华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 20,924.99 14,030.16 67.05% 2,338.36 11.17% 3,497.84 16.72% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 8,451.64 5,240.39 62.00% 873.40 10.33% 2,297.68 27.19% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 7,969.10 2,247.76 28.21% 642.22 8.06% 8.95 0.11% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 4,449.96 1,517.76 34.11% 505.92 11.37% 5.63 0.13% 364.98 8.20%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 4,449.96 1,517.76 34.11% 505.92 11.37% 5.63 0.13% 364.98 8.20%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 32,291.49 21,949.87 67.97% 3,658.31 11.33% 6,601.94 20.44% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 10,137.42 6,401.99 63.15% 1,067.00 10.53% 2,620.95 25.85% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 33,692.35 25,006.17 74.22% 4,730.90 14.04% 3,760.17 11.16% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 3,615.92 1,724.44 47.69% 574.81 15.90% 88.26 2.44% 144.76 4.00%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 3,615.92 1,724.44 47.69% 574.81 15.90% 88.26 2.44% 144.76 4.00%
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 1,920.83 1,028.38 53.54% 205.68 10.71% 619.07 32.23% - -
12 000061 华夏盛世混合 详情 14,653.78 10,056.54 68.63% 1,676.09 11.44% 2,881.65 19.66% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 22.40 6.62 29.58% 1.66 7.39% 0.52 2.32% - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 22.40 6.62 29.58% 1.66 7.39% 0.52 2.32% - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 22.40 6.62 29.58% 1.66 7.39% 0.52 2.32% - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 586.11 466.73 79.63% 103.72 17.70% 2.81 0.48% - -
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 64.74 29.80 46.03% 5.52 8.52% - - 27.59 42.62%
18 001001 华夏债券A/B 详情 10,516.38 2,329.44 22.15% 776.48 7.38% 63.71 0.61% 673.54 6.40%
19 001003 华夏债券C 详情 10,516.38 2,329.44 22.15% 776.48 7.38% 63.71 0.61% 673.54 6.40%
20 001011 华夏希望债券A 详情 6,464.60 1,775.08 27.46% 507.17 7.85% 23.67 0.37% 408.47 6.32%
21 001013 华夏希望债券C 详情 6,464.60 1,775.08 27.46% 507.17 7.85% 23.67 0.37% 408.47 6.32%
22 001021 华夏亚债中国指数A 详情 1,092.03 689.81 63.17% 369.54 33.84% 0.52 0.05% 12.94 1.18%
23 001023 华夏亚债中国指数C 详情 1,092.03 689.81 63.17% 369.54 33.84% 0.52 0.05% 12.94 1.18%
24 001031 华夏安康优选债券A 详情 6,709.22 1,132.10 16.87% 377.37 5.62% 72.85 1.09% 264.44 3.94%
25 001033 华夏安康优选债券C 详情 6,709.22 1,132.10 16.87% 377.37 5.62% 72.85 1.09% 264.44 3.94%
26 001057 华夏理财30天债券A 详情 779.74 293.91 37.69% 87.08 11.17% - - 240.13 30.80%
27 001058 华夏理财30天债券B 详情 779.74 293.91 37.69% 87.08 11.17% - - 240.13 30.80%
28 001061 华夏海外收益债券A 详情 1,213.72 771.68 63.58% 226.36 18.65% - - 186.19 15.34%
29 001063 华夏海外收益债券C 详情 1,213.72 771.68 63.58% 226.36 18.65% - - 186.19 15.34%
30 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 1,213.72 771.68 63.58% 226.36 18.65% - - 186.19 15.34%
31 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 1,213.72 771.68 63.58% 226.36 18.65% - - 186.19 15.34%
32 001077 华夏现金宝货币A 详情 463.21 178.81 38.60% 58.73 12.68% - - 177.76 38.38%
33 001078 华夏现金宝货币B 详情 463.21 178.81 38.60% 58.73 12.68% - - 177.76 38.38%
34 002001 华夏回报混合A 详情 23,278.10 17,234.72 74.04% 2,872.45 12.34% 3,039.78 13.06% - -
35 002011 华夏红利 详情 39,917.42 26,683.42 66.85% 4,447.24 11.14% 8,558.39 21.44% - -
36 002021 华夏回报二号混合 详情 13,079.92 9,698.41 74.15% 1,616.40 12.36% 1,660.54 12.70% - -
