广发中证10年期国开债A(501106)基金净值_估值

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广发中证10年期国开债A(501106

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本基金已终止

终止日期：2020-05-08

基金类型：债券指数	基金规模：0.02亿元（2020-03-31）	基金经理：王予柯
成立日：2017-11-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证10年期国开债指数 \| 跟踪误差：0.13%

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 84.90% --
国开1801 5.13% --
前二持仓占比合计：90.03%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.2187	1.2187	-0.01%
05-06	1.2188	1.2188	0.30%
04-30	1.2152	1.2152	0.03%
04-29	1.2148	1.2148	0.04%
04-28	1.2143	1.2143	0.08%
04-27	1.2133	1.2133	-0.08%
04-24	1.2143	1.2143	0.02%
04-23	1.2141	1.2141	0.23%
04-22	1.2113	1.2113	0.12%
04-21	1.2099	1.2099	0.07%
04-20	1.2091	1.2091	-0.15%

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广发中证10年期国开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.12%	3.83%	7.41%	5.74%	9.93%	19.08%	--
同类平均	0.62%	0.58%	0.71%	2.31%	2.50%	5.65%	12.03%	15.53%
沪深300	13.64%	16.72%	25.77%	13.10%	14.00%	19.96%	38.78%	27.59%
跟踪标的跟踪标的：中证10年期国开债指数	-0.39%	-0.31%	-1.51%	3.01%	3.04%	5.31%	13.04%	17.70%
同类排名	106 \| 2234	231 \| 2205	59 \| 2142	120 \| 1993	57 \| 2103	222 \| 1716	72 \| 1238	-- \| 1090
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	--	3.33%	1.64%	1.02%	0.87%	0.76%	4.76%	0.55%
同类平均	--	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%
沪深300	--	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
跟踪标的跟踪标的：中证10年期国开债指数	--	4.31%	1.40%	1.36%	0.70%	0.83%	4.64%	1.17%
同类排名	-- \| --	105 \| 2160	512 \| 2110	1118 \| 1967	371 \| 1825	1351 \| 1682	22 \| 1542	1045 \| 1404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.36%	9.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	801 \| 2110	43 \| 1542	-- \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-15~2020-05-07 王予柯 2年又174天 21.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-15~2020-05-07	王予柯	2年又174天	21.87%

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