万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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新易盛 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.11% 71.49 8,262.81
2 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 8.45% 57.79 6,679.08
3 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 8.45% 57.79 6,679.08
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 8.31% 71.61 8,276.68
5 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 8.31% 71.61 8,276.68
6 022709 万家臻选混合C 详情 基金吧 档案 8.18% 232.80 26,907.36
7 005094 万家臻选混合A 详情 基金吧 档案 8.18% 232.80 26,907.36
8 519196 万家新兴蓝筹A 详情 基金吧 档案 7.68% 229.51 26,526.53
9 022714 万家新兴蓝筹C 详情 基金吧 档案 7.68% 229.51 26,526.53
10 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 7.66% 346.01 39,991.52
11 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 7.66% 346.01 39,991.52
12 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.10% 5.01 579.06
13 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.10% 5.01 579.06
14 005300 万家成长优选混合C 详情 基金吧 档案 5.89% 102.58 11,856.00
15 005299 万家成长优选混合A 详情 基金吧 档案 5.89% 102.58 11,856.00
16 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 5.82% 186.10 21,509.32
17 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 5.82% 186.10 21,509.32
18 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 基金吧 档案 4.89% 7.94 918.17
19 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 基金吧 档案 4.89% 7.94 918.17
20 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 4.84% 24.88 2,875.63
21 020090 万家研究领航混合A 详情 基金吧 档案 3.88% 1.70 196.49
22 020091 万家研究领航混合C 详情 基金吧 档案 3.88% 1.70 196.49
23 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 基金吧 档案 3.87% 0.60 69.35
24 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 基金吧 档案 3.87% 0.60 69.35
25 009982 万家创业板指数增强C 详情 基金吧 档案 3.56% 9.93 1,147.79
26 009981 万家创业板指数增强A 详情 基金吧 档案 3.56% 9.93 1,147.79
27 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.12% 12.77 1,475.56
28 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.12% 12.77 1,475.56
29 001530 万家瑞富灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 0.34 39.30
30 012007 万家瑞富灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 0.34 39.30
31 020218 万家锦利债券发起式A 详情 基金吧 档案 0.67% 0.06 6.93
32 020219 万家锦利债券发起式C 详情 基金吧 档案 0.67% 0.06 6.93
33 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 0.62 71.66
34 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 0.62 71.66
35 004571 万家家瑞债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.02 2.31
36 004572 万家家瑞债券C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.02 2.31
37 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 0.15 17.34
38 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 0.15 17.34
39 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.16% 0.87 100.55

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新易盛 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.07% 78.87 10,250.73
2 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.99% 168.55 21,906.18
3 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 8.76% 237.61 30,881.82
4 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 8.76% 237.61 30,881.82
5 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 8.73% 52.65 6,842.60
6 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 8.73% 52.65 6,842.60
7 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 8.51% 138.77 18,036.31
8 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 8.33% 61.80 8,032.15
9 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 8.33% 61.80 8,032.15
10 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 7.27% 204.82 26,620.33
11 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 7.27% 204.82 26,620.33
12 005299 万家成长优选混合A 详情 基金吧 档案 6.97% 106.04 13,781.80
13 005300 万家成长优选混合C 详情 基金吧 档案 6.97% 106.04 13,781.80
14 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.40% 11.91 1,547.94
15 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.40% 11.91 1,547.94
16 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 基金吧 档案 6.29% 13.99 1,818.80
17 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 基金吧 档案 6.29% 13.99 1,818.80
18 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.22% 23.87 3,101.94
19 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.22% 23.87 3,101.94
20 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 6.07% 29.70 3,860.11
21 008633 万家科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.06% 11.95 1,553.14
22 008634 万家科技创新混合C 详情 基金吧 档案 4.06% 11.95 1,553.14
23 009982 万家创业板指数增强C 详情 基金吧 档案 2.82% 9.56 1,242.60
24 009981 万家创业板指数增强A 详情 基金吧 档案 2.82% 9.56 1,242.60
25 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 基金吧 档案 1.42% 5.01 651.15
26 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 基金吧 档案 1.42% 5.01 651.15
27 004641 万家量化睿选混合A 详情 基金吧 档案 1.30% 3.13 406.81
28 016556 万家量化睿选混合C 详情 基金吧 档案 1.30% 3.13 406.81
29 159541 万家创业板综合ETF 详情 基金吧 档案 1.11% 1.65 214.45
30 006729 万家中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.78% 8.35 1,085.25
31 006730 万家中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.78% 8.35 1,085.25
32 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.30 38.99
33 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 0.30 38.99
34 004571 万家家瑞债券A 详情 基金吧 档案 0.31% 0.49 63.69
35 004572 万家家瑞债券C 详情 基金吧 档案 0.31% 0.49 63.69
36 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.27% 1.83 237.85
37 016421 万家惠利债券A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.43 55.89
38 016422 万家惠利债券C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.43 55.89