37 002031 华夏策略精选 详情 3,299.95 2,186.76 66.27% 364.46 11.04% 729.12 22.09% - -
38 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 51,254.75 16,225.60 31.66% 4,916.85 9.59% - - 12,292.12 23.98%
39 159902 华夏中小板ETF 详情 2,099.53 1,625.81 77.44% 325.16 15.49% 123.46 5.88% - -
40 159920 华夏恒生ETF 详情 286.57 157.47 54.95% 39.37 13.74% 57.04 19.91% - -
41 160311 华夏蓝筹 详情 18,560.38 13,048.11 70.30% 2,174.69 11.72% 3,290.17 17.73% - -
42 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 14,838.31 10,044.42 67.69% 1,674.07 11.28% 3,087.86 20.81% - -
43 288001 华夏经典混合 详情 3,358.92 2,281.05 67.91% 380.18 11.32% 646.23 19.24% - -
44 288002 华夏收入混合 详情 7,045.57 4,885.89 69.35% 814.31 11.56% 1,283.12 18.21% - -
45 288101 华夏货币A 详情 3,863.86 1,307.26 33.83% 396.14 10.25% - - 523.71 13.55%
46 288102 华夏稳定双利债券C 详情 3,220.26 785.61 24.40% 241.73 7.51% 24.61 0.76% 483.45 15.01%
47 288201 华夏货币B 详情 3,863.86 1,307.26 33.83% 396.14 10.25% - - 523.71 13.55%
48 500018 基金兴和 详情 5,537.03 3,642.33 65.78% 728.47 13.16% 1,088.48 19.66% - -
49 510050 华夏上证50ETF 详情 12,308.18 9,687.24 78.71% 1,937.45 15.74% 435.91 3.54% - -
50 510330 华夏沪深300ETF 详情 13,140.85 9,605.33 73.10% 1,921.07 14.62% 961.87 7.32% - -
51 510610 上证能源ETF 详情 156.16 100.15 64.13% 20.03 12.83% 12.85 8.23% - -
52 510620 上证原材料ETF 详情 166.77 99.48 59.65% 19.90 11.93% 24.44 14.65% - -
53 510630 上证主要消费ETF 详情 161.34 102.89 63.77% 20.58 12.75% 14.65 9.08% - -
54 510650 上证金融地产ETF 详情 276.03 178.93 64.82% 35.79 12.96% 33.44 12.11% - -
55 510660 上证医药卫生ETF 详情 378.82 266.20 70.27% 53.24 14.05% 26.11 6.89% - -
56 519029 华夏平稳增长 详情 8,848.42 6,148.51 69.49% 1,024.75 11.58% 1,584.71 17.91% - -
57 519800 华夏保证金理财货币A 详情 1,208.86 343.53 28.42% 137.41 11.37% - - 177.23 14.66%
58 519801 华夏保证金理财货币B 详情 1,208.86 343.53 28.42% 137.41 11.37% - - 177.23 14.66%
59 519908 华夏兴华混合A 详情 4,415.36 2,758.77 62.48% 459.79 10.41% 1,183.90 26.81% - -

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华夏基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 10,659.54 6,946.96 65.17% 1,157.83 10.86% 1,901.54 17.84% - -
2 000011 华夏大盘精选 详情 3,593.26 2,620.14 72.92% 436.69 12.15% 516.32 14.37% - -
3 000014 华夏聚利债券 详情 1,391.99 809.52 58.16% 231.29 16.62% 4.34 0.31% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 1,557.14 888.48 57.06% 296.16 19.02% 3.03 0.19% 230.63 14.81%
5 000016 华夏纯债债券C 详情 1,557.14 888.48 57.06% 296.16 19.02% 3.03 0.19% 230.63 14.81%
6 000021 华夏优势增长混合 详情 15,756.00 11,141.03 70.71% 1,856.84 11.78% 2,743.23 17.41% - -
7 000031 华夏复兴混合 详情 4,444.82 2,755.40 61.99% 459.23 10.33% 1,216.11 27.36% - -
8 000041 华夏全球精选 详情 16,836.06 12,708.18 75.48% 2,404.25 14.28% 1,663.11 9.88% - -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 1,421.57 965.67 67.93% 321.89 22.64% 2.69 0.19% 93.18 6.55%
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 1,421.57 965.67 67.93% 321.89 22.64% 2.69 0.19% 93.18 6.55%
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 992.69 586.52 59.08% 117.30 11.82% 239.60 24.14% - -
12 000061 华夏盛世混合 详情 7,780.75 5,365.48 68.96% 894.25 11.49% 1,501.37 19.30% - -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 16.83 4.90 29.14% 1.23 7.29% 0.32 1.88% - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 16.83 4.90 29.14% 1.23 7.29% 0.32 1.88% - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 16.83 4.90 29.14% 1.23 7.29% 0.32 1.88% - -
16 001001 华夏债券A/B 详情 4,916.73 1,291.28 26.26% 430.43 8.75% 33.00 0.67% 394.37 8.02%
17 001003 华夏债券C 详情 4,916.73 1,291.28 26.26% 430.43 8.75% 33.00 0.67% 394.37 8.02%
