嘉实增强收益定期债券A(070033)基金净值_估值

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嘉实增强收益定期债券A(070033

)

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本基金已终止

终止日期：2018-11-16

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.49亿元（2018-11-02）	基金经理：胡永青
成立日：2012-09-24	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
16国债19 14.40% --
18武汉 9.55% --
18大唐 9.54% --
18平安 9.53% --
16小商02 1.88% --
前五持仓占比合计：44.90%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国债19	14.40%	--
18武汉	9.55%	--
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7天3.93%14天3.46%
30天4.09%60天3.60%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0210	1.3230	0.10%
11-14	1.0200	1.3220	0.00%
11-13	1.0200	1.3220	0.00%
11-12	1.0200	1.3220	0.00%
11-09	1.0200		-0.10%
11-08	1.0210	1.3230	0.00%
11-07	1.0210	1.3230	0.00%
11-06	1.0210	1.3230	-0.10%
11-05	1.0220	1.3240	0.00%
11-02	1.0220		0.10%
11-01	1.0210	1.3230	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2018-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.39%	0.89%	0.99%	1.90%	1.90%	2.68%	8.44%
同类平均	0.38%	0.80%	2.38%	3.82%	0.72%	6.04%	7.79%	10.54%
沪深300	0.44%	-3.10%	-3.25%	-12.17%	1.90%	-27.39%	-7.59%	-4.77%
同类排名	207 \| 214	189 \| 231	175 \| 226	190 \| 215	152 \| 177	144 \| 168	85 \| 123	55 \| 77
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	1.30%	-0.89%	1.00%	-0.42%	0.89%	0.59%	0.49%	-0.69%
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
同类排名	392 \| 576	483 \| 570	380 \| 529	326 \| 473	191 \| 444	244 \| 424	108 \| 392	47 \| 281
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.56%	3.59%	10.26%	11.83%	2.67%	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	2.25%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	190 \| 473	33 \| 187	67 \| 148	54 \| 116	4 \| 22	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 34.90%
2015-06-30 17.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	34.90%
2015-06-30	17.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-07-16~2018-11-15	胡永青	4年又123天	26.21%
2014-03-28~2014-07-15	万晓西胡永青	109天	2.48%
2013-07-05~2014-03-27	万晓西	265天	1.16%
2012-09-24~2013-07-04	陈雯雯	283天	4.35%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-10-17	每份派现金0.0058元
2017-07-11	每份派现金0.0079元
2017-04-12	每份派现金0.0190元
2016-10-18	每份派现金0.0189元
2016-07-11	每份派现金0.0160元
2016-04-11	每份派现金0.0149元
2016-01-11	每份派现金0.0189元
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