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新易盛 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 9.81% 262.68 27,725.59
2 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 9.81% 262.68 27,725.59
3 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.60% 88.77 9,369.67
4 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.58% 190.10 20,064.84
5 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 9.51% 65.76 6,940.97
6 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 9.51% 65.76 6,940.97
7 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 9.48% 157.08 16,580.10
8 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 9.31% 58.32 6,155.41
9 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 9.31% 58.32 6,155.41
10 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 6.87% 196.22 20,710.92
11 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 6.87% 196.22 20,710.92
12 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 基金吧 档案 6.06% 18.12 1,912.99
13 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 基金吧 档案 6.06% 18.12 1,912.99
14 005299 万家成长优选混合A 详情 基金吧 档案 6.05% 101.60 10,723.70
15 005300 万家成长优选混合C 详情 基金吧 档案 6.05% 101.60 10,723.70
16 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.01% 16.11 1,700.41
17 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.01% 16.11 1,700.41
18 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.31% 23.87 2,519.12
19 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 5.31% 23.87 2,519.12
20 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.11% 29.70 3,134.84
21 014260 万家新机遇龙头企业混合C 详情 基金吧 档案 3.72% 82.96 8,756.43
22 005821 万家新机遇龙头企业混合A 详情 基金吧 档案 3.72% 82.96 8,756.43
23 017486 万家洞见进取混合发起式A 详情 基金吧 档案 3.64% 0.59 62.27
24 017487 万家洞见进取混合发起式C 详情 基金吧 档案 3.64% 0.59 62.27
25 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 13.05 1,377.43
26 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 13.05 1,377.43
27 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 详情 基金吧 档案 2.55% 24.70 2,607.09
28 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 详情 基金吧 档案 2.55% 24.70 2,607.09
29 009981 万家创业板指数增强A 详情 基金吧 档案 2.41% 8.65 913.08
30 009982 万家创业板指数增强C 详情 基金吧 档案 2.41% 8.65 913.08
31 161902 万家增强收益债券 详情 基金吧 档案 1.45% 14.84 1,566.36
32 019077 万家颐达灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.40% 1.24 130.88
33 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 1.24 130.88
34 012351 万家元贞量化选股股票C 详情 基金吧 档案 1.34% 5.61 592.14
35 012350 万家元贞量化选股股票A 详情 基金吧 档案 1.34% 5.61 592.14
36 016556 万家量化睿选混合C 详情 基金吧 档案 1.32% 3.84 405.31
37 004641 万家量化睿选混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 3.84 405.31
38 006730 万家中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 1.17% 14.80 1,562.14
39 006729 万家中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 1.17% 14.80 1,562.14
40 159541 万家创业板综合ETF 详情 基金吧 档案 1.14% 1.76 185.77
41 008633 万家科技创新混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 1.45 153.05
42 008634 万家科技创新混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 1.45 153.05
43 004571 万家家瑞债券A 详情 基金吧 档案 0.29% 1.11 117.16
44 004572 万家家瑞债券C 详情 基金吧 档案 0.29% 1.11 117.16
45 012436 万家招瑞回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.32 33.78
46 012435 万家招瑞回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.32 33.78
47 008979 万家民丰回报一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.23% 1.96 206.88
48 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 0.02 2.11
49 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 0.02 2.11
50 002670 万家沪深300指数增强A 详情 基金吧 档案 0.17% 3.26 344.09
51 002671 万家沪深300指数增强C 详情 基金吧 档案 0.17% 3.26 344.09
52 016421 万家惠利债券A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.44 46.44
53 016422 万家惠利债券C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.44 46.44
54 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.07 7.39
55 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.07 7.39
56 020199 万家双引擎灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.08 8.44
57 519183 万家双引擎灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.08 8.44

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新易盛 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 万家基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519195 万家品质生活混合A 详情 基金吧 档案 8.91% 336.85 22,568.77
2 016600 万家品质生活混合C 详情 基金吧 档案 8.91% 336.85 22,568.77
3 005094 万家臻选混合 详情 基金吧 档案 8.84% 219.00 14,673.19
4 005300 万家成长优选混合C 详情 基金吧 档案 8.55% 185.34 12,417.67
5 005299 万家成长优选混合A 详情 基金吧 档案 8.55% 185.34 12,417.67
6 161912 万家社会责任18个月定开A 详情 基金吧 档案 8.54% 85.02 5,696.34
7 161913 万家社会责任18个月定开C 详情 基金吧 档案 8.54% 85.02 5,696.34
8 016954 万家和谐增长混合C 详情 基金吧 档案 8.24% 85.02 5,696.34
9 519181 万家和谐增长混合A 详情 基金吧 档案 8.24% 85.02 5,696.34
10 006233 万家汽车新趋势混合A 详情 基金吧 档案 8.18% 48.32 3,237.71
11 006234 万家汽车新趋势混合C 详情 基金吧 档案 8.18% 48.32 3,237.71
12 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 基金吧 档案 8.17% 249.60 16,723.47
13 009199 万家价值优势一年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.66% 117.03 7,841.01
14 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.14% 24.69 1,654.23
15 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.14% 24.69 1,654.23
16 006132 万家智造优势混合A 详情 基金吧 档案 5.21% 31.88 2,136.15
17 006133 万家智造优势混合C 详情 基金吧 档案 5.21% 31.88 2,136.15
18 006281 万家人工智能混合A 详情 基金吧 档案 4.84% 253.42 16,979.07
19 014162 万家人工智能混合C 详情 基金吧 档案 4.84% 253.42 16,979.07
20 007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.84% 35.40 2,371.67
21 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.84% 35.40 2,371.67
22 010694 万家内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 4.67% 46.15 3,092.05
23 015611 万家匠心致远一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 3.31% 23.38 1,566.53
24 015610 万家匠心致远一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 3.31% 23.38 1,566.53

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