18 001011 华夏希望债券A 详情 3,235.95 940.32 29.06% 268.66 8.30% 15.15 0.47% 222.42 6.87%
19 001013 华夏希望债券C 详情 3,235.95 940.32 29.06% 268.66 8.30% 15.15 0.47% 222.42 6.87%
20 001021 华夏亚债中国指数A 详情 552.43 349.34 63.24% 187.14 33.88% 0.31 0.06% 7.67 1.39%
21 001023 华夏亚债中国指数C 详情 552.43 349.34 63.24% 187.14 33.88% 0.31 0.06% 7.67 1.39%
22 001031 华夏安康优选债券A 详情 4,794.24 803.48 16.76% 267.83 5.59% 41.20 0.86% 176.48 3.68%
23 001033 华夏安康优选债券C 详情 4,794.24 803.48 16.76% 267.83 5.59% 41.20 0.86% 176.48 3.68%
24 001057 华夏理财30天债券A 详情 307.89 100.65 32.69% 29.82 9.69% - - 72.92 23.68%
25 001058 华夏理财30天债券B 详情 307.89 100.65 32.69% 29.82 9.69% - - 72.92 23.68%
26 001061 华夏海外收益债券A 详情 824.78 520.64 63.12% 152.72 18.52% - - 137.16 16.63%
27 001063 华夏海外收益债券C 详情 824.78 520.64 63.12% 152.72 18.52% - - 137.16 16.63%
28 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 824.78 520.64 63.12% 152.72 18.52% - - 137.16 16.63%
29 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 824.78 520.64 63.12% 152.72 18.52% - - 137.16 16.63%
30 001077 华夏现金宝货币A 详情 295.53 116.77 39.51% 40.35 13.65% - - 114.96 38.90%
31 001078 华夏现金宝货币B 详情 295.53 116.77 39.51% 40.35 13.65% - - 114.96 38.90%
32 002001 华夏回报混合A 详情 11,203.83 8,231.05 73.47% 1,371.84 12.24% 1,491.72 13.31% - -
33 002011 华夏红利 详情 20,043.68 13,496.21 67.33% 2,249.37 11.22% 4,130.26 20.61% - -
34 002021 华夏回报二号混合 详情 5,880.95 4,307.34 73.24% 717.89 12.21% 764.71 13.00% - -
35 002031 华夏策略精选 详情 1,627.64 1,063.91 65.37% 177.32 10.89% 376.52 23.13% - -
36 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 25,618.43 8,091.95 31.59% 2,452.11 9.57% - - 6,130.27 23.93%
37 159902 华夏中小板ETF 详情 1,161.38 906.99 78.10% 181.40 15.62% 60.53 5.21% - -
38 159920 华夏恒生ETF 详情 178.90 95.36 53.30% 23.84 13.33% 40.08 22.41% - -
39 160311 华夏蓝筹 详情 8,934.15 6,505.28 72.81% 1,084.21 12.14% 1,321.36 14.79% - -
40 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 7,412.17 4,901.94 66.13% 816.99 11.02% 1,677.98 22.64% - -
41 288001 华夏经典混合 详情 1,496.14 1,007.61 67.35% 167.93 11.22% 298.62 19.96% - -
42 288002 华夏收入混合 详情 3,509.03 2,481.32 70.71% 413.55 11.79% 595.27 16.96% - -
43 288101 华夏货币A 详情 1,841.78 669.99 36.38% 203.03 11.02% - - 237.90 12.92%
44 288102 华夏稳定双利债券C 详情 1,615.51 442.31 27.38% 136.10 8.42% 13.33 0.82% 272.19 16.85%
45 288201 华夏货币B 详情 1,841.78 669.99 36.38% 203.03 11.02% - - 237.90 12.92%
46 500018 基金兴和 详情 2,898.20 1,794.81 61.93% 358.96 12.39% 693.22 23.92% - -
47 510050 华夏上证50ETF 详情 5,403.01 4,378.87 81.04% 875.77 16.21% 128.22 2.37% - -
48 510330 华夏沪深300ETF 详情 6,151.93 4,641.27 75.44% 928.25 15.09% 290.33 4.72% - -
49 510610 上证能源ETF 详情 80.53 51.14 63.50% 10.23 12.70% 9.51 11.81% - -
50 510620 上证原材料ETF 详情 100.44 56.03 55.78% 11.21 11.16% 23.34 23.24% - -
51 510630 上证主要消费ETF 详情 81.01 48.45 59.80% 9.69 11.96% 13.46 16.61% - -
52 510650 上证金融地产ETF 详情 153.32 91.76 59.85% 18.35 11.97% 31.20 20.35% - -
53 510660 上证医药卫生ETF 详情 159.96 104.57 65.37% 20.91 13.07% 21.51 13.45% - -
54 519029 华夏平稳增长 详情 4,198.78 2,933.13 69.86% 488.86 11.64% 697.13 16.60% - -
55 519800 华夏保证金理财货币A 详情 678.57 169.60 24.99% 67.84 10.00% - - 86.28 12.71%
56 519801 华夏保证金理财货币B 详情 678.57 169.60 24.99% 67.84 10.00% - - 86.28 12.71%
57 519908 华夏兴华混合A 详情 1,433.63 939.75 65.55% 156.62 10.93% 332.54 23.20% - -
58 500008 基金兴华 详情 1,350.93 811.12 60.04% 135.19 10.01% 380.55 28.17% - -
59 519908 华夏兴华混合A 详情 1,350.93 811.12 60.04% 135.19 10.01% 380.55 28.17% - -

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