工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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华润三九 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.18% 203.95 10,142.49
2 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.18% 203.95 10,142.49
3 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 7.07% 344.33 17,123.64
4 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 7.07% 344.33 17,123.64
5 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 6.86% 149.71 7,445.02
6 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 6.86% 149.71 7,445.02
7 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 4.22% 190.00 9,448.70
8 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 4.22% 190.00 9,448.70
9 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.93% 23.15 1,151.25
10 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 2.18% 23.52 1,169.65
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.18% 23.52 1,169.65
12 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 2.07% 604.31 30,052.34
13 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 2.07% 604.31 30,052.34
14 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 1.92% 165.17 8,213.90
15 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.20% 39.63 1,970.80
16 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 1.19% 30.05 1,494.39
17 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 1.19% 30.05 1,494.39
18 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 1.00 49.73
19 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 1.00 49.73
20 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.57% 0.63 31.33
21 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.57% 0.63 31.33
22 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 0.50% 55.75 2,772.51
23 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 0.50% 55.75 2,772.51
24 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 0.46% 0.86 42.77
25 001721 工银新增益混合 详情 基金吧 档案 0.40% 0.43 21.38
26 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.37% 0.69 34.31
27 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.27% 31.06 1,544.61
28 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.24 12.00
29 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.17% 0.24 12.00
30 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.11% 20.31 1,010.02
31 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.11% 20.31 1,010.02
32 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.11% 5.24 260.59
33 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.11% 3.22 160.13
34 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.11% 3.22 160.13

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华润三九 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 7.15% 365.45 18,316.46
2 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 7.15% 365.45 18,316.46
3 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 7.15% 8.00 400.96
4 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 7.15% 8.00 400.96
5 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.07% 216.32 10,842.01
6 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.07% 216.32 10,842.01
7 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 6.89% 159.18 7,978.05
8 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 6.89% 159.18 7,978.05
9 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 5.18% 265.00 13,281.80
10 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 5.18% 265.00 13,281.80
11 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 5.00% 421.45 21,123.07
12 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 4.94% 1,500.00 75,180.00
13 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 4.94% 1,500.00 75,180.00
14 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 4.82% 120.00 6,014.40
15 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 4.82% 120.00 6,014.40
16 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 4.25% 8.78 440.05
17 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 4.25% 8.78 440.05
18 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 3.79% 5.45 273.15
19 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 3.79% 5.45 273.15
20 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.41% 24.46 1,225.94
21 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 7.34 367.88
22 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 3.21% 7.34 367.88
23 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.32% 1.48 74.18
24 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.32% 1.48 74.18
25 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 1.09% 30.05 1,506.11
26 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 1.09% 30.05 1,506.11

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华润三九 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 8.98% 8.00 485.28
2 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 8.98% 8.00 485.28
3 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.84% 185.32 11,241.58
4 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.84% 185.32 11,241.58
5 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 6.75% 135.94 8,246.05
6 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 6.75% 135.94 8,246.05
7 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 6.58% 1,700.00 103,122.00
8 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 6.58% 1,700.00 103,122.00
9 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 6.43% 312.64 18,964.88
10 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 6.43% 312.64 18,964.88
11 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 6.37% 486.68 29,522.01
12 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 5.52% 250.00 15,165.12
13 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 5.52% 250.00 15,165.12
14 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 5.31% 7.95 482.25
15 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 5.31% 7.95 482.25
16 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 4.04% 7.77 471.33
17 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 4.04% 7.77 471.33
18 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.96% 22.34 1,355.14
19 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 3.50% 7.34 445.24
20 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 3.50% 7.34 445.24
21 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.43% 23.52 1,426.72
22 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 2.14% 50.00 3,033.00
23 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 2.14% 50.00 3,033.00
24 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.01% 5.31 322.10
25 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.01% 5.31 322.10
26 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 1.83% 1.03 62.48
27 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.63% 6.80 412.49
28 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.51% 1.48 89.78
29 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.51% 1.48 89.78
30 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.55% 14.00 849.24
31 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.55% 14.00 849.24
32 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 0.53% 0.91 55.20
33 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 0.49% 55.75 3,381.87
34 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 0.49% 55.75 3,381.87
35 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.46% 0.59 35.79
36 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.46% 0.59 35.79
37 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.45% 15.00 909.90
38 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.45% 15.00 909.90
39 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.39% 0.68 41.25
40 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 0.29 17.59
41 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 0.29 17.59
42 015135 工银专精特新混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 0.47 28.51
43 015136 工银专精特新混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 0.47 28.51
44 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.15% 0.07 4.25
45 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.09% 19.42 1,178.02
46 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.09% 19.42 1,178.02

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华润三九 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 9.11% 10.76 618.16
2 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 9.11% 10.76 618.16
3 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 7.84% 8.00 459.60
4 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 7.84% 8.00 459.60
5 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 7.70% 200.00 11,490.00
6 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 7.70% 200.00 11,490.00
7 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 6.66% 615.00 35,331.75
8 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 6.39% 1,800.00 103,410.00
9 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 6.39% 1,800.00 103,410.00
10 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 5.57% 128.00 7,353.54
11 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 5.57% 128.00 7,353.54
12 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 5.54% 174.63 10,032.56
13 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 5.54% 174.63 10,032.56
14 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 5.26% 293.46 16,859.40
15 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 5.26% 293.46 16,859.40
16 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 5.20% 285.00 16,373.36
17 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 5.20% 285.00 16,373.36
18 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 4.89% 10.53 604.95
19 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 4.89% 10.53 604.95
20 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 4.56% 10.53 604.95
21 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 4.56% 10.53 604.95
22 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 4.45% 1.67 95.94
23 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 3.61% 8.89 510.73
24 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 3.61% 8.89 510.73
25 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 1.35% 1.48 85.03
26 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 1.35% 1.48 85.03

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