工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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阿里巴巴-W （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 17.34% 4,382.15 708,155.44
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 12.06% 22.82 3,688.20
3 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 9.68% 21.68 3,503.49
4 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 9.68% 21.68 3,503.49
5 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 7.96% 46.74 7,553.17
6 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 7.96% 46.74 7,553.17
7 024445 工银泓裕回报混合 详情 基金吧 档案 7.58% 9.87 1,594.99
8 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 6.31% 18.87 3,049.94
9 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 6.31% 18.87 3,049.94
10 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 6.31% 18.87 3,049.94
11 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 4.60% 7.50 1,211.98
12 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 4.60% 7.50 1,211.98
13 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 4.58% 37.17 6,006.67
14 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 4.58% 37.17 6,006.67
15 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 4.03% 2.87 463.79
16 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 4.03% 2.87 463.79
17 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 3.91% 31.34 5,064.54
18 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 3.91% 31.34 5,064.54
19 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 3.90% 61.92 10,006.27
20 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 3.90% 61.92 10,006.27
21 024052 工银科技先锋混合发起式A 详情 基金吧 档案 3.78% 4.62 746.59
22 024053 工银科技先锋混合发起式C 详情 基金吧 档案 3.78% 4.62 746.59
23 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 16.71 2,700.34
24 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 3.59% 16.71 2,700.34
25 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.42% 78.88 12,747.01
26 015973 工银恒嘉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 2.80 452.48
27 015974 工银恒嘉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.21% 2.80 452.48
28 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 3.00% 123.99 20,036.78
29 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 3.00% 123.99 20,036.78
30 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 2.55% 72.13 11,656.21
31 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.39% 8.95 1,446.32
32 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.39% 8.95 1,446.32
33 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.59% 6.38 1,031.01
34 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.59% 6.38 1,031.01
35 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 11.00 1,777.60
36 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.43% 11.00 1,777.60
37 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.17% 0.45 72.72
38 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.17% 0.45 72.72
39 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 1.04% 2.00 323.20
40 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 1.04% 2.00 323.20
41 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 0.25 40.40
42 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 0.25 40.40
43 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.43% 3.52 568.83
44 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.43% 3.52 568.83

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阿里巴巴-W （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 14.02% 3,205.84 321,000.76
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.12% 26.65 2,668.76
3 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 7.87% 59.01 5,908.66
4 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 7.87% 59.01 5,908.66
5 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 6.86% 20.99 2,101.73
6 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 6.86% 20.99 2,101.73
7 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 4.60% 29.51 2,954.84
8 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 4.60% 29.51 2,954.84
9 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 4.57% 58.46 5,853.60
10 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 4.57% 58.46 5,853.60
11 013289 工银食品饮料混合A 详情 基金吧 档案 4.22% 3.00 300.39
12 013290 工银食品饮料混合C 详情 基金吧 档案 4.22% 3.00 300.39
13 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 3.97% 5.60 560.74
14 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 3.97% 5.60 560.74
15 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 3.63% 15.00 1,501.95
16 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 3.63% 15.00 1,501.95
17 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 3.41% 37.17 3,721.83
18 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 3.41% 37.17 3,721.83
19 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 3.37% 3.59 359.47
20 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 3.37% 3.59 359.47
21 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 2.75% 2.00 200.26
22 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 2.75% 2.00 200.26
23 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 2.57% 11.76 1,177.16
24 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 2.57% 11.76 1,177.16
25 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 2.57% 11.76 1,177.16
26 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.43% 16.71 1,673.17
27 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.43% 16.71 1,673.17
28 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 2.35% 78.88 7,898.25
29 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 2.27% 45.11 4,516.86
30 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 2.27% 45.11 4,516.86
31 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 3.11 311.74
32 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 3.11 311.74
33 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 10.00 1,001.30
34 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 1.44% 10.00 1,001.30
35 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 1.37% 0.77 77.10
36 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 1.37% 0.77 77.10
37 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.35% 1.51 151.20
38 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.35% 1.51 151.20
39 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 1.58 158.21
40 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 1.58 158.21
41 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.25% 7.68 769.00
42 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 7.68 769.00
43 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 0.50 50.07
44 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 0.50 50.07
45 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 20.00 2,002.60
46 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 20.00 2,002.60
47 019617 工银远见共赢混合A1 详情 基金吧 档案 0.76% 0.40 40.05
48 019618 工银远见共赢混合A2 详情 基金吧 档案 0.76% 0.40 40.05
49 019619 工银远见共赢混合A3 详情 基金吧 档案 0.76% 0.40 40.05
50 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 0.66% 13.19 1,320.23
51 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 1.70 170.22
52 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 1.70 170.22
53 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.42% 0.64 64.08
54 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.42% 0.64 64.08
55 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 4.00 400.52
56 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 4.00 400.52
57 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.36% 1.82 182.24
58 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.36% 1.82 182.24
59 017881 工银精选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.10 10.01
60 017882 工银精选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.10 10.01

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阿里巴巴-W （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 16.86% 2,541.22 300,168.91
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 13.38% 33.66 3,976.27
3 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 7.14% 46.42 5,483.12
4 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 7.14% 46.42 5,483.12
5 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 5.63% 16.14 1,906.46
6 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 5.63% 16.14 1,906.46
7 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 5.51% 29.51 3,485.72
8 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 5.51% 29.51 3,485.72
9 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 4.83% 49.14 5,804.42
10 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 4.83% 49.14 5,804.42
11 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 4.12% 4.60 543.36
12 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 4.12% 4.60 543.36
13 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 3.36% 2.00 236.24
14 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 3.36% 2.00 236.24
15 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 3.30% 12.65 1,494.67
16 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 3.30% 12.65 1,494.67
17 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 3.30% 12.65 1,494.67
18 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 2.85% 16.71 1,973.79
19 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 2.85% 16.71 1,973.79
20 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 2.26% 3.10 366.24
21 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 2.26% 3.10 366.24
22 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.46% 0.60 70.87
23 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.46% 0.60 70.87
24 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 25.00 2,953.00
25 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 25.00 2,953.00
26 017232 工银稳润一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.27% 1.51 178.36
27 017233 工银稳润一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.27% 1.51 178.36
28 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 0.70 82.68
29 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 0.70 82.68
30 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 2.90 342.55
31 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 2.90 342.55

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