嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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嘉实基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 8,326.60 4,854.19 58.30% 809.03 9.72% 2,587.56 31.08% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 8,401.76 5,812.61 69.18% 968.77 11.53% 1,533.66 18.25% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 36,070.93 20,884.56 57.90% 3,480.76 9.65% 11,660.39 32.33% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 2,184.21 1,140.28 52.21% 380.09 17.40% 165.27 7.57% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 21,665.05 10,779.71 49.76% 1,796.62 8.29% 8,961.17 41.36% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 7,440.78 2,721.43 36.57% 824.68 11.08% 0.00 0.00% 2,061.69 27.71%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 1,471.50 618.28 42.02% 211.12 14.35% 3.96 0.27% 377.00 25.62%
8 070010 嘉实主题精选 详情 32,822.68 24,162.03 73.61% 4,027.00 12.27% 4,542.46 13.84% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 21,953.37 15,552.92 70.85% 2,592.15 11.81% 3,706.28 16.88% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 42,434.06 27,759.21 65.42% 4,626.54 10.90% 9,973.73 23.50% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 12,161.97 6,096.08 50.12% 1,016.01 8.35% 4,979.04 40.94% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 3,406.37 1,456.30 42.75% 416.09 12.21% 593.54 17.42% 312.80 9.18%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 3,406.37 1,456.30 42.75% 416.09 12.21% 593.54 17.42% 312.80 9.18%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 5,490.77 2,874.43 52.35% 479.07 8.73% 2,084.19 37.96% 0.00 0.00%
15 070018 嘉实回报 详情 12,466.67 6,846.59 54.92% 1,141.10 9.15% 4,287.06 34.39% 0.00 0.00%
16 070019 嘉实价值优势混合 详情 5,024.48 2,725.85 54.25% 454.31 9.04% 1,813.04 36.08% 0.00 0.00%
17 070020 嘉实稳固债券 详情 2,034.78 891.43 43.81% 246.86 12.13% 64.67 3.18% 548.57 26.96%
18 070099 嘉实优质企业混合 详情 11,198.04 7,239.75 64.65% 1,206.63 10.78% 2,643.80 23.61% 0.00 0.00%
19 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 23,497.99 17,008.75 72.38% 3,401.75 14.48% 3,003.91 12.78% 0.00 0.00%
20 160716 嘉实基本面50 详情 3,621.42 2,380.21 65.73% 428.44 11.83% 522.91 14.44% 0.00 0.00%
21 160717 嘉实恒生中国企业 详情 276.70 111.91 40.45% 37.30 13.48% 103.53 37.42% 0.00 0.00%
22 184721 基金丰和 详情 7,995.17 4,740.68 59.29% 790.11 9.88% 2,271.51 28.41% 0.00 0.00%
23 500002 基金泰和 详情 6,446.36 3,419.68 53.05% 569.95 8.84% 2,377.19 36.88% 0.00 0.00%

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嘉实基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 3,782.28 2,326.94 61.52% 387.82 10.25% 1,046.48 27.67% 0.00 0.00%
2 070002 嘉实增长 详情 3,027.35 2,148.95 70.98% 358.16 11.83% 494.69 16.34% 0.00 0.00%
3 070003 嘉实稳健 详情 16,666.75 10,659.16 63.95% 1,776.53 10.66% 4,214.53 25.29% 0.00 0.00%
4 070005 嘉实债券 详情 888.29 473.64 53.32% 157.88 17.77% 74.08 8.34% 0.00 0.00%
5 070006 嘉实服务增值行业 详情 9,257.82 4,487.14 48.47% 747.86 8.08% 3,996.30 43.17% 0.00 0.00%
6 070008 嘉实货币A 详情 3,480.44 1,312.85 37.72% 397.83 11.43% 0.00 0.00% 994.58 28.58%
7 070009 嘉实超短债债券 详情 881.76 378.71 42.95% 129.32 14.67% 2.34 0.27% 230.92 26.19%
8 070010 嘉实主题精选 详情 15,575.11 11,239.71 72.16% 1,873.29 12.03% 2,435.28 15.64% 0.00 0.00%
9 070011 嘉实策略增长 详情 9,779.79 6,722.71 68.74% 1,120.45 11.46% 1,880.70 19.23% 0.00 0.00%
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 20,586.77 14,037.01 68.18% 2,339.50 11.36% 4,162.55 20.22% 0.00 0.00%
11 070013 嘉实研究精选混合A 详情 6,641.28 3,028.73 45.60% 504.79 7.60% 3,084.05 46.44% 0.00 0.00%
12 070015 嘉实多元债券A 详情 1,394.36 621.89 44.60% 177.68 12.74% 271.56 19.48% 140.14 10.05%
13 070016 嘉实多元债券B 详情 1,394.36 621.89 44.60% 177.68 12.74% 271.56 19.48% 140.14 10.05%
14 070017 嘉实量化阿尔法混合 详情 3,156.38 1,601.90 50.75% 266.98 8.46% 1,267.06 40.14% 0.00 0.00%
15 070018 嘉实回报 详情 6,920.72 3,856.84 55.73% 642.81 9.29% 2,360.48 34.11% 0.00 0.00%
16 070099 嘉实优质企业混合 详情 5,269.81 3,231.63 61.32% 538.61 10.22% 1,437.88 27.29% 0.00 0.00%
17 160706 嘉实沪深300ETF联接 详情 11,258.50 8,512.09 75.61% 1,702.42 15.12% 1,016.31 9.03% 0.00 0.00%
18 160716 嘉实基本面50 详情 2,142.76 1,377.27 64.28% 247.91 11.57% 349.58 16.31% 0.00 0.00%
19 184721 基金丰和 详情 3,683.02 2,220.83 60.30% 370.14 10.05% 1,025.78 27.85% 0.00 0.00%
20 500002 基金泰和 详情 2,439.86 1,628.92 66.76% 271.49 11.13% 505.09 20.70% 0.00 0.00%

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