大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 1,471.24 323.56 21.99% 113.25 7.70% 5.64 0.38% 83.91 5.70%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 1,471.24 323.56 21.99% 113.25 7.70% 5.64 0.38% 83.91 5.70%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 347.09 92.50 26.65% 26.43 7.61% 18.77 5.41% 14.47 4.17%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 347.09 92.50 26.65% 26.43 7.61% 18.77 5.41% 14.47 4.17%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 528.69 196.08 37.09% 56.02 10.60% 5.12 0.97% 80.28 15.18%
6 000153 大成景旭纯债C 详情 528.69 196.08 37.09% 56.02 10.60% 5.12 0.97% 80.28 15.18%
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 3,287.26 680.42 20.70% 340.21 10.35% 240.81 7.33% - -
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 3,287.26 680.42 20.70% 340.21 10.35% 240.81 7.33% - -
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 1,169.39 246.71 21.10% 82.24 7.03% 22.19 1.90% 88.12 7.54%
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 1,169.39 246.71 21.10% 82.24 7.03% 22.19 1.90% 88.12 7.54%
11 000440 大成景祥分级债券 详情 3,287.26 680.42 20.70% 340.21 10.35% 240.81 7.33% - -
12 000587 大成灵活配置混合 详情 2,392.62 900.28 37.63% 150.05 6.27% 1,302.97 54.46% - -
13 000626 大成丰财宝货币A 详情 231.68 71.26 30.76% 21.59 9.32% - - 38.51 16.62%
14 000627 大成丰财宝货币B 详情 231.68 71.26 30.76% 21.59 9.32% - - 38.51 16.62%
15 000628 大成高新技术产业股票 详情 965.45 548.68 56.83% 91.45 9.47% 297.42 30.81% - -
16 000695 大成景益平稳收益混合 详情 2,602.28 769.64 29.58% 240.51 9.24% 696.43 26.76% - -
17 000724 大成添利宝货币A 详情 125.96 35.52 28.20% 14.21 11.28% 0.01 0.01% 18.94 15.03%
18 000725 大成添利宝货币B 详情 125.96 35.52 28.20% 14.21 11.28% 0.01 0.01% 18.94 15.03%
19 000726 大成添利宝货币E 详情 125.96 35.52 28.20% 14.21 11.28% 0.01 0.01% 18.94 15.03%
20 000834 大成纳斯达克100指数 详情 123.26 44.91 36.44% 14.04 11.39% 5.82 4.72% - -
21 000865 大成景利混合 详情 5,913.88 3,802.47 64.30% 1,056.24 17.86% 761.18 12.87% - -
22 001144 大成互联网思维混合 详情 5,621.43 2,464.22 43.84% 410.70 7.31% 2,717.81 48.35% - -
23 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 6,405.02 4,590.74 71.67% 1,147.68 17.92% 513.11 8.01% - -
24 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 3,026.52 2,052.33 67.81% 342.06 11.30% 474.42 15.68% - -
25 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 4,086.33 3,103.30 75.94% 517.22 12.66% 373.74 9.15% - -
26 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 1,083.23 720.72 66.53% 120.12 11.09% 122.00 11.26% - -
27 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 5,449.89 2,357.79 43.26% 392.96 7.21% 2,238.34 41.07% 436.71 8.01%
28 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 5,449.89 2,357.79 43.26% 392.96 7.21% 2,238.34 41.07% 436.71 8.01%
29 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 2,710.96 2,083.94 76.87% 347.32 12.81% 188.43 6.95% - -
30 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 644.46 207.88 32.26% 34.65 5.38% 386.22 59.93% - -
31 001497 大成月添利债券E 详情 1,312.48 347.82 26.50% 103.06 7.85% - - 144.59 11.02%
32 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 233.40 55.79 23.90% 16.53 7.08% - - 22.66 9.71%
33 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 2,744.07 2,155.63 78.56% 359.27 13.09% 152.19 5.55% - -
34 001697 大成恒丰宝货币A 详情 80.21 38.23 47.66% 10.70 13.35% 0.00 0.00% 3.28 4.09%
