.06%
    同类排名
    1442 | 2287
    1187 | 2301
    1540 | 2221
    1676 | 2105
    729 | 2311
    1437 | 1967
    -- | 1551
    -- | 1082
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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