广发上证10年期国债ETF(511290)基金净值_估值

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广发上证10年期国债ETF(511290

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本基金已终止

终止日期：2020-07-16

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.12亿元（2020-06-30）	基金经理：李伟
成立日：2018-03-26	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证10年期国债指数 \| 跟踪误差：0.14%

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国债19 83.11% --
前一持仓占比合计：83.11%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

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18国债19	83.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-15	105.9453	1.0595	-0.13%
07-14	106.0868	1.0609	0.00%
07-13	106.0839	1.0608	0.01%
07-10	106.0751	1.0608	0.22%
07-09	105.8390	1.0584	-0.22%
07-08	106.0692	1.0607	-0.21%
07-07	106.2909	1.0629	-0.21%
07-06	106.5125	1.0651	-0.38%
07-03	106.9182	1.0692	-0.09%
07-02	107.0104	1.0701	0.06%
07-01	106.9472	1.0695	0.04%

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广发上证10年期国债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2018-03-26 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-07-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-1.63%	-2.95%	0.23%	0.22%	1.35%	3.94%	--
同类平均	-0.33%	-0.34%	0.98%	0.76%	2.74%	4.44%	11.08%	14.64%
沪深300	-3.00%	-1.16%	15.80%	14.87%	12.95%	17.74%	43.52%	20.95%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	0.10%	-0.53%	-1.91%	-2.24%	1.37%	2.34%	10.13%	13.98%
同类排名	738 \| 2369	2271 \| 2349	2091 \| 2222	1850 \| 2095	1935 \| 2086	1725 \| 1794	1221 \| 1272	-- \| 1111
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	-1.53%	2.70%	0.95%	0.82%	-1.05%	0.49%	3.19%	-0.76%
同类平均	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%
沪深300	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
跟踪标的跟踪标的：上证10年期国债指数	-0.81%	3.68%	1.34%	1.51%	-0.10%	1.95%	3.26%	0.16%
同类排名	2097 \| 2430	255 \| 2160	1287 \| 2110	1506 \| 1967	1476 \| 1825	1440 \| 1682	70 \| 1542	1249 \| 1404
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	1.20%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	1476 \| 2110	-- \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~2020-07-15	李伟	260天	1.94%
2018-09-05~2019-10-28	代宇李伟	1年又53天	2.63%
2018-03-26~2018-09-04	代宇	162天	1.25%

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