35 001698 大成恒丰宝货币B 详情 80.21 38.23 47.66% 10.70 13.35% 0.00 0.00% 3.28 4.09%
36 001699 大成恒丰宝货币E 详情 80.21 38.23 47.66% 10.70 13.35% 0.00 0.00% 3.28 4.09%
37 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 212.01 115.95 54.69% 19.32 9.12% 29.27 13.81% 37.04 17.47%
38 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 212.01 115.95 54.69% 19.32 9.12% 29.27 13.81% 37.04 17.47%
39 090001 大成价值增长 详情 15,757.98 7,093.15 45.01% 1,182.19 7.50% 4,853.98 30.80% - -
40 090002 大成债券A/B 详情 1,686.93 485.31 28.77% 138.66 8.22% 82.90 4.91% 74.59 4.42%
41 090003 大成蓝筹稳健 详情 14,981.32 9,505.39 63.45% 1,584.23 10.57% 3,836.97 25.61% - -
42 090004 大成精选增值 详情 7,337.41 2,422.69 33.02% 403.78 5.50% 4,463.26 60.83% - -
43 090005 大成货币A 详情 7,256.39 5,055.48 69.67% 1,531.96 21.11% - - 281.98 3.89%
44 090006 大成2020生命周期 详情 12,247.27 5,933.13 48.44% 1,059.49 8.65% 5,096.94 41.62% - -
45 090007 大成策略回报混合 详情 1,231.28 818.74 66.50% 136.46 11.08% 236.72 19.23% - -
46 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 3,971.31 1,097.50 27.64% 473.57 11.92% 1,330.98 33.51% - -
47 090009 大成行业轮动混合 详情 825.84 284.40 34.44% 47.40 5.74% 455.75 55.19% - -
48 090010 大成中证红利指数 详情 204.65 105.09 51.35% 21.02 10.27% 41.32 20.19% - -
49 090011 大成核心双动力混合 详情 214.38 103.77 48.41% 17.30 8.07% 57.10 26.64% - -
50 090012 大成深证成长40联接 详情 222.23 15.89 7.15% 3.18 1.43% 165.76 74.59% - -
51 090013 大成竞争优势混合 详情 271.15 162.03 59.76% 27.00 9.96% 44.87 16.55% - -
52 090015 大成内需增长混合 详情 2,093.99 819.22 39.12% 136.54 6.52% 1,098.18 52.44% - -
53 090016 大成消费主题混合 详情 582.76 67.25 11.54% 11.21 1.92% 484.46 83.13% - -
54 090017 大成可转债增强债券 详情 1,002.52 371.08 37.01% 74.22 7.40% 196.16 19.57% - -
55 090018 大成新锐产业混合 详情 392.58 108.00 27.51% 18.00 4.59% 230.00 58.59% - -
56 090019 大成景恒保本混合 详情 3,719.17 2,973.20 79.94% 495.53 13.32% 200.21 5.38% - -
57 090020 大成健康产业混合 详情 258.96 73.19 28.26% 12.20 4.71% 152.78 59.00% - -
58 090021 大成月添利债券A 详情 1,312.48 347.82 26.50% 103.06 7.85% - - 144.59 11.02%
59 090022 大成现金增利货币A 详情 3,980.49 1,681.87 42.25% 509.66 12.80% - - 1,176.92 29.57%
60 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 233.40 55.79 23.90% 16.53 7.08% - - 22.66 9.71%
61 091005 大成货币B 详情 7,256.39 5,055.48 69.67% 1,531.96 21.11% - - 281.98 3.89%
62 091021 大成月添利债券B 详情 1,312.48 347.82 26.50% 103.06 7.85% - - 144.59 11.02%
63 091022 大成现金增利货币B 详情 3,980.49 1,681.87 42.25% 509.66 12.80% - - 1,176.92 29.57%
64 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 233.40 55.79 23.90% 16.53 7.08% - - 22.66 9.71%
65 092002 大成债券C 详情 1,686.93 485.31 28.77% 138.66 8.22% 82.90 4.91% 74.59 4.42%
66 096001 大成标普500 详情 145.15 69.80 48.09% 17.45 12.02% 2.15 1.48% - -
67 159906 大成深证成长40ETF 详情 418.83 223.24 53.30% 44.65 10.66% 76.08 18.16% - -
68 159923 大成中证100ETF 详情 134.84 57.06 42.31% 11.41 8.46% 12.24 9.07% - -
69 159932 大成中证500深市ETF 详情 74.28 9.95 13.39% 1.99 2.68% 4.32 5.82% - -
70 159943 大成深证成份ETF 详情 719.47 345.53 48.03% 69.11 9.61% 257.46 35.78% - -
71 160910 大成创新成长混合 详情 11,518.22 6,706.28 58.22% 1,117.71 9.70% 3,623.98 31.46% - -
72 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 781.16 245.17 31.39% 70.05 8.97% 120.39 15.41% - -
73 160916 大成优选混合(LOF) 详情 2,404.16 1,264.52 52.60% 252.90 10.52% 836.61 34.80% - -
74 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 3,314.48 672.18 20.28% 112.03 3.38% 2,483.98 74.94% - -
