工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2018年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 6.37% 419.96 4,951.28
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 5.23% 600.20 7,076.39
3 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 4.87% 1,576.07 18,581.86
4 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.09% 145.19 1,711.79
5 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 3.87% 24.92 293.82
6 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.24% 44.93 529.72
7 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 3.18% 12.00 141.48
8 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 2.64% 40.00 471.60
9 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 2.47% 130.00 1,532.70
10 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.45% 144.09 1,698.85
11 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 1.87% 46.20 544.70
12 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.50% 49.46 583.13
13 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.35% 62.36 735.23
14 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.29% 60.89 717.89
15 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 264.82 3,122.26
16 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.98% 12.00 141.48
17 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 0.96% 10.55 124.40
18 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 10.55 124.40
19 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.88% 28.87 340.38
20 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.84% 257.64 3,037.53
21 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 0.65% 1.01 11.92
22 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.64% 5.30 62.49
23 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.54% 399.99 4,715.90
24 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.54% 399.99 4,715.90
25 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 4.17 49.19
26 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.38% 37.79 445.54
27 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.38% 37.79 445.54
28 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.38% 2.40 28.30
29 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.38% 2.40 28.30
30 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 1.44 16.98
31 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 1.44 16.98
32 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 5.00 58.95
33 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 5.00 58.95
34 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.29% 3.79 44.64
35 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 13.00 153.27
36 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.28% 13.00 153.27
37 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.11% 4.38 51.60
38 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.11% 4.38 51.60

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2018年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 5.74% 419.96 5,110.87
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 4.77% 600.20 7,304.47
3 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 4.41% 1,576.07 19,180.76
4 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.67% 145.19 1,766.96
5 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.47% 223.15 2,715.71
6 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 3.47% 223.15 2,715.71
7 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.17% 46.92 571.02
8 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.23% 17.46 212.52
9 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.20% 19.35 235.49
10 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.20% 19.35 235.49
11 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.49% 70.60 859.15
12 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.78% 399.99 4,867.90
13 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.78% 399.99 4,867.90
14 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.76% 12.00 146.04
15 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.60% 5.30 64.50
16 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.57% 16.00 194.72
17 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.57% 16.00 194.72
18 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 37.79 459.90
19 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.46% 37.79 459.90

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2018年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 5.50% 429.53 5,240.25
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 4.52% 644.50 7,862.95
3 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.51% 1,272.98 15,530.33
4 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.33% 46.53 567.66
5 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.66% 443.22 5,407.33
6 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.62% 98.09 1,196.65
7 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 2.55% 19.48 237.65
8 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 2.43% 10.01 122.08
9 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 2.16% 40.00 488.00
10 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.04% 17.10 208.65
11 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 1.99% 81.91 999.30
12 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 1.93% 69.31 845.58
13 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.90% 24.53 299.27
14 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.90% 24.53 299.27
15 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 1.88% 184.25 2,247.85
16 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.86% 150.00 1,830.00
17 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 1.36% 46.20 563.64
18 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 1.36% 8.96 109.35
19 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 1.36% 8.96 109.35
20 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.28% 62.72 765.21
21 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 1.12% 70.00 854.00
22 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.87% 389.99 4,757.90
23 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.87% 389.99 4,757.90
24 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.76% 159.79 1,949.41
25 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.72% 15.00 183.00
26 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.57% 16.00 195.20
27 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.57% 16.00 195.20
28 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.52% 5.30 64.66
29 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.49% 50.00 610.00
30 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.49% 50.00 610.00
31 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.44% 19.90 242.78
32 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 0.31% 20.00 244.00
33 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.25% 11.00 134.20
34 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.25% 11.00 134.20
35 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.23% 9.21 112.36
36 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.23% 9.21 112.36
37 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.18 2.22

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2018年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 6.58% 59.88 806.58
2 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 6.58% 59.88 806.58
3 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 4.61% 372.57 5,018.55
4 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 3.79% 151.02 2,034.24
5 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.49% 553.19 7,451.50
6 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 3.45% 49.53 667.17
7 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 3.44% 504.70 6,798.37
8 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 1,104.11 14,872.34
9 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 2.90% 200.00 2,694.00
10 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 2.04% 81.91 1,103.33
11 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 0.97% 12.70 171.07
12 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 12.70 171.07
13 000184 工银添福债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 100.00 1,347.00
14 000185 工银添福债券B 详情 基金吧 档案 0.68% 100.00 1,347.00

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