75 160919 大成产业升级股票 详情 5,690.92 2,253.72 39.60% 375.62 6.60% 3,012.15 52.93% - -
76 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 275.98 114.87 41.62% 25.27 9.16% 104.71 37.94% - -
77 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 275.98 114.87 41.62% 25.27 9.16% 104.71 37.94% - -
78 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 275.98 114.87 41.62% 25.27 9.16% 104.71 37.94% - -
79 510440 中证500沪市ETF 详情 81.65 13.65 16.72% 2.73 3.34% 5.43 6.64% - -
80 519017 大成积极成长混合 详情 4,272.55 2,334.02 54.63% 389.00 9.10% 1,503.67 35.19% - -
81 519019 大成景阳领先混合 详情 8,233.21 3,838.02 46.62% 639.67 7.77% 3,709.03 45.05% - -
82 519300 大成沪深300指数 详情 5,482.25 2,766.65 50.47% 553.33 10.09% 2,114.91 38.58% - -
83 519898 大成现金宝货币A 详情 2,048.38 615.16 30.03% 182.27 8.90% - - 379.40 18.52%
84 519899 大成现金宝货币B 详情 2,048.38 615.16 30.03% 182.27 8.90% - - 379.40 18.52%
85 960018 大成内需增长混合H 详情 2,093.99 819.22 39.12% 136.54 6.52% 1,098.18 52.44% - -

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大成基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 882.34 164.21 18.61% 57.47 6.51% 2.84 0.32% 41.39 4.69%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 882.34 164.21 18.61% 57.47 6.51% 2.84 0.32% 41.39 4.69%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 197.51 41.62 21.07% 11.89 6.02% 14.72 7.45% 9.28 4.70%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 197.51 41.62 21.07% 11.89 6.02% 14.72 7.45% 9.28 4.70%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 141.56 37.70 26.63% 10.77 7.61% 1.45 1.03% 17.14 12.11%
6 000153 大成景旭纯债C 详情 141.56 37.70 26.63% 10.77 7.61% 1.45 1.03% 17.14 12.11%
7 000357 大成景祥分级债券A 详情 2,080.86 372.68 17.91% 186.34 8.95% 209.93 10.09% - -
8 000358 大成景祥分级债券B 详情 2,080.86 372.68 17.91% 186.34 8.95% 209.93 10.09% - -
9 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 614.05 116.66 19.00% 38.89 6.33% 11.39 1.86% 39.75 6.47%
10 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 614.05 116.66 19.00% 38.89 6.33% 11.39 1.86% 39.75 6.47%
11 000440 大成景祥分级债券 详情 2,080.86 372.68 17.91% 186.34 8.95% 209.93 10.09% - -
12 000587 大成灵活配置混合 详情 1,548.89 520.30 33.59% 86.72 5.60% 922.60 59.57% - -
13 000626 大成丰财宝货币A 详情 134.46 39.75 29.56% 12.05 8.96% - - 23.24 17.29%
14 000627 大成丰财宝货币B 详情 134.46 39.75 29.56% 12.05 8.96% - - 23.24 17.29%
15 000628 大成高新技术产业股票 详情 668.14 414.27 62.00% 69.05 10.33% 171.70 25.70% - -
16 000695 大成景益平稳收益混合 详情 1,979.89 599.08 30.26% 187.21 9.46% 542.56 27.40% - -
17 000724 大成添利宝货币A 详情 41.42 11.25 27.15% 4.50 10.86% - - 4.30 10.38%
18 000725 大成添利宝货币B 详情 41.42 11.25 27.15% 4.50 10.86% - - 4.30 10.38%
19 000726 大成添利宝货币E 详情 41.42 11.25 27.15% 4.50 10.86% - - 4.30 10.38%
20 000834 大成纳斯达克100指数 详情 86.26 39.22 45.47% 12.26 14.21% 5.46 6.33% - -
21 000865 大成景利混合 详情 2,518.68 1,683.70 66.85% 467.69 18.57% 217.70 8.64% - -
22 001144 大成互联网思维混合 详情 2,644.02 1,070.64 40.49% 178.44 6.75% 1,385.97 52.42% - -
23 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 2,683.12 1,946.96 72.56% 486.74 18.14% 188.20 7.01% - -
24 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 750.80 576.81 76.83% 96.14 12.80% 71.98 9.59% - -
25 001497 大成月添利债券E 详情 675.51 164.59 24.36% 48.77 7.22% - - 76.14 11.27%
26 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 140.09 32.53 23.22% 9.64 6.88% - - 10.04 7.17%
27 090001 大成价值增长 详情 10,313.14 4,785.29 46.40% 797.55 7.73% 2,822.55 27.37% - -
28 090002 大成债券A/B 详情 1,021.86 255.44 25.00% 72.98 7.14% 65.64 6.42% 43.26 4.23%
29 090003 大成蓝筹稳健 详情 9,905.14 6,339.29 64.00% 1,056.55 10.67% 2,481.33 25.05% - -
30 090004 大成精选增值 详情 4,237.73 1,465.04 34.57% 244.17 5.76% 2,504.30 59.10% - -
31 090005 大成货币A 详情 2,229.39 1,442.15 64.69% 437.01 19.60% - - 114.65 5.14%
32 090006 大成2020生命周期 详情 8,100.89 3,793.27 46.83% 677.37 8.36% 3,499.25 43.20% - -
33 090007 大成策略回报混合 详情 713.22 463.90 65.04% 77.32 10.84% 151.37 21.22% - -
34 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 2,489.41 867.56 34.85% 247.88 9.96% 655.84 26.35% - -
35 090009 大成行业轮动混合 详情 483.84 161.18 33.31% 26.86 5.55% 275.65 56.97% - -
36 090010 大成中证红利指数 详情 120.49 65.15 54.07% 13.03 10.81% 23.29 19.33% - -
37 090011 大成核心双动力混合 详情 138.77 65.36 47.10% 10.89 7.85% 44.49 32.06% - -
38 090012 大成深证成长40联接 详情 189.57 11.74 6.19% 2.35 1.24% 156.37 82.49% - -
39 090013 大成竞争优势混合 详情 155.08 92.89 59.90% 15.48 9.98% 27.22 17.55% - -
40 090015 大成内需增长混合 详情 1,018.35 392.54 38.55% 65.42 6.42% 540.56 53.08% - -
41 090016 大成消费主题混合 详情 147.62 30.32 20.54% 5.05 3.42% 102.54 69.47% - -
42 090017 大成可转债增强债券 详情 875.10 316.57 36.18% 63.31 7.24% 176.16 20.13% - -
43 090018 大成新锐产业混合 详情 250.24 67.65 27.04% 11.28 4.51% 153.05 61.16% - -
44 090019 大成景恒保本混合 详情 2,258.37 1,826.35 80.87% 304.39 13.48% 103.85 4.60% - -
45 090020 大成健康产业混合 详情 119.60 39.45 32.99% 6.58 5.50% 63.24 52.88% - -
46 090021 大成月添利债券A 详情 675.51 164.59 24.36% 48.77 7.22% - - 76.14 11.27%
47 090022 大成现金增利货币A 详情 1,996.33 856.55 42.91% 259.56 13.00% - - 576.01 28.85%
48 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 140.09 32.53 23.22% 9.64 6.88% - - 10.04 7.17%
49 091005 大成货币B 详情 2,229.39 1,442.15 64.69% 437.01 19.60% - - 114.65 5.14%
50 091021 大成月添利债券B 详情 675.51 164.59 24.36% 48.77 7.22% - - 76.14 11.27%
51 091022 大成现金增利货币B 详情 1,996.33 856.55 42.91% 259.56 13.00% - - 576.01 28.85%
52 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 140.09 32.53 23.22% 9.64 6.88% - - 10.04 7.17%
53 092002 大成债券C 详情 1,021.86 255.44 25.00% 72.98 7.14% 65.64 6.42% 43.26 4.23%
54 096001 大成标普500 详情 82.47 43.02 52.16% 10.75 13.04% 1.58 1.92% - -
55 159906 大成深证成长40ETF 详情 291.50 165.25 56.69% 33.05 11.34% 60.05 20.60% - -
56 159923 大成中证100ETF 详情 81.27 38.53 47.41% 7.71 9.48% 8.10 9.97% - -
57 159932 大成中证500深市ETF 详情 30.91 1.36 4.38% 0.27 0.88% 0.43 1.40% - -
58 160910 大成创新成长混合 详情 7,242.92 4,683.20 64.66% 780.53 10.78% 1,742.92 24.06% - -
59 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 340.51 91.23 26.79% 26.07 7.65% 27.69 8.13% - -
60 160916 大成优选混合(LOF) 详情 1,719.28 845.60 49.18% 169.12 9.84% 679.14 39.50% - -
61 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 1,357.07 315.08 23.22% 52.51 3.87% 961.91 70.88% - -
62 160919 大成产业升级股票 详情 3,098.59 1,522.51 49.14% 253.75 8.19% 1,292.51 41.71% - -
63 510440 中证500沪市ETF 详情 33.69 2.35 6.99% 0.47 1.40% 1.09 3.23% - -
64 519017 大成积极成长混合 详情 2,464.67 1,341.24 54.42% 223.54 9.07% 876.95 35.58% - -
65 519019 大成景阳领先混合 详情 5,759.39 2,562.73 44.50% 427.12 7.42% 2,746.01 47.68% - -
66 519300 大成沪深300指数 详情 4,039.73 1,860.54 46.06% 372.11 9.21% 1,782.76 44.13% - -
67 519898 大成现金宝货币A 详情 1,128.73 297.24 26.33% 88.07 7.80% - - 203.24 18.01%
68 519899 大成现金宝货币B 详情 1,128.73 297.24 26.33% 88.07 7.80% - - 203.24 18.01%

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